某某公司商业计划书.doc

某某科技尽职调查报告 项目投资部某某市引进领军型海外留学归国创业人才计划书前 言该项目是2*年某某市引进领军型海外留学归国创业人才计划项目之一，经专家评审，定为“* A类”项目。本尽职调查主要技术资料由某某科技创业团队提供，该项目技术产品具有一定独特性，市场数据等资料主要参考国内外主流资料。目 录一、报告概况41.1项目简介41.2股本结构41.3 技术及产品51.4 管理团队简介51.5核心价值6二、业务与产品72.1产品技术72.2产品研发72.3战略目标72.4科支攻关内容82.5技术方案82.6项目优势9三. 行业状况103.1远程教育的基本概念103.2行业背景103.3远程教育的特点103.4国内远程教育发展趋势113.5远程教育存在的问题123.6远程教育存在问题解决的对策与方法12四、市场分析144.1远程教育市场前景144.2国外远程教育现状144.3国内远程教育现状154.5同类竞争者情况分析16五、发展策略205.1主要发展策略205.2 盈利模式203. 2*-2*年的发展计划与完成时间21六、财务分析与预测226.1融资需求226.2财务预测22七、风险分析237.1技术风险237.2市场风险237.3财务风险237.4管理风险23八、投资方案及投资评价248.1投资方案248.2股权回购248.3总体评价25一、报告概况1.1项目简介某某科技有限公司拟由自然人王某某、某某市创业投资有限责任公司、某某高新技术风险投资股份有限公司发起成立。拟注册资本600万元人民币.主要从事研发仿生智能科技，并以智能科技为核心，融智能科技到动漫娱乐及文化教育中，为大众、特别是少年儿童，创造寓教于乐的交互式立体网络平台。1.2股本结构某某科技拟注册资本600万元，各方出资及股权比例见下表：股东名称出资方式出资额比例王某某（创业团队）无形资产150万元63.4%现金230万元某某市创业投资有限责任公司现金110万元18.3%某某高新技术风险投资股份有限公司现金110万元18.3%合计600万元100各方约定：1) 创业团队以无形资产和现金出资，其它股东以现金出资；2) 经商定：为鼓励创业团队，市创投和新区风投两方均同意将各自所持股份全设为扶持股，由创业团队在二年内回购，回购价格以原始投入为基数，以年增值10%的价格确定；3) 若创业团队在两年内未能完成回购，则创业团队无形资产入股部份将去除，相应股权分摊给另两股东，重新调整股权，各股东所持股权均为同普通股。调整后所持股权为：股东名称出资方式出资额比例王某某（创业团队）无形资产150万元384%现金230万元某某市创业投资有限责任公司现金110万元308%某某高新技术风险投资股份有限公司现金110万元308%1.3 技术及产品该项目是以仿生智能虚拟人物为核心，建立少年儿童远程教育网。1.3.1核心技术产品仿生智能虚拟人物仿生智能虚拟人物具有智能、会讲多种语言（中、英、日等）会有表情的虚拟人物。仿生智能虚拟人物可以解决在虚拟环境中（如网站、游戏、远程教育、影视设计等）的人性化服务问题。仿生智能虚拟人物可以扮演各种角色，如专家、老师、销售员、服务员等。1.3.2网站应用服务产品少年儿童远程教育网整合核心技术，建造相关内容，针对少年儿童的寓教于乐的交互式少年儿童远程教育网。曹博士提出加强少年儿童素质教育，激发创造力，全面提高综合素质。1.5核心价值u 主导产品具有一定技术壁垒；u 创业团队具成功创业经验，行业经验丰富，自主研发能力强，拥有国内外一定的行业资源及市场渠道； u 某某市政府*计划A类项目，政府大力支持，获*计划启动基金100万元人民币； 二、业务与产品2.1产品技术本项目的核心技术用VC+/OpenGL在Windows平台上开发。本项目的应用平台技术用C#/SQLServer在Windows .NET平台上开发。关键技术的先进性和创新点在于用仿生肌肉在实时情况下驱动产生脸部口型及表情，并且仿生肌肉可以用“仿生大脑”进行智能控制。2.2产品研发主要科技攻关内容：带表情的音素驱动口型及脸部表情的表达。开发任务有：1、建立带表情的音素标准2、建立表情、音素和脸部仿生肌肉的运动对应关系3、驱动脸部仿生肌肉产生口型及表情4、打包核心技术为SDK,共其他应用程序调用2.3战略目标第一年完成：1个核心技术的研发：Intelligent Talking Head (ITH) 仿生智能虚拟人物 具有智能、会讲多种语言（中、英、日等）会有表情的虚拟人物。 1个网站应用的实施：整合核心技术，建造相关内容，1年时间打造好针对少年儿童的寓教于乐的交互式少年儿童远程教育网。第二年完成：总收入 300万，年底达到月收支平衡点。技术销售：200家企业用户，完成200万的收入。网站销售：达到平均每月流量100万，每月5万个人付费用户，完成会员收费100万。技术维护：升级一个版本。第三年完成：总收入 1600万。技术销售：1000家企业用户，完成1000万的收入。网站销售：达到平均每月流量600万，每月30万个人付费用户，完成会员收费600万。技术维护：升级一个版本。第四年完成：总收入 4000万。技术销售：2000家企业用户，完成2000万的收入。网站销售：达到平均每月流量1200万，每月60万个人付费用户，完成会员收费1200万，广告收费800万，共2000万的收入。技术维护：升级一个版本。第五年完成：总收入 7400万。技术销售：3000家企业用户，完成3000万的收入。网站销售：达到平均每月流量2400万，每月120万个人付费用户，完成会员收费2400万，广告收费2000万，共4400万的收入。技术维护：升级一个版本。2.4科支攻关内容主要科技攻关内容：带表情的音素驱动口型及脸部表情的表达。开发任务有：l 建立带表情的音素标准l 建立表情、音素和脸部仿生肌肉的运动对应关系l 驱动脸部仿生肌肉产生口型及表情l 打包核心技术为SDK,共其他应用程序调用2.5技术方案本项目的核心技术用VC+/OpenGL在Windows平台上开发。开发工具十分成熟，平台稳定。本项目的应用平台技术用C#/SQLServer在Windows .NET平台上开发。同样开发工具十分成熟，平台稳定。关键技术的先进性和创新点在于用仿生肌肉在实时情况下驱动产生脸部口型及表情，并且仿生肌肉可以用“仿生大脑”进行智能控制。国内没有同类产品。国外的同类产品不具有实时的智能性。2.6项目优势拟建公司在实施本项目的优势：1. 王某某博士拥有在人脑模型、神经网络、仿生智能方面的研究取得世界领先的成果。2. 王某某博士的“虚拟智能人物运动系统”于2004年8月获得北京市科委的“数字奥运”项目，在虚拟智能人物方面已经建立起了雄厚的技术基础。3. 核心团队已成功建立过大型远程教育网站(www.RST.CN)及大型多媒体娱乐类网站(www.C8S)三. 行业状况3.1远程教育的基本概念所谓远程教育就是教育机构借助媒体技术和各种教育资源而实施的超越传统校园时空限制的教育活动形式。远程教育是适应社会发展的需要，并且伴随现代媒体技术的发展而迅速成长壮大的教育活动形式。3.2行业背景国家大力发展远程教育，把远程教育的发展作为在二十一世纪振兴中国教育的重要发展手段。2000年底，教育部颁布了关于在中小学普及信息技术教育的通知，在通知中指出，从今年开始用五到十年的时间，在全国中小学普及信心技术教育。2005年前，所有中学以及城市和经济较发达地区的小学将逐步开设信息技术必修课。2010年前，争取九成左右的中小学校都能与互联网或卫星宽带网联通，不具备上网条件的少数学校要配备多媒体教学设备与教育教学资源。同时，还将努力推进信息技术与其它学科教学的整合。2001年8月21日，联合国教科文组织的九个人口大国全民教育部长级会议在北京召开。会上，中国教育部基础教育司李连宁司长指出，中国政府将远程教育与新信息传播技术（NICT）积极有效地应用于全民教育之中，从而推动中国有质量的全民教育实现跨越式的发展。中国政府已经将“大力发展远程教育，提高教育现代化、信息化水平”列入国家第十个五年计划，并将通过远程教育和新信息传播技术，推动不利地区与不利人群更好地接受教育，从而最终提高全民知识水平。3.3远程教育的特点1、开放性远程教育是面向社会大众的，教育的门槛被降低，学习者接受教育的机会大幅度地增加，教育信息资源得以共享。2、延伸性远程教育把教育信息传送给四面八方的学习者，借助各种媒体技术把教育信息向外传输，实际上就是把教育资源和教育功能向外扩散。3、灵活性远程教育可以在任何地点学习任何课程的任何章节。4、手段中介性与常规的学校教育相比，远程教育是基于媒体技术和各种教育信息资源进行其活动的，只有借助信息工具才能构成远距离的教育活动。5、管理性远程教育是具有开放性、延伸性和灵活性的教育形式，但它依然是在一定制度下，有目标、有管理、有评价、有反馈、有调控的教育活动。3.4国内远程教育发展趋势国内远程教育，未来的总体趋势是远程教育会进入加速发展阶段。但是不同类型的远程教育，其发展的迅速、规模以及存在的问题会有很大的不同。1. 高等/学历远程教育会逐步向规范化、理性化发展高等/学历远程教育在我国现代远程教育中是发展最快的。教育部门将会逐步采取措施，在招生、教学、考试、服务等各个方面，使高等远程教育走向规范化。国家在政策上已经将高等远程教育定位于在职人员的学历教育，且在文凭上标记有“网络教育”字样，这意味着远程教育的学历将会与“函授”、“成教”处于同一水平线上，且现有毕业生的社会认可度较低，在对学员的吸引力上已经今非昔比。加上网络教育是高科技的神话已经被现实所打破，在教学质量上远不如普通教育，因此社会将会更加理性地看待远程教育，高等远程教育的发展势头会有所减缓。但是在总体规模上，高等远程教育将会持续增加。因为远程教育具有的时空分离的特性是绝无仅有的。2. 中小学远程教育会继续稳步发展作为应试教育延伸的中小学网校，尤其是初中和高中网校，在信息技术不断普及和改善的情况下，会有越来越多的学生加入网校的行列来，但是主要目的均是为了提高学习成绩、应对升学考试。教育部门和学校自主实施的远程教育项目会不断增加，在一些经济发达地区，如北京、上海、珠江三角洲等，中小学生和教师通过网络学习和交流会不断地出现。在未来的几年内，这些远程教育主要用于科研目的，不是普通课堂教育的替代者，则是它的有益补充。3. 远程培训会持续加速升温培训市场近几年持续高速发展，源自于现代信息社会的知识更新速度和频率加快，现有的人才往往适应不了对知识、技能和素质的要求，则必须进行“充电”。而人们往往苦于时间少，因此可能会采用远程培训。尤其是“非典”以来，在线培训发展非常火暴。在经过了一次高峰以后，远程培训会大幅度下滑，但是其中会有一些人很可能逐渐适应了这种学习方式，远程培训将成为他们以后的重要学习方式。4. 移动教育初见端倪，但仍需要长期培育随着移动信息技术的迅猛发展，移动教育悄然而生，国外称为“移动学习”。移动教育是通过数字化的移动设备(无线上网的笔记本电脑、PDA、手机等)在移动通信网络中开展远程教育的一种新形式。移动教育的最大优点和特性是可以随时随地开展教育和学习。3.5远程教育存在的问题1、开放教育不够开放2、学员自主学习低效现象严重l 1 学习时间利用率低。l 2 学习资源利用率低。l 3 学习成效低。l 4 学员自我评价低。3、学习支持服务系统不完善，媒体教学材料支撑乏力l 1 网上教学资源缺乏。l 2 教材不适应“自主学习”的需要。l 3 将学习支持等同于设计开发课程材料。3.6远程教育存在问题解决的对策与方法1、办学定位重在高等学历教育向构建终身教育体系的方向转化，办学定位要更加理性、科学，体现出大众化、多层次、复合型的特点。2、教学模式1 教的模式教师角色重新定位；压缩教师“讲”的时间，突出营造有利于学习者对所学知识进行意义建构的情境；创造有利于学习者进行“探索式、协作式和探讨式”的学习环境；利用现代信息、通讯、媒体等技术，实现教学的交互性、趣味性和有利于知识获取的外部刺激的多样性；突出教学的个别化，注重学习者的素质教育。正如本调查中所反映的，学生普遍反映在适应远程学习方式上有一定困难，很希望能够在学习方法和策略上得到指导和咨询。因此在远程教育中，要建立完善的辅导教师制度。每门课都要按照课程的特点和学生的数量配备一定的辅导教师（助教）。英国开放大学在这方面有成功的经验，由受过专门训练的教师为每名学生提供良好的支持服务，一般1 名教师辅导20 名左右的学生。辅导教师有明确的基本职责，比如按照统一的标准及时批改作业；给学生提出学习建议；监控、参与网上专题讨论；通过电话、电子邮件等方式回答学生提出的咨询问题；到教学站点开展面授辅导等。2 学的模式在调查结果中显示，大多数学习者认为能否与老师见面对学习活动有很大影响，除此以外学员普遍反映，与同学在同一个教室中学习很有必要。与同学们一起听课，他们会感到有种促进自我学习的气氛。因此，在强调学习者分布式个别化学习的同时，现代远程教育中，师生之间、学习者之间的交互与协作越来越得到普遍的重视。学员要树立全新的学习观念，学会在教师的指导下进行学习；注重个别化与协作式相结合，学会学习，培养自学能力；注重发现式学习，提高信息素养。3、支持服务远程学员既是教育和管理的对象，也是支持与服务的对象。这要求办学机构提供更加人性化的学员关怀，帮助学员解决学习困难顺利完成学业学员支持服务系统更加完善，形成立体式支持服务体系。包括：1全过程服务一方面向学员提供招生咨询、个性化学习支持、学员事务、学习资料配送、成绩查询的学习全过程的支持服务；另一方面，还要为学员提供有关心理等问题的咨询，以尽可能地弥补远程学员缺乏师生面对面情感交流，校园人文环境熏陶等方面的不足。2 全学员服务对所有学员提供支持服务，包括在读学员（尤其是学习障碍生），同时也包括潜在的学员，以及离校的毕业生。3 全教工服务对学员的支持服务，全校的所有教职工都担有义务和职责。但分工各有不同。四、市场分析4.1远程教育市场前景从互联网在中国的兴起，网络的魅力和价值就一直被无限放大。而远程教育作为一种全新应用模式和巨大商机，则是被放大的重要组成部分。近一两年来，国内远程教育市场在部分有远见的远程教育服务机构的锐意整合下正逐步升温，整个市场前景也在被不断勾勒和放大，行业资源整合者也逐步浮出水面。据最新的调查显示，我国90%以上的中小学生及其家长都迫切需求低成本、高品质、持续发展的优秀教育服务，75%以上的在职工作者都在进行不同程度的继续培训，50%以上的企业管理者要求专业学习和培训，45%的年轻人在进行外语类培训学习。而据另一项权威调查显示，88.7%的人认为远程教育是未来的主流教育，85.3%的人认为远程教育能学到更多知识，对远程教育持肯定态度的人已达89.4%。显然，这个市场已经成熟起来了。4.2国外远程教育现状美国是目前远程教育规模最大的国家。为规范远程教育的发展，美国国会于1998年高等教育法修正案中，决定采取以下三项措施：1.建立远程教育示范项目。授权美国联邦教育部免除有关现行法规与制度对资助远程学生的限制，如学习年限、接受面授时间和高校自主远程教育学生的比例等，主要目的是增加学生接受远程教育的机会和推进高校开展高质量的远程教育。2.建立远程教育合作项目。每年投入1000万美元，鼓励和资助有关高校与其他机构合作，如社区组织、中小学学区、技术与企业部门等，建立远程教育合作伙伴关系，主要目的是建立优秀远程教育模式、开发教育教学软件和改革远程教育评价体系。3.建立网络教育委员会。授权美国联邦教育部组织成立专家委员会，对当前教育市场上使用的所有教育教学软件进行研究与评估，并负责择优推荐使用。4.3国内远程教育现状1. 规模：试点院校多达67所（包括清华大学网络教育学院、北京大学网络教育学院等），规划迅速扩大。我国高等教育的远程教育部分发展非常迅猛。1998年，教育部正式批准清华大学、北京邮电大学、浙江大学和湖南大学为国家现代远程教育第一批试点院校；2000年，现代远程教育试点院校的数量猛增至31所；2001年，教育部批准的开展远程教育的院校已达67所。目前试点高校已建成2000多个校外学习中心，地域分布基本覆盖全国各地；已开设的学历教育包括研究生、专科起点攻读本科和普通专科等各个层次，专业数量达到上百个；目前通过远程教育形式学习的学员已经超过130万人。由此可见，在短短的几年时间里，我国的高等远程教育从无到有，从起步到繁荣，发展速度十分惊人，取得了前所未有的成就。2. 教学质量：远程教育生存之本现代远程教育在我国刚刚起步，又是超常规“跨越式”地发展，所以出现了一些质量问题。目前远程教育基本上有如下几种教学模式：一种是与现有教学模式完全相同的课堂教学模式，一种是面授和网络教学结合的模式；另一种是师生在时空上分离、完全通过网络或多媒体光盘授课的模式。完全分离的教学实际上并不是完整意义上的网络教育，而是网络自学。为尽快提高网络教育的教学质量，教育部有关领导已经明确指出教学质量已成为现代远程教育前进的最大障碍，认为应该“逐步建立校外远程教育公共服务体系，规范管理，加强资源共享和质量控制，这正是目前网络学院建设非常缺乏的一个体系和质量标准。教育部已经在着手制定网络教育的办学教学标准，提高办学门槛，加大对各高校网络学院的质量检查，如组织专家对网络学院的专业、课程进行认证，对师资、教学设施、多媒体课件建设以及设立的校外教学点进行评价，定期抽查网络学院学生的培养质量，对无法达标的网络学院取消办学资格等。3. 考试：“宽进”则必须“严出”试点院校高等远程教育的招生条件非常宽松，此之谓“宽进”；只有通过考试才能保证远程教育的质量，才能够保证学历文凭的“含金量”，此之谓“严出”。4. 文凭“含金量”：从质疑到接受由远程教育获得的文凭是否有足够的“含金量”，是大多数学员最关心的问题。据人民大学网络教育研究中心的统计，有76%的学生选择“网上人大”的原因是看中其所授予的人民大学文凭。但是最近有调查表明，远程教育的学历认可程度有了较大的提高，相当一部分单位认为只要有能力，并不在意持有的是远程教育的文凭。由此看来，人们对远程教育文凭已经从非理性的质疑，发展为理性的接纳。4.4国内市场潜力中国2亿中小学生，70万所中小学校：目前我国有2亿多中小学在校生，今后十年累计还有2亿多适龄儿童要陆续进入中小学接受基础教育；目前我国共有70万所中小学校，由这几个数字不难看出教育市场的潜力是相当巨大的。 居民储蓄第一位的用途孩子教育： 据有关部门统计，在中国，家庭储蓄的主要用途是为孩子的教育储备基金。为了让孩子上一个好学校，家长们不惜重金，甚至为了能够让孩子进入重点幼儿园投入不菲的赞助金，更不用说上重点小学、重点中学了。 中国高考制度，中国失业率居高不下，教育成为独木桥：中国目前的教育仍是应试教育，看重学生的考试成绩，成绩意味着好的学校好的专业好的毕业分配好的工作。面对激烈的竞争，特别是就业的压力，甚至有些专业的大学生刚毕业即面临失业的局面，使考入名牌大学、热门专业成为家长们追求的目标。4.5同类竞争者情况分析新东方远程教育网运营模式新东方运营模式分为几个阶段，以下为几个阶段的发展过程：1. 1993年1995年：单一模式阶段北京新东方学校学员运营模式的特点：由于正规教育不可能为留学人员提供出国考试培训，新东方针对这个细分市场， 通过吸引将要参加出国考试的考生参加考前培训，获取培训费用。新东方通过低于市场价收费、先免费试听再选择交费继续学习、免费赠送资料等方式迅速吸引了学员。2. 1996年2000年：快速扩展阶段运营模式特点是：留学考试培训基础英语培训出国咨询服务英文培训书籍出版新东方集团学员学员客户客户随着客户群体的扩大，新东方价值获取的方式也发生了变化，不仅仅局限于向学员收取培训费用这一种方式，而且通过提供出国咨询服务、出版教育培训书籍等互补性强、关联度高的产品以获取高的附加值。3. 2001年至今：集团化运作阶段运营模式特点是：客 户 产品服务投入 原材料 资产/核心能力英语、IT、会计等技能培训职业和基础素质教育图书、软件等教育相关产业出国咨询服务网络服务商 在英语培训领域，建立产品金字塔模式，通过为学员提供个性化的培训方案，获取利润。目前在新东方集团的收益中英语培训仍然占到80%左右，经过多年的运作，新东方在英语培训领域开设了涵盖从初级到高级的各个系列课程，既可以满足从低端到高端各层次学员的需求，又为学员自己选择完整的、个性化的培训方案提供了可能。开辟新的价值获取源泉。例如借助品牌优势，进入电脑、会计等非英语培训领域。培训和正规教育之间存在互补性，培训可以为正规教育带来生源，而正规教育可以使培训增值，新东方在培训领域成功的基础上，向职业教育和基础素质教育领域扩展，例如北京的IT教育学院、扬州的中小学校。因为学员接受职业或素质教育的长期性，新东方开辟了获取长期、稳定、可预期收入的新领域。推出在线教育。新东方在Internet领域，与新浪等网络服务商合作，推出“新东方教育在线”（TOL），将所有适合在网上学习的课程都在这个平台上推出，以在线教育+教育软件这种全新的标准化的教育方式打破地域对需求的制约，网络教育成为了价值获取的新源泉。普遍的远程教育网商业模式在商业模式上，基础网络教育市场可以分为两类模式。一类是基础教育网校的主要商业模式，即网校为教育资源和服务提供者，将教学内容放在网校的网站上，以销售学习卡的形式将学习资源或教学服务销售给最终消费者学生。另一类的模式则是网校借助网校的品牌，将教学内容及更新服务直接销售给中小学校，学校再安排教师有序利用这些资源进行学习或辅助教学。国内教育网站运营模式比较分析基础网络服务运营模式：网络运营商收益主要来自于网络接入费用，接入学校每月缴纳宽带使用费，数额从数百元至数千元不等，学校对学生课余上机实习费收费作为补贴。运营商提供相关教育信息、教育资源、应用服务等。代表网站：出国在线网校模式运营模式：本类网站一般为“名校名师同步教学在线辅导”，企业与学校联合举办，以学费、会员费、辅导费为主要收入，为学生、社会有需求人士提供远程教育、在线辅导、同步教学服务等。代表网站：出国在线、北京四中网校、广州名师辅导网 新东方电子商务模式运营模式：教育产品在线交易，通过网络销售教育产品，包括教育装配、教育资源、教育用品等，主要收益来自于交易佣金及会员费。代表网站：出国在线、浙大网络信息服务模式运营模式：本类网站又可细分为两类：一、教育门户网站，提供免费教育信息服务，通过庞大的游览量、点击率获取广告收入；二、提供有偿信息服务，通过网络为用户提供有价值的教育类信息服务，主要收益来自于用户交纳的会员费。代表网站：中国考试网教育IDC+ASP模式运营模式：运营商通过建设一个功能强大的网络和应用系统平台，设立数据中心，通过此系统平台上为各级教育单位构建网络门户以及教学、办公和管理的应用程序和教学资源库，提供各种网络应用和增值服务（如数据的存储与备份服务、网络安全服务、VPN服务等）。代表网站：出国在线五、发展策略5.1主要发展策略核心技术产品所针对的市场有：各娱乐、游戏、教育类网站，如新浪、搜狐等。核心技术产品的营销战略：对大型网站，实行保底分成的合作方式；对中小型网站，按流量实行收取使用许可费的方式。少年儿童教育网所针对的市场：主要是全国少年儿童及家长、老师及学校。少年儿童教育网的营销战略：免费体验获得少年儿童的喜爱、建立成功案例、争取家长、老师、学校和政府的支持。建立各地方销售渠道，做好宣传推广及支持服务工作。5.2 盈利模式1、核心技术产品将为网站和企业提供虚拟人物的使用权，并收取使用许可费 （按网站流量收费）， 或保底分成。2、通过产品的升级更新（每年一次）以及企业用户的积累，可以达到营利的增长及持续性。3、儿童教育网：按会员等级收费。金卡、银卡、免费会员。每年儿童的成长会自然带来新的用户，可以确保用户的持续性，从而保证营利的持续性。4、外伴随网站流量的增加，网站的广告收入将成为主要盈利来源。3. 2*-2*年的发展计划与完成时间六、财务分析与预测6.1融资需求完成研发核心技术所需投入150万元，完成研发应用平台所需投入150万元，共1年时间。整个项目达到盈亏平衡所需投入为600万元（300万用于研发，300万用于市场推广）。整个项目达到盈亏平衡所需时间为2年（研发1年，市场推广1年，即市场推广当年达到收入600万）。6.2财务预测（单位万元）第一年第二年第三年第四年第五年年收入0300160040007400销售成本02004008001600运营成本300400400500600净收入-3000110032005200实际投资6000000资本支出300300000年终现金余额3000110043009500上表的销售收入预测实现较难，因在公司实际运作过程中会发生一些其它不确定因素。本应向曹博士所要北京智科通的财务报表做为分析依据，但曹博士认为涉及商业机密，所以不予提供。七、风险分析7.1技术风险项目主要产品以仿生智能虚拟人物为核心，与少年儿童远程教育网相结合。现阶段两者相结合的形式还处在研发阶段，具有不确定性。7.2市场风险由于远程教育网已发展有几年的时间，国内的远程教育网已有一定的规模，虽然比不上国外的教育网，但要想在国内的市场有所收益，还是比较困难，还由于公司为一家网络公司，要是不能在短时间发展起来，那就不利于今后的发展。公司在远程教育网推广方面，还没确定一套整体的推广方案，如何进行产品的推广还需向项目方了解。7.3财务风险在财务方面，由于公司是网络公司所以在前期需要大量的资金用来开发，对于资金的控制还需有专门的监督人员，来进行监管。7.4管理风险由于项目方在北京还有公司，所以存在关联交易的风险，需要有一定的管理条款进行制约，避免关联交易的发生。八、投资方案及投资评价8.1投资方案 甲方：王某某创业团队乙方：某某高新技术风险投资股份有限公司丙方：某某市创业投资有限责任公司1、 公司的注册资本为600万元人民币。2、 出资金额及比例甲方出资：380万元人民币占总股本比例63.4%。乙方出资：110万元人民币占总股本比例18.3%。丙方出资：110万元人民币占总股本比例18.3%。3、 出资方式：甲方以货币出资230万元，无形资产出资150万元，乙方以货币出资110万元，丙方以货币出资110万元。均一次到位。8.2股权回购经商定：为鼓励创业团队，市创投和新区风投两方均同意将各自所持股份全设为扶持股，由创业团队在二年内回购，回购价格以原始投入为基数，以年增值10%的价格确定；若创业团队在两年内未能完成回购，则创业团队无形资产入股部份将去除，相应股权分摊给另两股东，重新调整股权，各股东所持股权均为同普通股。调整后所持股权为：股东名称出资方式出资额原比例调整后比例王某某（创业团队）无形资产150万元25%384%现金230万元38.33%某某市创业投资有限责任公司现金110万元18.33%308%某某高新技术风险投资股份有限公司现金110万元18.33%308%8.3专家评审意见某某市政府邀请国家科技部评审专家意见：企业者知识背景较好，有工作经验和10人开发团队，在仿生智能应用上有较大的创新，但产品成熟度有待考验，如能按计划出产品，市场前景较好，目标定位合理，资金条件基本具备。企业者及其团队有良好的教育背景和相关创业能力，项目具有较强可行性，但市场开拓决定其规模，能否达到预期目标尚有不确定性。8.4总体评价本项目从行业发展来看，具有一定的发展空间，但由于国外已有比较成熟的远程教育网，国内远程教育网虽发展较晚但近两年发展迅速，而本项目提出的运用仿生智能虚拟人物与少年儿童远程教育网相结合这一新颖的模式，现还处在研发阶段，具有一定的风险。从中国现处的国情考虑，现在我国少年儿童主要还是以学校授课为主，虽然远程教育在我国近几年发展迅速，但远程教育发展有限。在市场方面，同类竞争者较多，而项目相应的市场发展策略还不明确，现有资金投入能否保证公司在短期内进行市场开发和实行预期回报存在的不确定因素较多。目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9726某某市创业投资有限责任公司