“金唐河”牌富硒香米深加工项目建设可行性研究报告.doc

“金唐河”牌富硒香米深加工项目
可行性研究报告
目　　　　　录

第一章：总说明
第二章：项目提出的背景和意义
第三章：市场需求预测
第四章：项目实施地点及条件
第五章：产品方案及生产规模
第六章：工艺技术方案
第七章：土建与公用工程
第八章：环境保护、卫生安全与消防
第九章：机构配制、人员组织及培训
第十章：项目实施计划及进度安排
第十一章：投资估算及资金筹措
第十二章：财务与经济效益分析
第十三章：结论
附件：1、生产成本及投资概算表
2、检验报告

第一章　　总说明

1.1　项目名称
“金唐河”牌富硒香米深加工
1.2　项目单位及负责人
项目单位：河南省唐河县农业局
项目负责人：曲建安
1.3　项目建设地址：唐河县昝岗乡岗柳工业开发区
1.4　项目建设期：3个月
1.5　项目建设规模及主要建设内容
1.5.1　项目建设规模为日加工稻谷80吨，即日产精米52吨，副产品谷壳16吨，米糠12吨；
1.6　投资额及其构成
本项目总投资518万元。其中设备投资156万元，流资362万元。
1.7　项目建成后经济效益
项目建成投产后可实现年销售3392万元，利税639.39万元。

第二章　　项目提出的背景和意义

2.1　稻米是人们喜食的细粮，全世界1/3以上的人口以大米为主食，因此，国际大米市场一直很活跃。由于我国水稻育种和栽培技术居世界先进水平，加之水稻生产过程劳动较为密集，所以我国加入WTO对水稻生产来说是一次难得的机遇。随着我国生活水平的普遍提高，人们的营养和保健意识逐步增强，优质大米特别是特种营养保健米的消费量将会持续增长。抓住机遇，以富硒香米规模种植为突破口，以大米精深加工为纽带，上联场、下联农户，把水稻生产的产前、产中、产后各环节连接整合为一个完整的产业体系，实行产加销一体化经营、进一步提高水稻生产的比较效益。富硒香稻规模种植，可以通过组织农户实行专业化、标准化生产，充分发挥家庭经营和农村劳动力成本低的优势，生产出质优价廉的优质无公害稻谷产品。对富硒香米进行精深加工，精细包装，创出具有较强竞争力的名牌产品参与市场竞争，充分发挥水稻这一具有竞争力的农产品的优势，振兴唐河的水稻产业，达到农民增收、农业增值、企业增效的根本目标。
2.2　富硒香米以其独特的营养保健品质深受消费者喜爱。富硒香米当属米中珍品，除米质优、口感好外，还含特种营养元素—硒，硒是人体必需的微量元素，其主要功能是清除人体内的过氧化物、自由基，使人体细胞免受损害，抑制多种肿瘤的生长，保护心血管并参与血管修复，提高人体免疫力。人体缺硒会诱发诸如克山病、大关节病、心血管病、癌症等多种疾病的发生。因此，硒被称为生命的“奇效元素”、“抗癌之王”，而我国是一个严重缺硒的国家，2/3以上的地区处于低硒或缺硒环境，硒对人体如此重要，但人却不能直接吸收硒，只能从有机食物中，间接吸收利用。食用硒含量高的大米是补硒的有效措施。
　　我县生产的天然富硒香米，经农业部谷物品质监督检验测试中心检验，每公斤精米中硒含量达到72.4微克，是普通大米每公斤含硒13微克的5.55倍；采用增硒技术措施后，香米中每公斤硒含量增加到213.83微克，是普通大米硒含量的16.45倍。硒含量的增加，为大米生产加工带来了更大的附加值和利润空间。加工富硒香米，使更多的人吃到它，无疑是唐河人民对人类身体健康的一大贡献。
2.3　唐河是传统的水稻产区，经过多年品种改良和先进实用技术推广应用，水稻产业已初现规模，唐河优质大米、富硒香米远近闻名，是河南省优质稻生产基地县，多次被河南省农业厅，南阳市人民政府评为“水稻生产先进单位”。唐河县地理位置优越、气候四季分明，交通四通八达，水电供应充足，项目建设条件具备。唐河县委、县政府对招商引资高度重视，积极诚恳、政策优惠。唐河县是国家农业综合开发项目示范区、科技推广示范园区、中国农科院科技综合示范县，财政部支持农业科技成果示范试点县、全国可持续发展试点县，是项目投资实施的理想之地。

第三章　　市场需求预测

3.1　市场需求分析
　　目前国内市场上杂交稻比重偏大，优质稻比重偏小，特种营养保健米更是稀少。我国大中城市食用的优质米大部分依赖从东南亚进口，市场上销量小且价格昂贵，不能满足大众需求，人们迫切需要质优价廉的优质大米和特种稻米来丰富生活，改善膳食结构。就国际市场来说，世界上1/3的人口以大米为主食，中国加入WTO使先进技术装备和劳动较为密集的水稻产业成为一个优势产业，国内稻米特别是优质米价普遍低于国际市场，这为我们大力发展优质稻、出口优质米和特种营养保健米提供了得天独厚的条件。
3.2　市场需求预测
　　随着市场经济的发展和人民生活水平的提高，消费者对农产品结构和品质的要求越来越高。由于大米营养价值高，特别是低脂肪、高纤维等特点，越来越受到消费者的青睐。21世纪人类对食品的需求方向是绿色、保健、多样化，大规模生产加工富硒香米顺应了市场需求，具有广阔的市场销售空间，能够给稻农和加工企业带来良好的经济效益，社会效益也极为显著。在富有植稻经验、生产技术先进的唐河县进行富硒香米的生产加工，可在一定程度上满足市场对优质大米、特别是营养保健大米的需求，销售市场前景看好。

第四章　　项目实施地点及条件

4.1　根据项目建设需求，厂址选在唐河县昝岗乡岗柳工业经济开发区，其主要理由有以上几条：
4.1.1　项目区电力、给排水、通讯、道路等皆已完善，可满足项目生产和发展要求。
4.1.2　厂房、水泥场、仓库、办公室、住室一应俱全，不需要再投资金。
4.1.3　企业开发区可享受企业保护政策及免收定期所得税的优惠政策。
4.2　唐河县位于豫西南、南阳盆地东缘，属平原农业大县，总面积2512平方公里，耕地面积202万亩，地处北亚热带向温暖带过渡地区，四季分明，年平均气温15.2度，全年无霜期233天，年均降水量为910毫米。由于具有独特的过渡性气候自然条件和肥沃的土壤，以及丰富的水资源优势，使富硒香稻种植得到了得天独厚的条件。近几年来，唐河县制定农业产业调整发展战略，将优质稻生产作为唐河灌区经济发展的支柱产业。根据国内外优质稻米市场发展需求和地域气候条件，我县与中国农科院水稻所建立了长期协作关系，多次承担农业部丰收计划项目，使优质稻种植面积逐年扩大，面积达到20万亩，占种稻总面积25万亩的80％，年产优质无公害大米1亿公斤左右。优质稻规模种植和优质大米、富硒米市场销售已形成规模，产品正向产业化、品牌化运行。因此，项目原料品质优良，资源丰富，就地取材，运距近，再加上劳动力资源丰富、工值低，对项目生产发展十分有利。
4.3　项目区紧邻豫49线，北与312国道、宁西铁路交叉，相距9公里，交通运输便利，物流顺畅。
4.4　项目区电网已顺利进行改造，电路畅通，可满足项目建设施工和生产所需电力。
4.5　唐河属平原河流，季节性影响不大，历史上未出现特大范例洪涝灾害和断流。厂区标高97M，唐河雨期平均最高水位67M，项目区无涝灾之忧。
4.6　根据中国地震烈度区划分（1990），唐河县烈度为6.5度，地震烈度设防为6度，地基承载力标准为160Kpa。
　　综上所述，项目地区经济、物料、交通、水电供应、气候地理条件等诸多因素皆可满足项目建设要求，确属项目投资发展的理想之地。

第五章   产品方案及生产规模

5.1　产品名称
富硒大米
5.2　生产规模
日加工稻谷80吨，按年加工200天计算，年加工稻谷1.6万吨。
5.3　质量标准
按国际通行卫生标准生产优质保健营养米——富硒香米。
　　唐河县富硒香米种植基地建设在毗邻的昝岗、马振扶、祁仪三乡，水利、气候、土壤条件良好，远离厂矿企业，空气清新，灌溉水洁净甘甜，不受“三废”污染。项目区农民科技素质较高，植稻经验丰富，可以按照市场要求生产出优质无公害保健米。
5.4　产品包装规格
2.5公斤/袋　　　5公斤/袋　　
10公斤/袋　　　15公斤/袋

第六章　　工艺技术方案

6.1　产品工艺流程
烘干稻谷—清理去石—剥壳—谷糙分离—碾米—大米分级—精米抛光—电脑色选—计量包装—冷却—质检—入库
6.2　设备造型
　　根据技术先进、安全可靠、节能价廉的原则，参考生产加工需要进行设备购置。其主要设备见附表——项目建设内容及投资概算。

第七章　　土建与公用工程

7.1　总图、运输
7.1.1　总平面布置
　　根据生产工艺流程，全部生产工艺可布置在三个相邻车间内进行。米厂建筑分布情况为：厂区北部为生产区，中部为办公区，中西部晒场，西部临路设展销厅，东部为仓储区，南部为生活区。厂区中间道路已硬化，并开辟有花园和绿化带。
7.1.2　工厂运输
（1）厂内运输：该项目生产厂内运输分别采用汽车、传送带等运输工具。
（2）厂外运输：该产品原料日入库量80吨，精米日出库量52吨，谷壳、米糠出厂28吨。为减少投资，拟采用租赁或委托运输公司运输，成品主要用火车运输到口岸。
7.2　工厂用电
该项目设计总装机容量为330KVA，加上生活办公用电约30KVA，配设400KVA变电所一座，电源由500M外的变电站输入。厂外以地埋电缆输入。
7.3　土建工程
该项目厂房完备，厂区围墙及道路硬化等均已完成，不需要重复建设。占地1500平方米，厂内所有建筑一律采用砖混结构，其中主厂房200平方米，仓库100平方米，晒场200平方米，大米展销厅面积50平方米，生活办公用房及化验室面积为300平方米。

第八章　　环境保护、安全与消防

8.1　该项目以稻谷为原料，进行机械加工，不需添加其它化工原料，噪音小，粉尘少，不会对环境造成污染。
8.2　生产车间、原料库安装通风机，经常通风换气，保证空气清新。
8.3　车间设专职安全人员，对停电等事故进行处理。
8.4　车间、仓库、生活办公按消防要求配置消防栓及化学灭火装置。
8.5　工厂实行岗前安全操作培训制度。对员工定期进行安全、卫生、消防知识教育，牢固树立“安全第一”的思想意识。设专职人员定期检查，及时提交检查报告和整改措施。

第九章　　机构配置、人员组织及培训

9.1　管理机构
项目管理实行董事会领导下的各经理负责制。
9.2　人员组织
9.2.1　主要管理人员　　　6人
　　　　　总经理　　　　　　　1人
　　　　　副总经理　　　　　　2人
　　　　　总工程师　　　　　　1人
　　　　　总会计师　　　　　　1人
　　　　　总监事　　　　　　　1人
　　　　　管理部门　　　　　　16人
其中：财务部　　　　　　　2人
　　　　　销售部　　　　　　　4人
　　　　　供应部　　　　　　　2人
　　　　　研发部　　　　　　　2人
　　　　　质检部　　　　　　　2人
　　　　　综合部　　　　　　　2人
　　　　　办公室　　　　　　　2人
9.2.2　生产及辅助人员
其中：生产线　　　　　　　20人
　　　　　其它辅助员工　　　　8人
　　　　　合计总人数　　　50人
9.3　员工培训
9.3.1　企业对员工实行上岗和定期全员培训考核制度
9.3.2　公司对管理员工培训以下内容：
（1）学习相关法律、法规知识及市场营销知识；
（2）学习计算机及信息网络知识；
（3）学习现代先进企业管理知识及经验；
（4）学习有关行业产品发展动向趋势及产品市场信息。
9.3.3　一般员工培训
（1）学习有关法律法规知识；
（2）学习企业管理规章制度，生产工艺技术，产品质量标准；
（3）学习生产安全、卫生、环保、消防知识；
（4）学习企业文化、精神及职业道德规范，树立“爱祖国、爱企业、爱父母家人”的思想道德规范和爱岗敬业精神。

第十章　　项目实施计划及进度安排

10.1　选址：（已完成）
10.2　土建施工：（已完成）
10.3　设备购置、运输、安装：二个月
10.4　人员培训：半月
10.5　生产线试生产：半月
项目实施时间相互穿插进行，项目建设期需3个月。

第十一章　　投资估算及资金筹

该项目投资总额为518万元，其中固定资产投资为516万元，流动资金为362万元。
11.1　固定资产投资估算
　　11.1.1　固定资产投资估算依据
（1）估算范围：水、电安装，设备运输安装等工程费用；
（2）设备费用按现行价估算；
11.1.2　固定资产投资分析
（1）厂地厂房：为减少投资采用租赁方式。
（2）生产线设备估算投资费用为156万元。
11.2　流动资金投资估算
该项目需流动资金362万元，主要用于购置原料及其它开支。
按每公斤1.3元计，吨稻谷进厂价为1300元，月需购进2400吨稻谷，资金量312万，资金流动周期按30天计算，加之其它费用共需流动资金362万元。
11.3　资金筹措
以优惠的投资政策和项目建设条件、低价质优的稻谷吸引投资者以合资、合作等方式筹措。

第十二章　　财务与经济效益分析

12.1　成本估算
12.1.1　成本估算依据
（1）原材料、动力的消耗按计算数据计算；
（2）水、电消耗以现行价估算；
（3）人员工资、福利及上缴统筹按平均10000元/人估算；
（4）设备折旧按年折旧率12％计算。
（5）其它费用参照有关财务计算方法计算。
12.1.2　成本估算
（1）加工原料稻谷按进厂价1.3元/公斤计算，按200天、日加工80吨计算，需收购资金1.3╳1000╳80╳200＝2080万元；
（2）电力：按消耗每度0.5元计算，0.5元/KVA.h╳360KVA╳24h╳200=86.4万元
（3）人员工资、福利及统筹上缴：按人均10000元计，总为50人需支出50万元；
（4）固定资产折旧：按12％年折旧率计为18.72万元；
（5）包装费：各类规格包装年需共计约150万元；
（6）运输费：年需150万元；
（7）财务费用：60万元。
（8）销售费用：100万元；
（9）大修费用：7.49万元；
（10）企业管理费用：50万元；
年总成本费用：2752.61万元。
12.2　年销售总额
富硒香米精包装上市，按现行市场最低价格3000元/吨计算，年可实现销售额3120万元（3000╳1.04）；谷壳按市场价100元/吨计算，年收入32万元；米糠市场价1000元/吨计算，年收入240万元，合计年销售总额3392万元。
12.3　年利税
年利税＝年销售额－年成本＝3392－2752.61＝639.39（万元）
12.4　投资回收期
投资回收期＝总投资518÷年利润428.39+建设期＝1.5（年）
12.5　投资利税率
投资利税率＝年利税÷项目总投资╳100％＝639.39÷518╳100％＝123％
12.6　销售利税率
销售利税率＝年利税÷年销售总额＝639.39÷3392╳100％＝18.8％
12.7　盈亏平衡分析
以生产能力利润率表示盈亏平衡点：
盈亏平衡点＝年固定总成本÷（年销售收入－年可变总成本）╳100％＝586.21÷（3392－2166.4）╳100％＝47.8％
计算结果表明，企业产品产量只要达到计划能力的47.8％，企业仍不亏损。由此可知，企业抗风险能力较强。

第十三章　　结论

13.1　项目单位为项目实施做了大量前期工作，进行了市场考察，研究分析和评估，认为该项目经济效益可观，切实可行。
13.2　项目区为优质富硒米产区，原料充足，质优价廉。
13.3　国际国内市场销售及发展前景广阔。