年产10000吨工程机械配件项目申请立项可研报告.doc

年产10000吨工程机械配件项目

可行性研究报告
第一章 总论

第一节 项目概况
1、项目名称：
2、主办单位及建设地址：
主办单位：工程机械有限公司
建设地址：
3、项目负责人：
4、项目技术负责人：
5、可行性研究负责人：
6、可行性研究技术负责人：

第二节 企业概况
工程机械有限公司是**2005年从江西省**引进的外商企业，主要经营机械配件（斗齿、齿座、铲齿、刀角板等）。
工程机械（集团）有限公司装备精良、技术力量雄厚，利于国内先进的铸造技术，生产出来的产品，质量上乘，能够在工矿恶劣的条件下工作，表面硬度较软，有韧性、不断裂、不弯曲变形、不带磁性。产品销往全国各个省市，市场供不应求。
公司目前注册资金800万元，现有员工90人，其中，中、高级专业技术人员20人，公司落户江西省**时征用土地23.8亩,已生产厂房4047平方米，办公大楼1563平方米，今年奉新县已把厂区周围2平方公里列入“**全民创业基地”，在此，良好的创业大环境下，公司决定将抚州南城现有的两个分公司全部迁入江西省**全民创业基地，寻求新的发展。
第三节 项目提出背景
随着国内基本建设规模的加大，国家高速公路、各地工业园区纷纷上马，市场对工程机械配件需求量增加，同时对工程机械配件质量提出了更高的要求。
从公司内部来看，公司现有年产6000吨生产能力，有开发新产品的技术力量，在全国各地有500家经销商。随着本项目的实施将会大幅度提高公司的生产能力，产品质量会进一步得到提高。

第四节 可行性研究报告的编制依据和范围
1、可行性研究报告编制依据
①江西省**全民创业基地加快发展的若干优惠政策。
②国家计委、建设部颁布的“建设项目的经济评价方法与参数”。
③江西省经贸委、江西省财政厅关于技术改造项目扶助政策。
2、可行性研究报告编制范围
本可行性研究报告着重对工程机械配件常用产品扩产在技术上、经济上的可行性和合理性进行研究分析。对市场需求、工艺技术、设备选型及配套工程等方面进行论证、提出方案，并通过投资估算和财务效益分析，对项目的可行性作出评价。

第五节 可行性研究报告概述
本次改造为扩建4条工程机械配件生产线，为确保产品质量，提高生产效率，引进国内先进的煤气发生炉、覆带抛丸机等铸造设备，使本公司的工艺水平处于国内同行业先进水平。
1、生产纲领
本项目产品为小松、大宇、卡特等系列机型的耐磨产品，项目竣工后，形成年产量10000吨的能力，其中小松系列产品6000吨，大宇1000吨，卡特1000吨，其它2000吨。
2、主要经济指标
①本项目总投资2000万元，其中固定资产1500万元，配套流动资金500万元，所需资金除银行贷款1200万元之外，其它资金全部由企业自筹解决。
②年新增销售收入4500万元。
③年新增利润总额234.1万元。
④年新增税金180万元。
⑤投资利润率为11.7%。
⑥投资利税率为20.7%。
⑦投资收益率为18.9%。
⑧投资回收期5.3年。

第六节 可行性研究结论
1、企业拥有稳定的客户群体和销售渠道，产品供不应求。本技改项目引进了先进的生产设备，扩大了生产规模，提高了产品质量，降低了产品的生产成本，将大幅度提高产品知名度和市场占有率，增强企业的竞争能力，从而给企业带来良好的经济效益，这符合工程机械行业的技术改造方向。
2、从项目经济分析看，项目固定资产投资1500万元，年销售收入4500万元，年利润总额234.1万元，年实现税金180万元，税后财务内部收益率18.9%，有较好的经济效益。项目投资回收期为5.3年，因此本项目经济效益好，投资回报率高。
3、从本报告所作的技术和经济分析表明，本项目是可行的。

第二章 市场预测

根据市场调查及有关资料显示：我国工程建设每年耗用工程机械配件8-10万吨。目前，国内市场生产量仅有60%左右，40%的空间有待于开发。而我县属工程机械配件的散地，年总产量仅占全行业的1/4左右（约20000吨），3/4的市场有待于占领。目前，行业厂家中品种生产齐全的单位极少，大多数厂家产品单一，外形设计落后，不便于用户选购进货。随着国家大力开发西部政策出台，各地工业化、城市化发展进程加快，工程机械配件市场大有开发前景。该项目投资可大可小，建设投资期短（14个月），见效快，材料来源广且近地可购，电力、劳力资源本地具有优势，适合国家产业政策。
第三章 项目建设条件
第一节 **县地理位置及气候指数
**县属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。
1、多年平均气压：1009.6Hpa。
2、气温：
多年平均气温：17.2℃，
3、相对湿度
多年平均相对湿度：80%，
累计最小相对湿度：12%。
4、风速
多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。
5、降雨量
多年平均降雨量为1666,5mm，多年平均蒸发量为1555.3㎜(20㎝蒸发器)。
6、多年平均无霜期为240—260天。
7、多年平均实际日照时数为1775.7小时，平均每天5小时左右。
第二节 交通、通讯
第三节 电 力
。
第四节 社会经济状况
第五节 **基本概况

第四章 项目选址及建设规模

第一节 项目建设地址

项目建设选址在江西省**全民创业基地（公司旁边，与现有厂房连成为一个整体），新征用土地90亩，用于生产厂房及其公用设施建设，已经“六通一平”好了的土地；其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩。其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。根据《中国地震动参数区划图（江西省部分）》（GB18306—2001），本区域地震动峰值加速度系数﹤0.05g，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域，项目建设可不考虑地震设防（详见用地规划范围示意图）和(**有限公司平面图)。

第二节 建设规模及指导思想
一、 项目建设思路
项目建设方案是遵守“技术先进、工艺合理、提高效率”,以当前国内最先进的新技术、新工艺利用江西省银辉工程机械有限公司现有的技术力量，将**现有的两个分公司全部迁入江西省**全民创业基地。本次改造为扩建4条工程机械配件生产线，为确保产品质量，提高生产效率，引进国内先进的煤气发生炉、覆带抛丸机等铸造设备，使本公司的工艺水平处于国内同行业先进水平。
二、技改规模
本次技改规模为扩建4条工程机械配件生产线，项目建成后，形成年产10000吨浇铸能力，其中工程机械配件6000吨，其它抗磨材料4000吨。
三、产品方案
根据目前市场需求，本项目建成投产后，生产销售各类工程机械配件，具体见产品方案表。
产品方案表
序号
产品名称
年产量万吨
比例（%）
1
XS系列
6000
60
2
DY系列
1000
10
3
XD系列
1000
10
4
KT系列
1000
10
5
EX系列
1000
10
6
合计
10000
100

第三章 原、辅材料

第一节 原料
1、主要原材料耗用量
① 废钢7000吨/年。
② 玻璃水720吨/年。
③ 镁砂3000吨/年。
2、主要原材料质量要求
对下班水、镁砂等原料质量要求应根据国家标准进行验收，以确保最终成品的质量。
3、原料供应
目前原料市场上供应充裕，可通过公司现有的采购渠道解决。

第二节 辅料
1、辅料耗用量
①铝矾土粉300吨/年
②甲钵粉400吨/年
③高碳锰铁120吨/年
④氯化铝180吨/年
2、辅料来源
各种辅料可通过公司采购渠道解决。

第三节 仓贮
1、原料的贮存
原料的贮存量为1个月乃是贮存于原料仓库。
2、产品的贮存
产品制成后，贮存于成品仓库。
3、仓库
公司新建专用原料仓库2000平方米，新建专用成品仓库2000平方米。
第四章 生产工艺与设备

第一节 工艺技术
1、采用易深材料制成可溶性模型，在其上涂覆若干层特制的耐火材料，经过干燥和硬化形成一个逼人模组，模组熔失熔模而得到中空的型壳，用煤气发生炉焙烧型壳，中频感应电炉熔炼钢水浇灌，并配备箱式电阻炉正火回火淬火热处理，直到产品化学成份分析检测及物理性能检测，控制产品质量。
2、引进西安交大专利技术，整个工艺过程由公司总工程师把关。

第二工 工艺流程
设计和制造压型号→制造蜡模→ 结壳→脱蜡→焙烧→熔炼浇注→清砂→热处理→打磨抛丸→修整→刮灰油漆→检验入库。

第三节 主要设备选型
序号
设备名称
型号
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
1
煤气发生炉
CG系列
套
6
80000
48
2
箱式电阻炉
130KW
台
5
80000
40
3
覆带抛丸机
Q3620型
台
3
50000
15
4
抛丸清理机
Q3110
台
3
50000
15
5
滚筒清理机

台
6
20000
12
6
中频感应电炉
0.75T和0.5T
套
7
120000
84
7
单梁起重机
10T和5T
台
4
140000
56
8
电力变压器
SG-630/10
台
4
120000
48
9
万能铣床
XK6125
台
2
20000
4
10
摇臂钻床
ZQ3032-9
台
2
18000
3.6
11
电焊机

台
4
1000
0.4
12
化验设备

套
3
40000
12
13
其它设备

62
14
合 计

400

第五章 总图、土建工程与运输

第一节 厂址概况
该项目厂址选定地处江西**的中心地带**全民创业基地内。距省会南昌70公里，昌北机场50公里，九江码头135公里，地理位置优越，交通便利。

第二节 总图布置
1、布局
厂区呈长方形状，总占地面积90亩，总建筑面积13000平方米，其中生产厂房12000平方米，原料仓库2000平方米，成品仓库2000平方米，员工宿舍及食堂2400平方米。
2、道路
厂区主要道路宽为10米，次要道路宽为6米，能满足货物运输及消防需要。
3、绿化
厂区大门前布置了一定面积的花坛，并充分利用建筑物周围及厂区边角余地种植花木。

第三节 土建工程
本次技改新建成的厂房面积12000平方米和仓库面积4000平方米，员工宿舍及食堂2400平方米，可满足新增设备安装和生产的要求。

第四节 运输
本次技改新增运输量12890吨，其中原辅料6900吨，产成品5990吨。
原料来自南昌市及其他地区，由供应商负责运抵本厂；产品可由社会运输力量解决，本次技改不新增车辆。
第六章 公用工程

第一节 供电
项目新增设备总装机功率约为1430KW，由**供电局供电，可满足本项目用电需要。

第二节 供、排水
1、供水
项目日增加用水30吨，可由企业现有系统分别供水。
2、排水
项目排水接入企业现有排水系统，进行处理后排放。
3、消防用水
消防用水均已有设计并建成。

第七章 环保、消防、安全卫生及节能

第一节 环境保护
1、设计依据
环境保护需按下列国家有关标准进行设计：
污水综合排放标准 GB8978－96
大气环境质量标准 GB3095－82
2、项目污染源
本项目在生产中产生的污染物主要为少量的废污水，设备运转产生的噪声及生活污水。
3、治理措施
①生产、生活废污水
由于项目生产用水综合循环利用，生产用污水增量不大，生产、生活用污水均化粪池处理后排放。
②噪声
设备运转时会产生一定的噪声。由于工艺设备布置在生产厂房内，对外界噪声的影响不大，能达到环保要求。对外界不产生危害。

第二节 消防
本技改项目是在奉新县全民创业基地内扩建，新厂区内已建有消防设施，公司将严格按照《建筑防火规范GBJ16－87》的要求，增高必要的来灭火器，以保证安全生产。

第三节 劳动安全与卫生
1、安全生产
①新厂区总体布置已考虑到工厂的安全生产和文明生产，厂区道路畅通，符合消防安全的要求。
②工艺设备具有安全保护装置，能够保证工人生产时的人身安全。
③职工在上岗前必须进行安全教育，掌握设备的操作规程和安全知识，熟悉工艺过程特点，避免操作中事故的发生。
④定期检查、维护工艺设备，定期检查维护电气设备的绝缘保护和接地装置的完好。
2、劳动卫生
①根据《工业企业设计卫生标准JT36－79》检查、完善新厂区内工人劳动卫生设施，以保障工人身心健康。
②车间内装有冷风机、排风扇、岗位风扇，以改善工人劳动条件。

第四节 节约能源
本技改项目是引进先进的铸造设备，生产能力大，从总体上看，能够节约能源；供电利用了原来的变配系统，不新增容量，既发挥了现有设备的生产能力，又提高了运行效率，节约电能。

第八章 生产组织与项目实施进度

第一节 生产组织
项目投产后，原料供应和产品销售等均由公司统一组织，**工程机械公司组织机构如下：

制
蜡
班
结壳班
脱蜡
班
焙热班
熔炼
浇注班
清砂
班
打磨滚抛组
修整
组
油漆组
董事长

总经理

车间、工段 生产技术部 财务部 供应销售部

一段 二段 三段

第二节 工作制度
本项目采用二班制生产，清砂、打磨、滚抛、油漆等工序采用单班制生产，全年工作日325天，总定员220人，所需人员可向社会招工解决。劳动定员配备详见劳动组织及定员表。

劳动组织及定员表
序号
工序、岗位名称
班次
每班定员(人)
小计(人)
1
蜡模
2
16
32
2
结壳
2
16
32
3
脱蜡
2
6
12
4
熔炼
2
15
30
5
焙热
1
9
9
6
清砂
1
36
36
7
打磨
1
5
5
8
滚抛
1
6
6
9
修整
1
5
5
10
油漆
1
7
7
11
模具
1
4
4
12
电工、维修
1
4
4
13
化验
2
3
6
14
技术
1
3
3
15
管理
1
7
7
16
销售
1
16
16
17
门卫、后勤

6
18
合计

220
第三节 人员培训
本项目所有操作人员一律先培训后上岗。所需员工将从社会择优招聘，操作培训工作将由本公司工程技术人员安装设备后负责，培训操作时间为15－30天。

第四节 项目实施进度
本项目实施将根据可行性研究报告批复，抓紧进行技术和商务谈判，落实设备订货、生产厂房建设和人员培训，待设备到货后进行安装、调试、试产至投产。项目建设周期为14个月，具体实施进度详见下表：
项目实施进度表
年月
工作内容
2006年
2007年
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
可研报告编制、审批

商务谈判及设备订货

生产厂房建设

人员培训

设备安装、调试

试生产、投产

第九章 投资估算和资金筹措

第一节 投资估算
1、估算说明
①本投资估算，按国家计委、建设部颁布的“建设项目的经济评价方法与参数”中的有关投资估算编制方法及有关规定进行。
②新增设备的价格基本按照客商最近的报价，并参考了其它类似设备的价格而估算。
2、固定资产投资估算
工程或费
用名称
估 算 价 值
建筑工程
设备购置
安装工程
工具器具
其他费用
合计
生产车间
420
300
10
24
6
760
仓库、车库
240

1.2
1
242.2
宿舍、食堂
240
14

4
258
化验室
15
20

4.8
2
41.8
配电系统
45
33
5

83
给排水系统
40
33
5

78
其他费用

37
37
合 计
1000
400
20
30
50
1500
3、流动资金估算
参照企业有关资料，结合行业的实际情况，正常生产用于购买材料及产品库存的流动资金为500万元。
4、总投资估算
预算总投资2000万元。其中：企业自有资金800万元，企业向银行借贷1200万元。

第二节 资金运用及资金筹措计划

1、资金运用计划
按照项目进度安排，全部项目建设工作计划在14个月内完成，流动资金于项目试产后投入。
2、资金筹措计划
①固定资产投资资金筹措
本项目固定资产投资共1500万元，所需资金除银行贷款1200万元外，全部由企业自筹解决，现资金已到位。
②流动资金筹措
项目共需流动资金500万元，全部由企业自筹解决。

第十章 财务效益分析

第一节 生产成本估算
序号
项目
单位
成本费用
（元）
年产量6000吨
消耗
总成本(万元)
1
材料综合成本
吨
4000

2400
2
销售费用
吨
800

480
3
水、电、煤费用
吨
800

480
4
管理成本
吨
350

210
5
工人工资
吨
350

210
6
税金
吨
300

180
7
资产折旧费
元/年

143
8
资金利息
元/年

152.9
9
其它费用
吨

10
10
总成本

4265.9
上述成本按现行市场综合价计算，物料进价在厂内的成交价格

第三节 销售收入及税金、附加费估算
1、销售收入
按项目进度安排，第二年即可达产，达产后年销售收入为4500万元（6000吨*7500元／吨）。
2、销售税金
本项目销售税金按300元／吨计算，年销售税金为180万元。

第三节 财务效益测算
1、利润估算及分配
①年利润总额＝年销售收入－生产总成本－税金和附加＝2341.1万元
②所得税
所得税以33％计，正常达年份应交的所得税金为77.25万元。
③税后利润
正常达产年份税后利润为156.85万元。
2、财务获利能力分析
①财务内部收益率=(234.1+143)÷2000*100%=18.9%
②静态投资回收期=2000÷(234.1+143)*100%=5.3年
③投资利润率=234.1÷2000*100%=11.7%
④投资利税率=(234.1+180)÷2000*100%=20.7%
3、盈亏平衡分析
生产能力盈亏平衡点＝固定成本／（销售收入－销售税金－变动成本）*100％＝56.7％

第四节 财务分析结论
1、本项目的财务效益较好
由财务效益测算知，正常达产后的年利润总额达到234.1万元，内部收益率（上交所得税后）达到18.9％，静态投资回收期为5.3年。
2、项目有较强的抗风险能力
项目的盈亏平衡点低，为56.7%，企业只要保证产品质量，占领市场，保证销售量，在此基础上再努力降低成本，项目肯定能发挥很好的效益。

土建工程投资估算表
表1
序号
项目名称
建筑
类型
面积
㎡
单价
(元)
总额
(万元)
备注
1
生产车间
框架结构
12000
420
504

2
原料、成品仓库
框架结构
4000
400
160

3
宿舍及食堂
砖混结构
2400
360
86.4

4
化验室

26

5
配电系统

45

6
环保设施

60

7
给排水系统

50

8
购置土地

90亩
30000
270

9
其他建筑

120

合计

1321.40

设备投资估算表
表2
序号
设备名称
型号
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
1
煤气发生炉
CG系列
套
6
80000
48
2
箱式电阻炉
130KW
台
5
80000
40
3
覆带抛丸机
Q3620型
台
3
50000
15
4
抛丸清理机
Q3110
台
3
50000
15
5
滚筒清理机

台
6
20000
12
6
中频感应电炉

套
7
120000
84

数控车床

台
8
250000
200

仿型车床

台
5
180000
90
7
单梁起重机
10T和5T
台
4
140000
56
8
电力变压器
SG-630/10
台
4
120000
48

立车

台
3
280000
84
9
万能铣床
XK6125
台
3
120000
36
10
摇臂钻床
Z50
台
3
100000
30
11
电焊机

台
3
80000
24
12
化验设备

套
3
40000
12
13
环保设备

68
13
其它设备

62
14
合 计

400

项目投入总资金汇总表
表3
工程或费
用名称
估 算 价 值
建筑工程
设备购置
安装工程
工具器具
其他费用
合计
生产车间
504
300
10
24
10
760
仓库
160

2.6
4
242.2
宿舍、食堂
86.40
14

6
258
化验室
26
20

4.8
2
41.8
配电系统
45
33
5

83
给排水系统
50
33
5

78
环保
60

其他费用
390

68
37
合 计
1000
400
20
30
50
1500

总 成 本 估 算 表
表4
序号
项目名称
单位
数量
单 价
(元)
金 额
(万元)
备 注
1
原材料
吨
450
18500
832.50

2
辅 料
吨
64
14000
89.60

4
电
万度
9.8
0.56
5.49

4
工人工资
人/年
60
12000
72

5
折旧费

104.67

6
修理费

52.34
按折旧的50%
7
管理费用

16.50
按收入的1%
8
销售费用

49.50
按收入的3%
9
合 计

1213.60

10
经营成本

1056.53

11
固定成本

222.11

12
可变成本

991.49