项目资金申请报告编制要点.doc

附件1

资金申请报告编制要点

一、项目的背景和必要性
国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析；
二、项目承担单位的基本情况和财务状况
包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况；
三、项目基本情况
包括在线平台生成的项目代码、列入三年滚动投资计划，并通过在线平台完成审批（核准、备案）情况；
四、项目的技术基础
成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用；
五、建设方案
项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等；
六、各项建设条件落实情况
包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等；其中节能分析章节按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委[2016]第44号令）要求进行编写；
七、投资估算及筹措
项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等；
八、项目财务分析、经济分析及主要指标
内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析；
九、资金申请报告附件
（一）自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括损益表、资产负债表、现金流量表）；
（二）技术来源及技术先进性的有关证明文件；
（三）项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料；
（四）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

附件1-1

项目基本情况表
单位名称

项目名称

成立时间

注册资本(万元)

前5位股东情况
股东名称
持股比例
1

2

…

近3年财务经营情况

2014年
2015年
2016年
总资产(万元)

固定资产(万元)

资产负债率(%)

销售收入(万元)

净利润(万元)

主要资质和获奖情况，不超过5项

项目前期基础情况，包括领军人物、技术和专利、产品应用和市场情况等，不超过500字

建设目标和应用示范目标，不超过200字

主要建设内容，包括技术方案、建设方案、设备配置方案、运营服务方案等，不超过1000字

项目总投资(万元)
工程费用(万元，含设备购置费、研发费等)
工程建设其他费(万元)
预备费(万元)
铺底流动资金(万元)

资金筹措方案，包括自筹、贷款、地方配套，不包括申请国家资金

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