数控标签等印刷机械出口项目可行性研究报告.doc

第一章 概 述太行印刷机械有限责任公司（原名太行印刷机器厂）是国家机械工业局定点生产装璜印刷设备的专业骨干厂是，山西省机电行业“小型巨人”之一，占地面积为14万平方米，建筑面积为8.2万平方米，公司拥有铸造分厂、热加工分厂、金一分厂、金二分厂、装配分厂、油木分厂、机动分厂及新产品车间等8个生产单位，还设置职能科室11个，其中技术系统有产品开发部、新技术研究所、信息部三块构成。产品开发部又有产品设计室、工艺设计室、电器设计室、计算机室、综合服务室组成。新技术研究所又有产品研究室、工艺研究室组成，各分厂均设置有技术服务组。公司现有员工1127人。工程技术人员112人，占全体职工的10%。这是一支理论造诣高，对印机设计制造熟悉、经验丰富、实力雄厚的工程技术队伍，其中教授级高工及专家5人，获省优秀青年专家1名，享受各级政府津贴的专家4保，企业积数十年专业生产经验，已具备售前售后一条龙服务系统和质量保障系统，能独立开发制造机电一体化的高档印刷设备。目前公司主要生产不干胶标签机、胶印机、柔印机及晾纸机等四个系列十余种产品，供应全国各地，还出口到世界十几个国家和地区.特别是LYBQ4230标签机是国家优质名牌产品和替代进口产品，经济效益占公司的50%以上。99年实现工业总产值1821.8万元，实现利税216.5万元，资产负债率66.27%，国有资产保值增值率100.5%，信用等级为A级。1.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称：数控标签等印刷机械出口主办单位：XX市太行印刷机械有限责任公司单位地址：晋韩路主管单位：XX市经委企业性质：国有全民法人代表：路培忠（总经理）项目负责人：王佐峰（总工）1.2 编制依据1、 太行印刷机械有限责任公司委托书 2、国务院关于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录的批复国务院2000年12月3、XX市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要4、国家现行有关出口项目管理方针、政策、法规办法5、太印公司提供的基础资料数据1.3 研究范围出口数量的确定，公用工程配套，国际市场分析及前景预测、投资估算、财务分析及经济评估。1.4 项目的背景及投资的必要性近年来，公司开发新产品15种，其中国家级5种;部级8种。先后获省科技进步一等奖一项、二等奖五项、三等奖四项；产品获部、省优4种。先后荣获国家科协、国家经贸委颁发的火炬奖、省科技先进企业、市先进科技单位等荣誉称号。特别是一九九九年，由我公司工程技术人员独立自主设计开发、全体职工共同努力奋斗试制成功的YT460机组式柔印机更是为公司的印机发展史上写出了光辉的篇章。它不仅顺利地通过国家检测中心的检测，而且实现当年试制成功的样机就客户订购的好成绩。公司于2000年又组织工程技术人员对它进行多项重大改进和创新，在上海召开的国际柔印机展览会上被与会专家、评委评为“精品奖”，获得展览会唯一殊荣，同年底通过了省科委组织的技术鉴定。2000年，我公司又开发出了数控不干胶标签机，在北京国际展销会上，受上了用户的很高评价和欢迎，以上两种产品均列入山西省技术创新产品，XX市潜力产品。在出口创汇方面，本公司出口供货额99年与2000年分别为10万美元与15万美元。其出口产品主要为包装印刷机械产品及配件。出口到英国、法国、俄罗斯、印度、波兰等国家和地区。公司99年独立开发LYBQ4230S数控不干胶标签机和YT460柔印机受到美国、韩国等多家客商的关注，并表示愿意代销。现正在继续洽谈之中。为了国企的发展，太印公司已具备向国外市场出售数控标签等印刷机械的实力，这亦是即将加入WTO前的重大准备，是对企业的综合素质的检验和提升。1.4 结论、问题、建议 1.4.1结论该项目的开发符合国家放开扩大出口创汇的政策和省、市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要，实施“开放活（省）市”战略，进一步提高对外开放的质量与水平，利用国内国际两个市场、两种资源大力发展外向型经济，提高经济的外向度精神，太印公司有数十年生产印机的经验技术，亦有一定的出口实践，该项目的开发，不仅给太印公司的产业结构调整和重铸辉煌提供历史机遇，同时对大型国有企业，充分利用两个市场，两种资源，发展外向型经济有着重大的经济和社会意义，是个利国利民的好项目，是可行的。1.4.2问题1、在国际上广告投入不足，产品的知名度低，国际贸易经验缺乏等，加上售后服务等问题，产品的销售难度大，亦易失良机；2、 没有自主进出口经营权，给出口业务带来不便；3、融资渠道少，筹资困难，对广告开发售后服务等必须加强的工作，力不随心。1.4.3建议：1、加大体制改革力度，拓宽融资渠道，树立品牌形象，积极参加国际、国内两个市场的竞争；2、创造条件，加快进度，尽早获得自主进出口经营权；3、加大开发力度，在产品的安全、方便、适用、功能性等方面作创新改进，开创具有独立知识产权的品牌印机，占领世界印刷机械高水平阵地扩大市场份额。主要技术经济指标表序号项 目单位数 量备 注一生产规模台/a2538二年生产日天300三主要原料用量1 钢材T/a2 铸铁T/a3 超硬铝合金T/a四公用工程消耗1供水 最大用水量M3/h 平均用水量M3/h2供电 总装机容量KW 实际用电量KW 年耗电量万KWH五年运输量T/a1 运入量T/a2 运出量T/a六全厂定员(新增)人1 生产工人人2 技术管理人员人七总占地面积M21 生产区占地面积M22 生活区占地面积M23 渣场占地M24 绿化占地M2八全厂能耗1全厂综合能耗TN煤2单位产品综合能耗TN煤主要技术经济指标表（续）序号项 目单位数 量备 注九工程总投资万元1958.051固定资产投资万元2铺底流动资金万元十年销售收入万元十一年总成本费用1年总成本万元2单位产品成本万元/台十二年利润总额万元十三年销售税金及附加万元十四财务评价指标1投资利润率%2投资利税率%3财务内部收益率%税前4财务净现值万元税前5投资回收期A税前6财务内部收益率%税后7财务净现值万元税后8投资回收期A税后9盈亏平衡点%十六清偿能力指标人民币借款偿还期A第二章 市场分析2.1 市场分析据海关统计：今年前三个月，我国外贸进出口总值达到1138.1亿美元，比去年同期增长15.9%。其中出口592.7亿美元，进口545.4亿美元，分别比去年同期增长14.7%和17.3%，累计实现贸易顺差47.3亿美元。这是我国进出口额首次在第一季度突破1000亿万美元。一季度我国外贸的主要特点：1）一般贸易增势良好，加工贸易增长平稳；2）外商投资企业进出口增长较快，国有企业实现小幅增长；3）机电产品煤出口增长迅速，服装、硅类出口小幅上升；4）外汇储备继续增加。这样的外贸局面是我国一系列鼓励出口政策产生的效果，另一方面给予我国机电产品的出口创造了良好的外部环境。据“印刷技术”指导，我国包装行业发展迅猛，其工业总产值已达1900亿元，比1980年的72亿元增长26倍，包装工业在国民经济总布局所占比重有0.8%上升到1.57%，在国民经济40个主要行业中已排名第14位。改革开放政策的实施，使我国国民经济迅猛发展。人民生活水平极大提高，再不满足于一般的装璜包装产品，市场需要更精美、更漂亮的包装装璜产品，对包装印刷品提出了更高的要求，这样不干胶标签印刷就提升到一个更高的档次，数控不干胶印刷机适应了现代商品对不干胶标签的要求。仅管这样的机器要比普通不干胶标签机要贵15万元左右，但进口数量在逐年增加，已达100多台。全国不干胶印刷企业约3000多个，如果有十分之一的企业选用高印品质量的数控标签印刷机，市场潜力也是十分可观的，预计年销售量在3050台左右。印刷技术发展的机关报潮流，随着柔版印刷在国内外行业中的迅速兴起，大面积的推广必将给柔印机带来广阔的发展态势，据介绍在国外美国柔版印刷在包装装璜中已占70%，占全部印刷品的1/3。其它发达国家2000年柔版印刷增长同样迅速，国内印刷业亦出来类似动向，这就孕育着国内外市场对柔印机的需求隐藏着巨大商机。进口柔印机每台在500万元左右，国内进口柔印机已达150余台，仍以每年20台的速度进入国内市场，而我公司生产的YT460柔印机就完全可以满足国内印刷行业的需求，售价仅为进口机的1/3，因引用国产机替代进口机，为国家与企业节省有限的外汇，进一步降低印刷成本，我公司的产品就具有相当大的吸引力。柔版印刷所用油墨无毒（不含苯、铅）无污染，符合未来发展的绿色印刷要求。特别适合那些直接关系消费者身心健康的产品：如饮料、药品、保健品等，国外对油墨无毒性作了强制规定，我国明确规定一年后，禁止使用含苯等有毒溶剂的油墨，这些政策又给柔印技术和柔印机的发展创造了更有利的外部环境，增大了柔印机在国内外市场的容量。YT460柔印机作为本公司新的利润增长点和拳头产品，公司决心把它做得更大更强，公司预测，在国内市场销路逐年上升的基础上，YT460机组式柔印机每年以58台的速度出口是可行的，其出口销售额可达140万美元。由此可见，批量出口数控标签等印刷机械的市场已经成熟，态势良好。2.2 前景预测初步预计，2000年外贸进出口总额4700亿美元左右，比上年约增长30%。外贸顺差250亿美元左右。2000年我国对外经济贸易主要有以下特点：1、出口增长迅速。2000年我国外贸出口增长是1995年以来最快的，月度出口额也创历史最高水平，111月月平均出口额为206亿美元。比上年同期增长29.7%。2、一般贸易出口增长迅速，加工贸易出口保持稳定增长。111月，我国一般贸易出口960亿美元，增长36%，加工贸易出口亿万美元，增长25.7%。3、对主要贸易地区的出口均有较快增长，其中，对韩国、东盟和俄罗斯的出口尤为突出。111月，我国对亚洲、北美洲、欧洲、拉丁美洲、非洲和大洋洲的出口增速分别为31.2%、26.5%、31%、40.1%、24%和27.8%。4、从出口商品结构看，服装、纺织面料、鞋类等传统的劳动密集型产品的出口增速放慢，机电产品和钢材等资本和技术密集型产品的出口继续保持快速增长。其中，机电产品在全部出口商品中的比重已达43.2%，其增速大大高于平均增速。有五种包装印刷前景广阔，柔版印刷列入其中。另据“今日印刷”有关部门认为，近些年由于印刷技术印刷器材的快速进步，以及市场竞争之需求，商标和标签印刷业在全球印刷市场迅猛发展，从目前的投入产出比和发展潜力来看，该行业都值得继续投入，可见行业内对印机的发展和需求是看好的，而我公司目前出口的主导产品YBQ4230不干胶商标印刷机和作为最新印刷技术载体的YT460柔印机完全符合印刷业发展的需求，故从客观整体上看，我公司的产品在国内外市场竞争中亦相应充满光明前途。便随着全球经济一体化的进度加快和即将加入的WTO，既给太印公司的印机提出了走向国外市场的机遇，但亦使竞争的激烈程度更加剧烈，这点，太印公司务必清醒地有所准备，主动进取，志在必得。第三章 工艺流程及设备选型 3.1 工艺流程 （1）生产工艺流程示意图如下： 原材料 毛坯生产(铸、锻、焊下料) 机械精加工 热处理 机械粗加工进口附机、附件 装配 调运 综合检测 包装 成品 检验 油漆 （2）技术性指标及参数印刷色数：14色印刷速度：36006000印/台卷纸宽度：230mm印刷长度：360mm（3）采用技术标准EBJ87000488（不干胶标签印刷机）（4）国产化程度除伺服机、驱动器、控制器、光电跟踪管、接近开关控制板等关键电器进口外，其余全部自己加工或采用国产元件，国产化比率达96%以上。（5）主要特点：该套出口设备与现有标签机比较，具有操作调试方便、结构简单、套印精度高，印刷面积扩大等优点，印刷长度不以由180mm提高到360mm。这是该公司机电一体化技术在印刷机上的一次重大尝试，是一个新的技术台阶。 3.2 主要设备选型 公司现有各类加工设备570台，其中金属切削设备286台，大精尖及数控等先进设备30余台，如高精度加工中心2台，数控车床2台，灵敏控镗铣床1台，数控铣床2台、齿加工生产线一条，在铸造分厂还有微机自动控制的5T冲天炉2台，热加工有辉光离子氮化炉先进设施为保证产品质量，还带给检测中心，配备有先进的检测仪器和部分关键设备，部件确保印机质量，所需设备如下：新增设备估算一览表 单位：万元序号名 称规格型号单位数量金 额备 注1经济数控立式钻床ZR5140C台16常州机床厂2数控床身铣床XK715B台185上海机床四厂3磨齿机YC7232A台175秦川机床厂4高精度万能外园磨MGA1432A1500台134上海机床厂5三座标测量机IOTA台1100中国航空总公司303所6立式加工中心KSM3000台14007计算机网络及辅助设计系统1508设备安装工程费用65合 计台110502、引进技术费用一览表序 号名 称费用（万元）1自动套准技术（柔印）1002圆模切全套技术（柔印）1203标签机加数控等技术1004无轴传动技术100合 计4203、 试验和研究费用：80万元。4、 引进关键零部件一览表序号名 称产地单位数量单价(万元)金额（万元）备注1网纹辊澳大利亚件481.5722纠偏装置台湾件410403张力控制装置日本三菱件86484调频电机德国件410405关键启动元件日本件84.838.46静态图象控制式韩国件412487数控电机及元气件美国件10990合 计86376.4 5、其它不可见费用：50万元。第四章 国内外技术水平 4.1 技术来源、开发研制现状及协作单位概况本技术主要是公司根据当前LYBQ4230不干胶标签机发展新趋势，结合国外在该类机型上应用数控牵引技术成功的基础上，自主确定的，并经多方调研，与有关单位联合设计开发的技术含量高的新产品，目前公司完成了首台样机的开发研制工作，并顺利投入市场，现已转入小批量生产技术准备工作。为保证数控标签机的先进性和可靠性，对于本机中选用的在关关键电器元件，如伺服电机、控制器、驱动器、光电跟踪管，控制面自版等采用进口件。天津帕赛克机电技术有限公司经我公司详细考察后认为对方可选为本公司的合作伙伴，国为，对方系美国太平洋技术有限公司在中国注册的独资企业，注册资本15万美元，投资总额为20万美元。自1992年成立以来，一直代理美国PARKER公司的全系列运动控制产品，为客房提供可靠、先进、高品质的产品和良好的售前售后技术服务，同时积极地为用户提供相关的系统开发和配套的工程开发，该公司所代理的运动控制定位系统应用领域广泛，主要包括：半导体及电子生产设备、自动生产线、激光加工、机械加工、包装机械、印刷机械、航空航天、超精加工、精密测量等，其技术性能和产品可靠性处于国际领先地位。4.2 国内外技术水平现状及发展趋势数控牵引技术是一种无轴驱动技术，它是当今电子技术高度发展后产生的一项新型机电一体化技术。在印刷机械应用方面，国际上是二八十至九十年代才起步，主要在日本及西欧地区流行较快，比较而言日本的有关技术比较领先，生产代表厂家为日本淋德科公司与日本SHIKJ公司，由于该类标签机具备操作简单，步距调整方便，二次套印准等优点，因此该类标签机在国内亦得到许多印刷厂家的青睐和喜爱，据估计国内引进不同类型的数控标签机已超过上百台，仅广东地区就有3040台，目睹国际上数控标签机迅速发展的态势，作为国内首家开发研制标签机的本公司，进军这一新领域，要用自己的聪明才智生产聘书中国特色的数控标签机，填补国内空白，争取更有效地提高和改善公司主导产品的综合性能，拓宽标签机的市场占有率。该公司从九九年就和天津帕赛克机电技术有限公司联合设计研制开发该类产品，并于2000年5月顺利试制成功首台样机，经检测，其综合精度达到国家有关标准，部分指标显著提高，如套印精度从0.05提高到0.03，六月份参加北京全国印机展销会受到用户欢迎，样机当即被用户购走，它大大地鼓舞了全公司的士气，决定再进行不指生产5台，以最快速度抢台国内市场。4.3 项目内容、方案、经济技术指标（一）该项目要求把原标签机的机械牵引实现牵引步距准确，无积累误差，便于重复印刷，提高套印精度，以及采用数控牵引后牵引步距离大，印刷长度增加，扩大印刷面积的目标。（二）该项目系我公司与天津帕赛克机电技术有限联合开发，因此具体实施方案如下：1、该项目的前期市场调研、技术考察等工作，时间为3个月。2、设计计算：计算牵引辊的基本数据、转动惯量、牵引精度、最高转速、最大转矩等。时间为2个月。3、天津帕赛克公司根据以上数据，选择D.D马达型号，控制方案，设计面版方式，数据输入方式，基本数据显示，故障信息，运行状态，编制适合LYBQ4230标签机运行的程序，根据D.D马达型试准确提出墙板结构和关联零件的尺寸要求。时间为1个月。4、有本公司设计墙板牵引辊等主关部件，提出与伺服电机等相匹配的技术要求。时间为1个月。5、加工工艺设计制定及制造加工阶段完成改进件的制造装配，林解决有关关联零件加工精度高的难点。时间为1.5个月。6、生产出样机，进行检测、检验、试验、时间1.5个。7、办理报关、发货、出口、安装、调试等涉外业务培训及实践1.52个月。第五章 原材料、辅助材料供应 本项目要所使用的原材料主要是钢铁，每台约耗普通优质钢材为0.7T/台，为国内市场长线产品，容易购得。铸铁则每台消耗3.5T，其熔制所用的新生铁、焦炭、废钢等均为本地所供，具有地方优势，本项目使用的重要辅助材料，如调试用的不干胶商标纸、油墨、汽油、聚脂、版材等通用材料均可在国内市场上购得，本项目中的主要电器元件除前所述要求进口的品种从美国购回外，其余电器元件及外购件标准件等均可从上海、北京等大城市采购解决。 5.1 原材料供应序号名 称规 格单位数量供 应 地 点1钢材T/a20-28国内市场2铸件T/a90-140本地市场3硬铝合金T/a3.5-6.0东北轻合金制造厂 注：具体数量按各外商定货情况，具体确定落实。 5、2辅助材料供应序号名 称规 格单位数 量供应地点1不干胶T用户确定国内市场2商标纸T用户确定国内市场3油墨T用户确定国内市场4聚酯T用户确定国内市场第六章 有利条件和生产规模 6.1 有利条件 （1）窄幅面卷筒纸不干胶数控牵引技术是近几年日本与西欧发达国家在窄幅机组式标签印刷机上采用的一项新型机电一体技术，它标志着不干胶标签机的技术含量将走向新的领域。亦是机电一体化应用技术在印刷机上的一次重大突破，它对于解决和提高原有各类印刷机械的综合性能、套印精度具有重要的保证作用，因为该技术根据印口版面大小，可予置牵引步距，省去曲柄该技术的突破口是鉴于我公司已生产销售该产品达十五年之久，其设计生产销售等过程中的每个环节均有丰富的实践经验，因此，从技术和管理等诸多方面考虑，条件最为成熟，成功的把握性最大，其设入最小产出最大。（2）从提高经济效益出发，我公司决定在原LYBQ4230标签机上争取首先实现，以便达到扩大牵引范围，在不改变原机基本结构的情况下，可使印品长度增大1倍（由180mm增大到360mm），增加了原主导产品的竞争力和技术含量，使之具有拓展潜在市场的更大空间，为公司提高效益创造新的增长点。（3）在取得上述成果的基础上，我们将把此新技术全面推广应用到我公司园压园、园压平各类印刷机上，更辅以微机控制，可全面改善和提高公司印机的性能，保证其在技术上和国际同步，为迎接我国加入世贸组织后，印机行业面临新的挑战奠定基础。（4）目前，从技术水平到生产技术，科技开发水平和组织生产技工都具备了开发生产先进印刷机械的实力，并一定的出口经验，正是大步迈向国际市场的良好时机，通过这个项目的开发给加入WTO后全面走向世界积累经验。6.2 规模确定（1）按上前国际市场的开发程度。（2）按公司现有设备及设施的加工能力及最少添置关键设备数量及投资额。（3）按接受国家和地区的经营、使用、售后服务的诸多方面先保证合作一个、成功一个、防止好高骛远出现失误。初步测算的为数控标签机2030台，出口额90万美元，票印机等58台，出口额140万美元，两项合计为2538台出口额230万美元，初步按这个规模进行准备和核算，按市场的发展情况，再灵活掌握。第七章 公用工程本公司经四十余年的建设，其公共设施完备，水电气供应正常，安全可靠，均可满足印刷机械生产需求，不存在土建问题，环保设备已经XX市环保局验收合格，能排放符合机械加工标准。7.1 供排水主要有本厂一深度超100米的水井提取地下水供应，同时市自来水公司供应部分用水，日供水能力可达600吨。公司现有排水渠网，雨水、生产、生活水都安排就序。7.2 气本厂建有空压站，站中有2台空压机，型号为3L10/8（10.75m3/分），可满足生产所需用气。7.3 电有本地区电力系统专线供电，供电能力为800kva，华北电网目前电压稳定，电力充裕，电力供应有保障。7.4 采暖公司现有锅炉四台总额定容量4吨，可以满足生产各环节用汽要求。7.5 运输方面我公司地处XX西关，其地理位置比较优越，公路四通八达，铁路横贯南北，铁路公路运输都都很便捷。公司设有专业车队，有各种吨位的货车5辆，总吨位40吨，还有20吨的汽车一部，负责本公司的货运工作。再加之晋焦、晋阳高速和晋长二级公路等，发运货物方便。7.6 通讯公司现有国际国内直接电话15部，传真机6部，公司领导都配有手机呼机，业务联系方便。公司生产厂房内仍有发展空间，所购进的进口设备可以很快就位，安装调试。多年来公司不仅重视水电汽等公共设施扩建改造工作，保证了生产经营的正常运行，而且对于在企业发展过程中所需要的各种新设备、新工艺、新技术都进行了大量研制引进和开发，特别是经过“七五”、“八五”、“九五”技改，公司不仅购置了多台先进加工设备，如加工中心，数控镗钻床、数控铣床等，提高了加工能力和水平，而且购置了一批以三座标测量机、万能渐开线检查仪为代表的先进检测设备，充实检测中心，极大地提高了公司检测水平。近期公司为进一步提高产品设计水平，改善和强化管理工作，在原计算机中心的基础上购置了多台计算机，从而使公司的配套设施不断得到更新优化，为新产品的开发创造了良好环境。第八章 节 能 8.1 综合能耗及单位产品能耗按该方案实施最低出口数量25台38台印机，能源的综合能耗为1188.81806.9 TN煤，单位产品的综合能耗为46.64510TN煤。8.2 节能措施我国虽是世界上能源储备、生产、消费的大国，但人均占有和消耗能源的数量却很低，能源结构亦不尽合理，近期国家提出的”开发与节能”并重的能源政策,完全符合我国国情。节约能源是我国经济持续高速发展的基本战略国策，节能措施如下：1、 更换、选用节能型输配电设备。2、 科学安排生产计划，避免“大马拉小车”的能源浪费现象。3、 提高职工技能、提高产成品的一级品率，减少返工，窝工等发生。4、 在照明中选用“绿色照明工程”，可以节能80%。5、 开发应用新型节能材料，降低产品基础能源消耗。第九章 环境保护及劳动安全 9.1 主要污染物及排放太印公司的冲天炉，电镀等涉及三废排放的设备，都经市环保局监测站组织的监测测定，已发了验收达标的合格证件（见附件）。作为数控标签等印机的少量另部件不好统计电镀的工作量和污染排放情况。目前太印公司采取的办法是自己加工，倘若在批量生产时，其自己加工配件核算价格与市场价格相当时就可购买零件，停止电镀设备的使用。应向着科学、合理、绿色、文明的方向挺进。冲天炉排放污染物CO：15.32T/a烟尘：2.10T/a 9.2 治理措施 (1)冲天炉已装湿式除尘装置，烟囱20m高，可达三级排放标准。废水闭路循环系统，已通过市环保局达标验收。 (2)现公司院内绿化已经达标，获“文明企业”称号。今后应保持维护、建成花园式出口企业。树立国企的形象。9.3 劳动安全国企职工为我国的经济发展和经济积累作出了历史性贡献，现在应该“科技以人为本”注意劳动者的安全放护和健康保护，体现社会主义制度的优越性。9.4 消防按原有消防安全组织，检查消防设施的常备状态作到“消防安全为天”的要求，给生产经营创造良好的工作环境。第十章 生产组织及劳动定员 10.1 现在生产组织 产品开发部 生产制造部 铸造分厂 太行机械有限责任公司 财 务 部 热加工分厂 办 公 室 气一分厂 劳 资 科 气二分厂 生活福利科 装配分厂 保 卫 科 油粉分厂 库 管 科 机动分厂 党委办公室 新产品车间 工 会 销售服务部 出口产品领导组成立以法人为组长的出口产品领导组织专门机构负责该项工作，实行法人负责制，岗位专职制、业绩考核制和阶段奖惩制，确保这个项目的快速、高质、高效、良性发展，为今后国际贸易积累丰富经验，实现公司的二次创业，再铸辉煌。 10.2 劳动定员太印公司用传统的一个新品一套新机构的生产组织模式、采用内部市场化的“虚拟市场要求”方式。结合“邯钢”经验，核定配件的价格。委托公司的生产组织代加工。因此没有固定的岗位定员。但在成本计算时都将工资计入每个部件成本，将来还可以采用别的生产组织形式或计件包干等生产形式，促进劳动等资源优化配置，创造既要降低产品成本，又要科学安排劳动力就业的中国特色的社会主义新问题、新形象。第十一章 项目实施计划 时间项 目20012002789101112123456可研、立项土建施工设备订货人员培训设备安装单体试车联动试车投料试生产移交生产第十二章 经济分析 12.1 说明12.1.1经济分析依据国家计划委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）的有关规定进行分析12.1.2各类相关财务指标的计算与分析执行国家财政部制定的最新财税制度规定12.2 基础数据12.2.1生产规模及产品方案项目生产规模为年产58台柔印机和2030台标签机，本章主要对年产5台柔印机和20台标签机方案做详细评价,最后对年产8台柔印机和30台标签机作简单分析。12.2.2计算期的确定项目拟定试制期为1年，试制阶段达到设计能力的30%，第2年投产，达到设计能力的70%，第3年达到设计能力的100%，计算期确定为10年。12.2.3主要投入物与产出物价格依据主要投入物价格以当前市场平均价格和现行收费标准为基期价格，主要产出物为出口产品，考虑到市场风险和国际竞争，以目前市场价格下调10%为销售基价。12.3 流动资金估算采用分项详细法估算 ，项目达产年后需流动资金为230.5万元。详见附表12112.4 项目总投资项目总投资 = 固定资产投资 + 铺底流动资金 = 1888.9 + 69.15 = 1958.05万元项目总资金 = 固定资产投资 + 全部流动资金 = 1888.9 +230.5 = 2119.4万元 项目资本金 499.9 资本金比例= 100% = 100% = 25.5% 项目总投资 1958.05 12.5 投资使用计划与资金筹措固定资产投资1888.9万元, 申请固定资产贷款1500万元，自有资金388.9万元，项目试制期一次性投入；流动资金投资230.5万元，申请流动资金贷款120万元，自有资金110.5万元，其中第一年投入89.1万元，第二年投入87.4万元，第三年投入54万元，。详见附表12212.6 年销售收入和年销售税金及附加估算项目达产后的年销售额为1480万元，项目应交纳的销售税金及附加包括增值税、城建税和教育费附加，增值税税率为17%，城市维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%。 详见附表123 12.6 总成本费用估算（1）原材料、燃料及动力费，按实际需要计算。（2）工资、福利费及各项提留：柔印机工资按每台13.5万元计提，标签机工资按每台2.5万元计提，职工福利费、教育经费、工会经费、住房公积金、养老保险金分别按工资总额的14%、1.5%、2%、10%、23%计提。（3）修理费：按年折旧额的20%计提。（4）固定资产折旧、无形资产摊销估算。新增固定资产采用平均年限法计提折旧，设备折旧年限预计10年，无形资产按10年平均摊销。 详见附表124和125 （7）其它费用：按销售收入的5%计算。总成本费用详见附表12612.7 利润总额及其分配根据有关发律规定，项目产品享受出口退（免）增值税，计算利润时不考虑增值税。所得税按利润总额的33%计算，法定盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。项目达产年均利润总额为412.84 万元，所得税后平均利润为276.61万元。详见附表127。12.8 财务盈利能力分析12.8.1由项目全部投资现金流量表(附表128)可知以下指标 分 项 名 称 税 前 指 标全部投资财务内部收益率 26.44%全部投资回收期 4.54年（含试制期1年）全部投资财务净现值（Ic=15%） 796.49万元12.8.2利税指标分析 年均利润总额 412.84投资利润率= 100% = 100% = 19.5% 项目总投资 2119.4 年均利税总额 426.94投资利税率= 100% = 100% = 20.1% 项目总投资 2119.4 年均利润总额 426.94自有资金利润率率= 100% = 100% = 85.4% 自有资金 499.9 项目全部投资内部收益率26.44%，大于相应的行业基准收益率，财务净现值796.49万元，大于零，表明本项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余，因而在财务上是可以接受的。 12.9 清偿能力分析从固定资产借款还本付息表（附表129）中可以看出，项目用于偿还固定资产借款的资金来源为未分配利润、折旧、摊销，借款偿还期（从借款开始年算起）为4.72年，可以满足贷款部门的要求。12.10 不确定性分析 12.10.1盈亏平衡分析项目正常运行年（