资源描述
“挑战杯”创业策划书
项目名称：xxxxx传播有限公司
创业名单（个人）：xxx
日 期：2012年4月3日
所在学院名称：xxxxx
参赛者联系电话：1xxxxx
参赛者电子邮件：xxxxxxx43@
目录
一．执行总结
二．项目背景
三．公司战略
四．市场机会
五．市场营销
六．公司管理体系
七．生产服务管理
八．投资分析
九．财务分析
十．机遇与风险
第一部分 策划书摘要
内容包括行业概况，项目的组织和管理，营销策略发展战略，融资说明，财务计划，风险评估与防范等。
咖啡行业在中国属于一个刚刚兴起的行业。从全中国的视角来看咖啡业属于引进期。在西安咖啡行业已经进入成长期初期，从2009年2012年西安咖啡店像雨后春笋一般，在西安的街头很容易能找到自创品牌的咖啡店，其中品牌连锁店也在不断的扩张，这些都反映了西安整个城市对咖啡的需求是非常巨大的。
滴嗒咖啡馆位于西北政法大学长安校区周边，是由学生创办经营的咖啡馆，现在已经正式良好营业两个月并保持盈利。滴嗒咖啡馆现有的经营模式，营销策略，服务理念都经过了实践的检验，效果很好。滴嗒咖啡馆让咖啡消费者从一杯咖啡中得到的满足并不只是咖啡因，我们努力在做自己的品牌文化。我们要给消费者一种舒适的体验，在这种体验中让消费者能感受到归属感，归属感，感受到积极的生活气息。经过一段时期的经营已经取得了很好的业绩，所以我们已经在西北大学长安校区附近考察，预计12年9月份开设第一家分店，让我们的经营规模发展壮大。
本策划书将系统的讲述的本项目（滴嗒咖啡文化传播有限公司）从一家学校周边的咖啡馆发展到以遍布西安的咖啡连锁店为基础兼营文化传播，广告策划的有限责任公司的发展策划。
一、发展的总体思路：
1.从学生到白领（顾客发展方向）
在西安咖啡的消费群体在15岁至40岁左右，其中主要的消费群体是在城市内工作且有中高等收费人群，即“白领”。“白领”拥有较高的学历是从各高校毕业的，如果一个咖啡连锁品牌能在整个城市的大学学生群体中获得较大的影响力拥有很大的市场份额和忠实客户，且其品牌价值被学生群体认可，那么这个咖啡连锁的品牌也会在城市白领阶层产生较大的影响力。因为有着高等教育水平的人更容易得到中高等收入的工作。所以我们的要从学生中开始培养忠实的顾客群体，并在将来占有较大的市场份额。
2. 从“农村”到城市（市场发展方向）
学校周边：低风险，低回报。通过连锁在学生群体积攒影响力，获得人力资源和创意资源。
在西安，高校主要分布在城市的郊区，大部分高校周围都是乡村。学校周边商圈的特点是房租低，周边消费水平低，人流量高。在学校周边的咖啡店定价不能像城市里一样，因为整体来讲学生属于中低端消费群体。一家学校周边的咖啡店如果盈利不会超过一年4、5万，如果亏损一年最多不会超过1、2万。所以在学校周边开店和在城市繁华地段开店相比风险更低相应收益更少。
在学校周边开店可以整合学校的市场资源，人力资源。学校周边的咖啡店由学生经营、做学生市场，从营销策略上不仅只是散客、熟客还接待学生party、社团活动。咖啡店由学生经营，店内员工均为兼职学生。这样学生兼职可以带来学生活动，学生活动又会吸引新的学生兼职，可以做到市场资源和人力资源的滚动发展。
如果前期在西安的三所著名高校开设咖啡连锁店，就可以在学生群体中形成强大的影响力。有影响力后便可以聚集学生中富有创意、能力优异的人，形成人力资源创意、资源平台。通过学校周边的咖啡连锁店建立起的“平台”，我们可以做学生网站，学生电影，组织学生乐队，更可以集合有创意、有平面设计能力的学生形成平面设计、广告设计团队等。这样便可为以后的城市繁华地段的分店和文化传播公司做长期人力储备。
城市：高风险，高回报。通过已经建立的品牌价值规避风险，通过之前建立的平台扩大宣传。
西安市内的繁华地段人流量很高，人口密度大，消费水平高。但是相应的房租也很高。交大、高新、怡丰城的商铺租金平均在170元每平米每月，而钟楼附近、骡马市的租金则达到300元每平米每月，一家50平米的店面每月租金在10000左右。直接在城市繁华地段开店将面临着巨大的风险。因为品牌不会快速被消费者认可，前期需筹备大量资金作为风险储备。但是一但经营顺利很容易获得丰厚的回报，以SPR咖啡为例，每年每家店的净收益可以达到2、3十万元（信息来自SPR大唐不夜城店值班经理）
因为之前已经在学生群体中产生了较大的影响力，有了大量的人力资源、创意资源。有了有效地宣传平台，并从之前店面经营中得到了宝贵的经验。这样可以成功的规避风险。
3.从咖啡连锁到广告公司：（经营发展方向）
从学生精英组建的平台可以得到广告创意，为其他企业提供广告作品（平面设计，微电影）。通过在学校的影响力和人脉关系，可以为其他想要在学生市场做宣传、投放广告的企业提供广告位。
二 发展预期
我们的预期目标是至2015年末，在西安开设6家分店。依次为，政法店、西大店、交大店、小寨店、骡马市店、高新店。使其发展成为一个颇具影响力的咖啡连锁经营品牌。实现企业的价值，并形成自己的企业文化。
预期每年咖啡店连锁店的净利润为100万。
并且能为大学生提供100个工作岗位
第二部分 项目背景
1.咖啡行业的本质
从本质上讲咖啡是一种合法的兴奋剂，消费者购买咖啡的行为从本质上讲是为了获取咖啡因。咖啡因作用于人体后会改变神经递质循环并促进多巴胺的分泌最终形成依赖。从这个角度来讲人们对咖啡的需求如同对烟草的需求，以中国人口基数来看，咖啡的市场应该是非常巨大的。而咖啡消费者从一杯咖啡中得到的满足并不只是咖啡因，每一个咖啡连锁品牌都在做自己的品牌文化。
咖啡不同于烟草，喝过咖啡之后人会变得更为思维更加清醒更加有活力，咖啡特有的香味会让人心情舒畅。这一点就赋予了咖啡新的文化——积极的生活气息。在美国星巴克快速发展的主要原因就是它抓住了“第三生活空间”这一理念，人们在家和工作之余会去星巴克，因为那里是他们生活休闲交流的场所。
从现代精神分析理论来讲，消费者的消费行为是为了满足自己的归属感或者安全感。以在咖啡店消费为例。来咖啡店喝咖啡通过咖啡因来满足自己的咖啡因上瘾的，在咖啡店的悠闲的环境里看书上网的这类人满足的是他们的归属感。他们把咖啡、咖啡馆当做自己生活的一部分。像“雕刻时光咖啡馆”“SPR咖啡”就是在满足消费者的归宿感。
来咖啡店谈生意，来咖啡店享受咖啡店的情调，通过咖啡店的高消费或者国外强势的品牌来满足自己的虚荣心的属于满足他们的安全感。他们想通过咖啡馆来让自己显得更有实力或者用咖啡馆来“装饰自己”。这一类的咖啡馆“名典咖啡”是主要的代表。
从两种不同的咖啡连锁店的发展来看，以名典咖啡这一类咖啡连锁店都不约而同的将自己的产品有咖啡变为简餐，而雕刻时光、SPR等咖啡连锁店仍然经营咖啡并且逐步在全国发展壮大。
从这一点可以看出咖啡行业的本质是给消费者一种舒适的体验，在这种体验中让消费者能感受到归属感，感受到生活气息。
2. 竞争对手的服务
这里举出西安三个主要竞争对手的服务特色
2.1 星巴克：
从店面位置来看星巴克在西安主要是开设在商城，购物街。它抓住的是消费者的高消费的消费状态，目标市场是高消费的人群。也就是一个消费者在世纪金花买几千块钱的的商品的时候不会在乎手里的咖啡是20还是30，只要它看起来够精致，品牌够响亮。
星巴克主要强调的是自己咖啡原料的优良，同时宣传自己的咖啡文化。在每个星巴克店都能看到他们的展柜。上面放着星巴克各个产区精选的咖啡豆以及各式各样的咖啡杯，精致但都价格不菲。
以咖啡师的角度来看，星巴克做的咖啡是不精致的。他们的原料在咖啡行业中只能算是中端，咖啡师的水平也一般。但是他们用的咖啡外卖杯的确非常精致，白色的三层纸杯很有质感很漂亮。他们的所有咖啡在客人没有特殊要求的情况下都会装在精致的外卖杯里，客人不会打开看里面的咖啡是什么样。
几乎每一家星巴克咖啡的吧台都在店子的最中间，这样消费者更多地是买完咖啡之后带走，店子的布局确保了销量。
星巴克的装修是非常好的，光线让整个店子显得不拥挤，有错落感。让人很想呆在里面。平常星巴克的座位都会是满的，这里有无线网络，很多人在这里休息看书上网。
2. 2 雕刻时光咖啡馆
店子里很有文化气息，以“雕刻时光”为主题，可以找到很多以前常见现在逐步被淘汰的物品。装修看起来很随意但是很讲究，布局合理也不显得拥挤。雕刻时光的每一家店子都很大最小的有200平米，但是在二楼房租相应的会低很多，又能容纳更多的人。
所有的座椅都是软的，有沙发整个店子感觉非常放松。店子里有书柜，里面有很难找到的旧书也有每月更新的期刊。定期的会放一些以前的老电影。
雕刻时光的咖啡物料很一般，但是每一杯咖啡都做得很精致。每杯咖啡都有拉花，赏心悦目。店里也卖意面之类的简餐，做的很精致味道很好。服务生很周到。
2.3 婕妮花咖啡馆
这是一家由学生创办的店子，很有文艺气息。两家店里的成员基本上都是搞乐队的。咖啡馆每周都有固定的活动，手工，弹唱，电影等等。婕妮花在豆瓣网上很有影响力。
他们的咖啡其实只是活动的附属，因为咖啡饮品等都不是很精致。客人来了都只是参加活动的，并不是来喝咖啡的。经营者应该只是想靠着咖啡馆维持自己和朋友的生活并不想把它做好做大。
3.滴嗒咖啡馆
滴嗒咖啡馆前期的发展策略是注重学生群体，致力于满足学生群体的需求。从消费者的体验上讲，滴嗒是在努力满足学生群体的归属感。并以打造学生在学校和家之后的“第三生活空间”作为自己的理念。店里装修以简约温馨为基调、环境整洁优雅。在咖啡店的一侧有大沙发、茶几、投影仪，营造出家里客厅的感觉。店里的实施齐全，无线网络、投影、音箱、话筒、桌游、电子琴、吉他、体感游戏机等，甚至还有电饭锅。可以为学生群体休息、聚会、会议等提供活动场地。
学生的“第三生活空间”应该从设施、布局、装饰等都有“家”的感觉，同时不失优雅整洁。
以单一的一家咖啡馆为例。滴嗒咖啡馆会建立完善的会员机制，通过长期促销手段培养出一批忠实的客户。滴嗒不光在店内为学生提供店里的咖啡、饮品，同时还为学生团体提供早间咖啡外送服务。此外学校社团提供场地出租（派对公寓）。这样便扩展了咖啡馆的盈利模式（外送、散客、熟客、活动场地出租）
四个不同的盈利项目会起到相互促进的作用。大面积的提供外送会为店面引来“散客”，散客认可店里的产品和服务品质、经过完善的会员机制之后会发展为“熟客”。熟客在学校的人脉关系会带来其他的散客以及“活动”。通过活动又可以吸引来更多的散客，这是一个雪球式不断滚动的盈利模式组合。最终通过一定时间的经营，会在学校内积攒庞大的忠实客户群体，和学校的团体社团组织形成亲密的合作关系。这样便会在一个学校内形成巨大的影响力。但是这样滚动发展的前提是，从“散客”到“活动”每一步的服务都要到位，产品质量要够好，让消费者真正满意。
优质的产品：虽然是学校周边、做的是中低层消费群体。但是滴嗒咖啡馆的产品的质量却走的是高端路线。
1. 优质的原料：滴嗒咖啡的原料均优于或持平于星巴克、雕刻时光、SPR的原料品质
根据市场原料的成本及行业内的认可度。
原料
滴嗒
星巴克
SPR
雕刻时光
咖啡豆
上海烘焙100%阿拉比卡咖啡豆（中端）、illy咖啡（高端）
星巴克哥伦比亚咖啡（中高端）
上海烘焙100%阿拉比卡咖啡豆（中端）
雕刻时光品牌咖啡豆（中低端）
牛奶
雀巢全脂牛奶（中高端）
发喜牛奶（中端）
蒙牛牛奶（中低端）
蒙牛牛奶（中低端）
糖浆
法国monin（中高端）
美国达芬奇（中端）
法国1883（中端）
法国monin（中高端）
信息来自：国家中级咖啡师教程（原料品质的测评）、咖啡沙龙论坛、中国咖 啡师之家论坛。
2.天然饮品配方：滴嗒咖啡馆咖啡、饮料等均用的是天然优质的。滴嗒倡导健康生活理念、店里的产品均不使用奶精、植脂乳等。同时店里提供鲜榨果汁、纯奶奶昔、紫薯饮品等健康饮品。
产品方面，滴嗒的理念是让学生以中端的价格享受精致、优良、健康的饮品。
服务方面，滴嗒咖啡馆建立了完善的组织架构。建立奖罚制度、完善并强调组织文化，保证服务水平。
第三部分 市场机会
1.咖啡行业在中国
咖啡行业在中国属于一个刚刚兴起的行业。从全中国的视角来看咖啡业属于引进期。笔者有过多次去上海旅游的经历，在上海的大街小巷行里总能发现大大小小各种经营模式的咖啡店，咖啡已经成为了上海市民生活的不可分割部分。因为消费水平，城市历史文化等原因，在上海咖啡行业已经达到成长期末期。
2.咖啡行业在西安
在西安咖啡行业已经进入成长期初期，从2009年2012年西安咖啡店像雨后春笋一般，在西安的街头很容易能找到自创品牌的咖啡店，其中品牌连锁店也在不断的扩张，这些都反映了西安整个城市对咖啡的需求。
2.1市场容量估计
以星巴克为例，从销量上，星巴克金华购物店平均每日销量在600杯，其中销售最不好的怡丰城店每日销量也有300杯。星巴克每杯咖啡价格平均为25元，以此计算星巴克咖啡在西安的年销售额为5000万元，其中还不包括咖啡豆咖啡杯等其他的周边产品的销售额。
至2012年西安市咖啡连锁店（主营咖啡）的发展情况如下
连锁品牌
锁店数
店面位置
年营业额
星巴克
10
钟鼓楼店，开元店，金华购物店，金桥国际店，骡马市店，赛高金华店，怡丰城店，民乐园万达店，利丰国际店，曲江店
4970万
SPR咖啡
8
南大街店，小寨店，交大店，高新路店，大唐不夜城店，旺座店，科技二路店，电子城店
1460万
雕刻时光
3
师大路店，金桥店，交大店
1095万
爱雨蓝街头咖啡
3
长安南路店，骡马市店，凤城二路店
124万
婕妮花咖啡馆
2
友谊西路店，长安店
20万
数据来源：我对西安的星巴克做过较为深入的调查。也和SPR的两个值班经理问过情况。爱雨蓝街头咖啡和我现在的店子是同一个供货商，通过他们的原料采购情况我算出了他们的营业额。我曾经在婕妮花咖啡馆做过兼职。
初步估计，西安市内咖啡店的市场容量在每年两亿元左右。
2.2本项目环境分析（swot分析）
内部环境优势与劣势
优势 劣势
内部组织架构合适 面对学生中低消费群体定价低
盈利项目组合丰富 市场占有率低，前期只面向学生群体
有特色有一定的忠实顾客
外部环境环境优势与劣势
优势 劣势
咖啡行业进入成长期喝咖啡的人 强势品牌产品的扩张
越来越多 对咖啡知识的普及、对咖啡品质
提升工资后学生群体的消费能力增加 的要求
对策：
针对学生群体属于低消费群体，我们采取薄利多销的策略。
因为前期在学校周边以学生为主，后期进入城市繁华地段后会改进经营策略，经营风格。
脚踏实地以自己的经营理念做好自己的品牌
做精品咖啡迎合消费者对咖啡品质的需求
第四部分 公司战略
种子期：品牌战略，通过优化服务，整体营销宣传策划在目标市场扩大自己的影响力。确保不亏损，以扩大影响力树立品牌价值为核心任务。
过度期：平台战略，通过网络，客户资料员工资料等整合有用的市场资源，人力资源，长期的人脉资源。形成高效的设计团体，销售团体，内务团体。
发展期：通过之前树立的品牌价值，平台里的市场资源人力资源经营。并盈利。
扩张期：在不改变经营理念经营模式，品牌价值内涵的情况下开设分店，进行市场扩张。
第五部分 营销策略
1、 产品销售成本的构成及销售价格制定的依据：
一杯咖啡的物料成本一般在2~6元，其中包括浓缩咖啡（咖啡豆），奶沫（牛奶），其他物料（奶油、糖浆等），而一杯优质的咖啡在消费者的心理价位则在20至30元。举例：星巴克16oz的“大杯拿铁”的物料成本为3.5元，售价为26元。雕刻时光的小杯拿铁物料成本为2元，售价为32元。咖啡的成本中包含了“业主工资”“员工工资”“租金”“公共事业费用”“营销费用”“折旧费用”以及“物料成本”。咖啡的成本中物料只是占很少的分，所以咖啡销量的高低会直接导致盈利与否。
每一家咖啡分店一杯咖啡14oz（中杯）的定价为15元，12oz（小杯）为12元。相比于星巴克，SPR，雕刻时光。这个价格可以让大部分的学生接受，符合学校周边的消费水平，符合学生的预期。同时又有足够的利润空间保障自己产品的原料品质。
在城市繁华地段的咖啡连锁店店面不会超过40平米，主要以咖啡外卖为主，从房租上减去了大量的成本。15元的价位相比于其他对手，则产生了强烈的价格优势。
本品牌的咖啡连锁店追求的是薄利多销，并且借助咖啡的销售树立自己的品牌价值，构建自己的营销平台，为之后的营销策略做准备。
咖啡连锁品牌发展前期不接受代理加盟，公司对城市个地段做详尽的市场分析报告之后在合适的地点开设连锁分店。待品牌价值得到消费者的认可之后再接受加盟。
店里的产品彼此搭配，有高品质由意大利进口的illy咖啡。也有性价比高的日常咖啡，其中日常咖啡在杯量方面分为大中小三种，供消费者选择。咖啡可以通过糖浆等其他原料做成各种风味。
店里的单品定价原则一般为：物料成本+（每日固定成本÷平均最低销量）=定价。本店定价平均最低销量为10杯，每杯毛利润为9元。
每一家分店的销售分为三个部分，咖啡外送，散客，熟客。外加活动场地出租。
外送：以一杯15元的咖啡为例，咖啡外送每天定点定量定时段根据客户预订要求进行保温配送（学校周边因为学生密集节省配送成本定价为12）。咖啡预订方式为短信预订，网络预订（人人网，新浪微博留言）。通过咖啡外送可以得到客户的联系方式，并且得到客户资料信息。
熟客：建立积分制度，并通过积分制度得到客户信息。积分卡消费十次之后或直接充值后办理会员卡，会员卡（9折）消费十次之后办理VIP卡，VIP卡（85折）。客户信息所有分店均有记录，客户在每家分店都可以使用会员卡。
咖啡连锁店的广告宣传主要通过网络，每家分店都会开设自己的（人人、新浪、豆瓣等主流社交网络平台的主页）通过客户资料信息对客户进行低成本精准广告投放。
之后会建立自己的专属社交网络体系。
连锁店会定期参加团购，会在主流餐饮评论网站（大众点评网）中开设板块，在每家店面做精致而醒目的展板，这些作为对散客的广告宣传。
每一家分店会定期举办和本咖啡连锁品牌价值相关的活动作为宣传。（电影，小型音乐会，以物易物，漂流瓶等）
学校周边的分店会和学校的社团做长期的合作，接待社团聚会等活动。
4、在建立良好销售队伍方面的策略与实施：
组织文化方面：对员工贯彻自己的组织文化，强调创意和责任的重要性。
奖金激励：在基本工资，岗位工资之后对每个项目的负责人支付奖金，设立全勤奖
心理激励：每个分店所有员工每月定期开两次会议，表彰工作最好的人。
物质激励：为员工提供员工折扣，员工福利，员工活动资金。
过剩的人力资源：因为在学校周边由学生经营，会有大量学生想来做兼职，灌输组织文化之后和他们长期合作，这些人员在大学四年中都可以成为连锁店的人力资源。在学校周边的连锁店历练之后可以让一批有能力有经验的员工到城市繁华地段的连锁店工作，保证店子的顺利经营，每份产品都是精良制作的（内务部）。保证市场信息的准确，宣传内容的精准投放（市场部），宣传内容的新颖店内活动的持续（创意部）。
六、公司管理体系
1、企业基本情况：
拟定的企业名称 西安滴嗒咖啡文化传播有限公司
预期成立时间 2013年9月
预期注册资本 10万元
其中：现金出资额及占股份的比例 80%
无形资产出资额及占股份比例 20%
预期注册地点 交大
2、企业主要股东情况：列表说明股东的名称及其出资情况。
股东名称
出资额
股份比例
出资形式
联系人
联系电话
坤辉机电有限公司
25万
62.5%
现金出资
肖乃宽
13991108890
肖磊
2万
20%
现金出资
劳务出资
肖磊
18681849225
丙方
10%
现金出资
丁方
7.5%
现金出资
3、 企业内部部门设置情况：以图形来表示本企业的组织结构，并说明每个部门的责任权利、部门与部门之间的关系等。
策划中西安滴嗒咖啡文化传播有限公司的实体分为总部，和6家咖啡连锁店
连锁店单店组织结构：
高层 中层 基层
内务主管（内务部） 咖啡师 服务员
店长 市场主管（市场部）
项目负责人 实习生
创意主管（创意部）
各部门职能：
内务部负责店面的每日正常经营的所有工作。市场部负责做市场分析、宣传内容的投放、对可能活动的社团组织群体做定点宣传并联系、对客户的信息的收集，营销策略的改进。创意部负责店内活动的策划，每月店面的装饰，宣传画海报平面设计等。
各部门关系：
如果一家店一天营业额是1000，内务部是1，只有把咖啡店每日的工作做好，把咖啡做好才会有熟客。创意部是两个0，一家店子如果没有自己的特色没有宣传就不会引起别人关注。市场部是后两个0，宣传的投放以及联系团体活动可以很快的带动营业额。活动会带来散客，散客觉得店子令其满意会变为熟客，熟客可以为你带来散客或者活动。这是一个良性的循环，三个部门分别注重的是这个循环中的一部分。
各部门具体工作：
行政内务部： 1产品（内容：推出新品，店员单品制作培训）2服务改善 3设备（店内设备的更新维持和使用）4会计（内容：统计营业额成本奖金，对账查账）5每日经营监察
市场部：1.和学校社团及组织达成长期合作意向并进行第一次活动。2.以活动参考收费标准联系3.为创意部策划的活动做可行性分析。4.每月对销售组成做分析
创意部：1店内固定活动项目。2店内装饰项目。3店子整体的宣传项目。
4、 企业员工的招聘与培训
咖啡连锁店的组织文化是“参与，快乐，创意，责任”
参与：咖啡店从经营的方面希望更多的学生可以参与进来，不论是客人还是员工。
从咖啡店的价格定位来讲让大部分学生都接受的起。组织许多和学生生活相关的活动，接待许多学生社团的活动。这样学生会参与进来，咖啡店会成为他们生活的一部分。员工不只是做简单的兼职工作，同时参与店子的经营店子的创意，让员工有主人翁意识。
快乐：希望所有的员工都有一种积极生活的态度，在大学期间做自己喜欢的事情把自己喜欢的事情做好，在这个过程中得到快乐。这种积极的生活态度会成为一种文化，影响着来这里的客人。
创意：希望员工可以不拘一格，让自己的创造力彰显出来，把店子作为自己创意实现的平台。
责任：培养员工的责任意识，把自己的工作自己的项目保质保量按时完成。
招聘：
员工招聘时考核的是应聘者的责任心，创造力，团队精神。兴趣爱好是否与咖啡店的经营相符。之后是是否有特殊才能是否在学校有较高的影响力主要从学校的经济管理专业和新闻传播专业招生，从专业上的知识可以帮助咖啡店的经营管理，对应聘者来讲也是对自己专业知识的实践，相当于是一次之前教育。对公司来讲也是长期的人力资源储备。
5、董事会成员名单：
序号
职务
姓名
学历或职称
联系电话
1
董事长
肖乃宽
本科毕业
13991108890
2
副董事长
肖磊
本科在读
18681849225
3
董事
4
董事
5
董事
（1）董事长
姓名：肖乃宽 性别：男 年龄：47 籍贯：汉 联系电话：13991108890 学位:学士学位 所学专业:数控机电
职称:高级工程师 毕业院校:吉林工业大学 户口所在地
（2）总经理
姓名 肖磊 性别 男 年龄 20 籍贯 汉族 联系电话 18681849225 学位 本科 所学专业 市场营销
主要经历和业绩：获得国家中级咖啡师资质，开创并组织第一家咖啡店的经营。
主要职责：人力资源，营销策划，产品质量，融资，风险控制
（3）市场营销、会计负责人
姓名 陈良 性别 男 年龄 20 籍贯 汉 联系电话 15029054842 学位 本科 所学专业 市场营销
主要经历和业绩：在第一家咖啡店中担任店长职务，会计科目成绩优秀。
主要职责：内务管理，市场推广，会计
第七部分 融资说明
1、为保证项目实施，需要的资金是40万元，需投资方投入20万元，对外借贷20万元。如果有对外借贷，担保措施是 大学生创业贷款
2、请说明投入资金的用途和使用计划：
此项目的起步是，公司注册，交大店的开办。
10万元公司注册资金注册之后可以用于周转投入资金将用于交大店的开办。
交大店资金使用计划：
店面转让费用：10万（前期做过调查，合适地段店面均被租赁，均需转让）
租金（三个月房租一个月押金）：80平米*150元每平米每月*4=48000元
设备采购：咖啡机，咖啡器具，杯具，投影仪，冰箱空调，其余电器（制冰机冰沙机，烤箱微波炉等）。
25000+1000+1000+3390+4300+2000+4000=40690元
装修：5万元（设计图由自己的设计团队制作，不通过装修公司，节省成本）
家具：1.5万
前期进货、运营成本：1.5万
前期运营风险储备资金：10万元
其他：2万
合计：40万
2、 拟向外来投资方出让多少权益？计算依据是什么？
像投资方出让百分之60的权益，其中总经理的百分之二十部分为劳务出资，百分之二十为直接出资。
3、 预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是多少？
未来五年交大店每天营业额为3000，平均每日销量为240份单品，月营业为9万，除去房租水电管理费15000，员工工资奖金金费8000，物料（营业额的百分之25%）24000，每月净资产回报为4.2万。每年净资产回报为50万人民币，每年净资产收益率为126%
4、 外来投资方可享有哪些监督和管理权力？
投资方按出资比例，享有董事会相应的监督管理权力。
5、 如果企业没有实现项目发展计划，企业管理层向投资方承担哪些责任？
按创业贷款申请时签订的还款时间还清贷款，企业管理层向投资方出让更多的股份。
7、投资者以股权分红的方式得到回报。
第八部分 财务计划
销售：产品形成规模销售时（每天销售30杯以上），毛利润率为75%，纯利润率为50%
成本与投资：投资中固定资产投资占总投资的65%~75%
包含，机器、装修、桌椅家具、电器设备、商铺转让等。
流动资产投资占总投资的25%~35%
包括初期的存货、员工工资等。
现金流：每月周转资金约为总投资金额的5%~10%
主要用于原料采购和员工工资发放。
第九部分 风险评估与防范
（包括可能的政策风险、、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、金融风险、对企业关键人员依赖的风险等。每项要单独叙述控制和防范手段）
政策风险：做好工商注册，每年按时完成卫生许可证，消防证员工健康证等年检。由有会计从业资格的人员进行账目统计，确保不会触犯工商管理条例。
市场开拓风险：在设分店之前对周边商圈，周边市场及潜在市场做严谨有效地市场调查分析报告，做项目可行性分析。
财务风险：采用收款机，每日进行销售记录与实收账款的核对。确保会计工作准确及时的进行。
对关键人员的依赖：企业文化中培养员工的主人翁意识，对员工潜力进行发掘，让基层的员工参与到企业发展企业管理的思考与讨论。用过剩的人力资源来代替对关键人员的依赖。
第十部分 项目实施进度
种子期：
2011年12月10日：政法店开业，工商注册
2011年12月~2012年3月：试营业取得完善的市场信息，调整成本结构适应市场。确定自己的品牌定位，确定品牌价值内容。建立完善的组织架构。
2012年3月~2012年6月：广告信息投放，店面整体宣传。组织店内固定活动，和学校相关组织社团达成长期合作协议。完善店面经营模式，完善店子产品。确保分店盈利。
2012年7月~9月：成立自己的设计团队，做西北大学的市场调查
2012年9月：于西北大学开设分店
2012年9月~2013年3月：两店整体宣传，形成宣传、活动组织平台
发展期：
2013年3月：于西安交大周边开设分店，成立西安滴嗒咖啡文化传播公司，注册资金10万元，店面投资资金30万元，本项目正式开展。
扩张期：
2013年3月~2013年12月：建设自己的社交网络，初步进行广告设计广告投放业务。于高新，小寨，钟楼开设30~40平米分店。
目 录
一、执行总结 4
1.1公司简介 4
1.2市场描述 4
1.3运营管理 5
1.4投资与财务 7
1.5组织与人力资源 7
1.6项目实施进度计划 8
1.6.1短期目标 8
1.6.2中期目标 9
1.6.3长期目标 9
二、项目背景 10
2.1项目概述 10
2.2项目市场调查与竞争能力预测 14
2.2.1目标市场 14
2.2.2 市场分析与竞争能力预测 14
2.2.3竞争对手分析 16
2.2.4调查报告分析 17
三、市场营销 17
3.1目标市场 17
3.2 市场分析 18
3.2.1 swot分析 18
3.3市场营销（4P分析法） 20
3.3.1定价策略（price） 20
3.3.2产品策略（product） 21
3.3.3渠道策略（place） 21
3.3.4促销策略（promote） 23
四、公司管理体系 23
4.1公司性质 23
4.2组织形式 24
4.3人员配置 25
4.4团队愿景、使命、精神 25
五、风险控制 25
六 财务分析 26
6.1股本结构与规模 26
6.2资金来源与运用 27
6.3投资收益与风险分析 27
6.3.1净现值分析 30
6.3.2内部收益率分析 31
6.3.3投资回收期法 31
6.4项目敏感性分析 32
6.5盈亏平衡性分析 33
6.6投资回报 34
七 财务分析 34
7.1主要财务假设 34
7.2.预计的财务报表 35
7.2.1预计利润表 35
7.2.2 预计资产负债表 37
7.2.3预计现金流量表 38
7.3 租赁服务每年的现金流量 39
7.4主要财务指标分析 40
7.4.1经营能力分析 40
7.4.2盈利能力分析 41
7.4.3成长能力分析 42
八 风险资本的退出 43
8.1 撤出方式 43
8.2 撤出时间 44
附录 44
附录一：东大学城公交说明 44
附录二 公共自行车租赁管理系统 48
附录三：调查问卷 51
25
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