磁流体密封安全阀创业计划书.doc

“挑战杯”创业计划书——范文(全国预赛)
第六届“挑战杯”中国大学生创业计划大赛

磁流体密封安全阀
创业计划书
团队人员组成
马明来——应用物理 2005级
迟晓伟——市场营销2005级
秦国飞——会 计 学2005级
张春阳——网络技术2006级
颜 华——工商管理2006级
挑战杯创业计划书范文
公维娜——物流管理2005级
指导教师
李学慧 ——物理科学与技术学院
安 宏 ——物理科学与技术学院
刘英侠 ——经济管理学院
卿 固 ——经济管理学院
李艳琴 ——物理科学与技术学院
刘志升——物理科学与技术学院
金春奉——经济管理学院
完成时间：2007年11月——2008年6月
大连达科科技有限责任公司
创业计划
2008年6月
联 系 人：马明来
职 务：总经理
电话号码：
传真号码：[phone]
电子邮件：maminglai@
地 址: 大连经济技术开发区
邮政编码：116622
网 址：
保密须知
本创业计划书属商业机密，所有权属于大连达科科技有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得大连达科科技有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。
本创业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。
创业计划编号：20070012 授方：
签字：
公司：
日期:
密级：机密
目录
第一部分 执行总结 ........................................................................................................ 1
第二部分 产业背景 ........................................................................................................ 3
2.1行业发展现状 ..................................................................................................... 3
2.2产品与技术 ......................................................................................................... 4
2.2.1产品概述 .................................................................................................. 4
2.2.2产品技术 .................................................................................................. 5
2.2.3产品优势 .................................................................................................. 7
第三部分 市场分析 ........................................................................................................ 7
3.1市场前景 ............................................................................................................ 7
3.2市场特征 ............................................................................................................ 8
3.3宏观环境因素分析——PEST分析......................................................................... 9
3.4竞争分析 .......................................................................................................... 10
3.4.1竞争产品与竞争对手 .............................................................................. 10
3.4.2竞争优势 ................................................................................................ 12
3.5内外环境综合分析——SWOT分析....................................................................... 13
第四部分 市场营销战略 ............................................................................................. 14
4.1市场细分 .......................................................................................................... 14
4.2目标市场选择 ................................................................................................... 14
4.3总体市场战略 ................................................................................................... 15
4.3.1市场营销战略图 ..................................................................................... 16
4.3.2预计销售进度 ......................................................................................... 17
4.4营销策略组合 ................................................................................................... 18
4.4.1品牌策略 ................................................................................................ 18
4.4.2价格策略 ................................................................................................ 18
4.4.3分销策略 ................................................................................................ 19
4.4.4促销组合 ................................................................................................ 20
4.5售后服务 .......................................................................................................... 21
4.6应对市场风险策略 ............................................................................................ 22
第五部分 公司战略 ...................................................................................................... 22
5.1公司概况 .......................................................................................................... 22
5.2指导方针 .......................................................................................................... 22
5.3发展战略 .......................................................................................................... 23
第六部分 组织与人力资源管理 ................................................................................... 24
6.1组织结构 .......................................................................................................... 24
6.2核心人员简介 ................................................................................................... 26
6.3考核制度 .......................................................................................................... 26
6.4薪酬制度 .......................................................................................................... 28
6.5激励机制 .......................................................................................................... 30
第七部分 生产管理 .................................................................................................... 30
7.1总体战略 .......................................................................................................... 30
7.1.1产品的开发和设计策略 ........................................................................... 31
7.1.2生产运作系统的设计策略 ....................................................................... 31
7.2生产流程工艺 ................................................................................................... 32
7.2.1生产设备 ................................................................................................ 32
7.2.2生产能力的发展 ..................................................................................... 32
7.2.3库存管理 ................................................................................................ 33
7.3技术开发与风险 ................................................................................................ 34
7.3.1新业务的技术开发现状 ........................................................................... 34
7.3.2开发现状 ................................................................................................ 35
7.3.3未来任务 ................................................................................................ 35
7.3.4开发困难 ................................................................................................ 35
7.3.5可能风险 ................................................................................................ 35
7.3.6产品服务的改进与创新 ........................................................................... 35
第八部分 投资分析 .................................................................................................... 36
8.1股本结构与规模 ................................................................................................ 36
8.2资金来源与运用 ................................................................................................ 36
8.3投资收益与风险分析 ......................................................................................... 36
8.4投资收益分析 ................................................................................................... 37
8.4.1投资现金流量表 ..................................................................................... 37
8.4.2投资净现值 ............................................................................................ 38
8.4.3投资回收期 ............................................................................................ 38
8.4.4内含报酬率 ............................................................................................ 38
8.4.5综合评价 ................................................................................................ 39
8.5投资回报 .......................................................................................................... 39
第九部分 财务分析 .................................................................................................... 39
9.1会计报表 .......................................................................................................... 39
9.1.1公司财务基本情况与会计政策 ................................................................ 39
9.1.2销售预计表 ............................................................................................ 39
9.1.3产品成本表 ............................................................................................ 40
9.1.4销售及管理费用预算表 ........................................................................... 40
9.1.5利润表 ................................................................................................... 40
9.1.6现金流量表 ............................................................................................ 41
9.1.7资产负债表 ............................................................................................ 42
9.2会计报表分析 ................................................................................................... 43
9.3销售趋势分析 ................................................................................................... 44
9.4综合评价 .......................................................................................................... 45
第十部分 机会与风险 ................................................................................................. 45
10.1机会与准备 ..................................................................................................... 45
10.2风险与化解 ..................................................................................................... 46
第十一部分 风险资本退出............................................................................................ 46
附表............................................................................................................................... 48
相关证明材料................................................................................................................. 58
附录............................................................................................................................... 68
第一部分 执行总结
1.1项目背景
安全阀是阀门的主要种类之一，是压力容器及安全设备上不可缺少的安全附件,广泛用于国防、电站、石化企业、化工企业及轻工业等领域。虽然国内生产阀门的厂家众多，但大多不具规模，且生产技术落后。目前，阀门行业面临着诸如质量、技术等方面的问题，因此必须开发一种新型的高科技安全阀来实现产业的升级。在这种新市场形势的要求下，形成了以磁流体密封安全阀为核心的“大连达科科技有限责任公司”。其主要技术来自于大连大学李学慧教授带领的铁酸盐磁流体实验室和氮化铁系磁流体实验室，在国家自然科学基金“等离子体制备氮化铁磁流体工艺的基础研究”的平台上首次将自制磁流体应用于静态平面密封上，研制出了高科技、高品质、具有国际水平的先进产品“磁流体密封安全阀”。该产品在国内尚属首创，经过专家成果鉴定，界定为“国内先进”且获得“磁流体密封安全阀”专利授予权(ZL98210741.2)和“大连市发明创新奖”。
1.2公司介绍
“求真务实,科技创新;以人为本,和谐发展。
1.3产品分析
磁流体密封安全阀是介于弹簧安全阀和爆破片两者之间的换代产品，最适合于密封有毒气体、贵重介质，严格要求不能泄露的特殊行业，将安全阀的密封性能推向“零泄漏”的至高点，从而填补了国内外在此技术领域的空白。产品以“奇”制胜，以“质”夺魁，它不仅具有普通安全阀的全部功能，而且技术的创新使其具有独特的优势：
a) 安全系数高，达到“零泄漏”
b) 使用寿命长。
c) 绿色环保。
d) 可根据实际需要调节阀瓣开启的压力。
1.4市场概述
l 国内市场：
目前，就国内安全阀市场来看，大部分生产厂家都是中小企业，市场上还没有主导性的企业，产品地域性很强，多分布在江浙一带，能达到出口水平的产品占据的市场规模并不是很大。在新建、扩建项目市场和老装置维修、改造项目市场上，普通阀门产品供大于求。另外，企业之间的竟相压制，无序竞争，假冒伪劣，市场的不规范，导致某些阀门生产企业在惨烈的竞争中，连年大幅度亏损。
随着市场经济的发展和完善，特别是进入世界贸易组织(WTO)后，其安全阀市场变化越来越大，企业受市场的影响越来越强，用户对产品的需求越来越高，对产品开发、生产周期的需求也越来越短。 l 国外市场：
国外市场近几年十分活跃，竞争相当激烈。东亚和东南亚的阀门进出口增长迅速，北美和欧共体等发达国家间的市场贸易持续发展，德国、意大利、日本、中国等国家和地区的出口扩大，美国、英国、法国等国家进口的高速增长，形成了国际阀门市场繁荣的支撑点。且据中国阀门协会统计资料显示，全世界阀门的年出口数约70亿个，而中国阀门的出口数量约1.5亿个，不足全世界出口量的2%。从这里看出世界阀门的需求量相当大，而且中国还未完全打开这一市场。再者，由于世界经济进一步国际化，跨国公司将不断推动国际阀门市场的发展，国际贸易地区化势必成为另一大特点。
1.5管理策略
l 组织及管理者
公司将采取目标管理、扁平化的组织形式，运用先进的OEC管理模式，实现低成本、高效率的管理。高层管理决策机构由公司的四位创始人担任，他们都为大连大学的本科生，分别主修物理、经济管理、会计与营销专业，学习成绩优秀，具有良好的创新能力、科研能力以及扎实的专业素质，在相关的社会实践（人力资源开发的调研活动、国家自然科学基金项目）中具有极佳的表现。
l 生产管理
加大科研力度、不断改进生产技术、努力降低生产成本、着眼
于提高产品性能和生产效率。开发上档次的高新技术产品和生产单件小批量的产品；通过阀门产品的国际品质认证；阀门产品向环保、节能方向研究发展。
l 营销队伍管理
建立一支强有力的营销队伍，并通过专业化的培训，使其具备一定的专业素质。推销人员在对顾客进行推销的过程中，能抓住顾客的核心利益，让我们的产品在顾客心中能树立一个良好的品牌形象，充分体现我们公司“以人为本，和谐发展”的理念。对营销人员进行定期培训，在推销人员队伍中制定一系列的奖励措施，比如：提薪、晋升等，调动推销人员的积极性。
l 售后服务管理
我们的售后服务包括“三包”、免费安装、技术指导、定期回访以及免费客户服务热线，通过高质量的售后服务免除客户的后顾之忧，树立起良好的企业形象。
1.6投资与财务
公司注册资金325万元，我们预计吸引风险投资165万元，占注册资本50.8%；大连大学以专利技术入股作价50万元，研究设备入股作价40万，以资金入股70万，合计160万占注册资本的49.2%。公司力争在2.07年内收回全部投资，在第五年销售收入达到1271万，净利润达到643.69万。
第二部分 产业背景
2.1行业发展现状
阀门是大型成套装置中的重要组成部分，主要用于工艺管道介质（物料、水蒸气、空气和油等）的切断、节流、调压和改变流向等。阀门质量的优劣对这些装置的正常生产、安全运转和环境污染起着至关重要的作用。阀门的投资约占设备投资的3%~5%。目前，阀门生产行业正处于一个非常有利的发展时机，这是因为：一、国民经济持续稳定增长，固定资产投资继续扩大。二、几项世纪工程，“西气东输”、
“西电东送”、“南水北调”、“三峡水利枢纽工程”等项目需要大量阀门产品。三、我国入世后，国际贸易门槛降低以及发达国家调整产业结构，中国正逐渐成为世界上最大的加工厂。因此，阀门产品的加工制作面临更大的发展空间。通过中国通用机械协会对阀门市场的调查分析，在未来的几年中，阀门需求量的总体趋势是上升的，阀门这个量大面广的产品，其需求量在稳定中增长，其中安全阀的需求量占阀门市场总需求量的12.5%。
安全阀是阀门的主要种类之一，是压力容器及安全设备上不可缺少的安全附件，广泛应用于国防、电站、石化企业、化工企业及轻工业等领域。目前国内外使用最多的安全阀为弹簧式安全阀、杠杆式安全阀（也叫重锤式）和脉冲式安全阀，并且以弹簧式安全阀为主。但是这些普通安全阀总无法避免泄露、磨损大等固有缺陷，已经不能很好地满足人们的生产需求。
根据中国通用机械协会统计的市场调查，全国省级以上的阀门企业约为180家，其中重点骨干企业19家，有一定规模的乡镇及个体企业2000多家，大多分布在江浙一带。虽然国内阀门行业在80年代中期就开展了采用国际标准及联合设计、联合开发的工作，并且大部分产品都采用了国际标准和国外先进标准，但由于贯彻执行有差距，目前国内的阀门产品质量仍然低于国际标准，仅相当于国外80年代的水平。随着中国加入WTO，我国阀门市场正面临着国外阀门厂商的竞争威胁，科技兴业势不可挡。
2.2产品与技术
2.2.1产品概述
七十年代初期，国外开始研究一种新型密封技术——磁流体密封。经过30多年的发展，现已达到较高水平，特别是在美国和日本，磁流体密封技术已日趋成熟，而我国的密封技术水平仍比较落后。由大连大学李学慧教授主持的国家自然科学基金项目“等离子体制备氮化铁磁流体工艺的基础研究”(证明材料二)经过多年的潜心研究，将自制磁流体应用在静态平面密封上，研制出了磁流体密封安全阀。由于磁流体对间隙的弥合作用，使磁流体密封安全阀可以达到零泄露（产品已经在大连市锅检所和可口可乐饮料有限公司进行试运行，完全达到零泄露）（证明材料四），并且磨损小，寿命长，绿色环保，在国内
尚属首创，经专家成果鉴定，评定为“国际先进”（证明材料三）且获得“磁流体密封安全阀”专利授予权（98210741.2）（证明材料一）。
现已研制出两类磁流体密封安全阀：电磁铁磁流体密封安全阀和永磁铁磁流体密封安全阀（如图一）
图一 磁流体密封安全阀成果样机
其中，电磁铁磁流体密封安全阀可根据电流大小改变阀瓣开启的压力，永磁体密封安全阀绿色节能。
2.2.2产品技术
磁流体密封安全阀是采用大连大学铁酸盐磁流体实验室和氮化铁系磁流体实验室自制的磁流体，将其应用于静态平面密封上，并根据“磁流体被磁场吸附原理”研制而成的。磁铁在排放管口表面和阀瓣相接的间隙中建立起足够大的磁感应强度，磁场力紧紧吸附充满其间隙的磁流体将排放管道内介质与管外隔绝；当介质压力大于密封压力，阀瓣开启，排放后，迅速关闭恢复原状（原理如图二）。由于磁流体对间隙的弥合作用使磁流体密封安全阀可达到“零泄漏”，从而填补了国内外在此技术领域的空白。但磁流体密封在高温高压下还不适用，因此我们需要不断开发和研究出更新、更实用的产品。表一是磁流体安全阀在不同压力下反应的时间表，图三是安全阀在不同的磁场下的压力曲线。
1阀瓣 2磁流体 3励磁线圈 4密封腔 5压力表 6储气罐
图二 安全阀密封原理图
图三 磁流体密封安全阀原理图
图三 安全阀密封曲线
2.2.3产品优势
1．零泄漏
根据安全阀性能试验规范《GB12242—89》对磁流体密封安全阀进行泄漏率的测量（证明材料三），阀瓣开启前后密封性能好，能达到“零泄漏”，避免了贵重介质泄漏带来的损失和有毒气体对环境的污染。
2．寿命长
普通安全阀大多为弹簧式安全阀，它主要依靠弹簧而起到安全的作用，但一定时间后，弹簧就会锈蚀、腐蚀、老化使其寿命变短。磁流体密封安全阀的主要技术在于磁流体，根据实验验证磁流体密封安全阀寿命长达10年，远胜于弹簧安全阀平均寿命4年（证明材料三）。据鞍山市锅检所连续对1927件安全阀进行检查校准，发现其中弹簧断裂的275件，占21.2%，阀瓣锈蚀的437件，占33%，密封面损坏泄漏的585件，占45.1%。表二是我们根据市场调查，通过感受定义法得到的统计数据（调查问卷见附表二）。
表二 感受法定义权重
重要性权数
50 30 20 100
属性 密封性 耐用性 安全性 感受价值
弹簧式安全阀
40 20 15 75
磁流体安全阀
50 28 18 96
第三部分 市场分析
3.1市场前景
据中国阀门协会统计资料显示，2005年全世界阀门的年出口数约70亿个，而中国阀门的出口数量约1.5亿个，不足全世界出口量的2%（如图四）。从这里看出世界阀门的需求量相当大，而且中国还未完全打开这一市场。
图四 2005年阀门出口量
据阀门协会2007年对阀门市场做的调查，国内固定压力容器、锅炉和受压设备约165万台，对安全阀的年需求量在50万个左右，据我们调查所得的第一手资料（大连化工企业网站统计），仅大连地区的化工企业就有400多家，按每家企业每年需要10个安全阀来计算，仅大连地区的化工企业年需求安全阀量就为4000个。同时，我国10年到15年实现东北地区的全面振兴的决策也将推动东北地区第二产业的高速发展，安全阀的需求量也将随之上升，市场潜力巨大。
随着中国经济的飞速发展和经济全球化的发展趋势，以高新技术产品替代原有技术落后的产品，从而实现产业升级，增强国内产品在国际市场上的竞争力已成为必然。目前，加速建设资源节约型、环境友好型社会，促进人与自然和谐发展已成为社会发展的主流，环保成为阀门行业高新技术开发的着眼点。我公司研制的磁流体密封安全阀符合经济发展、社会发展的需要和趋势，将会以零泄漏、无污染、寿命长等优良性能和信得过的质量替代原有普通安全阀，实现阀门行业的产业升级，提高我国阀门产品在国际市场上的竞争力。
3.2市场特征
阀门产品的主要购买者是生产制造者以及政府部门和非营利性
组织，即为组织市场，其了解产品的主要渠道是专业报刊、各种展销会以及人员推销，购买渠道则主要是企业的直接销售或各个销售中心。该市场的特征主要体现在： ① 购买者少。主要是各地有限的需要阀门的企业； ② 购买数量大。有时一个买主的一张订单就可能买下企业一定时期内的全部产量； ③ 购买者的地理位置相对集中。阀门的购买者往往集中在各大工业城市以及各个城市的工业区，如我国的东北工业基地就聚集着大量的阀门购买者。
④ 供需双