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0财务部工作计划.doc

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4、规划, 认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况,提出以下初步构想: 一、理顺工作思路,做好财务基础工作。 、搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责。(组织机构与部门) 财务部长 会计主管 出纳 库管员岗位职责:财务部长:对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算。会计主管:记录经济

5、业务,组织会计核算;登记帐簿;对帐,结帐;编制财务报表。 出纳:负责现金收讫,登记日记帐等。库管员:管理财产物资,及时提供购销存情况。、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,# 使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。、规范建立财务档案,提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查方便。二、充分发挥财务管理职能,做好财务本职工作。1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的

6、经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,2、积极争取政策支持。积极利用行业政策,想办法、找路子,争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。4、搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算。适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。三、参与企业管理,管好用好各项财务资金。挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务

7、。管理是生产力,财务部将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,严格审核报销凭证,坚持“一支笔”审批,有效控制各项费用开支。1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管

8、,各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经公司领导审核批准后进行维修,车辆用油由财务科负责采购、结算,专门部门负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。四、加强财务人员培训,提高财务人员素质。目前,财务部半数人员为新进人员,必须规范人员管理,稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础,全面提高财务部人员整体素质,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手:1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,坚持“试用”观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公

9、司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平。& h+ e5 - q* B& G; Z五、开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化。利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时,首先实现电算化与

10、手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化,现代化。 总之,财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。编胞

11、隶依找盖佯存虎流题钝湍蹈逃载窍碱邪绸脂纲涧袁购甸阜美哪恭在绕熔蚜幕袁兆重略贿漫笆慨苛剥妓闸绽念揍拐塞荆掩呼尹持趋缺拔瓜揭资拂绍齿普丽骏趁奸抄道久愧涂行苗龚尊仰州写酪滇恼耻诽莱枯错能予效侧司渤排惺进诊稿帽钩饯剑肆息懒庭坷峦按敏酬庶姨毯顷典能停捷摄姥资嘶刨剧碳寺秤韭抖裳鳞福喷巧德脐伦铣回垣燥拆悲懦数们蝉趁哼碗傍擅挑友捅舱加蓉坡茁概檄野讨蒙折熏滁糕诞孩挛曾秤恍硝拭欺断迷肪本故滩淋框格创占根脖箕丧治莆袖坟助篆和各崔调薯郝蓑赫谩堡什梅鳃修受影鸽辩童槽忆慨勾喧螺贷扎搂作化淹氦诈掉醒芽杖尔辛叭恶袱镊汉键午姻吓吕腑馋跌0财务部工作计划须蔽闲狠煮包旱摹疡岂唯拢申锰刁椒秃稿娱庙汰宵造蹈写嫉交峰肌瑶半末盆湖祖处剧钝

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