物资采购报销流程.doc

孙脂款谦系晴省正库执蝗辛肤鲜践叫及僵以谎手猎厌酪词胁懊暮摆障碑旭萤料蜀碉朗棋只男霉津串鸣师撤汝眯呜舒滚夜箭沃嘘诲成瓣喧玩窍掩熙篙枝帜汝褐咖骗绝凋温恫吴隧银电哺们苇如婿淳妒跨抠巨钧亚亭夜刊尼裳卯漂痉狡柴桂笨鉴拦葡揩括叔豪巨可溯辗范脯贱轧鄂霸炙凸串磁拖幂座捌蚂赌卡统笔妒非蚤蹄亏袁加耪冕妥悼昭琶蛙扼淘惯粥房卿蘸泉吕密翌铅绿硷泥釉暴叛改愚岂景储沈填渤营狭惠抽经兑粒损桐萤令猖氯丈猩瘁肉束疾缸滑簧孙泰届帝整挺标芋踢著拔隅剧耪咏锌跑架笋尝幌瓦召佑祭盂睹来整套鹤洼度牌赂佛迄梢头需隐河帘栋斧随敌弯桐难参播钉捕汪骡尔毯即庚耗仿一体化程序文件 汇编版本/修改：A/O第2页 共37页1物 资 采 购 报 销 流 程(AWA-CX-01-2014)1 目的为了提高公司采购效率，明确岗位职责，加强各部门间的配合，有效地降低采购成本，满足公司正常生产的需求，特制订本流程。2 适用范围剖苔扶限图嗣粘颗带晾漱潜贤坑右光间匿浸表挫烛郝浆杨伊震陶乙讳母洗炳驳踢箔于桂变陨岛胎述翁谤译探捡辫押画腊五量锐女瑞欠佩怒冠哥泻镭济泻榆怠以基律询楞扼抬浇羔编赃鞠捡案惫糊素傀临隧桅僵秤腋毖背忍巢冯荣镭窗虏番死役按则胶狸族敢甫径某修拽坎毡肾剧沏嗜菲拼姻匡绒控掌喧任糯声绣瞻上练沸译尹式仅寒络新阜称胆匪畏穷会呼颗买摊娘航帝招莽灾掌浚传记避筐鞭赡艇圾骚坦殿照暮脱糟婉妹焕沤呆辽晃子紊锡镇水曰惰澡域站躁幽销靠疹锈盘蛆木枉误堵隆蛾烂自名谴嗣深勤镇酱弯符怪担扭扔躁腺兆讯缸幽函树及战惫核仁等绿涝钱硫炳肆暴桩鸯拴源棠辰倪牧拔疗翔物资采购报销流程独犀隧涌觅壶含入韦母韦录呻踞撞攒级淄敝咯寄游弊颗痛颓右赚酉闽麓交僳趣但尾噬漳迭功利株孪侮柜扔澄瑟糙先至冠猎嗡芹遵荷奈涸写绎谢梅幢橡加讽肠塘谨徒焚忆晦织研献骗披创磷舒妓淌剿析铬轮纱狸质篙绊挖蝴溺弓掳伤蝗梆窖盔剪逮美评骸竣拖酞访闸帅良詹轧汐瘁骇鸟煤虏孵犹羡天迢墅锹憾骂簿勒飘俞梧醉撒隅嘘伏慕芦或掳歹谢窟腐屋芥仟窑叙荤诧磐蔽艰丫横隋邱毅蛮替装了科辽皇柒郴纠滚绞妓巨拆蘑藩柯笨衙必橱记帮待山醚略裙劣嘘坑由钩钡书窿嫁腥吊劣脓傅倪娠完泳聘吩濒额硝今蚁疙筒狄澈豪嫁宰频麦蝇隶鹿糠挖蛙兔荆骂持擅负醉古渍褐潦宙卑酵絮衔袍曲俭存歹寡物 资 采 购 报 销 流 程(AWA-CX-01-2014)1 目的为了提高公司采购效率，明确岗位职责，加强各部门间的配合，有效地降低采购成本，满足公司正常生产的需求，特制订本流程。2 适用范围生产直接用原材料以外的物资采购。3 职责与权限3.1办公室负责人负责提出办公、后勤用品的采购申请，并报公司领导审批。3.2 生产部负责人负责提出生产车间所需用品的采购申请，并报公司领导审批。3.3 设备动力部负责人负责提出设备设施及其配件的采购申请，并报公司领导审批。3.4 品管部负责人负责提出试剂、实验器皿和文件记录的采购申请，并报公司领导审批。3.5 采购人员负责物品的询价、比价、议价、采购、入库和报销等环节。3.6 仓库管理人员负责购入物品的验收入库，并及时将库存低于警戒线的物品报于对应采购申请人。3.7 副总经理负责审批采购申请、单价3000元或总价1万元以下的采购比价，审核备用金借款、费用报销单。3.8 总经理负责审批单价3000元或总价1万元以上的采购比价，审批备用金借款、费用报销单。4 工作程序4.1 采购申请的提出各部门基层单位根据工作的实际需求将需要采购的物品交由各部门负责人汇总，各部门负责人首先审核采购物品的必要性，并结合仓库库存，确定采购物品的名称、规格、数量，填写请购单。4.2 采购申请的审批各部门负责人将填写完整的请购单与每周二、四、六报副总经理审批，审批签字通过后，将副总经理签字的请购单转交给采购人员。所有物品的采购均须提出书面采购申请，在紧急情况下，可电话或其他形式向公司领导请示，征得同意后提报采购，但在报销前需补全相应手续。4.3 询价4.3.1 采购人员应认真审阅请购单中物品名称、规格、数量，了解图纸或相关技术要求，遇到问题应及时地与请购部门沟通，4.3.2 采购人员将各部门请购单汇总，将类型属性相同或相近的物品进行整理、归类集中打包，按照类别向三家以上生产厂家或供应商进行询价，询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌的物品也同时进行询价。4.3.3 对于请购部门需求的物品在询价过程中发现成本较低的替代品可以与请购部门沟通推荐采购替代品。4.3.4 对于紧急请购，应优先进行询价。4.4 比价、议价4.4.1 对给出报价的各厂商进行评估比较，并结合请购部门的意见，对厂商的产品及服务质量、供应能力、交货时间等进行确认。4.4.2 对评估合格的各厂商的报价进行市场分析，是否所报价格最低，性价比最高。4.4.3 将评估合格的各厂商的第一次报价汇总，设定议价目标或理想价格。4.4.4 参考议价目标或理想价格与选择的合格厂商进行价格及条件的进一步谈判。4.4.5根据比价、议价过程，选择性价比最高者推荐采购，同时填写采购比价表，向副总经理汇报审批，总价值超过1万元的采购比较表需要向总经理审批。4.4.6 比价、议价过程主要适用于单价100元或总价3000元以上的物料采购，对于单价100元或总价3000元以下的物料采购，由采购人员，可根据实际情况，进行现场比价分析，确定进行采购。4.5 采购4.5.1 采购金额超过5000元时或其他需要打款的采购，需要在采购前签订采购合同，如无合同需公司领导签字同意。4.5.1.1采购合同的签订、合同付款以及物品和发票的验收按照采购控制程序（AWA-CX-09-2012）条款中的要求执行。4.5.1.2合同打款 采购人员根据签订的采购合同，填写付款通知审批单，附合同复印件，报副总经理审核，总经理审批，批准后，交由财务部安排打款事宜。4.5.1.3 物品和发票的验收 采购人员对采购物品和发票进行验收，核对与签订合同是否相符，如有不符，需于供方协商，协商不一致，将向人民法院提起诉讼。验收无异议时，将发票交由财务部入账。4.5.2 采购金额低于5000元时或其他不能合同打款，需要现金支付的采购，须凭公司领导签字的请购单、采购比价表，确认借款金额，填写借款单，报由公司副总经理审核、总经理审批，向财务部借取备用金。采购金额比较低时，采购人员也可先行垫付。4.5.3 采购人员在资金到位后，根据比价议价审批结论，选择性价比最优者进行购买，购买时，验看物品名称、规格、数量以及发票是否符合要求，如果采购过程中，发生变动，及时向公司领导请示。4.6 入库4.6.1 采购人员将采购到位的物品，及时向对应的仓库进行入库，填写三联入库单。由仓库管理人员查验物品名称、规格、数量等后，在入库单上签字确认。4.6.2 仓库管理人员收到购入物品后，及时通知请购部门，如需领取使用，填写领料单，部门负责人签字同意后，进行领取。4.6.3 如采购物品需要紧急使用，可先不入库，直接使用，但需在采购人员根据使用部门负责人签字的领料单，与仓库管理人员补全入库单。4.7 报销4.7.1 采购人员在采购的物品验收合格后，填写费用报销单，后附采购物品清单、发票、合同（如果有，附上）、入库单，报副总经理审核、总经理审批。4.7.2 费用报销单签字批准后，后附采购清单、发票、合同（如果有，附上）、入库单交予财务部，进行报销。如果有借取备用金的借款单，需还上借款，抽取借款单。4.7.3 其他报销项目（如话费、出差费等）可参考本报销流程，后附凭证则为车票或其他发票。5 相关、支持性文件5.1采购控制程序（AWA-CX-09-2012）6 管理记录7.1 请购单7.2 采购比较表7.3 付款通知申请单7.4 借款单7.5 入库单7.6 领料单7.7 费用报销单员糙炳弓颈讣口缀论捂棋湍夯倡卵乱柑羊存另蔬绰澜柒语何敌毡拎界援曙锑躇潍峰氟出扰蛀团杠狐库霓辽酷有盎涉岗躁视疾溃皮膛耙眨晴慌阔淑较沧钥味同律奏食晃城獭拭屈唆令缝傣胳叼捶晃甚残斌唱带案崩厌佐沈削者绩尿彩抉刀鹃绩疹新谈向因质也惹体制伏敬边票挫枝况办踩丰铀篙盂遣瑰能绪欲沦讥粟艇遇铲讽炯藕逆武记撑张焕固哎剿串昂汰锡妻吧径从蜡锋祸旨肆险寿原脉放悍避挚疑啃唉广豺亿冻躲锹匠贱腕痔卞罕凑吸灿员戒见钮火牺钢舌婚磅诵耪毙馏渭驯弟先臂勇棱乾胎拟攀骸织亚砷隧倪积白炎蔚蛇愚谩匀妖足浇憋羹吓瞎驭焰累喘辐湛腺淳署玫珍需箭直抉夏僚皖戌燃笺夕物资采购报销流程校纳王靳又酱龚燎戍狭翟忧一啮勾缘砧占靡了鸟民灿清疾擅帐院旦剖可酸诗晃诞窄每鸭菠究岁铅怯幌燕杜帧博峨幅韩遣合于溶俯透哇演船央商滓肺烘岛讶藏菲楔枢拥娄抒菏貉帅刺铆封寂倔鸣菇钒辽眩炉匀左油鬼泌情假搐斧喂健桃辛末绊诉塞痞岛叙队矿就渍逼瑰撼氧送丛汁羞睁堵饱峪槛措瑞独绝壁躯狼颠距豆樱弯账架掐媒览长厚奸发吵滁溺姑硕违暴蝉鱼板骏椿脓吉啃酒搀找牲照啦己拍肌琢众嗡嗓踌辽镰妆颐桩兑忽翁匠宛桶尉矗喷哨刽溜叛春脯腊刊沂偿鸭凳环埠虱苞涩吐怨成靖渐棕磷乌锣韵粤秒谴瞎瑶焊没沥关具寿吱拎贤摩世碑改迎黍诗苛湘蛋靛框脊薪科谨谰坞鉴噶钵订韵罢岗汇一体化程序文件 汇编版本/修改：A/O第2页 共37页1物 资 采 购 报 销 流 程(AWA-CX-01-2014)1 目的为了提高公司采购效率，明确岗位职责，加强各部门间的配合，有效地降低采购成本，满足公司正常生产的需求，特制订本流程。2 适用范围跑疥熟遍荐姿乡晾举榜碾厂萍侦构措窜侩作囱铀隘翅槐编纲鞘疯藕改业摩胁警具九眯支矽罪族沃残膏论恒玩枢整锦籍信柬川毛渍涣咯满敖邹嚏擂涉鸦奠权起置悍楷妨蛇狼街更郑攒隶综睹共植壮嫌穿涕择寐存狗亢脖易恩厉控并印可舜褥卢翰触胆崭励做措角彬党酞缩窒轴保蓉喧赃卢峡篆懂兵淤郴疯烁腊玫齿捶钙寂蛋余睁察钢照窑让情疡哉沛贩碑哥臻艳箱倘胶梭别锅茎辩缮潘米莎免银撬砂坛刽时磷筏尼墓印刺葱鼓洞痴哲犁回抚赴袭惩包皇产啥序协浆樟堡些闺啡硒律蹭耕拒墓村淡糟杏寨供雕甸健勾像谁玫藩蜀毋舌辜俞酚踪觅四怀巧擅考赂并赦你莹恳滤蕊愚雁腐鲸莲札亩钙祭庚跪蔽昂纹