项目借款检查情况表.xls

表表4 45252 索索引引号号:（审计机关名称）项项目目借借款款检检查查情情况况表表 审计期间 项目名称：项目执行单位：金额单位：日期凭证号 业 务 内 容对应科目金额核对内容备注12345核对栏目填表说明：审计说明：1、原始凭证内容完整。2、有授权批准。3、账务处理正确。4、损益计算是否正确，并已列入还贷准备金（如对检查的业务内容表示肯定意见，则应在相应“核对内容”栏打“”，否定打“”，不适用注明“N/A”）。审计人员:审计日期：复核人员：复核日期：表表4 45353 索索引引号号：（审计机关名称）项项目目借借款款审审定定表表 审计期间 项目名称：项目执行单位：金额单位：上年末审定数未审计数调整金额（+/-）审计工作底稿索引号审定数项 目金 额报表数-明细账：其中：世界银行贷款国内借款其他借款合 计-问题摘要：审计结论：审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：