(新华美集团2005年经营发展计划.doc

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经营发展计划的编制范围2005年经营发展计划分为生产经营计划、投资项目建设计划和资金计划。一、列入2005年生产经营计划编制范围的公司：集团钢铁（包括集团总部和棒材厂）、华青盛业、华海机械、华美运输、华美商务、华美圣科。二、列入2005年投资项目建设计划编制范围的项目：华源机械、 华美工业园。三、列入2005年资金计划编制范围的单位：集团钢铁、华美工业园（板材厂）、华青盛业、华海机械、华美圣科、华美运输、华源机械、瑞华泰、华源机械。第二章 集团经营发展总目标一、生产经营目标华美集团2005年计划自产材（含高明材）产销量各为45.5万吨，品种钢贸易量1.2万吨，建材贸易量17万吨，产销试剂盒3万盒；华美集团2005年主体业务营业收入22.02亿元，营业毛利率为4.39%，实现利润4325万元，营业利润率为2.08%。二、投资项目建设目标1、华美工业园2005年项目投资主要是：彩涂线投产及镀锌线、冷轧线、酸洗线、酸再生线上马，共计划固定资产投资1.62亿元；工业园项目二期15万平方米征地及二期市政道路和管网建设，共计划固定资产投资6280万元。华美工业园2005年固定费用1645万元（扣除折旧174万元，资金支出1471万元），2005年工业园资金总投入量为2.3951亿元。2、华源机械2005年首先要进行项目投资，完善资源的合理配置，形成一定规模的生产能力满足工业园建设需要，然后走向市场，争取订单，追求利润。2005年一期固定资产投资约415万人民币，时间三个月，在完成投资建设后，每月的钢结构生产能力有望达到400500吨，年产量可达到3600吨以上。2005年计划产量2441吨，盈亏基本持平，力争第四季度实现3%5%的微利。三、资金计划目标2005年全集团累计资金支出45.74亿元，其中：钢坯采购支出16.39亿元，贸易材采购支出6.37亿元，钢筋网等线材贸易材采购支出1.21亿元，重油采购支出0.29亿元，水电费支出0.23亿元，四项费用（财务费用、管理费用、销售费用、制造费用）支出0.73亿元，税金支出0.19亿元，投资支出（瑞华泰）450万元，工业园项目支出3.4亿元，偿还到期借款、承兑16.64亿元。2005年全集团资金来源累计总量计划为46.52亿元。其中销售回款26.58亿元，开银行承兑13.84亿元，银行贷款4.17亿元，2004年度结转资金余额3.78亿元（含保证金余额2.40亿元）。第三章 生产经营计划一、集团钢铁一集团总部费用计划集团总部2005年共设总经理办公室（含厂志办）、人力资源管理部、企划质控管理部（含质检部）、财务管理中心、市场技术开发部、生产安全管理部、销售部、采购部等8大部门，定员135人。集团总部2005年费用计划编制的总体思想应从集团总体合理避税出发，尽量少列集团总部费用，可在相关子公司列支的费用尽量进入子公司费用，其中，只有集团总经理、营销副总和总会计师的费用在“集团领导”项下列支，其他集团领导费用（含人工费用）在其分管公司和部门列支，集团部门经理费用（含人工费用）在其部门列支。2005年集团总部共计划费用3499万元，其中，人工费用681万元，占总费用的19.46%，场地使用费346万元，占总费用的9.89%，广告费280万元，占总费用的8%，财务费用1400万元，占总费用的40.01%。二棒材厂生产及费用计划 棒材厂2005年只负责生产、成本和安全管理，其部门设置及定员为：厂部办公室9人（其中，副厂长2人、厂长助理3人、办公室副主任1人、工程师3人）、生产班组189人（季节工11人）。棒材厂2005年总定员为198人（季节工11人）。棒材厂2005年计划产量39万吨（2、5月份停产），月计划产量39000吨；吨钢可变成本185元2005年钢坯计算单价:2845元/t(含税3300元/t)；重油计算单价：1.802元/l；电计算单价：0.76元/kwh(含税0.89元/ kwh)；水成本已不含非生产用水成本。棒材厂2005年计划管理费用和制造费用共计1812万元，其中，人工费用743万元，占管理制造费用的41%，折旧费用760万元，占管理制造费用的41.94%。三集团钢铁生产经营计划集团钢铁2005年产销量各39万吨，全年固定费用5310万元，吨钢固定费用136.18元，吨钢可变成本185元，钢坯计划采购单价2845元（不含税），吨钢总成本3166.15元；全年人工费用计划1424万元，吨钢人工费用36.51元，全年生产直接人工费用计划875万元，吨钢生产直接人工费用22.44元。集团钢铁2005年计划吨钢售价3202.73元(含税3747.15元)，吨钢利润36.58元，全年营业收入12.49亿元(含税14.61亿元)，全年自产材利润1430万元，全年废钢及钢坯贸易利润670万元，全年实现利润总额2100万元，全年营业利润率1.68%，全年成本费用利润率1.71%。集团钢铁2005年费用计划表一序号项目厂部集团领导总经办人力资源管理部生产安全管理部财务中心企划质控部采购部市场开发部办公室质检部小计定员3185313936451241人工费用555000850000259000240000720000500000132000018200006320003200002折旧费13900003维修费40001000600300020003000032000240010004物料消耗16800800025002500650045009000094500600025005办公费222000420005600350015000240006000300001200050006差旅费270000200003000020000200002000035000 5500060000300007汽车费1800004200008交际费560,000320002000030000400002400024000 4800050000300009员工福利15100028000260007800054000143000197000680003500010培训费500005000250003000130009000300003900012000600011税金180,00012招聘费7000013技术改造14房租水电30000015工会费12000016通讯费70,000200006000130001700010000700017000130001200017社保费111000018递延资产19检修费20场地使用346000021广告费280000022公寓费200023董事会费24顾问费10000025运输费26养路费27财务费用28其他648800合计102618001923800140100044710033860091250064750016850002332500855400441500注：集团领导汽车只是三辆车的费用；企划质控管理部下的办公室指原企划部（含计算机中心），其费用纳入管理费用核算； 企划质控管理部下的质检部即原华美钢铁质检部（含办公室、检验班、实验室、地磅），其费用纳入制造费用核算；市场技术开发部和生产安全管理部费用纳入管理费用核算。集团钢铁2005年费用计划表二项目销售部棒材厂生产部棒材厂办公室财务费用合计办公室发货班定员141818993331人工费用8300005840006730000700000142400002折旧费760000089900003维修费280012000030000010004678004物料消耗360018000025003254005办公费5000100036003447006差旅费20000100005350007汽车费600006600008交际费200005000 8350009员工福利900006300072600075000153700010培训费1400010000300018000011税金18000012招聘费7000013技术改造14房租水电费30000015工会费12000016通讯费20000130003000 20400017社保费111000018递延资产19检修费1940000194000020场地使用费346000021广告费280000022公寓费200023董事会费24顾问费10000025运输费600006000026养路费27财务费用140000001400000028其他648800合计1125400948000173190008031001400000053109700注：棒材厂生产车间费用入维修费、物料消耗核算需严格审批，不纳入考核。棒材厂厂部办公室费用纳入管理费用核算。集团钢铁2005年产产销量计划表项目综合182022252832计划产量(吨)3900006364010909095450100000136408180月计划产量(吨)（10个月）390006364109099545100001364818计划小时产量（吨/时）63.2556660697065计划需工作时（小时）61711157165315911449195126计划需工作数（天）268.350.371.8769.17638.485.48计划平均日产量（吨/日）1454126515181381158716081493计划销量（吨）3900006364010909095450100000136408180月均销量（吨）（12个月）3250053039091795483331137682固定费用(元)53109700吨钢固定费用(元/吨)136.18156.48130.40143.44124.73122.95132.41集团钢铁2005年可变成本计划表项目综合182022252832成材率(%)97.5697.4897.5897.6197.5897.4397.34定尺率(%)98.7999.0298.8098.8298.6998.4698.35合格率（%）99.8599.7799.8799.9199.8599.7399.62钢耗（kgt）25.0125.8524.8024.4924.8026.3827.33钢耗成本（元t）61.1462.7060.7660.1860.7663.6765.42重油耗（lt）34.0635.3133.8734.3133.5232.2633.61油耗成本（元t）61.3863.6361.0361.8360.4058.1360.57电耗（kwht）57.5366.9860.0658.5850.3746.8043.63电耗成本（元t）43.7250.9045.6544.5238.2835.5733.16水成本（元t）2.082.082.082.082.082.082.08氧气乙炔（元t）0.510.510.510.510.510.510.51导卫成本（元t）0.530.530.530.530.530.530.53轧辊成本（元t）4.674.674.674.674.674.674.67备件成本（元t）10.9710.9710.9710.9710.9710.9710.97可变成本（元t）185.00195.99186.20185.28178.20176.13177.90集团钢铁2005年经营计划表项目2004年计划2004年实际2005年计划产量41.8万吨41.83万吨39万吨销量41.8万吨40.54万吨39万吨吨钢可变成本181.95元183.42元185元固定费用5546万元5126万元5310万元吨钢固定费用132.68元122.54元136.18元人工费用1667万元1689万元1424万元吨钢人工费39.88元40.38元36.51元吨钢直接人工费21.5元21.23元22.44元财务费用1893万元13501400万元营业收入13.21亿元13.07亿元12.49亿元营业利润3649万元959万元2100万元自产材吨钢利润87.30元22.93元36.58元营业利润率2.76%0.74%1.68%成本费用利润率2.84%0.74%1.71%已获利息倍数2.931.712.5人均月利润0.92万元0.26万元0.52万元二、华青盛业华青盛业2005年定员22人，全年计划销售高明材4万吨，销售品种钢1.2万吨，销售贸易建材17万元吨，全年营业收入7.17亿元，实现利润1200万元，营业利润率为1.67%。全年期间费用计划480万元，其中，管理费用149万元，占期间费用的31.05%，营业费用72万元，占期间费用的15%，财务费用260万元，占期间费用的54.17%。全年人工费用108万元，占期间费用的22.5%。全年成本费用利润率为1.7%。华青盛业2005年计划表项目2004年计划2004年实际2005年计划高明材销量15万吨7.64万吨4万吨品种钢销量10万吨1.1万吨1.2万吨贸易建材销量13万吨10.07万吨17万吨人工费用144万元84.4万元107万元吨钢人工费3.79元4.49元4.28元营业收入12.14亿元6.1亿元7.17亿元财务费用250万元233万元260万元营业利润4520万元400万元1200万元平均吨钢利润118.95元21.27元54元营业利润率3.72%0.66%1.67%成本费用利润率3.87%0.66%1.7%已获利息倍数19.082.725.6人均月利润22.16万元1.96万元4.55万元三、华海机械华海机械2005年定员65人，冷轧钢筋年销量2.1万吨，钢筋网年销量4000吨， 冷轧钢筋产品与原料计划差价为430元/吨， 钢筋网产品与原料计划差价为780元/吨，全年营业收入9089万元（冷轧钢筋7459万元，钢筋网1630万元），全年贸易材利润计划为70万元，2005年吨钢原料损耗为56元，全年原料损耗140万元，全年固定费用685万元，实现利润460万元，营业利润率5.07%，成本费用利润率5.33%。华海机械2005年计划表项目2004年计划2004年实际2005年计划冷轧钢筋销量1.5万吨2.11万吨2.1万吨钢筋网销量4000吨1877吨4000吨人工费用256万元275万元吨钢人工费用111元84元营业收入6629万元8557万元9089万元其他业务利润70万元67万元70万元营业利润240万元550万元460万元平均吨钢利润126.32元239元184元营业利润率3.62%6.43%5.07%成本费用利润率3.76%6.87%5.33%人均月利润0.43万元0.82万元0.61万元四、华美运输华美运输2005年劳动定员85人，全年营业收入1403万元，其中，泥头车计划营业收入847万元；拖头车营业收入400万元，吊机车营业收入156万元，营业成本666万元，税金52万元，管理费用68万元，营业费用87万元，全年利润530万元，全年营业利润率37.78%，成本费用利润率60.71%。华美运输2005年计划表项目2004年计划2004年实际2005年计划泥头车营业收入910万元847万元拖头车营业收入385万元400万元吊机车营业收入152万元156万元营业收入833万元1447万元1403万元人工费用234万元344万元300万元定员607085月人均人工费用3250元4096元2991元营业利润260万元611万元530万元营业利润率31.21%42.23%37.78%成本费用利润率45.38%73.09%60.71%人均月利润0.36万元0.73万元0.52万元五、华美圣科华美圣科2005年计划产销试剂盒各3万盒，全年劳动定员25人，人工费用98万元；全年营业收入663万元，固定费用447.46万元（其中，管理费用189.35万元，营业费用68.14万元，制造费用160.67万元，财务费用29万元），原辅材料成本180万元，全年利润仍为35万元，营业利润率为5.28%。六、华美商务2005年商务公司全年劳动定员61人，全年人工费用153万元，全年盈亏持平。七、华美集团生产经营计划汇总 华美集团2005年计划自产材（含高明材）产销量各为45.5万吨，品种钢贸易量1.2万吨，建材贸易量17万吨，产销试剂盒3万盒；华美集团2005年主体业务营业收入22.02亿元，营业毛利率为4.39%，实现利润4325万元，营业利润率为2.08%。1.产销量计划表项目华美钢材高明钢材华海钢材小计华海钢筋网试剂盒贸易品种钢贸易建材产量39万吨4万吨2.1万吨45.1万吨0.4万吨3万盒销量39万吨4万吨2.1万吨45.1万吨0.4万吨3万盒1.2万吨17万吨2.利润计划表(单位:万元)项目2005年计划集团钢铁华青盛业华海机械华美运输华美圣科合计1.营业收入1249007166390891403663207718减:2.营业成本119470699828079666341198538减:3.营业税金及附加52524.营业毛利54301681101068532291285.营业毛利率4.35%2.06%11.12%50.52%48.57%4.39%加:6.其他业务利润7070减:7.营业费用207722058768639减:8.管理费用1723149420681902550减:9财务费用1400260-5029168410.营业利润2100120046053035432511.营业外收支扎差12.利润总额2100120046053035432513.营业利润率1.68%1.67%5.07%37.78%5.28%2.08%第四章、投资项目建设计划一、华源机械华源机械2005年定员109人，全年人工费用约427万元。2005年首先要进行项目投资，完善资源的合理配置，形成一定规模的生产能力满足工业园建设需要，然后走向市场，争取订单，追求利润。2005年一期固定资产投资约415万人民币，时间三个月，在完成投资建设后，每月的钢结构生产能力有望达到400500吨，年产量可达到3600吨以上。2005年计划产量2441吨，盈亏基本持平，力争第四季度实现3%5%的微利。1、2005年投资项目建设计划（单位：万元）第 一季度工作内容金额备注1订购设备到位3502配套设备503设备安装15小计415第二季度边试生产边为工业园加工钢构所需资金在生产和资金计划中体现。2、2005年生产经营计划单位：万元第 一季度工作内容金额备注1冷轧跨厂房7780平米，含钢量若按120公斤/平米估算，则钢构总量约934吨，一季度制造安装钢构700吨563时间约三个月，完成3/4工作量小计563第二季度1冷轧跨厂房7780平米，钢构234吨187四月份加工，五月份安装。2酸洗跨厂房，6426平米，含钢量按110公斤/平米计算，钢构总量707吨5705、6两个月加工生产。6、7月安装。小计757第三季度外接生产定单400吨/月158仅加工费用小计158第四季度外接生产定单400吨/月158仅加工费用小计1582005年度累计1636二、华美工业园华美工业园2005年项目投资主要是：彩涂线投产及镀锌线、冷轧线、酸洗线上马，共计划固定资产投资1.62亿元；工业园项目二期15万平方米征地及二期市政道路和管网建设，共计划固定资产投资6280万元。华美工业园2005年固定费用1645万元（扣除折旧174万元，资金支出1471万元），2005年工业园资金总投入量为2.3951亿元（1.62+0.6280+0.1471）。1、华美工业园（深圳华美板材有限公司）生产经营计划按从2月初热负荷试车顺利情况下，4月1日单班试生产，7月1日两班制正常生产算起，产销平衡时，计划生产6个月，除掉节假日，全年计划生产149天，一天生产23小时，有效作业率95%，一天有效生产时间21.85小时，年工作时间3249小时。计划平均小时产量11.3吨，平均日产量253吨，月产量6263吨，全年产量计划37575吨，折算产量计划30000吨。彩涂线全年营业收入2.9亿元，预计摊销2004年开办费用333万元，摊销1至6月开办费用702万元（其中财务费用250万元）；7至12月管理费用320万元，7至12月制造费用374万元，7至12月财务费用250万元；2005年全年将亏损57万元。2、华美工业园主要固定费用计划华美工业园2005年定员102人（其中，管理技术人员51人，彩涂车间生产工人51人），全年固定费用1645万元，其中，人工费用438万元，占固定费用的26.63%，财务费用500万元，占固定费用的30.4%，折旧费174万元，占固定费用的10.58%。3、华美工业园项目进度计划（见下表）工业园2005年调整后的项目计划进度表序号月份 项目进度项目数汇总14月镀锌活套现场制造（开始）5项34月镀锌动力照明电器安装（40%）34月镀锌偏跨工程建设（完成30%）44月亚胺薄膜工程地基强夯（完成80%）54月亚胺薄膜工程桩基工程建设（开始）65月酸洗主厂房主体结构安装（完成）3项75月镀锌设备安装（开始）85月冷轧设备基础边坡维护施工（开始）96月亚胺薄膜主厂房建设（开始）4项106月冷轧主厂房主体结构安装（完成）116月镀锌公辅设备安装（开始）126月酸洗偏跨建设（开始）137月亚胺薄膜厂房主体结构建成3项147月冷轧设备基础建设（开始）157月酸洗设备基础建设（开始）168月镀锌设备冷试车（开始）5项178月酸洗偏跨建设（完成）188月冷轧偏跨建设（完成50）198月冷轧偏跨建设（开始）208月镀锌设备单机调试（开始）219月酸再生厂房及设备基础建设(开始）5项229月镀锌设备冷联动试车（开始）239月酸洗设备安装（开始）249月冷轧设备安装（开始）259月酸洗、冷轧辅助设备安装（开始）2610月镀锌设备热联动试车（开始）1项2711月酸洗设备冷试车、热试车3项2811月冷轧设备冷试车、热试车2911月酸再生设备安装调试3012月酸再生设备冷试车、热试车2项3112月酸洗设备冷试车第五章、资金计划2005年全集团累计资金支出45.74亿元，其中，钢坯采购支出16.39亿元，贸易材采购支出6.37亿元，钢筋网等线材贸易材采购支出1.21亿元，重油采购支出0.29亿元，水电费支出0.23亿元，四项费用（财务费用、管理费用、销售费用、制造费用）支出0.73亿元，税金支出0.19亿元，投资支出（瑞华泰公司）450万元，工业园项目支出3.4亿元，偿还到期借款、承兑16.64亿元。2005年全集团资金来源累计总量计划为46.52亿元，其中，销售回款26.58亿元，开银行承兑13.84亿元，银行贷款4.17亿元，2004年度结转资金余额3.78亿元（含保证金余额2.40亿元）。一、资金支出计划一成本费用支出1、材料采购支出2005年度计划采购钢坯50万吨，贸易材17.7万吨，钢筋网等贸易材3.9万吨，材料采购支出24.40亿元，其中：（1）华美钢铁：计划采购钢坯44万吨，采购单价3300元，采购资金支出14.14亿元，重油采购支出2904万元，辅助材料支出760万元。（2）华青盛业：计划全年加工材钢坯采购量6万吨，采购单价3300元，采购资金1.98亿元，加工费及运费支出2696万元；贸易材采购量17.7万吨，采购单价3600元，采购资金6.37亿元。（3）华海机械：计划采购钢筋网等线材贸易材3.9万吨，采购资金1.21亿元，辅助材料采购支出53万元。（4）华美圣科：计划材料采购支出311万元。（5）华美运输：计划材料采购支出344万元。2、管理费用支出2005年度计划发生管理费用支出2634万元，其中集团钢铁计划支出1896万元，华青盛业计划支出306万元，华海计划支出223万元，华美圣科计划支出141万元，华美运输计划支出68万元。3、财务费用支出2005年度计划发生财务费用支出2720万元（该计划不含工业园流动资金投入占用利息支出），其中集团钢铁计划支出2400万元（其中工业园项目占用资金利息支出920万元），华青盛业计划支出300万元，华美圣科计划支出29万元。集团财务系统要加强资金的实时监控，采取一切可能的措施增加利息收入，减少利息支出，降低财务费用，确保实现集团公司下达的已获利息保障倍数指标。4、销售费用支出2005年度计划发生销售费用支出669万元，其中华美钢铁计划支出216万元，华海计划支出277万元，华美圣科计划支出68万元，华美运输计划支出108万元。5、制造费用支出2005年度计划支出制造费用1317万元，其中华美钢铁1128万元，华海102万元，华美圣科87万元。6、税金支出2005年度计划税金支出1924万元，其中集团钢铁计划支出1320万元，华青盛业240万元，华海288万元，华美圣科32万元，华美运输44万元。二投资及项目建设支出计划1、投资支出2005年度计划投资深圳瑞华泰薄膜科技有限公司，该公司计划投资6000万元，注册资本3000万元，另筹资3000万元，集团计划投资450万元，占该公司15%股份，具体投资时间在计划中暂定在6月份。2、工业园项目支出2005年度华美工业园项目计划资金支出3.4亿元。其中：用于项目资金1亿元，用于支付地价资金4000万元，用于经营楼及配套设施资金支出2000万元；彩涂板生产线启动经营流动资金1.8亿元，包括采购原材料、营运周转资金。三融资还款支出2005年度计划偿还银行融资款项16.64亿元，其中偿还银行承兑13.29亿元，偿还借款3.35亿元。其中：1、集团钢铁：计划偿还银行承兑9.04亿元，偿还借款3.05亿元。2、华青盛业：计划偿还银行承兑4.22亿元，偿还借款2500万元。3、华海机械：计划偿还银行承兑296万元。4、华美圣科：计划偿还借款490万元。二、资金来源计划一货款回笼计划2005年度计划销售钢材69.8万吨，货款回笼资金26.58亿元，其中：1、华美钢铁：计划钢材销售量42.9万吨，平均销售单价3760万元，货款回笼16.30亿元。2、华青盛业：计划加工材销售量6.3万吨，