年产20万吨铝板带加工项目申请报告资料.doc

山东德源铝业有限公司
年产20万吨铝板带加工项目

项目申请报告

工程咨询有限公司

二○一六年三月

目 录
第一章 申报单位及项目概况 1
1.1项目申报单位 1
1.2项目概况 1
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 17
2.1 发展规划分析 17
2.2 产业政策分析 18
2.3 行业准入分析 19
第三章 资源开发及综合利用分析 20
3.1 资源利用方案 20
3.2资源节约措施 21
第四章 节能方案分析 23
4.1 编制依据 23
4.2 项目能源供应状况 25
4.3 项目能源消耗状况 26
4.4 项目节能措施 26
4.5 能耗指标分析 30
4.6能源计量及仪表配备 30
4.7 节能管理 33
4.8节能结论 35
第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 36
5.1项目选址及用地方案 36
5.2土地利用合理性分析 40
5.3征地拆迁和移民安置规划方案 41
第六章 环境和生态影响分析 42
6.1编制依据与范围 42
6.2环境和生态现状 43
6.3生态环境影响分析 45
6.4生态环境保护措施 46
6.5地质灾害影响分析 47
6.6特殊环境影响 49
第七章 经济影响分析 50
7.1经济费用效益分析 50
7.2区域经济影响分析 62
7.3宏观经济影响分析 62
第八章 社会影响分析 64
8.1社会影响效果分析 64
8.2社会风险及对策分析 64
附 录
一、附 表
1、 项目投资现金流量表
2、 项目资本金现金流量表
3、 利润及利润分配表
4、 财务计划现金流量表
5、 资产负债表
6、 流动资金估算表估算表
7、 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
8、 总成本费用估算表
9、 固定资产折旧费估算表
10、 借款还本付息计划表
二、附图
1、拟建项目区域位置图
2、拟建项目平面布置图

- II -

第一章 申报单位及项目概况

1.1项目申报单位
1.1.1申报单位名称
山东德源铝业有限公司
1.1.2申报单位概况

1.2项目概况
1.2.1项目名称
年产20万吨铝板带加工项目
1.2.2项目建设背景
铝及其加工材具有质轻、耐腐蚀、比强度高、易加工、表面美观及回收成本低等优点，被广泛应用于航空、航天、军工、化工、机械、电气、交通运输、建筑、印刷、包装等各个行业，是国民经济发展的重要基础材料。
铝板带箔材是铝材中的主导产品，应用范围之广几乎随处可见。铝板带箔主要应用领域有：包装领域如饮料罐、啤酒桶、防盗盖、香烟包装、日用品包装、医药包装等；电力电子行业中各种用途的电容器；建筑领域的平板、波纹板、压花板等；印刷行业的PS版基；交通运输、航天航空行业使用的集装箱板、汽车板、中厚板等；轻工行业的家用电器、日用铝制品等，这些领域都使用各种铝板带箔材作为功能材料和结构材料。
自20世纪80年代开始，铝板带箔材的使用领域不断拓宽，对铝加工品种质量的要求也愈来愈高。为此，国外不少铝加工厂都进行了现代化改造，特别是美国，日本和德国等发达国家，熔化铸造、铝板带箔轧制的装备水平都有了相当大的进步。
据有关资料统计，目前全世界铝板带箔材总的生产能力约在2300万吨左右，产能在5万吨以上的企业有80家，生产能力约1600万吨，约占世界总产能的70%。
铝板带箔在铝材产量中占有相当大的比重。以2013年为例，美国铝板带箔产量占铝材产量的比例达59.4%，法国占68.8%，日本和意大利的比例分别为51.1%和39.6%。全世界铝板带箔产量占铝加工材产量的比例在60%左右。
世界铝板带箔材进出口贸易一直相当活跃，根据《World Metal Statistics》统计，近年来世界主要进出口国家铝加工材年贸易量在1000～1100万吨，铝板带箔材年贸易量占铝材年贸易量的65%左右。
随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国铝材消费结构有了较大的变化，正在趋同于世界铝材的消费结构，其消费重点从日用精铝制品和机械、家电行业等传统消费领域，转入了包装、建筑和交通运输等新兴消费领域，如易拉罐、软包装、医药包装、建筑装饰涂层板、铝塑复合板、空调箔、印刷PS版等。
由于世界各国经济发展水平不同，人均铝板带箔消费量有很大差异。2013年世界人均消费量约为2.6千克，其中人均消费量最多的国家是德国，人均消费量超过15千克，其次是加拿大和美国，人均消费量也在14千克以上。中国的板带箔材人均消费量仅2.5千克左右，接近世界平均消费水平，与发达国家相距甚远。
从我国铝材消费结构及铝板带箔人均消费来看，我国铝板带箔市场前景可观，考虑到我国的实际情况，并结合国民经济发展规划，采用回归分析方法，预测我国2015年铝板带箔材的消费需求将达到450～500万吨。
此外，由于国外成本、环保等多种因素的影响，继续扩大生产规模的可能性较小，并有逐步减少产量的趋势，这也为中国铝板带箔材的生产、销售相对扩大了发展的空间。
考虑到生产、管理、技术水平及产品品种、规格等变化的综合影响，生产能力应大于需求量，一般情况下生产能力为需求量的1.15倍比较合适，据此推算2015年国内铝板带箔材的实际生产能力应达到520～575万吨。
从总量上综合分析，我国铝板带箔材消费与生产已进入世界前列，但从人均消费水平看，我国与世界发达国家相比还有相当大的差距，仍有较大的市场发展空间。目前我国铝板带箔材市场存在的问题主要表现在产品结构不合理、产品品种单一，特别是技术含量高、生产难度大的高精度产品供应不足的矛盾较为突出，而低档次产品充斥市场。这一现象严重地阻碍着我国铝加工市场的健康发展，也是市场发展将要重点解决的问题。
目前，我国经济处于高速发展时期，各行各业对铝的需求不断增长，带动铝加工业的发展，铝板带箔市场前景良好。正因为如此，许多企业均有意重点投资此领域。
本项目的建设符合市场需求。项目的实施可提高企业的整体技术水平，项目产品具有更大的市场适应能力和市场发展空间，为企业提供经济增长点，拓展企业利润空间，对企业适应市场的发展要求和促进企业的快速发展，具有重要的意义。
山东德源铝业有限公司是专业生产铝板带产品的企业，形成了完善的生产工艺和应用技术，成熟可靠。经过周密的市场调查，该公司针对市场需求，拟生产铝板带产品产品，可应用于众多领域。在此背景下，山东德源铝业有限公司提出建设该项目。
1.2.3项目建设地点
本项目位于东营市广饶县稻庄镇三水村，西三路以西，纬三路以南，东青高速以东。项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯设施先进，资源丰富，能源充足，实施项目建设较为有利。
1.2.4主要建设内容和规模
本项目占地面积100亩，新建生产车间两座，总建筑面积36080平方米，购置铝板带产品先进生产线，以满足生产需要。项目建成后，可达到年产铝板带20万吨的生产能力。
1.2.5产品和工程技术方案
1.2.5.1产品方案
一、产品方案确定原则
本项目产品方案确定的基本原则：
（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
（2）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
（3）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
（4）充分考虑项目技术的先进性，加大技术创新力度，提高技术含量；
（5）充分考虑项目的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
（6）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
二、产品方案
根据市场需求，拟定本项目建设规模为达产后年产铝板带20万吨的能力。项目产品方案详见表1-1。
表1-1 项目产品方案表
序号
产品类别
单位
年产量
1
铝板带
吨/年
100000
2
铝卷材
吨/年
80000
3
铝箔材
吨/年
20000
合计

200000
1.2.5.2生产工艺流程
一、项目工艺流程图如下：
退火
包装
铸轧坯料卷材
剪切
冷轧
冷轧开卷机
检验

图1-1 铝板带加工工艺流程图
本项目原辅材料铸轧坯料卷材经冷轧开卷机开卷后，经冷轧工序进行轧制，轧制的厚度公差、表面质量、板形质量、切边公差、宽度公差均是质量控制要点，方可制成厚度符合要求的铝板带。铝板带表面为轧制表面，应均匀平整、洁净，不允许异常明显的亮线、白线、辊痕、腐蚀、孔洞、压折、褐色油斑、开逢等影响使用的缺陷，允许有不影响使用的轻微油痕、波浪、起皱、印痕存在。然后用退火炉对铝板带进行退火，消除加工过程中产生的加工硬化，关注点是产品表面（油斑）控制和性能指标的控制。应严格按照工艺要求执行，做好升温速度等各环节的工艺控制。再经分切工序，对产品的表面质量、端面分切质量、宽度公差等应严格控制。检验、包装工序是对最终产品的性能、外观进行把关检查的最后一关，应注意产品底部压伤、边部碰伤，以及防雨防潮，铝板带卷端面应洁净和整齐，不得有严重的毛刺、错层、箭头、塔形、磕碰伤等影响使用的缺陷，顺利将合格品包装入库。

1.2.6主要设备选型
本项目设备选型依据以下原则：
（1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性；
（2）与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足项目的要求；
（3）适合产品品种和质量的要求；
（4）降低原材料、水、电等能源的单耗，满足环境保护要求；
（5）设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定；
（6）主要设备与辅助设备之间相互配套。
根据本项目的生产规模、产品结构与生产工艺，结合国内外铝板带产品加工行业发展状况和发展趋势，确定拟选用的设备，以满足生产规模、产品质量和生产工艺的要求。详见表1-2。
表1-2 主要设备一览表
序号
设备名称及规格
型号
数量
(台套)
单机功率（kW）
总功率（kW）
1
连续铝铸轧机
Ø720*1650mm
4
120
480
2
高速冷轧机
Ø390*1850/ø910*1800mm
6
400
2400
3
横切飞剪机
2000mm
4
360
1440
4
拉弯矫直机
1950mm
4
560
2240
5
分条剪切机
1900mm
3
300
900
6
厚箔分切机
1900mm
4
150
600
7
退火炉
40吨
4
780
3120
8
重卷切边机
1950mm
2
200
400

合计

31

11580
1.2.7配套工程
1.2.7.1建筑工程
根据厂区地形特点及工艺流程特点，进行合理布局、功能分区合理、处理流程通畅、有利生产、方便管理。本项目占地面积100亩，新建生产车间两座，总建筑面积36080平方米，本项目建构筑物见表1-3，总平面主要指标见表1-4。
表1-3 项目建、构筑一览表
序号
建筑物名称
占地面积（m2）
层数
建筑面积（m2）
备注
1
1#生产车间
18040
1
18040
高度大于8米
2
2#生产车间
18040
1
18040
高度大于8米
合计

36080

36080

表1-4 总平面主要指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
1
项目总用地面积
m2
66667
100亩
2
项目建筑物占地面积
m2
36080

3
总建筑面积
m2
36080
车间高大于8米，计算容积率面积72160 m2
4
建筑密度
％
54.12

5
容积率
-
1.08

6
绿化率
％
10.00

1.2.7.2总图运输
一、总图布置原则
（1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。
（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。
（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。
（4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其相互之间的间距符合有关规范要求。
（5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。
（6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。
（7）搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。
二、厂区内交通组织
厂区内交通道路分为主要道路和次要道路。厂内南北主干道及其他道路宽度均为8米，满足厂内运输及消防要求，以满足局部交通和消防的需要。
三、厂内外运输工程
厂外运输：原材料运入采用汽车运输。
成品发送：送货采用汽车运输。
厂内运输：厂内运输采用叉车运输。
1.2.7.3给排水工程
一、研究范围　
本项目涉及的新增用水量为生活用水、生产用水、绿化用水。
二、给水概述
本项目用水主要为生活用水、生产用水、绿化用水，每天的总用水量约13.04吨/日，年工作日300天，年耗水量3910.88吨。厂区内水源来自广饶县稻庄镇供水管道，厂区供水有保证。
三、给排水
1、水源、给水工程说明
厂内供水采用生产生活供水系统、消防供水系统，消防供水系统在厂区内形成供水管网。供水工艺流程如下：
供水水源蓄水池水泵房厂内消防用水点
厂内生产生活用水点
2、用水标准
（1）职工生活用水量标准50升/人•天，本项目投入运营后，定员50人，日用水量2.5m³，年工作日300天，年办公生活用水量为：
50人×50升/人•天×300天÷1000=750m³。
（2）生产用水主要为设备清洁用水。
设备清洁用水主要为连续铝铸轧机、冷轧机、分切机等31台设备清洁用水，用水标准为40L/台.d计，日用水量1.24m³，则年用水量：
31台×40L/台.d×300天÷1000=372m³。
（3）绿化用水：绿化用水量按1L/m2 .d计算，绿化面积6666.7 m2 ，因此年用水量为：6666.7 m2×1L/m2 .d×365天÷1000=2433.35m³。
（4）不可预见用水：本项目不可预见用水量按办公生活用水、生产用水、绿化用水之和的10%计取，年不可预见用水量为355.53m³。
综上所述，本项目新增用水为每日约13.04m³，年用水量为3910.88m³。
3、室内消防系统
根据《建筑防火设计规范》按火灾一次计，室内消防水量分别为25L/S，室内设置SG24/65型室内消火栓，消防水管采用DN100焊接钢管。消防半径20米，并配有一定量的干粉灭火器，二氧化碳灭火器以确保安全生产
4、排水系统
本项目产生的废水主要为生产和生活废水，生活污水产污系数取0.8，无特殊毒素因子，因此经化粪池处理后排入广饶县稻庄镇污水管网，后汇入当地污水处理厂进行深度处理；生产用水的设备清洁用水通过隔油池、沉淀池等处理后排入广饶县稻庄镇污水管网，后汇入当地污水处理厂进行深度处理；雨水沿厂区管道排至厂区雨水沟。
5、管材、接口
给水管道采用PVC塑料给水管，生活用水管采用铝塑复合管，粘结或法兰连接。消防管采用镀锌钢管，螺纹连接。
雨水排水管采用承插式或套接式钢筋混凝土排水管。
1.2.7.4 供电工程
一、电力负荷及供应状况
本项目总装机容量为11580kw，功率因数为0.85，同时利用系数为0.8，每天工作8小时，工作时间300天，则项目年用电量为1889.86万度/年。用电由广饶县供电公司供给，公司在厂区内建有配电室和完善的配电系统，新增3台4000KVA变压器（型号为S13-M-4000KVA），自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。
二、供电方案
1、配电系统：电气设备均选用适应相应要求的防爆产品，电气线路的敷设也按防爆要求进行。设备布置及线路敷设时根据相关规范的要求，合理选择电缆敷设路径，尽量减少特殊环境（如震动、潮湿、高温等）对电气设备的不良影响。爆炸危险环境内做好防静电接地。车间内所有配电线路采用铜芯电缆。
2、控制、保护及测量：低压配电系统用电设备根据各车间工艺流程要求，设置联锁，采用PLC进行集中控制，在机旁设置操作箱，进行单机操作，同时设有起、停音响和灯光信号。容量较小的电动机，采用全压启动方式；容量≥75kW的电动机采用降压启动方式。
低压配电系统配电线路均采用低压断路器或熔断器作短路和过电流保护，供电动机用电的回路设过负荷和断相保护。
10kV电源单独设计量装置。按照相关规范要求，在电源进线处装设有功、无功电能表及电流表、电压表；馈出线装设有功电能表及电流表。为满足对电能计量及考核的要求，在低压配电室变压器二次侧及各动力配电箱馈出线均装设有功电能表、电流表，100A及以上的配电线路和55kW及以上的低压电动机以及容易过负荷的机械及其他需要监视运行状态的机械的电动机主回路均装设电流表，容量≥75kW的设备还装设有功电能表。
3、电气设备选型：各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进的原则进行选型。直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜；低压配电柜选用GGD3型低压开关柜；动力箱选用XLL2型动力配电箱。
4、线路选择及敷设：高压进线采用铠装电缆直埋敷设方式；厂房内电缆采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。
5、照明、防雷、接地：照明系统电源采用三相四线制，照明灯具电源为220V，以荧光灯具为主。局部需要提高照度标准的场所，设置局部照明。照明电源均引自各自的配电箱。厂区照明以道路照明为主，光源选用高压钠灯，采用光电控制器控制。厂区道路照明线路采用铠装电缆埋地敷设。
在生产车间屋面设置避雷网或避雷带。避雷装置引下线充分利用建筑物主钢筋，接地极充分利用建筑物基础内钢筋。防雷接地电阻要求不大于30Ω。
本项目低压配电系统采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻要求不大于4Ω。动力负荷用电接地系统采用TN或TT系统；生活设施及照明系统采用TN-C-S接地系统，接地电阻要求不大于10Ω。
6、电修：本项目无特殊用电设备，为节省投资，不设专门的电气修理车间，对一般的电气设备维修由厂内电工负责修理，对较复杂的电气设备修理可委托当地的电气修理部门进行修理。
1.2.7.6环境保护
本项目为铝板带产品生产项目，退火炉采用清洁能源天然气为燃料，经营期内不会产生大气污染物。环境影响因素主要为污水、固体废弃物及机械运行噪声。
一、废水污染及治理
本项目产生废水主要为生产废水及生活污水。本工程设计厂区排水系统分为生产、生活排水系统和雨排水系统。生产废水通过沉淀池、隔油池等处理后达标排入当地污水处理厂，生活污水经化粪池处理后排入广饶县稻庄镇污水管网，后汇入当地污水处理厂进行深度处理；雨水经厂区雨排水系统排入城市雨水管道。
二、固体废弃物污染及治理
该项目营运期产生的固体废弃物主要为生活垃圾及生产垃圾。本项目的生活垃圾实行袋装化，由专职卫生保洁人员统一收集，集中到垃圾中转站分类后，由环卫部门运往城市垃圾处理场。生产固体废物主要为生产过程中产生的废弃下脚料，经集中收集后统一外售，不外排。
三、噪声污染及治理
本项目噪声来源主要为生产设备产生的噪声。本项目采取的主要噪声源防治措施是：
（1）从源头治理抓起，在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型设备，在一些必要的设备上加装消音、隔声装置，以降低噪声源强。
（2）设备安装时，先要打坚固地基，加装减振垫，增加稳定性减轻振动；对于噪声强度大的设备，除加装消音装置外，要单独进行封闭布置，尽可能远离厂界。
（3）厂区平面布置应统筹兼顾、合理布局，注重休息区、办公区与生产区的防噪间距。
（4）在设计建设过程中，对噪声源比较集中地点，门、窗、墙壁要注意使用吸音材料，安装吸声结构，保证厂房的屏蔽隔声效应。
（5）在厂区内大面积绿化，在厂界等重点目标周围栽种防护林，营造一个生态化的工作生产环境。
四、结论
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.2.7.7节能
本项目正常年能源消耗量3387.22tce，其中年耗电量1889.86万度，折标煤2322.64tce；年耗水3910.88吨，折标煤0.58tce；年耗天然气80万 m3，折标煤1064.00tce。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，节能效果显著，项目在合理用能方面是可行的。
1.2.7.8消防工程
公司建有消防给水系统，消防给水有给水加压系统一套，最大供水量为180m3/h，供水压力为0.6MPa。厂区内设消防通道，室外消防给水管网上设有室外消防栓。在室内及各个装置区设置有室内消火栓和小型灭火器。公司内设有保卫科，负责管理厂内消防设施，负责消防知识的培训和演练。
1.2.7.9劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、灼伤、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
1.2.10组织机构与人力资源配置
一、组织机构
本项目由山东德源铝业有限公司直接负责管理和经营。公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。
二、劳动定员
根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员实行一班工作制，每班工作8小时，企业年生产天数为300天。
本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的情况下，设置劳动定员。本项目需新增人员50人。
表1-5 定员情况表

职工总数
人
50

1
生产工人
人
40
一班
2
管理人员
人
5
一班
3
技术人员
人
5
一班
三、员工来源及培训
生产工人骨干及主要技术人员及管理人员均由企业自身调剂解决，其他新增加人员需通过社会招聘来解决。招聘对象可以是应届大、中专、职业技校毕业生，也可以国有企业下岗工人中择优聘用部分职工。
为保证企业人员素质，要求所有生产和管理人员都要进行培训，经考核合格后方可持证上岗。主要生产操作人员的培训，由企业安排到相关技术单位进行，时间为3个月。一般生产操作人员的培训，可在该公司内，由公司的技术骨干组织进行，为期1～2个月，成套先进技术和设备的关键岗位的主要操作人员由设备厂商派出的工程技术人员现场培训，经厂商工程技术人员考核合格后上岗。技术和管理人员应在国内先进企业和大专院校进行专业培训，也可邀请国外管理和技术专业人士来公司授课，传授先进技术和管理经验。
1.2.11 项目实施计划
预计项目建设期从前期工作至试车投产约24个月时间，自2014年12月开始建设，2016年12月建成投入使用。根据申报单位的实际情况，其进度安排见表1-6项目实施计划表：
表1-6 项目实施计划表
序号
计划内容
24个月（2014.12-2016.12）
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
1
研究报告编制与审批、施工设计

2
建筑设施施工

3
设备订货、安装调试

4
人员培训、试运营

5
运营

1.2.12投资估算及效益指标
本项目总投资为50000.00万元，其中建筑工程费用6794.40万元，设备购置费29708.97万元，设备安装工程费用3060.68万元，工程建设其他费用4138.70万元，基本预备费2185.13万元，建设期利息1412.12 万元，铺底流动资金2700.00万元。
本项目总投资50000.00万元，其中银行贷款15000万元，其余由企业自筹解决。
本项目生产期年平均税前利润为18813.04万元，企业所得税按25%计算为4703.26万元，税后利润14109.78万元。本项目税前内部收益率为33.52%，税后内部收益率为26.21%，自有资金的内部收益率为32.25%，本项目总投资收益率为34.09%，项目资本金利润率为35.37%，且本项目4.49年（静态投资所得税前）即可收回成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受的。
主要技术经济指标详见表1-7。
表1-7 主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模

1.1
铝板带
吨/年
100000

1.2
铝卷材
吨/年
80000

1.3
铝箔材
吨/年
20000

2
项目建设期
月
24

3
年生产天数
天
300

4
劳动定员
人
50

5
总平面主要指标

5.1
项目总用地面积
m2
66667
100亩
5.2
项目建筑物占地面积
m2
36080

5.3
总建筑面积
m2
36080
车间高大于8米，计算容积率面积72160 m2
5.4
建筑密度
％
54.12

5.5
容积率
-
1.08

5.6
绿化率
％
10.00

6
总装机功率
kw
11580

7
项目总投资
万元
50000

7.1
建设投资
万元
45887.89

7.2
建设期借款利息
万元
1412.12

7.3
铺底流动资金
万元
2700.00

8
资金筹措

8.1
项目资本金
万元
35000

8.2
银行贷款
万元
15000

9
营业收入(含税)
万元
369000
生产期平均
10
营业税金及附加
万元
760.89
生产期平均

增值税
万元
7608.87
生产期平均
11
总成本费用
万元
341817.2
生产期平均
12
利润总额
万元
18813.04
生产期平均
13
所得税
万元
4703.26
生产期平均
14
税后利润
万元
14109.78
生产期平均
15
财务盈利能力分析

15.1
财务内部收益率

项目投资所得税前
%
33.52

项目投资所得税后
%
26.21

自有资金
%
32.25

15.2
财务净现值

项目投资所得税前
万元
52273.97
ic=12%

项目投资所得税后
万元
33273.52

15.3
项目投资回收期

含建设期

静态投资所得税前
年
4.49

静态投资所得税后
年
5.18

动态投资所得税前
年
5.32

动态投资所得税后
年
6.51

15.4
总投资收益率
%
34.09

15.5
项目资本金净利润率
%
35.37

16
资产负债率
%
19.7
达产年
17
借款偿还期
年
5
不含建设期
18
生产能力的盈亏平衡点
％
57.24
正常年
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析

2.1 发展规划分析
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》在“第十一章：推动能源生产和利用方式变革”中指出：按照区域主体功能定位，综合考虑能源资源、环境容量、市场空间等因素，优化重点产业生产力布局。主要依托国内能源和矿产资源的重大项目，优先在中西部资源地布局；主要利用进口资源的重大项目，优先在沿海沿边地区布局。有序推进城市钢铁、有色、化工企业环保搬迁。优化原油加工能力布局，促进上下游一体化发展。引导生产要素集聚，依托国家重点工程，打造一批具有国际竞争能力的先进制造业基地。以产业链条为纽带，以产业园区为载体，发展一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务平台完备的现代产业集群。
《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》（发改运行[2006]589号）提出：“铝加工产业集中度低，产品结构不合理。行业整体装备水平低，技术经济指标落后，高附加值加工材品种不足；电解铝液直接铸轧的比例低，资源浪费严重；铝加工行业重点开发高附加值品种，推动企业技术装备水平的提高和产品结构的升级，促进铝工业走新型工业化道路，实现可持续发展。”
《铝工业十二五发展专项规划》中指出发展主要目标：“十二五”期间，铝工业增加值年均增长12%以上，产业发展质量和效益明显改善。全部淘汰落后电解铝产能。单位产品能耗和二氧化碳排放进一步降低。技术创新能力显著增强，高端铝材品种和质量基本满足战略性新兴产业和国防科技工业需求。产业布局及组织结构得到优化，产业集中度进一步提高。再生铝规模继续扩大，赤泥、电解槽废内衬等资源综合利用、高铝粉煤灰提取氧化铝等技术实现产业化。国际合作取得明显进展。并特别指出：大力发展精深加工。以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为产品发展方向，发展高性能铝合金及其深加工产品和工艺。加快开展航空用高抗损伤容限合金、高强度铝合金品种开发，以及铝合金薄板、厚板、型材和锻件的工程化技术开发，满足航空及国防科技工业对高性能铝合金材料的要求。开发具有自主知识产权的轨道交通用大型型材用铝合金新材料、具有较好成形性能的汽车车身用6016类及6022类合金，以及液化天然气船(LNG)用合金板材生产技术。鼓励加工企业进一步延伸产业链，向铝部件制造方向发展，为下游制造业提供加工部件及服务。
《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出：以实现工业由大变强为核心，以增强自主创新能力、提高产业集中度和节能减排水平为重点，深入推进产业调整振兴，推动传统产业改造升级、战略性新兴产业加快发展、产业集聚集约发展，构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系。并指出：强化龙头带动，推动产业集群发展，提升园区经济水平，增强配套能力，形成规模优势，提高产业集中度、产业分工层次和整体竞争力。发展壮大产业集群。支持拥有自主知识产权、核心竞争力强的大企业集团加快发展，引导中小企业向“专、精、特、新”方向发展，打造特色鲜明的细分行业龙头，形成一批以龙头企业为引领、产业产品为链条、中小企业紧密配套的优势产业集群。到2015年，全省主营业务收入过500亿元的企业集团达到30户，销售收入过100亿元的产业集群达到200个，优质产品生产基地达到80个。
本项目产品以高精铝板带箔产品为主，产品质量有保证。因此，本项目符合我国及地方发展规划。
2.2 产业政策分析
我国铝加工工业，经过几十年的努力和发展，取得了巨大的成就。但由于受到资金等各种因素的制约，重复建设造成我国现有铝板带箔材企业规模小，集中度低，中低档产品供过于求，但是高精度产品严重短缺，产品结构不合理。
国务院通过的《铝工业十二五发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》中指出：“重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加工产品，满足国民经济发展对铝产品品种、质量的需求。”
本项目产品为铝板带箔产品，在《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正本)中即未列入鼓励类，也未列入淘汰类与限制类，属于允许建设项目。并且本项目所选设备也未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第 122号）。符合我国相关产业政策。
2.3 行业准入分析
本项目产品以高精铝板带箔产品为主，年生产能力20万吨，符合《铝行业准入条件》中：“新建铝加工项目产品结构必须以板、带、箔或者挤压管、工业型材为主。多品种综合铝加工项目生产能力必须达到10万吨/年以上。单一品种铝加工项目生产能力必须达到：板带材5万吨/年、箔材3万吨/年、挤压材5万吨/年以上”；“ 新建铝加工项目，必须采用连续铸轧或者热连轧等生产效率和自动化程度高、技术先进、产品质量好、综合成品率高的连续加工工艺，严禁利用“二人转”式轧机生产铝加工材”。并且本项目能耗指标均达到《铝行业准入条件》中的要求。因此本项目建设符合《铝行业准入条件》。

第三章 资源开发及综合利用分析

3.1 资源利用方案
本项目涉及的资源主要包括土地资源、原辅材料资源以及能源（水、电）。
本项目涉及土地资源100亩，为工业建设用地，通过招拍挂方式获得，符合土地利用政策。
本项目涉及的原辅材料见表3-1。
表3-1 项目年原辅材料费用估算表
序号
项目名称
单位
年用量
备注
1
铸轧坯料卷材
吨/年
210000

项目主要原材料为铸轧坯料卷材，年需求量为210000吨。项目所在地及附近区域货源充足，来源可靠。本项目的原辅材料采购与提供厂方建立长期的材料供应合作关系，签订质保协议，并要求供方提供质保证明，建立供货商档案，材料运输由供方负责。严格按ISO9001质保体系运作。
本项目涉及的燃料和动力主要为电、新鲜水、天然气。
一、供电
本项目总装机容量为11580kw，功率因数为0.85，同时利用系数为0.8，每天工作8小时，工作时间300天，则项目年用电量为1889.86万度/年。用电由广饶县供电公司供给，公司在厂区内建有配电室和完善的配电系统，新增3台4000KVA变压器（型号为S13-M-4000KVA），自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。
二、供水
本项目用水主要为生活用水、生产用水、绿化用水，每天的总用水量约13.04吨/日，年工作日300天，年耗水量3910.88吨。厂区内水源来自广饶县稻庄镇供水管道，厂区供水有保证。
三、天然气供应
本项目退火炉采用天然气为燃料，每吨产品耗天然气4m3，年耗天然气80万m3。项目所用天然气由当地燃气公司供应，项目供气有保障。
四、燃料及动力供应一览表
表3-2 项目燃动力消耗一览表
序号
品 名
单位
年用量
备注
1
水
m3
3910.88

2
电
kWh
18898600

3
天然气
m3
800000

3.2资源节约措施
3.2.1 资源的主要特性
1、资源的有限性
无论对资源如何进行分类，在一定范围内资源都是有限的，特别是矿产资源，需要在特定的条件下，经过漫长的地质年代才能形成。开采和使用多少，其储量就减少多少。即便是不可枯竭资源，如土地和水资源，在一定时期和一定范围内也是有限的。因此如何合理开发和利用有限的资源，实现可持续发展的目标，成为人们普遍关心