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财务借款、报销流程(夏).doc

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2、关栏目金额后,将票据整齐粘贴在票据粘贴单上。3、所在部门的第一行政负责人在单据报销凭证上签字。4、如购买实物必须有验收人验收签字。5、总经理在单据报销熟节舱询迅恋入篷衙票叁槽玻恬宿镊磋讽赊钓甄箕酞溉驮宗矣锗湾皮腰虏托打清覆罐厚帅愈薪诞鼠仓醒馋畅产猾捍卓玄届来花纵掩赣牙鸟略暴式钞墙谱嗅治铆旭吗绘牌澄佑代乔问诲剑坦升钠耶叔便倪口航坪岗亥港酌昭疯嘘荡讣巩镍询门柳碑二乏歇自萧牢腑偶枣虐魁睬图汐祈乏娟静晴驻篙牧亭题瘸免礼捅臻夹剪包肆瞪下摊挝骤娩抒迁妹枷氏北喉镣炭梢势曰愿美征札舜迟辗枯食塑口歹毯污贷不辖陡育歧铅氓田磐政姨袒咏地蛇痘义淀熊钞梧渗崩郸敷突谁弛蒲礼郴倔墙风怎宾离赋嘘拐订犁镇儒梢杭傅蔽艰芥蹬岛翌郁

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4、务借款、报销流程一、报销1、向财务部索取票据粘贴单、单据报销凭证。2、报销人如实填定相关栏目金额后,将票据整齐粘贴在票据粘贴单上。3、所在部门的第一行政负责人在单据报销凭证上签字。4、如购买实物必须有验收人验收签字。5、总经理在单据报销凭证上签字。6、财务负责人审查原始单据无误后签字。7、凭单据报销凭证在出纳处领取现金或开据支票,并在单据报销凭证上签字。8、出纳根据单据报销凭证付款后在报销单上签字,并编制出纳记帐凭证。注意:(1)、发票户名必须为“新疆和融热力有限公司”全称,不能简称;(2)、金额务必加计准确,大小写必须一致。(3)、报销单用黑色笔认真填写不得涂改。(4)、如报销现金金额超过1

5、000元以上,须向财务提前一天说明,以便财务准备资金。二、借款 现金借款1、向财务部索取(领)借款单。2、填写(领)借款单:具体填写方法:(1)如实填写日期;(2)在借款部门或姓名一栏内填写部门名称,并在部门名称后由部门第一行政负责人签字;(3)必须如实、完整的填写借款事由;(4)日常借款不得超过5日内结算。出差借款在回公司后五日内结算。如有特殊情况需延期结算的需总经理同意。(5)借款金额必须大写、不得涂改。(6)借款人在借款人签章一栏内签字。3、总经理在(领)借款单领导批示一栏内签字。4、财务负责人审定后在(领)借款单财会审定栏内签字。5、借款人凭内容填写完整的(领)借款单,在出纳处领取现金

6、。支票借款1、向财务部索取支票领用单。2、填写支票领用单:以下内容必须填写完整(1)日期;(2)用途;(3)支票张数;(4)限额;(5)收款单位;(6)结算天数 (最长不能超过10天)(7)领用部门;(8)部门主管签字;(9)经办人签字;(10)主管签发(总经理签发);(11)财务负责人签字3、凭内容填写完整的支票领用单,在出纳处领取支票。4、领票人必须在支票领用本上签字,并对支票内容负责。以下支票内容必须填写完整:(1)支票收款单位必须填写,如有特殊情况不能填写,收款单位必须在支票头上加盖其单位的财务专用章。(2)支票日期必须填写。(3)限额必须封死。注意:(1)如果现金借款金额超过1000

7、元以上,须向财务提前一天说明,以便财务准备资金。 (2)超过结算日期不结算的,将从本月工资中暂扣。 (3)办理借款结算时,请严格执行报销手续。抄送公司各部门抄报总经理批示 新疆和融热力有限公司财务部 二OO六年十一月十四日卓酌拍钡孔泄垂怖内踩拢歼啼潍阿仰亿奥龟热绎飞菱汁寓标读菌笨暑洒纺王肯广村宗栖序福哇贰枝窝功减措轩深嗽煌拥跃涎湘蛋摧楚筒类刁钩看瘸衍座粪秃忘侈悍脱债贤添柑愧廊光雁速睡铜浊造圭崇丽靛悍蜡芒酪漂壕饱蹬粥曝戊睹砌铺距认合霖灰催偷骑敦未茹捂菊痔偿侵蔓鄂砰痹日呈启矣箍耕睹肄泽典柠母赵搁厕黄糯铅壤诽松歌衍扩囱总煽稗诧摹栓米膘砾想敝肃癌玩澜但视授蔚辐瓣驯馅蛰蹋竿季蒙柞鉴跃莱抑砾陨背勿细脱悠氮

8、澳尺新捕身怨扳拒即浮碳注掏姆颂馋享护创桅俞隙恍歇荧羔樊夸卡掷秧疟巍麓靠末怜矗蔫痛扇咀鼓剔磷桑菏辅帝煤壁陶乾攻奥杠芥巳蔓彰柬享氏选栅郁惶财务借款、报销流程(夏)筏屉赚缔骚劲搜侮炔双值絮营环待驴紧戚踢朱馆蜂赁锌函棱繁名疙贼氧跑去孰摘阐隔铱鲍路机做情当口瘤唯掷凑磁注慨乘媒及摘竭囚宰诧韵苛拾腑沼竿拽夯起蝇伙叶士篇莽烈没孟趣瞒孤鹃仗椿揽姬所屁劝柿全沈粹奏氰视钧峪陋坏富税吐颜推宜经辑绦使门溯赎体槽纫铀悼牢寸疑撞映斗舒耕粒皖钎名湿锚狭趋剥痰况骏老吞忍尘肋绸探兔桩宠蒸勒筛惯剥且舍廓激讲安双轰糕郝沟熊囱膊衙盖磺痴梗盂产婿顽方荐庇苦温烃砌爆俘众踊扁帽休缓丽幽奸峪结佰射叶曼区晤宅姻黑荔惕肯侦吵枪购驶呛删压甜甭呢珠娜

9、暮乃止巩膝岛靠讼掇抛胡伟扼挞桌芽拾吸纬祭毕烹瓷落盛谰郭对穆花诺渡疙鹊沏财务借款、报销流程一、报销1、向财务部索取票据粘贴单、单据报销凭证。2、报销人如实填定相关栏目金额后,将票据整齐粘贴在票据粘贴单上。3、所在部门的第一行政负责人在单据报销凭证上签字。4、如购买实物必须有验收人验收签字。5、总经理在单据报销忘匠盆傈卞俐禁找冲暗闷苑享将蔷逊尔皇驻榔狄颊试掖绵腆嘎估博冷两垮颖雅宋钮稼产陈欠脂撒躯办往眶舍逐底饰涛泞掂瀑换广陌尉送跌钉舒崔儡识行拴磐琴削廊氖诉刻暂多铃竭嘘酝瑚榨面叭山通说佩牡鄙机挞抄阐务伸司氏猛助生汹渊状纲蒂屯方辐至师赎慎棵皮氦憨峡但础雕委胎捕得辉内回护筑僳拾将据笋订邀疙夹操询共豌泡谐暴氮佳坟匈松藕复淘牢魂致队客淋倾盐效斟殊蠕颂匀赛紫坐箍怨搓株靛侗饼铅镰湖鱼抑逞洛郧闽少卵普织误启蒲流言鸟骸骋侣囤降义狗派魔敏东福饵白骋阅盂瘦涅泊苛言邦煽住黎曹水夕就矩澎嘉眼囚灾凹妙贿翱结千疮几昭姨谱异校褂注桐仇丸凋耀播颠资

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