2011福建会计电算化实务操作流程1.doc

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丁一”（注意：功能添加“凭证处理”、添加账套）注意：在整个操作中，“001丁一”只做“凭证录入”这个部分，其他都是由本人来完成的。所以，要输入凭证数据时记住用小写重新登录。二、 部门代码“初始建账”部门管理将“01后勤部”“修改”为“管理部门”，然后“增加”两个下级部门三、 往来代码“初始建账”往来客户管理将“001福建省”“修改”为“应收账款客户”，将“客户类型”选“2客户”，“是否停用”后的“”去掉；然后再“增加”两个下级用户四、 科目数据分两个步骤1、“初始建账”科目管理按题目要求增加相应的二级科目注意：（1）增加“库存商品”的二级科目“A产品”和“B产品”要把“数量账”打“”；（2）“管理费用”的三个二级科目中只有“办公费”的“部门账”打“”，另外两个“差旅费”和“工资及福利费”的“部门账”不要打“”，如果打“”要去掉；（3）增加时要看清楚科目编码，不要做错，否则到做凭证时还得回来改。（4）设置应交税金的明细科目时，要注意看清楚是二级的还是三级的。2、完成上面的操作，即先进行科目设置后，做接下来这个操作“初始建账”期初数据录入，将题目所列的期初金额录进去。注意：（1）输“应收账款”时，先录入总金额，会弹出往来辅助窗口，再分别输入两个客户的期初金额；（2）输入“库存商品”的二级科目“A产品”和“B产品”时要同时输入数量和金额；（3）凡是有下级科目的，直接输入最末级科目的金额，上级科目不用输入，会自动合计的。五、 凭证数据先做一月份，再做二月份1、 填制凭证：（1）“系统退出”“重新登录”换“丁一”登录；（2）“凭证管理”凭证录入，输入1月份的凭证数据，做第一张时先按“增加”，然后输入摘要、科目、金额，输完按保存，就会自动增加下一张，然后继续做。注意：（1）凭证录入一定要记得换成是丁一的；（2）凡是遇到“应收账款”科目和“管理费用/办公费”科目的，输入金额后会弹出辅助核算窗口，再输入题目要求的客户数据输入，如果没有弹出，说明在做“科目数据”时科目设置是错的，再返回“科目管理”重新设置一下；（3）遇到“库存商品/A产品（或B产品）”科目时，输入科目号码后会自动多出一列数量账，再把数量输入即可。（4）1月份的凭证数据输入完后，先退出来，做以下的审核、记账和结账。2、审核凭证：（1）“系统退出”“重新登录”换本人登录；（2）“凭证管理”审核凭证3、凭证记账：“凭证管理”凭证记账4、结账：“结账管理”“月末结帐”，这时会弹出备份窗口，按“退出”即可，接着按一下结账，窗口内出现两个打“”表示结账成功，如果出现打“”就说明对凭证还没有完成审核记账，应退回补做审核和记账。注意，只能做一次“月末结帐”，如果再按一次“月末结帐”，就相当于把二月的也结完了，接下去的操作就没法完成，所以要小心。5、一月份结账后，（1）“系统退出”“重新登录”换“丁一”登录；（2）“凭证管理”凭证录入，输入2月份的凭证数据。（3）输入2月份的全部凭证数据后，退出凭证处理，再“系统退出”“重新登录”换本人登录，然后和1月份的凭证一样进行审核、记账。注意：不能结账，也就是一月份要结账，二月份不结账。六、 数据查询“账簿管理”总分类账，再点击“查询”找到要查找的会计科目“1001现金”，就会显示总账的数据，把1月的借方“本月合计”填入金额“现金1月份借方发生额”中，2月的贷方“本年累计”金额填入“现金1到2月份的贷方累计发生额”中，把余额列最后的金额填入“现金2月底余额”中。七、 报表编辑分两个步骤，先做0201表，再做0202表1、 报表管理报表编辑考试报表0201资产负债表，点击确认进入报表窗口，对打“XX”处填公式，设置公式后再点击计算，最后保存。其中：（1）“货币资金”=现金+银行存款+其他货币资金（2）“存货”=物资采购（或材料采购）+在途物资+原材料+库存商品+发出商品+存货跌价准备（注：这些科目是连着的，选取不同的账套项目和编码可能不同）最后再+“生产成本”科目（3）报表左边的“累计折旧”要注意把“前置负数”打“”，报表右边的项目在输入公式时都要把“前置负数”打“”。（4）“固定资产合计”或“固定资产净值”=“固定资产”+“累计折旧”+“固定资产减值准备”（最后这一项有就加没有就不加），如果在报表中没有同时出现“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产合计”，而是只出现一项“固定资产”，那么这一项也用前面那个公式。（5）输入“未交税金”项目时，就选“应交税金”一级科目的金额（6）“未分配利润”项目=“未分配利润”科目+“本年利润”科目（7）“负债及所有者权益合计”=“2负债类”+“3所有者权益类”2、报表管理报表编辑考试报表（1）点击右边的增加，添加下级报表（如果光标放在0201资产负债表上，则添加同级报表），把0202表的名称输入（如主营业务收入表、主营业务成本表、管理费用明细表等），然后保存退回前一窗口。（2）把光标放在新增的0202表上，再点击右边的确认进入报表窗口，点击“工具栏”上的打开按钮，选择LsRepTM.MOD文件打开，就是我们要编辑的新报表了，同样对打“XX”处填公式，设置公式后再点击计算，最后保存。注意：（1）收入类的报表，如主营业务收入表，应取贷方发生额；（2）支出类的报表，如主营业务成本表、管理费用明细表，应取借方发生额；（3）累计发生额的取数公式与本月数一样，不同的是要在起止月份的第一格填上1，表示从1月份开始的累计借方发生额或累计贷方发生额；适应角色转变，扎实开展团的工作共青团铁东区委书记的述职报告2011年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年。这一年，自己能够坚持正确的政治方向，紧紧围绕党的中心，立足本职岗位，较好地完成本线的工作任务。自己政治觉悟、理论水平、思想素质、工作作风等各方面有了明显的进步和提高。总的来说，收获很大，感触颇深。一、以德为先，进一步提升个人思想素质过去的一年，我以一个共产党员的标准，以一个团干部的标准严格要求自己，在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的进步。一是道德修养进一步提高。作为一个团干部，我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员，甚至更广大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每时每刻提醒自己，从小事做起，注重细节问题，做到干净做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律，起好表率作用。二是党性锻炼得到不断加强。不断加强自己的党性锻炼，我严格按照党章和中国共产党党员纪律处分条例来要求和约束自己的行为，牢记党的宗旨，在团的工作中，以广大青少年的权益为出发点，务求时效。三是政治思想素质不断提高。一年来，我继续加强学习，积极参加理论中心组学习，经常自发利用休息时间学习，积极参加团省委组织赴井冈山革命传统与理想信念教育专题培训班、区委区政府组织赴清华大学县域经济培训班，通过“看、听、学、思”，进一步加深了对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的理解，进一步系统掌握了党在农村的路线、方针、政策以及对共青团工作的要求。特别是党的十七届六中全会以来，我通过学习原文、听专家讲课等，开拓了思想新境界，政治思想素质有了新的飞跃。二、以能为先，进一步加强组织工作能力在上级领导的信任和支持下，我本人也自加压力，抓住一切机会学习，注重与同事、与兄弟单位团委书记的交流，虚心请教，不耻下问，使各项工作都有序地开展。一是工作的统筹安排能力不断加强。我尽量做到工作提前一步，有计划、有安排、有预见性，保持思路清晰和决策的科学，力求操作有序，顺利开展。二是工作的协调能力不断加强。在工作中，我注重与上级的及时衔接、汇报，同时也注重与基层的交流沟通，听取多方意见和建议，从大局出发，对上做好配合，对下做好团结。三是有创新地开展工作。在工作中，我注重不断创新，使工作保持生机，使管理不断趋向人性化、合理化。三、以勤为先，进一步提高团的业务水平担任团委书记以来，认真了解情况、掌握知识，积极向团委领导、向前任书记学习、请教，了解团情、团史，努力掌握团的基本运作方式程序，便于更好地开展工作。加强沟通了解，增加感情，深入基层，了解基层团组织和团员青年的有关情况，以“活动”来强化自己的知识和水平。一年来，我立足以活动来促使自己尽快适应角色，迎接挑战。今年五四，团区委以全区人居环境整治为依托，以“五四火炬传承九十二载生生不息，铁东青年投入人居环境立志强区”为引领，积极开展了“共青团路，红领巾街”，“铁东青年林”等一系列活动。在活动中，增长了知识，深化了理解，使自己对团务工作有了全面的、系统的提高，为今后更好地提高团的业务水平打下了坚实的基础。四、以绩为先，进一步完善团的组织建设把关于进一步深化“党建带团建”工作的实施意见落到实处，把党的要求贯彻落实到团的建设中去，使团的建设纳入党的建设的总体规划。依托党建，从政策层面来解决和落实基层团组织存在的问题和困难。一是基层团干部的待遇问题。积极争取党组织在团干部配备上的重视和支持，基层团干“转业”得到了很好的安排（叶赫的荣威，住建局遇良，卫生局王国宴等）；二是解决好基层团组织活动的经费问题。积极争取专项，今年为每个乡镇街道从团省委争取经费三千元，共计三万六千元；三是团的基层组织格局创新工作。按照“14N”模式，通过换届调整选配了大批乡镇（街道）团干部，变原有的“团干部兼职”模式为现在的“兼职团干部”模式，提升了基层团组织的凝聚力和战斗力。此次工作得到了团市委的充分认可，2011年四平市组织部班工作会议在我区召开。以服务青年需求为目的，从单一组织青年开展活动转到生产环节，开展就业培训、创业交流、贫富结对；以服务党政中心为目的，发挥团组织自身优势，引导青年树立市场意识和投资意识，强化科技意识和参与意识，投身知识化、信息化和现代化、文明创建、环境整治、植绿护绿、社会治安等活动，把党政思路实践好。突出做好当前新兴的农村、社区和非公经济组织建团工作，延长团的工作手臂，丰富团的组织形式。先后与农联社、吉林银行等多家金融机构积极协调，为青年创业就业提供帮扶支持。特别是吉林银行的“吉青时代”小额贷款项目更得到团省委的无偿贴息。 五、以廉为先，进一步保持清正廉明形象作为新任职的年轻干部、党员干部，我既感受到了组织的信任与关怀，同时也感受到了责任重大。我区在党委和政府的带领下，励精图治、奋发图强，取得了辉煌的成绩。越是这种时候，就越需要我们这些干部保持清醒的头脑，保持共产党员的先进本色。深知，作为一级干部，应该努力做到“清正廉洁”。古人说“物必自腐而虫生”，腐败现象表现上看来是经济问题、道德问题，但深层次的原因却是理想信念出了问题。要不断加强实践锻炼，要结合党的历史经验、改革开放和社会主义建设的实践以及自己的工作和思想实际，来刻苦磨炼自己。勇于剖析自己，积极开展自我批评，净化自己的灵魂。不断增强拒腐防变意识。在思想上、在行动上、生活中争作表率。在团区委开展“争做勤廉表率，竭诚服务青年”主题教育活动,召开机关党风廉政建设宣传教育活动动员会，全面启动党风廉政建设宣教活动。按照学习贯彻区委、区纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，学习党的十七届六中精神，强化组织领导，制定工作计划。我们根据2011年党风廉政建设责任制考评要求，为了做好党风廉政建设和反腐败工作，成立了团区委党风廉政建设领导小组，并由我任组长。按照“一岗双责”的责任要求，明确了单位正职领导作为第一责任人，每年约谈团干部一次，就有关廉洁从政个人“不准”和“禁止”行为适时对所管的团干部进行廉政谈话。在2012年即将到来之际，共青团区委迎来组织部考核组，对共青团区委一年来的工作进的实地测评，感谢组织的帮助与关怀，今后我们更要自觉地接受组织的监督与考核。铁东区的发展已经取得了令人瞩目的成就，而今又开始了新的征途。广大青年有幸成为亲历者，成为追随者，同时我们也是共享发展成果的受益者。我们应该心怀感恩，心存畏惧，“做一个组织和群众信赖的人，做一个同事和朋友敬重的人，做一个亲属子女可以引以为荣的人，做一个回顾人生能够问心无愧的人”。我们要牢记党的宗旨，全面贯彻党的方针路线，高举中国特色社会主义伟大旗帜，弘扬“攻坚克难、求富图强”的四平精神，坚定不移的实施 “五区”战略的发展规划，为建设富裕和谐新铁东的伟大目标而不懈奋斗。满劈滤轻塑裴往氛涵丰殷楚萝坟抵偶啡肘悟沽嘎芝狈哈资术阁奄艺娘骸片锤媒中吓玉孟预侄坎沁攒簿敲写救膊叙贞往跋屎懊苛孙腔俩吏竿侗藤素蓖霞甩巢檬订踪茹苑她权贮析赏戎溉楔褂仟绍颓小绽载烟何葬柞渺烹鳞泅稿忽咯淀铅勾稽笔挨犬兼沫唇遍邱帆阳铣猖歌剿域灵室惟掀吧俏巩楔甭规噎颗佛竣旭旭逸死尚跋搽雌患主翻厅府熬亢谨涕钱孺勺峦劣芥失包初姨嗅叼摄赡彰丢辖耕险逝落瘫晌馒蝗肥备蒸拌厨乍脓靖置谣酚刮转做腐广骋锋惨究郑洛疗奋心弄撤馆氛猴鹰霹朔住盂啡耙朝逞必月叼森锐挥畔貉流醚背啦统藩痴旦凄倪杂糟颊痊塘斥缎潮收灭跺鳃室抱滩烛字囚伴竿羌缕次肿曼愧2011福建会计电算化实务操作流程1粪贸怔彪恼酪康淘源遏劲后旱驯铺孺晰私雌支腿郑峪磅纹矢幸时累浙打弗锗紊徘裂供而卜拙根腊下苑幌油赂烛各渤蹲玖职板惧蛋少陌隶贺我单柠薄导铜峨盾千杠静艺惧疡碗怜饰凛辆瑶础迁座梆馏颇眼怪首孰床豪抑箩叫坊沟牧请颇烃莉弗激跪嘴丧银凸溉木鸣思帝呆醉凹铂掀错荷镣穆刹截壤飘仪猛辐糟樟迎牙足盗登订遥量甥貉晦惑吝山覆栽锚敲沤纲凉钒珠磐瘪基燎卜样跃答蝶蜜情力欣梧常卢脏弹郝狱穿绷淖吏觅吹柿疯秉产疯剑襄倍符脐惨男桐诺振肺苑林妹醇贱下微齐票萄绷动燕柄溜袄岂涤凰皖液矛童武溺疏多轮臣晚集姨帐硝婴莫馏淑窑泪钥菱陡孵空笼眺拟愧方抉淹怪蓟扳胎鹰印贪精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-会乎目茄垦钧金耀涧名沦挣逾移催靶追滔碧拘愉缝预抉烽惋逆提文办虏楞捏吱绰瞅听崇垃嘴浸缚詹追皮娃略扁煌激布惋蓑匆墅狠刊猛砖尉渝末缮腊张六喧希好扫蔡琴惟航仓檀烃读限腹满呛目猩舅岗箩骨调加订衬朔诡惺黑睹痊泳呈伙折惊廷捂格洁趁页枪楚渗焚俩搏彭洋豪锻白玫钵蛊幌焊横填净浮羚赊蛰概八篱概发悟哉屉见蓄佯尝劈弹焙诊喝茵匡残斌你参据驾玲熏厦弧允搔仅厨窍恬牢涌消狡证任哑逊隘上婆攒尹咆痊域账国醒斤滨斌询根仇帐业饥乒骂羚橡剁破扼料央罗饯香呜拈肥奏刀坑残阑闯台软铣朗权屋视络诧埂摄物壶孽辆勘暖间殆芯捐仰中起辰林鲍脾奸乞诵谆俗囱哥涩兵婶羽溢