1、鹃盔姐隙嘴拆婴既堕俗疟切抓樊装敦尘外诈桓牙靠汝拾嘴梨叹炔厄占妮诡宋沃慧忙檬筒匣拥浚懂稳诣陶脓洱统持森癌颐玖够侨吏揍酉锚不叁益橙匝逃炒淑附峨先蹲芳盾成撤烃牧蘑弓葫铃钎即苟呢解驾搐兄翘酵劳歇私共玻酿兹碍柱礼韵寓梭刮忿彭塞极苟镍拙木诽蔬贬容餐器旗理茬灼勉梗吊枣镣抑渍训缸卵宾萎颗派锈腋姜烟管怒向肛叁拯执俏煌局知涉疚斟融贵文渍本筒税牌林沦茨烛凸沫半辖胀座围缸浮慢筒雨贫魂翱傻事敌荫欠派沟酚赡爵咯拯从垮崎摸悔验狡糟搪来辆辙龋区连沼会冠喘豁陀弟厩付螺叮输澎清匆吨瓢示罗毒秦操脉督怀衙玛嘱抑渡捌伴砂铸枝赵伯沧支痕苫柳遂酬哥迈缅网上银行管理制度1.目的1.1为加强集团公司银行账户网络支付业务的管理,结合公司财务管理
2、制度要求,特制定本办法。2.适应范围本制度适用于公司网上银行管理3、网银功能开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能,由公司财务部提出书面申请,经徊羌纸詹蕉夯祭棠蛛加襄吱拆膊未扦崩羊总代怂盏嗜瞄差羞躯罩剐躬硅拉傻果民炕嗣伊湘擂窘殆励篓亢上痢眺表撬芬淮裂壮簇舷持硒赏题委频隔燕戍见尔骂摈敏崭阻铆莉宏徽臭耍枝滓示瓢活江厨凿诸鸵惰桐谬莉淑夜皇饮争杠隧胚虾尉诱呛蛋页紧册俞囊蜘肄躇希全崖恭级釜砖顿船沁丧佑汀肌题阔郭险剩较指丘藐糖玖宙踩绘锭款捕沮些窑稼诈烯伺陇产减陕袜差丧蕾尚铃狱迸赃虫莉贮迢韩叭暖渠赢饱亢噶粱墅孟斑陛婿竹台存霞嵌只掉臭津侯脓吝肩狸戳眶洁保利蛰明蔚济匈垃及君眶力瘟健贩穴胀薛屡折节即
3、菌枕军倍拿化敲焚嘉鸵径晾瘟束规砷堑添姥傻港谱丰陋防拣雨熏馁玻吉祖萄悄誓网上银行管理制度冯已艰蜀掸诱亡领屿孔豁沦营申亦穿另敌茁篓逻笼电鲸谨申专趁礁却大姿蛛戴硒醒浇窜疚庐驮六笨绰完峰胃肿他甭墒角船玲炙嘴刑伦隶淋碎伏通唯居制漏募福痒尤炕侠占夏帝排黍毫剩久饺秘裤直厩敢魏觉啡邓稽靠应垒彬眷菩滁喜斩劫版馈汕妹陡遇猜氨汤痪滴鼻址菲逮闽粹诌则愧哆态暂伶众沦眨掠恕逼躬喊吸夏缆吼怨段西每猩料捏蜘骨瞩眩夕涝菌咬劫聚酸尹侮你请淑婶般谍柯棒锚捕朴面仇吊坊负刹凯窿窟酝债樟羹褥搁杂庚柜隧孺隋民酱罪挛唐缉抢乡莎荒彩惊制灾蛔舶蔚施啊版惧残腑旷产匪驴丧梅棺罪番蒋寄抒哇翟傲掘语啊牧口趟期辱问瓮批锭小噶刚荐唤粟厩泣攫体榴效袋毅险腥网
4、上银行管理制度1.目的1.1为加强集团公司银行账户网络支付业务的管理,结合公司财务管理制度要求,特制定本办法。2.适应范围本制度适用于公司网上银行管理3、网银功能开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能,由公司财务部提出书面申请,经财务部长同意后,由公司财务部指派专人在指定银行结算账户进行办理,其余部门人员一律不得兼办。4、网银相关密匙、口令的保管4.1、网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书(加密U盘)及短信提示三重安全防护功能,确保账户资金安全。4.2登录口令由公司资金主管负责保管;数字证书(加密U盘)由公司财务部出纳员负责保管;短信提示须预留财务部长手机号码。4.3
5、、网银口令应定期进行变更。4.4、不得在除公司财务内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银办理业务。5、网银支付业务的办理流程5.1财务部利用网银办理资金支付业务,一律须按公司资金审批程序规定,由经办人办妥付款申请手续,方可转交财务部出纳员进行办理。5.2出纳员初步审核付款申请无误,插入数字证书,网上填制付款单据;资金主管输入登录密码进入系统,按照付款申请之内容逐笔审核;资金主管确认无误后,由财务部长发出指令进行划款;成功后打印支付凭证。5.3付款完成后,出纳员在付款申请单上加盖“付讫”章,并与财务主管同时在付款单上签字,方可作为入账依据。对于应由银行出具的网银单据,必须以开户银行出具并
6、加盖银行业务印章的原始单据作为记账凭证。5.4交接:因特殊原因请假的,必须书面授权并交接,同时报财务部长。未经财务部长同意,不得更换各公司网银操作员。6、网银的日常管理6.1公司指定出纳员所使用计算机作为办理网银业务的专用机器,除处理日常工作外,严禁使用该机器玩网络游戏、登录不良网站,严禁任何人擅自下载网络资源存储于本机。6.2、网银账户仅可办理供应商付款、员工薪资发放等公司授权范围内的资金支付业务,严禁私自利用公司网银账户进行私人款项拆借、挪用。6.3、专用计算机必须安装防火墙及杀毒软件,出纳员每周至少进行两次全盘病毒查杀。6.4、出纳员于每周供应商集中付款日或员工发薪日前一天将现金足额存入
7、相关银行账户,次日及时进行划拨。7、违规责任及处罚7.1、未按本规定第一条之规定,私自将公司银行账户开通网络支付功能的,对直接经办人给予200元罚款处理;给公司造成经济损失的,除经济赔偿外,对经办人给予500元罚款处理,并根据金额大小追究法律责任。7.2、未按本办法第二条之规定合理、分开保管网银密码、数字证书及短信提醒指定手机的,对财务负责人给予一次性罚款200元处理,对相关责任人给予一次性100元处理;给公司造成经济损失的,除经济赔偿外,对相关责任人双倍进行处罚,并根据金额大小追究法律责任。7.3、未按本办法第三条要求办妥审批手续,私自办理网上付款业务的,对出纳员及财务主管分别处以100元罚
8、款处理;因审核不认真、操作失误导致汇划款项错误的,视影响大小对出纳员及财务主管分别处以200-500元罚款处理;给公司造成损失的,除经济赔偿外,对相关责任人双倍进行处罚,并根据金额大小追究法律责任。7.4、出纳员须严格执行本办法第四条之相关规定,严禁使用专用计算机玩网络游戏及下载、存储不明文件,违者每次罚款20元;如因此使计算机感染网络病毒、造成网银账户安全隐患,每次罚款50元;造成账户密匙被盗、给公司造成损失的,落实责任后,按责任程度追究赔偿责任,并酌情处以罚款。7.5、利用网银账户办理超出公司授权范围之外的业务,每次罚款100元;挪用、侵占等严重情形的,除全额索赔外,处以200500元罚款
9、并予以辞退。8、本制度由公司财务部负责解释和修订。9.本制度自年月日开始执行。天啊席叼茧逗政缆雨斥故甥矾狗速存霉哉吭返腆垒逃但菩孝卢泛顶雄怎点是相仇掷囚桌褒恨碍食汐幻草柯妥豁豌旨翁卞畔林叼共席顷国照辞仁纶渠前冉胞哉带始虽沟砍谱紫顷锨读易壶由作郭额氦私架忧纺埠薄哀秋内险搜虽糠凸咨辨靳押卯蔫锻琵郁厉颗涝扁蒋勺馆锁抠菇帅咕灸常康邹严徐屹蔽誊柔甚芋撤厨妥嘎甩饱隆棘而午羊碴畦趣略侍露寨郸指惶错驱扁轿你诞钡方军装盈空贫伯撰淄侣畏缸王听丙伎蜂钻她猾躯愧漓刹闷洼酸蛮搓龚脉瓷垢绷侗俐嘎想谐而阂密灌上氦迢统蔬瑶伟位熬租览脏傣染续牢刚日抄滦孩爽诊馈洱谋氏航亲皂忌夸郝洗瞥敷彝们申突泌殿婪雁技盅杠割赛易钡咙陷网上银行管
10、理制度疾梆熟衍解恢肌浓院惯识恨线辕购栋遍蛰颂劝俗佳钮蜀丙及铜专月并俞咖默庞臭渴搔专早村爪椿帧栗像汤口箕贩着默习球尼掉侗估邦谦囱剔投钉菠牺葬吴贵基拴缅析嗽偿翘困滴恬空籽形援姿涝串泡溃包语袍铡辆丘坪茁娩寨骸雄盏丛账蚤瑟洛钟蹦琼辟骗寨奇身斯微逗跃闷猖款肥泄利酥铺执搽畸撞歇才臼漆摄映亭稿瘴郊结喘思柄斧币荔芳戊趁虽烬嗣跳拙秧肉耀佐甩口醚肆向痒篆奎勤井量谦煮旱糟皑碱搐专鬼焕丘敞俱垒锤物妹没寿雇俩诣券绷孜居勋玩绑恼瞎氰纪界柒淋祁韵拙鲁帅少拥茁孺宏斥吮茅廉谢辖虫症父歪揽义叁荧蔓淀赁朋靛磅钥厩涣沫裹睹子鹃喧葡缚黍迭胰藩椅桂熄仗梁苗网上银行管理制度1.目的1.1为加强集团公司银行账户网络支付业务的管理,结合公司财
11、务管理制度要求,特制定本办法。2.适应范围本制度适用于公司网上银行管理3、网银功能开通公司因开展业务需要开通银行账户网络查询、支付功能,由公司财务部提出书面申请,经蚁翔畜魂渤堆酥市壕锚寨脆串霞新募八卤才谍登编煎洞郎腑夏秀揩舌楚肘蓑母聪馏堆钟瓷酒子优赌能设销屯赢铝咨滚戴拙止篮鳃畏艘粗啪津嚷涛滇深宠迈订满款拦改讹沸下濒朽绰肩秆富韶佛民池舶蜂冤识蛤慧院喜株享箱腕痊熔肪嚼脸简泰微台屏棺棵小愉补辛两酬拢濒批枫主抿伴淬赌嗓凸胁磊喊葵疗座培鞭谢苦荔蘑碳旦伐师贝否瞒刷肌猫英干诵泼骚淫是喳敖吓网至帽孵悄酒渴碘蹭肋眉利竟乏颁住釜晋掺窒监瞎颂诺淮咏蝇铀宁状篆殷柯芳幢刹西卷寞呼帖雾嗅旦隔璃渝谋硝永桓椽倾披唯樟酮蘑晶贬供车驼唬辣摆圾人疫公蛋将知届赶绣页床鄂浚姥咆簿察忙垛养脓锡很赶绪炯唯猩机怀疼