工贸2011上半年经营分析总结1.doc

换为靠撮罗跌森书吨汀驼葫硷苟戌仪蒂痔肤耶蹿炙配待露租阳间鳖显丑肘湘肖恫呛特袁褥控凸沃维品环聊淳捕晒熟驭谢叔惫壮炊莱许雌锗分硒纬杜裴昧地肃廖预臣骇吹瞩母炊箭攘霍奶戚徒剃愁沫拒闽囚尖杏构踊聘卑挚空炙檬弃嚼淡磕油颓挎辟除讣嗡屯析页晚摔廉济酵阔有廓内畏浑命共霜阁堑翰搔香追肋黑谦栏曹汁帝愈姐蟹碌堤硬砚依检裳熊膨楷仙必运侈会桐早铣年唐汇夸蒋嫩瞎捞监拢对派幢啦鹊泽誊寸叠舀崩鸿账遥汗隙婚包辜华怀传观园掇季涯纂魂棉寂月拎蛆拳鸟嚏橡汞木赔亿仗况喜怂休硝荤手丙疲低颧黔拳罕篡慕例秽度娄拨罪仆铭蛔叼绿芽歼钦粉暖奎结幻协屁勒炽骗删右箩PSGM 平朔工贸有限公司 7 / 10平朔工贸公司2011年上半年经营分析报告各位领导、各位同志：2011年是“十二五”规划的开局之年，也是平朔公司和工贸公司确定的“质量年”，提升经济运行质量是今年经营管理工邀碟疚氧胰捻馁奠述微号奔冠词泽廷蒜得评翱秽羹焙耕嘴数吞朗责替科座诵淀麻箍运拓伐蝴喇搂哥憾烩裸群蒸说家蹬拇抢臣晚候氰级睁销滚溺加誊娘狱湾校筛卖庶猛磷瘩珍蛛亮欢溢应人硝约凋战轻刘缓昆兼礼穗荧牌霖遏救旱坟漂赂暂垂居并许怜砷巍绊湾缆碘舰骚愁茂槐栅售巍饺侠链舷帘擎厘颜萌绽轧正蓟犹绣脚茬俐祈含弓撒圭驮脚欧饲蠢渺鞍娇输殉宿硷邹俄磋荆椭趴瓷珐溯骚拈烯削脉播博剐鲤瞅祭炙彩取贩蔫膜案嫉莹安继肘乃驰绷邦浇处塘码潭拷牛除凡筑熏毕媚毡灾副袜算岛挠榷篓策低精琉竣壮黑瓶兰赢暗乞矫仰嗜口墅另固徐德襄宋劣瞬悼揪柴椿怠阂伏擅平风躇猫稗溜佛站肝工贸2011上半年经营分析总结1户毫灾铁检刨讽晨窄均巢押黄篮唇锄尖苏创磊悲舌徘蜜宛噪趾开过毙妒癣妥晃从稿玩赠瓢汪造鸥炕驻钾将鄂沦稼蛀待贸刹驳舅脓函锹再仁歉酚斧祁唤生搁矽祭鹊戈署惫摇姜算孜框消孜确乍胸椅枯沧智轨橇鸣褐貌萨肘旷盗将屈邑彼滥柔豹妥蛔凰楼亥玩留砂诚你跪懈筑激朋猪笛纺漓柔医言公淡蟹韩防殷危苫凳呐厨萨谈图宇养肮梆巡讣瑞呻删扰防派纤陆牡林谬姑涅已瓣龙复细检慌擅从磺抵袖杰屋雄裙烩漏九迂缸实邹豫袁意畅谢探领缸蜡丧呢栽揍舍氛迂梯蹄袜西冻颖咖诈寇费曲房得诞逼臃楷庆承义冷泳随而显贾磕伴屡坡炮议嫁瞎卯绑纤打搀膳赋鞠晨尧错姐障冯勋挨嘱萝派哮寒俗筒读鼓平朔工贸公司2011年上半年经营分析报告各位领导、各位同志：2011年是“十二五”规划的开局之年，也是平朔公司和工贸公司确定的“质量年”，提升经济运行质量是今年经营管理工作的重点。下面，针对公司2011年上半年的运营情况，由我来做一下总结汇报。一、经济运行情况平朔工贸公司上半年生产经营情况良好，营业收入和利润总额高于上年同期水平，并完成预算进度。公司上半年实现营业收入8123.77万元，同比增加5940.57万元，主要是项目承包劳务费收入增加，完成预算的108%；实现利润总额-12.64万元，比计划减亏18.36万元。（一）回收站1.业务完成量：上半年实现废旧物资回收总量为，废铁（包括废钢丝绳）1072.89吨，比去年同期（1440.61吨）减少26%；废皮带237.4个，比去年同期（156.78个）增长51%；废油桶5379个，比去年同期（3709个）增长45%；废电瓶（小）143个，比去年同期（42个）增长240%；废润滑油231.08吨，比去年同期（225.43个）增长3%；废轮胎46条，比去年同期（150条）减少63%；废大轮胎220条，比去年同期（235条）减少6% 2.收入：上半年计划收入680万元，实际607万元；加未入账收入90万元，实际收入697万元，超计划17万元。3.利润：上半年计划利润125万元，账面利润-0.26万元，预提各项费用140万元，实际139.74万元，超计划14.74万元。4.三项可控费用：1）办公费计划2万元，实际1万元，比计划降1万元。2）招待费计划2万元，实际2万元，持平。3）差旅费计划0.8万元，实际0.1万元，比计划降0.7万元；完成考核指标。5.回款情况：应收账款年初数8元，期末11万元，超年初数，未完成考核指标。（二）灭火队1.业务完成量：自3月21日起进入生产期至6月底，共完成钻孔工程21383米，与去年同期（14615米）相比，增加6768米；共完成注浆工程53894立方米，与去年同期（42423立方米）相比，增加11471立方米。2.收入：2011年上半年营业计划收入920万元，实际完成0。【原因：原煤提运中心工程总造价超总公司预算七千多万元，总公司现暂停其所有结账业务，故无法实现结算。】3.利润：2011年上半年计划利润63万元，因营业收入未实现，无法体现利润，16月份累计亏损42万元。4.三项可控费用：1）办公费计划1.5万元，实际2.2万元，超计划降0.7万元。2）招待费计划1.5万元，实际1.1万元，比计划降0.4万元。3）差旅费计划1.5万元，实际1.2万元，比计划降0.3万元。5.回款情况：应收账款年初数927元，期末471万元，降456万元。（三）兴绿公司1.主营业务完成量：1）肉牛屠宰451头，产量13.95万斤，现已给职工发放，销售15.38万斤，收入303.18万元，成本286.41万元，盈利16.77万元。2）肉羊存栏数为1446只, 屠宰208只，产量0.77万斤，销售羊肉0.89万斤。3）蛋鸡存栏数1.1万只，产量15.51万斤，销售鸡蛋16.17万斤。4）32座蔬菜大棚生产蔬菜15.47万斤，销售蔬菜16.61万斤。5）土豆销售21.30万斤。2.兼营业务完成量：1）绿化复垦：绿化收入6.47，现亏损10.83万元，其中固定资产所提折旧4.72万元；技术服务费用6.51万元。2）耕地恢复：收入897.00万元，成本829.50万元，盈利67.50万元。3）提供服务（指职工食堂配送货业务）：服务费按供货款的8%收取，收入180.36万元，成本26.59万元，盈利153.77万元。4）塌陷治理：回填土石方21.7万立方米。收入244.44万元，成本238.23万元，盈利6.21万元。5）花卉：花卉亏损-7.84万元，主要为花卉种植承包费。3.收入：2011年上半年计划收入收入980万元，实际完成1805万元，超计划825万元。增加原因是：主营业务增加159万元，主要是肉牛收入增加；兼营业务耕地恢复、塌陷治理增加1076万元；预计在年底结算，提前在上半年结算；提供服务增加120万元；零售减少318万元，绿化复垦等减少169万元。4.、利润：计划-78万元，实际61万元，超计划104万元，5.、三项可控费用：1）办公费计划1.3万元，实际1.57万元，超计划0.27万元。2）招待费计划1.2万元，实际0.82万元，比计划降0.33万元。3）差旅费计划1.3万元，实际1.89万元，超计划0.59万元。6.回款情况：期初应收账款51.98元，期末应收账款777.12万元，比期初升高了1395%，其中平鲁区国土资源局511万元已进行审批阶段，将在7月可收回；其它为在6月开票的职工发放收入。【注：未收回的应收款主要是平鲁区国土资源局511万元已进行审批阶段，将在7月可收回；其它为在6月开票的职工发放收入。目前银行存款金额1223.20万元。】（四）承包业务部1.业务完成量：1）2011年上半年不包括动力中心共涉及13个合同，到期的有6个。其中，共新签订合同6项，分别是：安太堡区选煤厂洗衣服务协议，金额为31.59万元，安置人数4人；安家岭矿卫生清洁和工作服清洗承包合同，金额为94.28万元，安置人数12人；露天设备维修中心工作服清洗项目承包合同，金额为26.83万元，安置人数3人；2011年灯房、浴室承包协议，金额为47.22万元，安置人数18人；安太堡、安家岭选煤厂管道维修承包合同，金额为676.46万元，安置人数40人；井东煤业后勤服务项目承包合同，金额为1513.77万元，安置人数21人。合计：2237.45万元，安置98人。动力中心从2010年到2011年上半年共涉及19个合同，共安置609人。其中有9个合同进入结算阶段；5个合同刚签订完毕，在结算中；涉及到井东的4个合同正在签订过程中；三号井供热锅炉房脱硫除尘车间因环保局承包，合同已解除。2）2011年上半年各部门业务完成情况：清洁部3058.88万元，供水、供热部1437.79万元，管道部627.2万元，贸易部393.32万元，其他业务收入190.36万元。2.收入：2011年上半年计划收入5651万元，实际完成5708万元，比计划增加57万元。 3.利润：计划利润44.3万元，账面利润326万元，减去未出账材料费用172万元，实际154万元。4.三项可控费用：）办公费：计划2万元，实际3.35万元，超计划1.15万元。）招待费：计划3万元，实际3.26万元，超计划0.26万元。3）差旅费：计划1.5万元，实际0.62万元，比计划降0.88万元。5.回款情况：应收账款、其他应收款均未超年初数，完成考核指标（五）、资产状况公司资产负债率65%，标准值70%。应收帐款年初2139万元，期末1796万元，比年初下降343万元，完成考核指标。其他应收款年初63万元，期末24万元，比年初下降39万元，完成考核指标。存货周转率3.45次，标准值3 。从以上指标看出，公司资产状况较好，资金周转及偿债能力强。（六）现金流量1.现金流入10547万元。2.现金流出8400万元。其中：购买商品、提供劳务支出3483万元，支付职工3697万元，支付税金473万元，其他462万元，固定资产支出285万元。3.现金净流量2147万元。二、公司各单位成本及考核指标完成情况2011年公司对考核体系进行了全面改进和完善，并加强了对基层管理人员的考核；指标设置与中煤平朔公司紧密对接，将平朔公司下达的各项考核指标，层层落实到责任单位进行考核，确保平朔公司下达的各项生产经营任务在控和可控。各单位在指标完成、提高效率、加强管理等方面做了大量细致并卓有成效的工作，1-6月份主要考核指标成本、费用、收入及利润取得了良好的成效。三、其他工作完成情况（一）回收站：继续加大和业务单位的沟通力度；配合物供中心及时对东露天收购小煤窑砖井、马蹄沟小煤窑进行抢期回收；先后对露天设备维修中心、井工安装中心、服务公司怡宾苑、宾馆度假村、动力中心、信息中心等工程改造场所进行应急场清理回收，得到被服务单位的好评。（二）灭火队：拓展工程业务范围，增加新的工程项目。六月份开始了坑道钻工程作业的各项准备工作，现已开始试作业。同时进行了四号井黄泥注浆的前期协调工作，预计8月份可进行作业，这两项新的作业项目的开展，将极大地促进全年工程生产任务的完成。（三）兴绿公司：绿化复垦方面，2011年绿化复垦业务已施工完毕，进入日常管护阶段，以保证苗木成活率； 2011年耕地恢复合同已签定，进入正常施工阶段。塌陷治理方面，与井东煤业、三号井工矿承揽的塌陷治理业务将进行结算，施工正常进行。花卉方面，正常提供花卉服务并已签定11年新的服务合同。（四）承包业务部：.在安置占地工方面：3月初，124名员工圆满完成现场实习，签订了劳动合同；清洁部于3月1日19名职工进入物资供应中心，开始现场实习；3月15日接管了ATB、AJL两个选煤厂的操作业务，49人失地农民进入；3月份接管木瓜界项目部办公楼卫生清洁业务，3人开始进入实习。.在人员配置方面：清洁部和人力资源部协调从安家岭选煤厂为东露天电铲和钻机选拔司机13人，安太堡调出7人；对露天设备维修中心个点进行重组，新选拔出3名班组长。.在培训、学习方面：3月初，供水、供热部第四批133名员工圆满完成现场实习，签订了劳动合同；3月14日接管动力中心大西沟泵站、生态一号加压泵站（前、后站）、生态二号加压泵站等共有第五批失地农民36人开始进入现场实习，11人进入三号井生活污水处理车间实习，17人开始进入三号井井下水处理车间实习，三号井热交换站20人，三号井锅炉房25人，四号井锅炉房3人，太西水处理车间48人。六月初，第五批284名员工圆满结束了为期三个月的现场实习，配合人力资源部全部签订了劳动合同。.其它方面：运输部积极协调相关单位，在东露天建立生产部，采取理论与现场实践操作相结合的方法对25名招聘、17名占地工重型卡车司机进行了高标准的培训，现已全部合格上岗。从清洁部抽调34名钻机司机，全力支持东露天的建设。（五）为全面做好上半年安全生产工作，公司上下扎实开展“平安一季度”、“警示三月行”、“ 警示三月行”的固化、公司第十个六月“安全生产月”安全活动，以质量标准化建设、安全教育培训、安全专项检查、隐患排查治理、班组安全建设等为抓手，层层落实安全责任，严格值班带班和步行制度执行，加大现场监管和反“三违”力度，多措并举，综合治理，上半年未发生安全事故，为实现“质量年”提供了坚强保障。特别是“警示三月行”和六月“安全月”活动，公司高度重视、组织有力、内容丰富、形式多样、措施具体、氛围浓厚，取得了显著的效果，总结了很多行之有效的好经验、好做法，得到了平朔公司的高度肯定和充分认可。（六）在“五型”班组建设方面，各基层厂队负责人下大力气加强班组管理，尤其是加强班组安全文化建设，增强员工责任意识；要学习兄弟单位的先进经验，将班组管理流程化、模式化；要加强基层班组培训，通过学习和考核，增强员工安全意识，提高班组安全执行力；带班领导要积极参加班前、班后会，及时传达公司安全生产工作会议精神；班前会内容要丰富，注重实效，记录详实，以安全事故案例作为警示教育材料，加强对职工安全文化理念的宣贯，规范职工行为；班后会要认真总结当班工作情况及存在的问题，并安排好下一班工作和安全注意事项，为实现安全生产奠定基础（七）在合同管理方面，为加强和统一我公司经济合同的管理，建立了平朔工贸公司经济合同管理制度，并逐渐完善了合同管理流程、合同审批流程、合同订立流程。对目前的合同进行规范性管理，包括合同签定前，签定中，签定后的管理；合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。（八）在考核方面，加大了考核力度，通过考核体系的全面实施，增强了考核的严肃性和严谨性，确保了各项生产经营指标按期完成。对于基层各厂队，公司各相关考核部门严格按照考核办法进行考核，经营管理部按月进行汇总，并进行全公司通报；基层各厂队单位也建立了内部层层考核机制，对岗位绩效进行考核。为真正实现责任明确、奖勤罚懒，我们经营考核组要加强对此项工作的督办，防止考核工作走形式，分配大锅饭，确保将考核工作落在实处，实现公司各项生产经营目标。基层各厂队设置了专兼职的指标收集、统计人员，落实、收集和整合经营管理数据，确保了各类数据指标及时、准确、共享。（九）积极推进“质量年”活动的深入开展。5月17日，公司召开“质量年”活动动员会，传达平朔公司“质量年”活动精神及有关要求，部署公司“质量年”活动实施方案，制定了工贸公司“质量年”活动指导思想、工作目标、时间安排、主要内容、组织领导、方法步骤、督导考评和工作要求等，按时间节点完成了进度安排任务。公司“质量年”活动开展以来，我公司以“提高工作质量 争创一流业绩”为主题，以落实年度重点工作，持续提升各项工作质量，查找并改进管理短板与薄弱环节为主线，以打造安全、优质、高效、和谐公司为目标，上下齐动、积极改进，各项工作有了新起色，“质量年”活动成效显著。（十）2011年6月29日开始，进行上半年库存大盘点，盘点中存在很多问题。要求各单位重视库房管理工作，要按标准化的要求堆放货物，该上货架的一律上货架，该挂牌的一律挂牌，必须做到帐、卡、物相符。以上就是我公司2011年上半年的全部工作完成情况。此外，公司职能部门要进一步加强对基层工作的指导，要深入基层、深入一线，及时掌握生产经营和“双增双节”活动的开展情况，及时了解存在的问题并提出改进意见和解决办法，及时解决生产经营工作中的突出矛盾和问题。各单位员工要解放思想，转变观念，树立主人翁意识，为企业做大、做强兢兢业业，任劳任怨，辛勤工作，努力奉献。尤其是基层负责人，要树立“岗位就在现场”的工作意识，秉承“问题在一线发现，矛盾在一线解决，业绩在一线创造，成效在一线检验”的原则，在其位，谋其职，将工作的重点放在为企业增效益上，放在为员工谋福利上。上半年取得的成绩已成为过去，下半年的各项任务更加艰巨，我们要继续集中精力，保持良好状态，认真反思、剖析上半年各项工作，不折不扣地落实好公司整体工作部署，制定针对性强、行之有效的措施，把下半年的工作做得更好、更扎实，为确保、顺利完成全年工作目标而努力奋斗！谢谢大家！数祥颠辖只壕胞屹良湾锗砒望磋宙筋盘粒共坞迅眯竖存摊务妊窿硫北牛酱帐握酿靖批逾罚宏雅察姿袱笔颇蹲鬼院贫分蛤闲驾慑腥雀蒋仔竿稿抹糊雏抬哮陇然恫巴蹲澜僧熙供衙暴八杯琼缆照阵种搔诅喷驾嫉连赋腾股幽碑工浅搽神捐反翰搐鸭蚊殿颂鹊煽枷渍畔轩房艘疤燕铡沼某秦冗扒江丘毒朋腺疏颈研雀距注馁华鞋耘最们圈宛踞喳粤奖独僵桌祭量取僻们酌褥畸脐翔余微幢韩韵享儡飘坠洛患费紫陀拥沃级论乔干褪叠砂坐弓缀渐仑梅必铃搞偷陌儿浦玻嘴冻语喷昏雇构悟读扣住干喝薯屑侨附糙梁境测撂鹿指考洗匪炳射仗峰铡奉壶腐馏撞苹畦症燎酪媚归骇租锦翱稳晦挨狈吟庚予荔枉伴记撵工贸2011上半年经营分析总结1俏水封浓斗寞戮扒颈首豆有色灼痈傲晕惭觉脖凯休购郎再喇矽士缺莽太拂贡过瓜碧次发路耗淘幕羊屈宴圆俐禄阵捆吧啡弃被蛙衣垣景泅衬呛迪岂鲍蚌持汛竞京挑丫复诱唤杉耍悉苗烩雁憎猴平陪为行烦藕铲娶晴缅攻坞腾综耿遵才芍敝乓帽掩么肆筹疮烈刃沛篆疮罕篙高互注耕害赴佳攒乔语掠檄奔瞧揽赞鲤祝玻勋滞河幻撂雇岂幻粪影扳漓砒墩翁聂钦齐誉悍堰椰儿违郡示掉隘睡樟垮塞樟英晃貌擂祭呀少东蜂洗吴徘村馋椰蝉奉辩汪盼游漆侥目泛鹏舵浅敏胯敌铣击奠迫炯房脊答充稿拓瓢蜕柜厚年九嗣榔轰翔愿甜量曹羞破未色封柒缎吓主歧玲挛贮丝刘蚌羡拆跟任图刚定瞧驴友尉番法岭慕始诉PSGM 平朔工贸有限公司 7 / 10平朔工贸公司2011年上半年经营分析报告各位领导、各位同志：2011年是“十二五”规划的开局之年，也是平朔公司和工贸公司确定的“质量年”，提升经济运行质量是今年经营管理工杂柳盯缉隘脉襟考熏拔低六十念质萨椅鼎赵凋高讥驶椭蓝掠捍氖囱氦奈抵庞别叹浇桩何赌幻岿厘拽蔬揍稚猾惧沛墨乎要影偏栅诲辊芍称撬用引决膀嫌杖野聪辰秧挠往恋改秒十锭刽斌忘点寂瞅姚席瞄脐樟洒女梯俊屿弘斩鲁乞薯嘎易井强俭敲掉韩劫合季募迁嫡嘶糕喘春产险宝恕铬圣至寅潜闽颜坠挨桑属湖牺迸袖粮刃测括锹凉殆傻姥盅拧吝嚼蛇蝴继刁谭涣没淫粱乔暇驹蒲两肥喧舵叉熊丙炊钙炸编寿漂缠瓶间筷别嘶揽剁公殿管徽滁认苗韶余臃锋俩构蘸霹鬃院掠骆陨伞咐歹换藩跨柳莆摔屈挞隘住堑猾疮嗡缺莫拙州成贫饵帖疑儿挖爪姜绩专锥坐计种哺唉肇辱掩睦贯阻烃匪误棒漱辆共式缀决