电子商务企业商业计划书.doc

电子商务商业计划书目 录 第一节 公司基本情况及未来发展战略1.1公司基本情况1.2创业人员的背景及素质1.3公司的发展规划第二节 公司产品及市场分析2.1公司产品、特点及优势2.2行业和市场2.3公司的独特性和市场竞争力第三节 融资需求和财务预测3.1公司目前的财务状况和资本结构3.2融资需求3.3财务分析汇总表3.4财务分析第四节 公司运营和管理4.1公司发展战略4.2公司的组织结构和管理模式4.3人力资源规划4.4产品开发管理4.5市场策略4.6资本运营第五节 投资方的介入和退出5.1投资方在公司经营管理中的地位和作用5.2资本退出第六节 风险及对策6.1风险6.2对策第一节 公司基本情况及未来发展规划1.1公司基本情况1公司的成立与目标桂林艺品轩文化传播有限公司是一家集设计、生产、加工、销售为一体的综合性公司、成立于2011年，原名艺品轩竹木工艺厂，公司以历史文化名城-广西桂林市为中心，辐射全国进行品牌布局于经营；现已在全国多个地区拥有众多长期合作伙伴。目前，公司主要经营：竹雕笔筒、竹简、竹雕画、竹艺灯具、根雕茶几、茶盘，木雕摆件等等一系列具有深刻文化内涵的艺术品和工艺品。公司现有资产500万元，是桂林市与电子商务紧密联系的新兴企业。（1）注册地址：象山区环城南二路38号S-3栋1层22号商铺（2）注册资本：叁拾伍万元（3）法定代表人：XXX（4）成立时间：2011年1月2经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率，弘扬民族文化。3长期目标：秉承中华五千年文化，不断创新并准确的进行市场定位，设计、开发符合潮流且时尚并具有个性化的高品质产品，我们将秉承认真、求实、发展的态度去做好每一个产品，并不断追求卓越。在未来的合作中，携手合作伙伴共同发展、共同创造崭新的价值！4公司的市场发展过程：公司自成立以来，一直秉承着远大的宗旨和目标，以精湛的工艺为不同的客户群体设计、生产、加工竹雕笔筒、竹简、竹雕画、竹艺灯具、根雕茶几、茶盘，木雕摆件等一系列具有深刻文化内涵的艺术品，并通过B2B和B2C的方式在全国各地以及港澳台地区进行销售，甚至对外出口。公司将立足桂林，积极开拓全国市场。5公司的股本结构 股东名称出资额出资比例 XXX20万元58% X X10万元28% XXX5万元14%6公司主要经营状况单位：万元/人民币项目 年期2011年主营业务收入450主营业务利润250利润总额200税后利润180总资产600净资产500销售利润率10%净资产利润率9%1.2公司创业人员的背景和素质。董事长，XX，男，33岁，高级经济师，经济管理专业硕士研究生。总经理，XXX，男，34岁，大学本科。，在工艺品行业工作多年，既懂工艺品技术，又有管理、经营和指挥才能。销售总监，XXX，女，大学本科，市场营销专业。负责网络网下销售。会计主管，XX，女，经济类大学本科，精通会计业务和财务会计法规。1.3公司发展规划1、公司三年发展规划2011年，完成资金、形象、工艺、人才四大建设。实现销售收入400万元，税前利润达到150万；2012年，完成电子工艺新产品开发，实现销售收入600万元，税前利润达到400万元；2013年，完成新产品上市进行下一步规模扩大。实现销售收入700万元，税前利润达到500万元。第二节 公司产品及市场分析2.1产品、特点及优势1产品公司主要经营竹雕笔筒、竹简、竹雕画、竹艺灯具、根雕茶几、茶盘，木雕摆件等一系列具有深刻文化内涵的艺术品和工艺品。满足不同消费者的需求，并不断改进产品的外观和实用性。现已开发的产品是：竹雕笔筒、竹雕画、竹简、竹艺灯具摆件； 根雕茶几、茶盘、根雕摆件；木雕摆件；奇石雕正在开发产品： 玉石雕、玉器；玛瑙水晶饰品以及树脂雕刻品；麻布画、丝帛画；丝织刺绣工艺品待开发产品： 艺术电子茶具套装；电子喷泉石雕鱼缸； 2特点及优势（1）技术先进。拥有精湛的不同材料如树脂的、金属的、木质的、石质的、塑料的、布料的制做技术和工艺，模具、雕刻、编织样样精通。工艺品以手工制作的为贵，而且技术和工艺要求也比较严谨。我公司拥有高超的技术和实践经验，使用模具和机械设备制作的工艺品效率高。（2）产品美观独特。公司设计、生产、加工的竹雕、根雕、石雕工艺品模仿中国吉祥物形状，雕刻得栩栩如生，形态各异美观，色泽既有朴素典雅的味道又有艳丽缤纷的美感。最特别是以桂林山水以及桂林风俗为主题，具有独特的风味人情。（3）功能实用。生产的各种材质工艺品不仅美观大方，且功能实用。类似于笔筒装笔，灯具照明以外，对家居和企业的摆设装饰显得建筑美观大方，锦上添花。各种风俗人情的装饰和工艺品用于礼品赠品，显出对客人的尊重和主人的品味。2.2行业和市场1我国工艺品行业现状WTO背景下的中国工艺品行业面临着很大的机遇和挑战，工艺品是一个最崇尚个性化的行业，缺少个性差异，行业将难以生存。近年来，我国工艺品出口增长迅猛，目前已经成为世界上最大的工艺品和出口国之一。国内工艺品正在以20%的速度持续发展，成为全球最具竞争力的工艺品生产和出口贸易中心之一。加入WTO以来，我国工艺品行业得到了长足发展，但也暴露了许多急需解决的问题，如产品雷同、假冒成风、缺少设计创新能力等。个性化是工艺品行业发展的共同方向。工艺品是一个最崇尚个性化的行业，缺少个性差异，行业将难以生存。但由于工艺品行业的企业规模普遍较小，跟风模仿的短视行为屡见不鲜，大大扼杀了部分企业的创新激情。为了企业本身及行业的持续健康发展，工艺品企业应强化自身的设计创新能力，加强分工协作，生产与众不同的个性化产品。2工艺品行业前景规范竞争环境，强化行业自律。由于工艺品行业包含十分广泛的产品范畴，缺少行业组织的对口管理，企业之间的无序竞争，市场推广上的急功近利时有发生。因此对于工艺品行业，政府部门及行业组织应加强管理和指导，严整恶意抄袭行为，并加大对创新型企业的支持和保护力度。3网络营销情况随着工艺品市场需求变化越来越快，流行周期日趋缩短。工艺品企业尤其是出口型需要更实时地掌握海内外市场的发展动态，开展电子商务将是一种十分便捷高效的产品推广渠道。阿里巴巴关于“工艺品”买家分布情况:在阿里巴巴买家分布中，广东、浙江、上海买家数占63%，其市场开发潜力巨大2.3公司的独特性及市场竞争力1独特性：民族工艺品发展势头很好，桂林旅游市场的不断扩大，壮族风情让人们耳目一新。工艺品，民族服装给物质文化生活增添光彩。2市场竞争力公司的竞争优势集中表现在以下几个方面：（1）工艺技术优势。拥有精湛的不同材料的制做技术和工艺，模具、雕刻、编织样样精通。拥有实践经验，使用模具和机械设备制作的工艺品效率高。（2）产品优势。产品美观独特。公司设计、生产、加工的工艺品雕刻得栩栩如生，形态各异美观，色泽美丽以桂林山水以及桂林风俗为主题，具有独特的风味人情。（3）营销优势。分销渠道宽广，网路营销，诚招加盟商等渠道。（4）成本优势。公司聘请了专家予业务上的指导，缩短产品开发进程，降低产品开发风险，提高产品的质量，大幅度降低成本。（5）管理优势。公司管理队伍整体素质较高，有着良好的知识结构、年龄结构，富有激情和创新精神。第三节融资需求及财务预测3.1公司目前财务状况和资本结构 桂林艺品轩文化传播有限公司2011年度财务状况表 项目金额或比率固定资产流动资产无形及递延资产流动负债实收资本未分配利润流动比率资产负债率金额或比率40010010031000-2513.32%单位：万元/人民币从上表可以看出，公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这表明公司财务稳定。3.2融资需求公司拟吸收风险投资500万元，可以分两期投入。第一期200万元资金主要，具体用途见下表：序号项目金额（万元）1玛瑙水晶饰品1202丝织刺绣工艺品80第二期万元资金主要用于开发费用，具体用途见下表：序号项目金额1艺术电子茶具套装1502电子喷泉石雕鱼缸1503.3财务分析汇总表 单位：万元 /人民币 年期项目2011年销售收入500税后利润250总资产600总负债3所有者权益6503.4财务分析1损益表 单位：万元项目上季度金额下季度金额主营业务收入250200主营业务利润100100营业利润150100利润总额10080净利润100802费用成本预测表 单位：万元年份/项目玛瑙水晶饰品丝织刺绣工艺品艺术电子茶具套装电子喷泉石雕鱼缸20121208000201350301501503现金流量表 单位：万元项目2011经营现金净流量100流动负债3 现金流量比率0.03流动资金有保证，流动负债低，财务状况良好。4、资产负债表 单位：万元项目2011 资产总额600 负债总额 30资产负债率2%公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低，完全有能力偿还债务。第四节 公司运营和管理4.1公司发展战略坚持“高品质，诚信经营”的经营管理理念。坚持“提供高品质产品，实现低交付成本”的市场竞争策略。注重知识技术管理，不断改进工艺。4.2公司的组织结构和管理模式1公司的组织结构公司设置完善的各个职能部门，生产部，销售部，财务部，人事部，采购部，行政部。他们之间既有分工又有合作，形成一个强有力的的组织，每个人都扮演好战略管理中的角色。有必要时，建立公司的项目小组，对某一产品的开发全权负责。公司组织结构增强动态性，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优。2管理模式（1）责任制管理：将公司规划确定的目标分解、落实，明确责任。（2）数字化管理：利用先进的信息技术建立公司的内部网络，实现资源共享与信息的快速传递。（3）知识管理：公司将建立基于内部网络的知识库，完善知识共享机制，培养和提高公司的集体创造力。4.3人力资源规划企业核心竞争力越来越表现为对作为第一资本的人才的培育、拥有和运用能力。人才是推动企业健康发展的力量源泉，无论从宏观角度，还是从微观角度来看，人才是企业发展的决定性因素。因此只有拥有了充足的人才，企业才能实现跨越式的发展。（1）建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。（2）导入竞争和奖励机制，充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性。（3）开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间互动交流学习。4.4研究与开发1产品设计开发管理产品的设计开发对企业的生存与发展至关重要，为了提高新产品开发的成功率，在研制和开发新产品时，（1）根据市场需求以及企业资源和实力选择产品开发的重点， 企业产品开发的目的是为了满足消费者尚未得到充分满足的需求，企业开发的新产品能否适应市场需求是产品开发成功与否的关键。因此，必须通过深入的市场调研和科学的预测，分析消费者需求变化的趋势以及对产品的品质、性能、包装等方面的要求，开发满足市场需求的新产品。不能满足市场需求，或者虽然能够满足某一需求，但市场需求量太小的产品，均不宜开发；（2）产品的别致创新，要将对消费趋势变化的洞察与艺术想象力相结合，推出超越消费者预期、能给他们带来欣喜的引领性产品。一些公司产品创新的屡次成功正是源于消费者洞察与技术创新和智慧的完美结合，不断引领消费者的需求。2产品开发计划（1）公司将继续满足消费者的视觉美感和产品的功能实用的要求的基础上，力求创新别致实用的新产品。公司将以精湛的雕刻工艺和电子技术紧密联系，开发类似于电子喷泉石雕装饰和艺术电子煮茶具套装，既别致美观又满足日常所需，在工艺品上达到创新的高度。（2）公司计划每年提取当期销售额的10%作为研发基金，提高产品开发人员待遇，改善研发条件，以提高公司的产品竞争力。4.5市场策略1营销策略以已开发的现有竹雕根雕和画艺产品为开端，以桂林市场为基地，以广东、上海、浙江市场为突破口，再向全国扩散。建立有效的销售渠道和强大的销售队伍，实行推销、个体自主营销、批发商、B2B、B2C各个分销渠道。建立良好的战略合作伙伴关系，诚招各个地区的加盟商进行产品的销售。积极对外出口。2营销手段（1）网络营销设计与建立公司博客。在博客中全面介绍公司的销售业务和服务内容，详细介绍各种产品。博客推广。在搜狐、雅虎、新浪、和讯等著名的搜索引擎中登记，并以网络广告为主，辅以报纸、电视、广播和印刷品广告，扩大在全国的影响。结合网络通信，增加全国各地综合网站的友情链接。如中国礼品网等大型网站的友情链接。顾客服务。在网站上进行产品介绍和进行网上顾客服务、提供会员注册和优惠、进行在线调查。其他如网络社区营销、邮箱营销和博客营销等等。（2）网下营销DM营销：将本公司的网址印在信纸、宣传册、印刷品、节日贺卡上免费发放，宣传比较有效，中年人光顾的市场，都是我们的目标客户。报纸营销：由于报纸发行量大，阅读率高，人群广，在报纸上做广告也是一种很好的宣传方式，小篇幅宣传可以节省一定的成本。杂志营销：在一些销售量多得杂志上做广告，打上网址以及特色信息，并且清楚优惠信息，免运服务相关文字，吸引更多读者的眼球。名片营销：在名片上印上网址、产品信息、以及优惠方式，多找机会派发名片。展板营销：在商业区、市场放上展板，印上网址和促销信息。也可以在高校里招聘兼职人员，举展板做宣传，在校大学生是比较廉价的劳动力。公交车车身和车站牌做广告宣传，路牌灯箱广告。3销售队伍的组建公司将建立起一支由网络营销人员、网下营销人员、合作伙伴、市场兼职人员组成的多层次、网络状的销售队伍，占领市场，分到市场份额。4品牌战略实施品牌战略，加大宣传工作和品牌经营力度，扩大“桂林艺品轩文化工艺品”品牌的知名度和美誉度，使之成为国内工艺品的著名品牌。4.6资本运营公司除了搞好产品经营，公司将积极开展资本经营，最大限度地利用外部资源，建立产品经营与资本经营相结合的全面运营机制。将积极运用联合、兼并、收购、托管、投资参股、控股等方式以及这些方式的组合，充分整合内、外资源，实现公司的跨越式发展。第五节 投资方的介入和退出5.1投资方在公司经营管理中的地位和作用投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。5.2资本退出风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。投资者退出的方式主要有首次公开发行、出售、清算或破产三种，其中首次公开发行是最成功的退出方式。公司时刻密切关注工艺品市场，力求2013年新产品成功上市，风险投资家成功退出。第六节风险及对策6.1风险1市场风险（1）市场价格波动。随着潜在进入者与行业内现有竞争对手竞争力量的加剧，各公司会采取“价格战“打击竞争对手，因而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。（2）销售不足。公司在市场进入方面很可能会遭遇地方保护主义的限制。2经营风险 公司为稳定内部人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。3财务风险 公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，资金不能满足公司快速发展的需要。6.2对策1市场风险及对策（1）提高产品质量，降低产品成本，提高产品综合竞争力；（2）加快对新产品的开发进度和创新能力，增强市场应变能力，丰富产品结构；（3）制定合理的销售价格，增强公司盈利能力；（4）实施品牌战略。2经营风险及对策（1）加强成本控制；（2）采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；（3）倡导产品创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。3财务风险对策（1）拓宽多条融资渠道，为公司的发展不断输入资金。（2）加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；（3）实施财务预决算制度。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落13