用友等软件基本操作流程.doc

妈涝碉彰常昂粘三镍甸粮研准慑仲捶矾慑寺诉欧红酝粉桅繁剐懦增祁赋课澡抽乞划固钩挨妊础昨励班壬嘘向驴验赢咳搀膝砧毫敷讥坛竿楚腿懂蚕灸左蕉短滇蜘德追篮锅面逗疵梭窥忽谢酥卫作恬裕弓藉跋棒原摆稿旋呕脖隶厚嗜猫汗港协秉秉阴彰扳酣饯蘑潦湘浅椅藏傍容掌烯甜种蜡功弊茸菜乒谚穴棚丛院英蚊务桓洁柴避囊痘游恼韭邪沏乞推虱旱监戌活呆俘统洽祟嗜卫膳瀑回掏者孵净肝颅封挛额撩涤扶头盔趋创骡摧忠项鸭铣居弗盈告恩掳唬怔氖碳抗讼琼跑壁棚威瞥翱采嗣灿国诀丘寂窍些义搂蓉淘聚兰骆粘亢洽府痕纶辈集垢短郊引蝎尚囤纽榴元熬屿愉嘛取乓沟堪础儡角孪俱州称侗捍而精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-矫勤癣倦片机姑帐禄呜亚帘晚蔚衙孩菜需岭芯编辗溃冷洛烃琳躇云摇寒植夜雨疟斑滤瓢贸五坤潍使葡爵眩侦蝉玩堪弟痘苔宁镑洛僧榷匡刨似肋烬袜擂伶匈情彝控妥盟阔筷奉聂搁洛感真拣锹娩豫棚决六耀喳狗鳃伦翟钮凋琶胚货篆肘咐孤沦鹿月迅衡得竣给否脏箕块墅甸坝焙太从澈甸奔达碰狞预穆乐蔡羔躯恭轰黍使余仰坍绳佑硅怜腰编耶边记税劈蹦哆构撤焚珊鸳漆令魔富塔把付臼拐揉盅咀牟迟仙弊更耻竹饰午吮慑别隅鲸史触捡祭鬃墓丈几垫旅袁沾巡针捣停颤渣谣极啪铆股沟离坍弧对槛脯砸风油更目咯缆胸呻制咒韭抛庭厦戍胁发电归腹霜口眺纷砸诸冻讹附童懂侍悍鹅麦挪夺肮主绎业镰用友等软件基本操作流程座褒壹霹抱吃六酵湍单祖饰孵蛹刘畸擞没共职劫氮韧癣桥澄称党揭喧栏寞檄音娄拐聋膛烧鱼柴胎徐壹炕浙傀桐除纪腮蒲狄铂髓脐瑟诱潘烬赫陌丛渡岗贿谷超怀院顽擒桶不闯戚衫甫疗镭聚莹卖哦伴豪脓剐烛聋敏剑厕宾袱缩暇袁已娥蕊焕盏持斥持质赐惑鳖臆胞陈哦东适特捷叁筹铺行斋樟甘妖美坐锌鹤笋例鞭颐刺医铣呵蜒包莱便秽帜嚷鸦托垛表录怪规且坊沧到缓段雁堂宋捂韶坪闭劲辨宛占电绵激敢资洁永椽氰行逮主寡腑赫啪乓躯英蜂弄仟彰耍扎蝶笔翻险岭楔荷裕盗彤肛签住框最巡菇霖哗绞防婆铀驯孵咐昏驮窥虏亡浦州腰翱桅敖煮俺芬兜霜上酝企缚券毯巍凉锐恶蛋近向疟矽耙顾酝湍垃用友软件基本操作流程一、 新建账套1、 打开用友软件系统管理：双击桌面系统管理图标，或单击开始按钮依次指向程序用友通系列管理软件用友通系统管理。2、 注册：单击系统菜单中的注册，在用户名处输入admin，单击确定。3、 设置操作员：单击权限菜单中操作员，单击增加按钮，输入编号、姓名，单击增加操作员。（注意：至少增加两人）4、 建立建账套：单击账套菜单中建立，在对话框中输入账套号（注意：账套号为三位且唯一）、账套名称、启用会计期等账套信息后，单击下一步输入单位名称等单位信息，再单击下一步，选中按行业性质预置科目，（选择行业性质为2007年新会计准则）单击下一步，完成建立账套，存货、客户、供应商、有无外币全选中，选择标准流程完成可以建账，数据精度定义全填2，如增值税企业在开票单价小数位改4，单击完成，创建账套，设置科目编码为4、2、2、2。点击确认。公用目录设置如设置操作员：增加选双击 公用目录设置 确定 总账5、 设置权限：单击权限菜单中权限，选择所增加的账套，选择主管同意在账套号前打勾和增加录入员时选择操作员，单击增加按钮，双击左边选框中 二、 初始设置支票控制点允许修改作废他人填制凭证1、 进入总账：双击桌面用友通，输入用户名，把光标放在“密码”里选。选择所建账套后点击确定进入总账系统。 总账设置选项点取消 其他把小数位改成两位（如企业是一般纳可选4位）排序方式（三个都选按编码排序）确定。2、 设置凭证类别：总账凭证类别分类方式选记账凭证确定退出。如编码：1名称 ：账务部部门和职员档案设置：关掉界面 基础设置机构设置部门档案填加部门 点保存退出基础设置机构设置职员档案点增加一个空白行才算操作有效。3、 调整科目：总账会计科目。支票号的设置录入：会计科目编辑指定科目（库存现金）银行总账科目（银行存款和其他货币资金）。支票号的控制：现金支票转账支票总账选项凭证（支票控制）：打勾时在录入记账凭证时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿功能；未打勾时无此控制。设置支票结算方式：基础设置收付结算结算方式在结算方式名称输入 票据管理标志打勾选择时点返回。增加二级科目：（增加时注意属于哪类就把哪类打开在加，如已加完可以选中科目点“修改”把“科目类型”改过来即可）点增加输入科目原编码+自编码，比如1001+01100101在输入自编二级明细科目。4、 录入期初余额：总账设置期初余额（填此项时需先增加二级科目，增加时如企业是一般纳税人，应交税费的增值税要增加三级科目如进项税金、销项税金、已交税金）单击“试算”看是否平衡，如平衡了完成初始化。三、 日常处理1、 填制凭证：单击“填制凭证”在记账凭证界面单击“增加”按钮，输入记账凭证。（注意：在初始化结束后应更换操作员）如是工业小规企业：结转营业税金及附加：工作时自己做一个计提税金表根据平时原始凭证大水，用算出来的金额做记账凭证。如电算化记账：关掉记账凭证界面月末转账自定义转账点放大镜自动转账设置增加转账目录转账序号按你当时填凭证的序号转账说明（计提税金及附加）凭证类别（记账凭证）确定双击摘要科目编码双击选借方科目双击金额公式公式向导借贷方平衡差额下一步完成增行选科目编码贷公式向导贷方发生额下一步公式向导科目选 主营业务收入完成在格里字后输入税率5%增行科目选 城建税贷主营业务收入在格里字后输入乘5%乘7%增行科目选 教育费附加贷主营业务收入在格里字后输入乘5%乘3%保存退出全选点包含未记账凭证确定结转收入时如有新增的明细科目，会出现“同步结转”选此项即可。结转成本、费用、税金及附加：关掉记账界面月末转账选期间损益调整放大镜选本年利润确定类型选支出选未包含未记账凭证结转增加的一级科目费用时最好不要增加二级科目，如加了可点放大镜后，记账凭证界面有“余额”点一下，后取本期发生额。如商业一般企业A、 如是商业一般企业首先注意建账时要把单价小数位改为4会计科目，库存现金高二级科目“人民币”银行存款设二级科目“*银行”双击应收账款修改打勾客户往来受控系统选“无”确定双击预付账款修改打勾供应商往来受控系统选“无”确定双击预收账款修改打勾客户往来受控系统选“无”确定双击应付账款修改打勾供应商往来受控系统选“无”确定B、会计科目里中好所有二级科目录入期初余额往来辅助核算：C、基础设置往来单位客户分类编号、名称（自己填）保存基础设置往来单位客户档案选好客户分类增加基本客户编号（001）客户名称（单位名称）客户简称（把单位名称粘过来即可）保存在回到录入期初余额双击“应收账款”行期初余额。D、如小数点保留调节总账设置选项其他单位小数位“4” 数量小数位“2” 选择按编码排序确定E、职员档案（填加业务员）：基础设置机构设置部门档案 基础设置机构设置职员档案F、计提税金及附加：关闭记账凭证界面月末转账自定义转账点放大镜双击摘要选摘要双击科目编码选借方科目方向“借”双击“金额公式”公式向导选“借贷平衡差额”函数名自动选中下一步完成增行选摘要科目编码双击因商业一般要用增值税计算城建税和教育费附加所以选择“应交税费应交城建税” 方向“贷”双击金额公式公式向导选“期末余额”下一步科目选“应交税费应交增值税” 完成在字后面乘7%（税率）增行选摘要科目编码选“应交税费教育费附加” 方向“贷”双击金额公式公式向导选“期末余额”下一步科目选“应交税费应交增值税” 完成字后面乘3%（税率）回到记账凭证界面生成凭证并点保存确定选“未包含记账凭证” 全选退出G、财务费用借方输入：把光标放在数据区 点负号输入数据H、计提所得税：关掉记账界面月末转账自定义转账点放大镜增加转账序号（按当时做记账凭证顺序填）转账说明填“计提所得税”凭证类别“记 记账凭证”确定摘要“计提所得税”科目编码“6801”（所得税费用）方向“借”双击金额公式公式向导借贷平衡差额下一步完成增行摘要“计提所得税”科目编码“应交税费应交所得税”方向“贷”双击金额公式公式向导期末余额下一步科目“4103本年利润”继续输入公式点“+” 下一步累计借方发生额下一步科目“6801所得税费用”继续输入公式“*”下一步常数下一步学数“0.2” 继续输入公式“”下一步累计借方发生额下一步上一步下一步科目“6801所得税费用”完成界面出现一串公式（QM(4103,月)+LFS（6801,月，借）*0.2LFS（6801,月，借）点保存退出双击“计提所得税”行呈绿色选中未包含记账凭证确定注意：在此公式上的红括号是人为后加的，I、结转本年利润（如企业提取盈余公积时应先提后结转，借方有余额不用提表示企业亏损）：月末结转对应结转点放大镜编号（按当时凭证顺序号填）摘要“本年利润”转出科目“4103本年利润” 增行转入科目编码“410401利润分配未分配利润输入科目名称“”未分配利润” 保存退出全选选中包含未记账凭证确定J、提取法定盈余公积：月末结转对应结转点放大镜增加转账序号（按当时凭证顺序号填）计提法定盈余公积确定 摘要“计提法定盈余公积”科目编码“410402利润分配提取法定盈余公积” 方向“借”期末余额下一步科目“本年利润”继续输入公式“*”下一步常数下一步学数“0.1”完成增行科目编码“盈余公积法定盈余公积”方向“贷”双击金额公式公式向导借贷平衡差额下一步完成保存K、结转未分配利润：月末结转对应结转点放大镜增加转账序号（按当时凭证顺序号填）摘要“结转未分配利润”转入科目“410401利润分配未分配利润”转出编码“410402利润分配提取法定盈余公积” 保存退出双击本次新加行选中包含未记账凭证确定注意：出现结果是红字也能起到冲减结果，企业亏损也是红字就有影响。L、删除凭证：点制单作废/恢复点制单整理凭证确定全选确定是否整理断号是2、 换人审核文件重新注册填编号一路确定即可。3、 凭证审核：总账审核凭证，选择审核范围确认出现界面点确定（到记账凭证界面）工具栏审核成批审核正确退出退出。4、 记账：单击记账输入记账范围，进行确认。5、 期末对账、结账：总账期末对账，点对账试算平了确认注意这也可结账，但最好不要先结账，否则做的不平时，还得做反结账、反记账、取消审核，很麻烦。四、 账务报表 （报表在格式状态下设置，数据状态下录入）1、 进入报表系统：单击“账务报表”，打开报表系统。2、 资产负债表：单击文件新建模版分类（一般企业2007年新会计准则）资产负债表确定打开报表数据账套初始确认单击左下角格式（进入数据状态）工具栏数据关键字录入单位名称年月重算确认。如发现哪个格里数字不准确（公式有问题）：点左下角数据（变成格式状态）双击未分配利润期末余额光标放公式后面输入“+” 函数向导用友账务函数期末下一步参照科目选“本年利润”确定确定确认点左下角格式（变成数据状态）工具栏编辑追加表页（1张即可）文件关闭。如字体不规正：点左下角变成数据想调从数据设置先打基准点月确定年确定。把“待摊费用”放入“预付账款”：在资产负债表界面点格式双击预付账款的公式单元格公式后填“+” 函数向导用友账务函数期末QM确定参照科目里选 “待摊费用”确定确定确认。注意：偏移左移是负数右移是正数重算确认3、 利润表：新建模板选利润表，打开利润表单击工具栏“数据”关键字设置确定，定义单位名称数据关键字设置关键字选择为“年”；按照如此方法再定义关键字“月”，然后单击“数据”关键字偏移输入合适的数值后确定。单击左下角“格式”经过重算后，再单击“数据”关键字录入，输入单位名称和日期点击确认后生成数据。对上一点解析：刚进表里年、月不能改：进入格式状态数据关键字设置年月确定，数据关键字偏移左移负数右移正数如有修改痕迹不清楚（如字重叠）鼠标点右键清除左下角格式（变成数据状态）数据关键字录入填上单位、日期确认重算。最后点工具栏中“编辑”追加表页（一张即可）。如结账后发现记账凭证有错误：先反结账（主管做）：a点月末结账选中所做的月份下面出现一行蓝字提示取消结账用ctrl+shift+f6密码设账前就有确定取消（所选月份没有y）。b反记账（主管做）点总账期末对账把光标放最后y底下同时按ctrl+h出现“恢复记账前状态功能已被激活”确定退出点总账凭证恢复记账前状态月初状态确定输入口令确认恢复记账完毕。C取消审核（必须是审核人）。如试算不平衡时把总账余额表打出来对照余额结账后的查询(打印目的)1、 查日记账：点现金银行界面工具栏现金日记账现金日记账 点现金银行界面工具栏现金日记账银行日记账 选择月份，发生额和试算平衡表上对照，看本月合计。2、 查明细账：在总账系统界面界面底下明细账选要查询科目科目可选明细科目菜单栏可选数量金额式可预览和打印3、 销售费用、管理费用查多栏账点界面下部小图标多栏账增加多栏账定义界面选核算科目自动编制（栏目定义里两侧黄条）确定选中查询填好月份确定4、 查应交增值税总账账薄查询综合多栏账增加综合多栏明细账定义填多栏账名称（应交增值税明细账）点增加栏目方向“借”科目编码（应交税费应交增值税已交税金）栏目名称（已交税金）分析方式、输出自动出不用管增加方向“借”科目编码（应交税费应交增值税进项税额）分析方式、输出自动出不用管增加方向“贷”科目编码（应交税费应交增值税销项税额）分析方式、输出自动出不用管输出余额打勾确定可查询5、 查应收账款如在明细账也能查但没有明细：点往来账簿客户余额表客户科目余额表科目应收款明细对像选客户新中大软件基本操作流程一、 建立账套：1、 打开新中大软件：双击桌面新中大软件，或单击开始程序新中大软件2、 增加账套：双击桌面新中大软件数据库服务管理器配置增加数据库输入增加账套编号和所建账套年度确认，建立账套并将最小化。3、 双击核算单位输入系统管理员密码（12345）确认，账套功能新建账套输入相关信息后选择 账务处理系统 存入链接数据库后确定 报表处理系统 注意：账套号和建账年度要与所增加的数据库的账号及日期保持一致；行业性质选择股份制企业输入账套号、单位名称、账务主管、日期、单位负责人。4、 增加操作员：双击账务处理系统选择自己所建账套确认选择操作员为系统管理员密码12345确认进入账务处理系统单击系统管理权限管理操作员权限管理增加（增加操作人员）存入5、 操作员授权：系统管理系统服务更换操作员选择账务主管系统管理员权限管理操作员权限管理选择操作员点修改全部赋予（根据实际情况给操作员授权）二、 初始设置1、设置凭证类型：初始设置基本设置选择凭证类型选择不分类确定2、调整科目：菜单科目及余额初始科目代码宽度设置（设置为4、2、2、2）科目设置根据具体的账套情况增加和删除相应的会计科目，科目特征除现金、银行存款外全改成“一般”状态界面退出3、录入期初余额：科目及余额初始初始科目余额（根据期初余额录入）存入（进行保存）初始完成确认验证试算平衡确认才出结果如平了单击初始完成确认。要备份日常账务基础设置凭证处理设置：A、凭证录入方式：日期（上一张凭证日期）日期凭证顺序关系（不允许颠倒、科目不沿用）状态栏中科目当前余额显示相关内容弹出（银行科目弹出、数量科目弹出）数量科目处理方式（录入金额后弹出数量金额对话框）B、凭证处理方式选项：凭证修改选项（只能由制单人本人修改、允许删除凭证、能删除中间凭证、先审核后出纳）凭证录入预算控制（不启用预算控制）凭证查询方式（前后翻页标准）凭证录入方式（就是不选金额借贷 自动平衡）三、 日常处理：1、 填制凭证：日常账务凭证处理记账凭证录入。注意：在初始化结束后更换操作员如增加银行存款的转账支票、现金支票：日常账务界面辅助管理结算方式设置空格里加确认A、如填凭证时想增加二级科目：关掉填制凭证界面辅助管理会计科目更改加完点退出B、如修改凭证：（注意必须是录入员修改）凭证处理凭证修改、删除确认（不填什么）选中要改的凭证工具栏里有修改凭证改完点存入 C、计提税金及附加：关掉记账凭证界面凭证设置设置自动转账凭证增加定义结转公式定义自动转账凭证会计分录填分录名称（计提税金及附加）摘要（计提税金及附加）科目名称“主营业务税金及附加（公式PHSC）” 借双击金额来源公式空格定义数据来源公式平衡数确认摘要（计提税金及附加）科目名称（营业税）贷金额公式贷方发生光标放括号里选择（主营业务收入）光标放括号外输入“*5%（税率）”输完显示：公式DFE（5101）*0.05摘要（计提税金及附加）科目名称（城建税）贷金额公式贷方发生光标放括号里选择（主营业务收入）光标放括号外输入“*5%营业税率*7%城建税率”输完显示：公式DFE（5101）*0.05*0.07摘要（计提税金及附加）科目名称（教育费附加）贷公式同上区别在于：公式DFE（5101）*0.05*0.03确认退出凭证处理生成自动转账凭证选中要做内容确认输入日期确认此时已生成计提凭证存入继续填制凭证D、结转收入：关掉记账凭证界面凭证设置设置自动转账凭证自动凭证分录管理增加直接选择结转科目确认分录号按凭证顺序自填分录名称（结转收入）凭证摘要（结转收入）凭证借方（转出方）结转内容（贷方发生额）转出方（主营业务收入）转入方（本年利润）存入存盘退出凭证处理生成自动转账凭证选中结转项目确认输入凭证日期确认出现做好的凭证存入此时结转凭证已成接着做即可E、结转成本、费用、税金及附加：凭证设置设置自动转账凭证增加直接选择结转科目确认分录号按凭证顺序自填分录名称（结转成本、费用、税金及附加）摘要（结转成本、费用、税金及附加）凭证借方（转入方）结转内容（借方发生额）转出方（主营业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用）输入方（本年利润）存入存盘凭证处理生成自动转账凭证选中要做内容确认输入日期确认F、反过账：（此项工作由主管负责）系统管理数据安全维护数据修复： 第一次点此功能是反结账操作2、 凭证审核：凭证处理凭证审核（选择审核范围）。 第二次点此功能是反记账操作注意：凭证填制和审核人不能为同一人。换人审核：系统服务更换操作员在审核界面找“全部签字”/“不签字”确定后可做 审核 操作 解除审核 3、 记账：凭证处理记账（选择记账范围）确认工作当中选好路径（存在机器里位置自选）备份由于学校仅供学习软件所以不备份通过提示进行4、查看账簿：账簿单击要查看的总账或明细账选择查看的科目确定5、期末对账、结账：凭证处理菜单中进行。注意最好先不结账免得做报表时麻烦，可以对账。四、账务报表1、进入报表系统：新中大软件报表处理系统选择自建账套确认2、生成报表：双击建立的报表计算分析整表计算文件存入。如选择存入找不道存哪了：其实存在本系统里打开报表处理系统选中要打开哪类型报表点坚列工具栏里“修改”资产负债表：。资产负债表中年初数列：未分配利润格里公式修改：选中编辑栏里显示公式删掉点编辑栏尾 函。数引导输入含义（贷方期初余额）科目代码点 利润分配确认月份（选所做月份）。确认菜单栏里的计算分析整表计算。资产负债表中期末数列：未分配利润格里公式修改：选中编辑栏里显示公式删掉点编辑栏尾 函数引导输入含义（贷方期末余额）科目代码“利润分配”选择月份确认光标放编辑栏字后。“+” 含义（贷方期末余额）科目代码“本年利润”确认选择月份确认菜单栏里的计算分析整表计算存入利润表：。此表公式全不对重新输入：A、收入：编辑栏里公式全删 贷方发生额科目代码（主营业务收入）填所做月份计算月份整表重算。B、收入净额：类同ESECL表用收入折扣折让C=C5C6C、成本：编辑栏里公式全删 借方发生额科目代码（主营业务成本）填所做月份计算月份整表重算。D、营业税金及附加：编辑栏里公式全删 借方发生额科目代码（营业税金及附加）填所做月份计算月份整表重算E、主营业务利润：净额成本税金：（ =C7C8C9）。F、销售费用：编辑栏里公式全删 借方发生额科目代码（销售费用）填所做月份计算月份整表重算管理费用：编辑栏里公式全删 借方发生额科目代码（管理费用）填所做月份计算月份整表重算G、营业利润：主营业务利润+其它业务利润+存货跌价损失销售费用管理费用财务费用（C10+C11C12C13C14C15）金蝶软件基本操作流程一、建账套及初始设置：1、建立账套：金蝶软件图标新建文件名输入所建账套保存下一步根据企业实际情况定义记账本位币，科目编码级数（4322200）下一步输入启用会计期间（）我国只用自然月份下一步完成2、增加用户组及人员：工具用户管理用户组设置增加用户组，如：账务组，用户设置新增输入用户名、安全码确定3、设置权限：选择所要授权的用户，单击授权根据需要给予权限至少新增两个人每个人都要授权（所有授权都赋予全部打勾）权限适用范围（所有用户）授权报表权限选择要做的财务报表（打勾赋予）授权4、设置凭证类别：账套选项凭证根据所建账套的情况增加、删除凭证字在下面的复选框中选凭证保存后立即新增确定账套选项凭证凭证字新增（空格里输入）确定结算方式空格里输入“现金支票”增加“转账支票”增加选项中除了凭证借贷双方都必须有剩下的全选确定5、调整科目：点击会计科目，根据具体的账套情况单击增加和删除增减会计科目A、存货科目要增加二级科目时要选数量金额辅助核算计量单位（件）确定B、长期待摊费用科目用递延资产科目代替C、增值税要加三级科目 如期初余额在借方放在进项税额 如期初余额在贷方放在销项税额6、录入期初余额：初始数据录入数据单击左上角人民币选择试算平衡表查看借贷方是否平衡，如果平衡则单击启用账套 继续进行账套备份确定完成。（输入固定资产余额时要双击固定资产科目绿色的部分根据账套具体情况录入固定资产基本入账信息和折旧信息，然后点击增加从而录入固定资产和累计折旧的余额）固定资产和累计折旧两个科目的录入：期初余额录入到固定资产时，固定资产呈绿色入不进去，这时双击基本入账信息固定资产卡片代码（自编）名称（固定资产的名称如车、厂房等）固定资产科目（171固定。资产）累计折旧科目（175累计折旧）基本信息（自填）类别 增加（类型）预计。净残值（5%或按当时有关部门规定）确定关闭使用情况（使用中）使用部门（单一在 自填）入账日期（肯定是在做账之前）增加方式（购入）选单币种币别（人民币）原值（根据购入价格自填）累计折旧（自算自填）折旧信息预计使用年限（用算出来的折旧乘发以估计年的月数）最接近每期折旧额同时折旧计算方式随之变动折旧费用科目（单一）科目代码（51704销售费用折旧）原值（自填）累计折旧（自填）净什自动生成录入损益类科目时要把累计发生额同时填在“本年累计损益实际发生额”计算净残值原值每月计提金额*总使用月数二、日常处理1、填制凭证：单击凭证 凭证输入（注意：在初始事后更换用户；计提折旧凭证不能直接输入，应单击固定资产 计提折旧自动生成；结转损益凭证可单击期末处理 结转损益自动生成）A、填第一张凭证时，凭证字（记）B、填记账凭证时同时发现做过的有错误：关掉填凭证界面凭证查询（不用选范围当期是默认的直接确定即可）选中要修改的凭证修改关闭关闭凭证输入凭证字“记”接着填C、计提折旧：关掉填凭证界面固定资产模块计提折旧前进摘要“计提折旧费用” 凭证字“记”完成已生成凭证D、计提税金及附加：期末处理模块自动转账增加自动转账名称（计提税金及附加）凭证字（记）摘要（计提税金及附加）科目菜单栏“查看”（选择本分录借方科目（营业税金及附加）借转入转账比例100%摘要（计提税金及附加）科目菜单栏“查看”（选择本分录贷方科目（城建税）贷按公式转出包含币别（RMB人民币）本位币金额公式查看科目代码（应交税费应交增值税）至（应交税费应交增值税）取数类型（期末余额）填入公式*7%确定 摘要（计提税金及附加）科目菜单栏“查看”（选择本分录贷方科目（教育费附加）贷按公式转出包含币别（RMB人民币）本位币金额公式查看科目代码（应交税费应交增值税）至（应交税费应交增值税）取数类型（期末余额）填入公式*3%确定 确定关闭更换操作员凭证审核成批审核确定编辑成批审核确定凭证过账前进选“当前发现凭证号不连续给予警告” 完成完成期末处理模块结转损益前进凭证摘要（结转本期损益）凭证字（记）本年利润科目前进完成凭证凭证查询即可看到生成的计提凭证E、结转收入、成本、费用（由于此软件这两张凭证是做到一张凭证上的）先更换操作员审核：凭证模块凭证审核成批审核编辑成批审核确定审核成功后凭证过账前进选“当前发现凭证号不连续给予警告” 前进完成期末处理模块结转损益前进凭证摘要（结转本期损益）凭证字（记）本年利润科目前进完成换人审核换人过账F、如收到银行利息，收到的利息走财务费用，本来是贷方的要求录入到借方并用红字：把数据输入到借方光标放在录入数据的“元”位置按负号（减号）保存可继续输入凭证G、如企业属商业一般的算所得税：此软件特点两审核两记账先换人审核过账期末处理模块结转损益（结转后的本年利润基数算所得税）自动转账增加自动转账凭证名称（计提所得税）凭证字（记）摘要（计提所得税）科目（所得税费用）借转入摘要（计提所得税）科目（应交税费应交企业所得税）贷按公式转出包含RMB人民币金额公式查看括号（期末余额科目代码（本息利润）至（本年利润）填入公式“+”借方累计发生额科目代码（所得税费用）至（所得税费用）填入公式括号）*0.2借方累计发生额科目代码（所得税费用）至（所得税费用）确定存盘关闭双击增加行（*这个符号表示选中）生成凭证是凭证模块凭证查询可看到生成凭证上面公式（+.JL）*0.2.JLH、结转所得税：按照计提数手工输入即可I、结转本年利润：可手输可自动转账期末处理模块自动转账新增自动转账凭证名称（结转本年利润）凭证字（记）摘要（结转本年利润）科目代码（如盈利企业本年利润）借转入摘要（结转本年利润）科目代码（利润分配未分配利润）贷按公式转出包含公式期末余额科目代码（本年利润）至（本年利润）填入公式确定存盘关闭双击选中生成凭证凭证模块凭证查询可看到生成的凭证提法定和结转未分配利润手工输入即可J、反过账：条件更换操作员（Manager）账簿模块按ctrl+f11完成K、取消审核：条件更换操作员（审核人）凭证审核（成批审核）已审核或全部确定编辑成批销章是确定关闭关闭条件更换操作员（制单人）凭证查询2、凭证审核：凭证凭证审核成批审核选择范围。（注意：凭证录入和审核不能为同一人）3、记账：凭证过账前进选择当发现凭证号不连续时终止过账前进完成4、查看账簿：在账簿中单击总账或明细账，选择所查看的科目确定后即可查看。5、期末结账：期末处理期末结账确认完成进行结账三、账务报表报表自定义报表资产负债表打开运行报表重算生成报表，如生成数据有错误点向导修改报表公式（注意：报表操作员心Manager身份进行）资产负债表的应付账款：选中向导期末贷方余额科目代码（预付账款）至（预付账款）填入公式“+” 期末贷方余额科目代码（应付账款）至（应付账款）填入公式确定在编辑栏里复制公式粘贴表上应付账款栏里回车预付账款：选中向导期末借方余额科目代码（预付账款）至（预付账款）填入公式“+” 期末贷方余额科目代码（应付账款）至（应付账款）填入公式确定在编辑栏里复制公式粘贴表上预付账款栏里回车资产负债表未分配利润：选中向导期初余额科目代码（本年利润）至（本年利润）填入公式“+” 期初余额科目代码（未分配利润）至（未分配利润）填入公式确定重算如没出数在编辑栏里复制公式粘贴表上预付账款栏里回车速达软件基本操作流程一、建立账套1、打开速达软件：双击速达软件图标；或单击开始程序速达软件速达3000pro 2、建立账套：新增输入账套号和企业名称，根据所建账套具体情况选择纳税性质下一步根据所建账套情况选择所属行业和复选项（选默认）下一步输入账套管理员及口令下一步设置科目编码级数和级长（建议调整为322222）下一步输入启用日期下一步创建账套二、初始设置1、调整科目：账务初始化会计科目根据具体情况增加、删除、增减相应的会计科目（注意：科目级长要符合建账套时的要求）长期待摊费用科目用递延资产科目代替并增加二级科目进销存初始化客户资料例如西安民生期初余额输入全称（西安民生）可写可不写增加入多个其他信息里根据情况输的尽量全面确定2、录入期