用友等软件基本操作流程.doc

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用友软件基本操作流程
一、 新建账套
1、 打开用友软件系统管理：双击桌面[系统管理]图标，或单击开始按钮依次指向[程序]－[用友通系列管理软件]－[用友通]－[系统管理]。
2、 注册：单击[系统]菜单中的[注册]，在用户名处输入admin，单击[确定]。
3、 设置操作员：单击[权限]菜单中[操作员]，单击增加按钮，输入编号、姓名，单击增加操作员。（注意：至少增加两人）
4、 建立建账套：单击[账套]菜单中[建立]，在对话框中输入账套号（注意：账套号为三位且唯一）、账套名称、启用会计期等账套信息后，单击[下一步]输入单位名称等单位信息，再单击[下一步]，选中按行业性质预置科目，（选择行业性质为2007年新会计准则）单击[下一步]，完成建立账套，存货、客户、供应商、有无外币全选中，选择标准流程－完成－可以建账，数据精度定义全填2，如增值税企业在[开票单价小数位]改4，单击[完成]，创建账套，设置科目编码为4、2、2、2。点击确认。
公用目录设置
如设置操作员：增加－选双击 公用目录设置 － 确定
总账
5、 设置权限：单击[权限]菜单中[权限，选择所增加的账套，选择主管同意在账套号前打勾和增加录入员时选择操作员，单击[增加]按钮，双击左边选框中

二、 初始设置
支票控制点
允许修改
作废他人填制凭证
1、 进入总账：双击桌面[用友通]，输入用户名，把光标放在“密码”里选。选择所建账套后点击确定进入总账系统。

总账－－设置－－选项－－点取消 －－其他－－把小数位改成两位（如企业是一般纳可

选4位）排序方式（三个都选按编码排序）－确定。
2、 设置凭证类别：总账－－凭证类别－－分类方式选记账凭证－－确定－－退出。
如编码：1
名称 ：账务部
部门和职员档案设置：
关掉界面 基础设置－机构设置－－部门档案－－填加部门 －－点保存－－退出

基础设置－－机构设置－－职员档案－－点增加一个空白行才算操作有效。
3、 调整科目：总账－会计科目。
支票号的设置录入：
会计科目－－编辑－－指定科目（库存现金）－－银行总账科目（银行存款和其他货币资金）。
支票号的控制：
现金支票
转账支票
总账－选项－凭证（支票控制）：打勾时在录入记账凭证时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿功能；未打勾时无此控制。
设置支票结算方式：基础设置－－收付结算－－结算方式－－在结算方式名称输入－－ 票据管理标志打勾选择时点返回。
增加二级科目：（增加时注意属于哪类就把哪类打开在加，如已加完可以选中科目点“修改”把“科目类型”改过来即可）
点增加－输入科目原编码+自编码，比如1001+01＝100101在输入自编二级明细科目。
4、 录入期初余额：总账－－设置－－期初余额（填此项时需先增加二级科目，增加时如企业是一般纳税人，应交税费的增值税要增加三级科目如进项税金、销项税金、已交税金）单击“试算”看是否平衡，如平衡了完成初始化。
三、 日常处理
1、 填制凭证：单击“填制凭证”－－在记账凭证界面单击“增加”按钮，输入记账凭证。（注意：在初始化结束后应更换操作员）
如是工业小规企业：
结转营业税金及附加：工作时自己做一个计提税金表根据平时原始凭证大水，用算出来的金额做记账凭证。
如电算化记账：关掉记账凭证界面－－月末转账－－自定义转账－－点放大镜－－自动转账设置－－增加－－转账目录－－转账序号按你当时填凭证的序号－－转账说明（计提税金及附加）－－凭证类别（记账凭证）－－确定－－双击摘要－－科目编码双击选借方科目－－双击金额公式－－公式向导－－借贷方平衡差额－－下一步－－完成－－增行－－选科目编码－－贷－－公式向导－－贷方发生额－－下一步－－公式向导－－科目选 主营业务收入－－完成－－在格里字后输入税率5%－－增行－－科目选 城建税－－贷－－主营业务收入－－在格里字后输入乘5%乘7%－－增行－－科目选 教育费附加－－贷－－主营业务收入－－在格里字后输入乘5%乘3%－－保存－－退出－－全选－－点包含未记账凭证－－确定
结转收入时如有新增的明细科目，会出现“同步结转”选此项即可。
结转成本、费用、税金及附加：关掉记账界面－－月末转账－－选期间损益调整－－放大镜－－选本年利润－－确定－－类型选支出－－选未包含未记账凭证
结转增加的一级科目费用时最好不要增加二级科目，如加了可点放大镜后，记账凭证界面有“余额”点一下，后取本期发生额。

如商业一般企业
A、 如是商业一般企业首先注意建账时要把单价小数位改为4
会计科目，库存现金高二级科目“人民币”银行存款设二级科目“**银行”
双击应收账款－－修改－－打勾客户往来－－受控系统选“无”－－确定
双击预付账款－－修改－－打勾供应商往来－－受控系统选“无”－－确定
双击预收账款－－修改－－打勾客户往来－－受控系统选“无”－－确定
双击应付账款－－修改－－打勾供应商往来－－受控系统选“无”－－确定
B、会计科目里中好所有二级科目
录入期初余额往来辅助核算：
C、基础设置－－往来单位－－客户分类－－编号、名称（自己填）－－保存－－基础设置－－往来单位－－客户档案－－选好客户分类－－增加－－基本－－客户编号（001）－－客户名称（单位名称）－－客户简称（把单位名称粘过来即可）－－保存－－在回到录入期初余额－－双击“应收账款”行期初余额。
D、如小数点保留调节－－总账－－设置－－选项－－其他－－单位小数位“4” －－数量小数位“2” －－选择按编码排序－－确定
E、职员档案（填加业务员）：基础设置－－机构设置－－部门档案
基础设置－－机构设置－－职员档案
F、计提税金及附加：关闭记账凭证界面－－月末转账－－自定义转账－－点放大镜－－双击摘要选摘要－－双击科目编码选借方科目－－方向“借”－－双击“金额公式”－－公式向导选“借贷平衡差额”函数名自动选中－－下一步－－完成－－增行－－选摘要－－科目编码双击－－因商业一般要用增值税计算城建税和教育费附加所以选择“应交税费—应交城建税” －－方向“贷”－－双击金额公式－－公式向导选“期末余额”－－下一步－－科目选“应交税费—应交增值税” －－完成－－在字后面乘7%（税率）－－增行－－选摘要－－科目编码选“应交税费—教育费附加” －－方向“贷”－－双击金额公式－－公式向导选“期末余额”－－下一步－－科目选“应交税费—应交增值税” －－完成－－字后面乘3%（税率）－－回到记账凭证界面－－生成凭证并点保存－－确定－－选“未包含记账凭证” －－全选－－退出
G、财务费用借方输入：把光标放在数据区 －－点负号－－输入数据
H、计提所得税：关掉记账界面－－月末转账－－自定义转账－－点放大镜－－增加－－转账序号（按当时做记账凭证顺序填）－－转账说明填“计提所得税”－－凭证类别“记 记账凭证”－－确定－－摘要“计提所得税”－－科目编码“6801”（所得税费用）－－方向“借”－－双击金额公式－－公式向导－－借贷平衡差额－－下一步－－完成－－增行－－摘要“计提所得税”－－科目编码“应交税费—应交所得税”－－方向“贷”－－双击金额公式－－公式向导－－期末余额－－下一步－－科目“4103本年利润”－－继续输入公式－－点“+” －－下一步－－累计借方发生额－－下一步－－科目“6801所得税费用”－－继续输入公式－－“*”－－下一步－－常数－－下一步－－学数“0.2” －－继续输入公式－－“—”下一步－－累计借方发生额－－下一步－－上一步－－下一步－－科目“6801所得税费用”－－完成－－界面出现一串公式（QM(4103,月)+LFS（6801,月，借））*0.2—LFS（6801,月，借）－－点保存－－退出－－双击“计提所得税”行呈绿色－－选中未包含记账凭证－－确定
注意：在此公式上的红括号是人为后加的，
I、结转本年利润（如企业提取盈余公积时应先提后结转，借方有余额不用提表示企业亏损）：月末结转－－对应结转－－点放大镜－－编号（按当时凭证顺序号填）－－摘要“本年利润”－－转出科目“4103本年利润” －－增行－－转入科目编码“410401利润分配—未分配利润－－输入科目名称“”未分配利润” －－保存－－退出－－全选－－选中包含未记账凭证－－确定
J、提取法定盈余公积：月末结转－－对应结转－－点放大镜－－增加－－转账序号（按当时凭证顺序号填）－－计提法定盈余公积－－确定 －－摘要“计提法定盈余公积”－－科目编码“410402利润分配—提取法定盈余公积” －－方向“借”－－期末余额－－下一步－－科目“本年利润”－－继续输入公式－－“*”－－下一步－－常数－－下一步－－学数“0.1”－－完成－－增行－－科目编码“盈余公积—法定盈余公积”－－方向“贷”－－双击金额公式－－公式向导－－借贷平衡差额－－下一步－－完成－－保存
K、结转未分配利润：月末结转－－对应结转－－点放大镜－－增加－－转账序号（按当时凭证顺序号填）－－摘要“结转未分配利润”－－转入科目“410401利润分配—未分配利润”－－转出编码“410402利润分配—提取法定盈余公积” －－保存－－退出－－双击本次新加行－－选中包含未记账凭证－－确定
注意：出现结果是红字也能起到冲减结果，企业亏损也是红字就有影响。
L、删除凭证：点制单－－作废/恢复－－点制单－－整理凭证－－确定－－全选－－确定－－是否整理断号－－是

2、 换人审核－文件－－重新注册－填编号一路确定即可。
3、 凭证审核：总账－－审核凭证，选择审核范围－－确认－－出现界面点确定（到记账凭证界面）－－工具栏审核－－成批审核－－正确－－退出－－退出。
4、 记账：单击记账输入记账范围，进行确认。
5、 期末对账、结账：总账－－期末－－对账，点对账－－试算－－平了确认
注意这也可结账，但最好不要先结账，否则做的不平时，还得做反结账、反记账、取消审核，很麻烦。
四、 账务报表 （报表在格式状态下设置，数据状态下录入）
1、 进入报表系统：单击“账务报表”，打开报表系统。
2、 资产负债表：单击文件－－新建－－模版分类（一般企业2007年新会计准则）－－资产负债表－－确定－－打开报表－－数据－－账套初始－－确认－－单击左下角格式（进入数据状态）－－工具栏数据－－关键字－－录入－－单位名称－－年月－－重算－－确认。
如发现哪个格里数字不准确（公式有问题）：点左下角数据（变成格式状态）－－双击未分配利润－－期末余额－－光标放公式后面－－输入“+” －－函数向导－－用友账务函数－－期末－－下一步－－参照－－科目选“本年利润”－－确定－－确定－－确认－－点左下角格式（变成数据状态）－－工具栏编辑－－追加－－表页（1张即可）－－文件－－关闭。
如字体不规正：点左下角变成数据－－想调从数据－－设置－－先打基准点－－月－－确定－－年－－确定。
把“待摊费用”放入“预付账款”：在资产负债表界面点格式－－双击预付账款的公式单元格－－公式后填“+” －－函数向导－－用友账务函数－－期末QM－－确定－－参照－－科目里选 “待摊费用”－－确定－－确定－－确认。
注意：偏移左移是负数右移是正数－－重算－－确认

3、 利润表：新建－－模板选利润表，打开利润表单击工具栏“数据”－－关键字－－设置－－确定，定义单位名称－－数据－－关键字－－设置－－关键字选择为“年”；按照如此方法再定义关键字“月”，然后单击“数据”－－关键字－－偏移输入合适的数值后确定。单击左下角“格式”经过重算后，再单击“数据”－－关键字－－录入，输入单位名称和日期点击确认后生成数据。
对上一点解析：刚进表里年、月不能改：进入格式状态－－数据关键字－－设置－－年－－月－－确定，数据－－关键字－－偏移－－左移负数右移正数－－如有修改痕迹不清楚（如字重叠）－－鼠标点右键－－清除－－左下角格式（变成数据状态）－－数据－－关键字－－录入填上单位、日期－－确认－－重算。最后点工具栏中“编辑”－－追加－－表页（一张即可）。
如结账后发现记账凭证有错误：先反结账（主管做）：a点月末结账－－选中所做的月份－－下面出现一行蓝字提示取消结账用ctrl+shift+f6－－密码设账前就有－－确定－－取消（所选月份没有y）。b反记账（主管做）点总账－－期末－－对账－－把光标放最后y底下－－同时按ctrl+h－－出现“恢复记账前状态功能已被激活”－－确定－－退出－－点总账－－凭证－－恢复记账前状态－－月初状态－－确定－－输入口令－－确认－－恢复记账完毕。C取消审核（必须是审核人）。
如试算不平衡时把总账余额表打出来对照余额

结账后的查询(打印目的)
1、 查日记账：点现金银行界面－－工具栏现金－－日记账－－现金日记账
点现金银行界面－－工具栏现金－－日记账－－银行日记账 选择月份，发生额和试算平衡表上对照，看本月合计。
2、 查明细账：在总账系统界面－－界面底下明细账－－选要查询科目－－科目可选明细科目－－菜单栏可选数量金额式－－可预览和打印
3、 销售费用、管理费用查多栏账－－点界面下部小图标－－多栏账－－增加－－多栏账定义界面－－选核算科目－－自动编制（栏目定义里两侧黄条）－－确定－－选中－－查询－－填好月份－－确定
4、 查应交增值税－－总账－－账薄查询－－综合多栏账－－增加－－综合多栏明细账定义－－填多栏账名称（应交增值税明细账）－－点增加栏目－－方向“借”－－科目编码（应交税费—应交增值税—已交税金）－－栏目名称（已交税金）－－分析方式、输出自动出不用管－－增加－－方向“借”－－科目编码（应交税费—应交增值税—进项税额）－－分析方式、输出自动出不用管－－增加－－方向“贷”－－科目编码（应交税费—应交增值税—销项税额）－－分析方式、输出自动出不用管－－输出余额打勾－－确定－－可查询
5、 查应收账款如在明细账也能查但没有明细：点往来－－账簿－－客户余额表－－客户科目余额表－－科目－－应收款－－明细对像选客户

新中大软件基本操作流程
一、 建立账套：
1、 打开新中大软件：双击桌面新中大软件，或单击开始－－程序－－新中大软件
2、 增加账套：双击桌面新中大软件－－数据库服务管理器－－配置－－增加数据库－－输入增加账套编号和所建账套年度－－确认，建立账套并将最小化。
3、 双击核算单位－－输入系统管理员密码（12345）－－确认，账套功能－－新建账套－－输入相关信息后选择
账务处理系统 －－存入－－链接数据库后确定
报表处理系统
注意：账套号和建账年度要与所增加的数据库的账号及日期保持一致；行业性质选择股份制企业
输入账套号、单位名称、账务主管、日期、单位负责人。
4、 增加操作员：双击账务处理系统－－选择自己所建账套－－确认－－选择操作员为系统管理员密码12345－－确认－－进入账务处理系统－－单击系统管理－－权限管理－－操作员权限管理－－增加（增加操作人员）－－存入
5、 操作员授权：系统管理－－系统服务－－更换操作员－－选择账务主管系统管理员－－权限管理－－操作员权限管理－－选择操作员－－点修改－－全部赋予（根据实际情况给操作员授权）
二、 初始设置
1、设置凭证类型：初始设置－－基本设置－－选择凭证类型－－选择不分类－－确定
2、调整科目：菜单科目及余额初始－－科目代码宽度设置（设置为4、2、2、2）－－科目设置－－根据具体的账套情况增加和删除相应的会计科目，科目特征除现金、银行存款外全改成“一般”状态界面－－退出
3、录入期初余额：科目及余额初始－－初始科目余额（根据期初余额录入）－－存入（进行保存）－－初始完成确认－－验证－－试算平衡－－确认才出结果－－如平了单击初始完成确认。要备份
日常账务－－基础设置－－凭证处理设置：A、凭证录入方式：日期（上一张凭证日期）－－日期凭证顺序关系（不允许颠倒、科目不沿用）状态栏中科目当前余额显示－－相关内容弹出（银行科目弹出、数量科目弹出）－－数量科目处理方式（录入金额后弹出数量金额对话框）B、凭证处理方式选项：凭证修改选项（只能由制单人本人修改、允许删除凭证、能删除中间凭证、先审核后出纳）－－凭证录入预算控制（不启用预算控制）－－凭证查询方式（前后翻页标准）－－凭证录入方式（就是不选金额借贷 自动平衡）
三、 日常处理：
1、 填制凭证：日常账务－－凭证处理－－记账凭证录入。
注意：在初始化结束后更换操作员
如增加银行存款的转账支票、现金支票：日常账务界面－－辅助管理－－结算方式设置－－空格里加－－确认
A、如填凭证时想增加二级科目：关掉填制凭证界面－－辅助管理－－会计科目更改－－加完点退出
B、如修改凭证：（注意必须是录入员修改）凭证处理－－凭证修改、删除－－确认（不填什么）－－选中要改的凭证－－工具栏里有修改凭证－－改完点存入
C、计提税金及附加：关掉记账凭证界面凭证设置－－设置自动转账凭证－－增加－－定义结转公式－－定义自动转账凭证会计分录－－填分录名称（计提税金及附加）－－摘要（计提税金及附加）－－科目名称“主营业务税金及附加（公式＝PHSC）” －－借－－双击金额来源公式空格－－定义数据来源公式－－平衡数－－确认－－摘要（计提税金及附加）－－科目名称（营业税）－－贷－－金额公式－－贷方发生－－光标放括号里选择（主营业务收入）－－光标放括号外输入“*5%（税率）”－－输完显示：公式＝DFE（5101）*0.05－－摘要（计提税金及附加）－－科目名称（城建税）－－贷－－金额公式－－贷方发生－－光标放括号里选择（主营业务收入）－－光标放括号外输入“*5%营业税率*7%城建税率”－－输完显示：公式＝＝DFE（5101）*0.05*0.07－－摘要（计提税金及附加）－－科目名称（教育费附加）－－贷－－公式同上区别在于：公式＝＝DFE（5101）*0.05*0.03－－确认－－退出－－凭证处理－－生成自动转账凭证－－选中要做内容－－确认－－输入日期－－确认－－此时已生成计提凭证－－存入－－继续填制凭证
D、结转收入：关掉记账凭证界面－－凭证设置－－设置自动转账凭证－－自动凭证分录管理－－增加－－直接选择结转科目－－确认－－分录号按凭证顺序自填－－分录名称（结转收入）－－凭证摘要（结转收入）－－凭证借方（转出方）－－结转内容（贷方发生额）－－转出方（主营业务收入）－－转入方（本年利润）－－存入－－存盘－－退出－－凭证处理－－生成自动转账凭证－－选中结转项目－－确认－－输入凭证日期－－确认－－出现做好的凭证－－存入－－此时结转凭证已成－－接着做即可
E、结转成本、费用、税金及附加：凭证设置－－设置自动转账凭证－－增加－－直接选择结转科目－－确认－－分录号按凭证顺序自填－－分录名称（结转成本、费用、税金及附加）－－摘要（结转成本、费用、税金及附加）－－凭证借方（转入方）－－结转内容（借方发生额）－－转出方（主营业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用）－－输入方（本年利润）－－存入－－存盘－－凭证处理－－生成自动转账凭证－－选中要做内容－－确认－－输入日期－－确认
F、反过账：（此项工作由主管负责）系统管理－－数据安全维护－－数据修复： 第一次点此功能是反结账操作
2、 凭证审核：凭证处理－－凭证审核（选择审核范围）。 第二次点此功能是反记账操作
注意：凭证填制和审核人不能为同一人。
换人审核：系统服务－－更换操作员
在审核界面找“全部签字”/“不签字”－－确定后可做 审核 操作
解除审核]
3、 记账：凭证处理－－记账（选择记账范围）－－确认－－工作当中选好路径（存在机器里位置自选）备份－－由于学校仅供学习软件所以不备份－－通过提示进行
4、查看账簿：账簿－－单击要查看的总账或明细账－－选择查看的科目－－确定
5、期末对账、结账：凭证处理菜单中进行。注意最好先不结账免得做报表时麻烦，可以对账。
四、账务报表
1、进入报表系统：新中大软件－－报表处理系统－－选择自建账套－－确认
2、生成报表：双击建立的报表－－计算分析－－整表计算－－文件－－存入。
如选择存入找不道存哪了：其实存在本系统里－－打开报表处理系统－－选中要打开哪类型报表－－点坚列工具栏里“修改”
资产负债表：
。。。
资产负债表中年初数列：未分配利润格里公式修改：选中－－编辑栏里显示公式删掉－－点编辑栏尾 －－函
。。。

数引导输入－－含义（贷方期初余额）－－科目代码点 －－利润分配－－确认－－月份（选所做月份）－－

。。。
确认－－菜单栏里的计算分析－－整表计算。
资产负债表中期末数列：未分配利润格里公式修改：选中－－编辑栏里显示公式删掉－－点编辑栏尾 －－函

数引导输入－－含义（贷方期末余额）－－科目代码“利润分配”－－选择月份－－确认－－光标放编辑栏字后－－
。。。

“+”－－ 含义（贷方期末余额）－－科目代码“本年利润”－－确认－－选择月份－－确认－－菜单栏里

的计算分析－－整表计算－－存入
利润表：
。。。
此表公式全不对重新输入：
A、收入：编辑栏里公式全删－－ －－贷方发生额－－科目代码（主营业务收入）－－填所做月份－－计算月份－－整表重算
。。。
B、收入净额：类同ESECL表用收入－－折扣折让C=C5—C6
C、成本：编辑栏里公式全删－－ －－借方发生额－－科目代码（主营业务成本）－－填所做月份－－计算月份－－整表重算
。。。
D、营业税金及附加：编辑栏里公式全删－－ －－借方发生额－－科目代码（营业税金及附加）－－填所做月份－－计算月份－－整表重算
E、主营业务利润：净额—成本—税金：（ =C7—C8—C9）

。。。
。。。
F、销售费用：编辑栏里公式全删－－ －－借方发生额－－科目代码（销售费用）－－填所做月份－－计算月份－－整表重算
管理费用：编辑栏里公式全删－－ －－借方发生额－－科目代码（管理费用）－－填所做月份－－计算月份－－整表重算
G、营业利润：主营业务利润+其它业务利润+存货跌价损失—销售费用—管理费用—财务费用（＝C10+C11—C12—C13—C14—C15）

金蝶软件基本操作流程
一、建账套及初始设置：
1、建立账套：金蝶软件图标－－新建－－文件名－－输入所建账套－－保存－－下一步－－根据企业实际情况定义记账本位币，科目编码级数（4322200）－－下一步－－输入启用会计期间（）我国只用自然月份－－下一步－－完成
2、增加用户组及人员：工具－－用户管理－－用户组设置－－增加用户组，如：账务组，用户设置－－新增－－输入用户名、安全码－－确定
3、设置权限：选择所要授权的用户，单击[授权]根据需要给予权限
至少新增两个人－－每个人都要授权（所有授权都赋予全部打勾）－－权限适用范围（所有用户）－－授权－－报表权限－－选择要做的财务报表（打勾赋予）－－授权
4、设置凭证类别：账套选项－－凭证－－根据所建账套的情况－－增加、删除[凭证字]－－在下面的复选框中选凭证保存后立即新增－－确定
账套选项－－凭证－－凭证字－－新增－－（空格里输入）－－确定－－结算方式－－空格里输入“现金支票”－－增加－－“转账支票”－－增加－－选项中除了[凭证借贷双方都必须有]剩下的全选－－确定
5、调整科目：点击[会计科目]，根据具体的账套情况单击增加和删除增减会计科目
A、存货科目要增加二级科目时要选数量金额辅助核算－－计量单位（件）－－确定
B、长期待摊费用科目用递延资产科目代替
C、增值税要加三级科目 如期初余额在借方放在进项税额
如期初余额在贷方放在销项税额
6、录入期初余额：初始数据－－录入数据－－单击左上角人民币选择[试算平衡表]查看借贷方是否平衡，如果平衡则单击[启用账套] －－[继续]进行账套备份－－确定－－完成。（输入固定资产余额时要双击固定资产科目绿色的部分根据账套具体情况录入固定资产基本入账信息和折旧信息，然后点击[增加]从而录入固定资产和累计折旧的余额）
固定资产和累计折旧两个科目的录入：期初余额录入到固定资产时，固定资产呈绿色入不进去，这时双击－－基本入账信息－－固定资产卡片－－代码（自编）－－名称（固定资产的名称如车、厂房等）－－固定资产科目（171固定
。。。

资产）－－累计折旧科目（175累计折旧）－－基本信息（自填）－－类别－－ －－增加（类型）－－预计
。。。

净残值（5%或按当时有关部门规定）－－确定－－关闭－－使用情况（使用中）－－使用部门（单一在 自填）

－－入账日期（肯定是在做账之前）－－增加方式（购入）－－选单－－币种－－币别（人民币）－－原值（根据购入价格自填）－－累计折旧（自算自填）－－折旧信息－－预计使用年限（用算出来的折旧乘发以估计年的月数）最接近每期折旧额同时折旧计算方式随之变动－－折旧费用科目（单一）－－科目代码（51704销售费用—折旧）－－原值（自填）－－累计折旧（自填）－－净什自动生成
录入损益类科目时要把累计发生额同时填在“本年累计损益实际发生额”
计算净残值＝原值—每月计提金额*总使用月数
二、日常处理
1、填制凭证：单击[凭证] －－[凭证输入]（注意：在初始事后更换用户；计提折旧凭证不能直接输入，应单击[固定资产] －－[计提折旧]自动生成；结转损益凭证可单击[期末处理] －－[结转损益]自动生成）
A、填第一张凭证时，凭证字（记）
B、填记账凭证时同时发现做过的有错误：关掉填凭证界面－－凭证查询（不用选范围当期是默认的直接确定即可）－－选中要修改的凭证－－修改－－关闭－－关闭－－凭证输入－－凭证字“记”－－接着填
C、计提折旧：关掉填凭证界面－－固定资产模块－－计提折旧－－前进－－摘要“计提折旧费用” －－凭证字“记”－－完成－－已生成凭证
D、计提税金及附加：期末处理模块－－自动转账－－增加－－自动转账名称（计提税金及附加）－－凭证字（记）－－摘要（计提税金及附加）－－科目－－菜单栏“查看”（选择本分录借方科目（营业税金及附加））－－借－－转入－－转账比例100%－－摘要（计提税金及附加）－－科目－－菜单栏“查看”（选择本分录贷方科目（城建税））－－贷－－按公式转出－－包含－－币别（RMB人民币）——本位币金额公式－－查看－－科目代码（应交税费—应交增值税）－－至（应交税费—应交增值税）——取数类型（期末余额）——填入公式——*7%——确定 ——摘要（计提税金及附加）－－科目－－菜单栏“查看”（选择本分录贷方科目（教育费附加））——贷－－按公式转出－－包含－－币别（RMB人民币）——本位币金额公式－－查看－－科目代码（应交税费—应交增值税）－－至（应交税费—应交增值税）——取数类型（期末余额）——填入公式——*3%——确定 ——确定——关闭——更换操作员——凭证审核——成批审核——确定——编辑——成批审核——确定——凭证过账——前进——选“当前发现凭证号不连续给予警告” ——完成——完成——期末处理模块——结转损益——前进——凭证摘要（结转本期损益）——凭证字（记）——本年利润科目——前进——完成——凭证——凭证查询即可看到生成的计提凭证
E、结转收入、成本、费用（由于此软件这两张凭证是做到一张凭证上的）先更换操作员审核：
凭证模块——凭证审核——成批审核——编辑——成批审核——确定——审核成功后——凭证过账——前进——选“当前发现凭证号不连续给予警告” ——前进——完成——期末处理模块——结转损益——前进——凭证摘要（结转本期损益）——凭证字（记）——本年利润科目——前进——完成——换人审核——换人过账
F、如收到银行利息，收到的利息走财务费用，本来是贷方的要求录入到借方并用红字：把数据输入到借方——光标放在录入数据的“元”位置——按负号（减号）——保存——可继续输入凭证
G、如企业属商业一般的算所得税：此软件特点两审核两记账
先换人审核——过账——期末处理模块——结转损益（结转后的本年利润基数算所得税）——自动转账——增加——自动转账凭证名称（计提所得税）——凭证字（记）——摘要（计提所得税）——科目（所得税费用）——借——转入——摘要（计提所得税）——科目（应交税费—应交企业所得税）——贷——按公式转出——包含——RMB人民币——金额公式——查看——括号（——期末余额——科目代码（本息利润）至（本年利润）——填入公式——“+”——借方累计发生额——科目代码（所得税费用）至（所得税费用）——填入公式——括号）——*0.2——借方累计发生额——科目代码（所得税费用）至（所得税费用）——确定——存盘——关闭——双击增加行（*这个符号表示选中）——生成凭证——是——凭证模块——凭证查询可看到生成凭证
上面公式＝（<321>+<550>.JL）*0.2—<550>.JL
H、结转所得税：按照计提数手工输入即可
I、结转本年利润：可手输——可自动转账——期末处理模块——自动转账——新增——自动转账凭证名称（结转本年利润）——凭证字（记）——摘要（结转本年利润）——科目代码（如盈利企业本年利润）——借——转入——摘要（结转本年利润）——科目代码（利润分配—未分配利润）——贷——按公式转出——包含——公式——期末余额——科目代码（本年利润）至（本年利润）——填入公式——确定——存盘——关闭——双击选中——生成凭证——凭证模块——凭证查询可看到生成的凭证
提法定和结转未分配利润手工输入即可
J、反过账：条件——更换操作员（Manager）——账簿模块——按ctrl+f11——完成
K、取消审核：条件——更换操作员（审核人）——凭证审核（成批审核）——已审核或全部——确定——编辑——成批销章——是——确定——关闭——关闭——条件——更换操作员（制单人）——凭证查询
2、凭证审核：凭证－－凭证审核－－成批审核－－选择范围。（注意：凭证录入和审核不能为同一人）
3、记账：凭证过账－－前进－－选择当发现凭证号不连续时终止过账－－前进－－完成
4、查看账簿：在账簿中单击总账或明细账，选择所查看的科目确定后即可查看。
5、期末结账：期末处理－－期末结账－－确认－－完成－－进行结账
三、账务报表
报表－－自定义报表－－资产负债表－－打开－－运行－－报表重算－－生成报表，如生成数据有错误点向导－－修改报表公式（注意：报表操作员心Manager身份进行）
资产负债表的应付账款：选中——向导——期末贷方余额——科目代码（预付账款）至（预付账款）－－填入公式－－“+” －－期末贷方余额－－科目代码（应付账款）至（应付账款）－－填入公式－－确定－－在编辑栏里复制公式－－粘贴表上应付账款栏里－－回车
预付账款：选中——向导——期末借方余额——科目代码（预付账款）至（预付账款）－－填入公式－－“+” －－期末贷方余额－－科目代码（应付账款）至（应付账款）－－填入公式－－确定－－在编辑栏里复制公式－－粘贴表上预付账款栏里－－回车
资产负债表未分配利润：选中——向导——期初余额——科目代码（本年利润）至（本年利润）－－填入公式－－“+” －－期初余额－－科目代码（未分配利润）至（未分配利润）－－填入公式－－确定－－重算如没出数－－在编辑栏里复制公式－－粘贴表上预付账款栏里－－回车

速达软件基本操作流程
一、建立账套
1、打开速达软件：双击速达软件图标；或单击开始－－程序－－速达软件－－速达3000pro
2、建立账套：新增－－输入账套号和企业名称，根据所建账套具体情况选择纳税性质－－下一步－－根据所建账套情况选择所属行业和复选项（选默认）－－下一步－－输入账套管理员及口令－－下一步－－设置科目编码级数和级长（建议调整为322222）－－下一步－－输入启用日期－－下一步－－创建账套
二、初始设置
1、调整科目：账务初始化－－会计科目－－根据具体情况增加、删除、增减相应的会计科目（注意：科目级长要符合建账套时的要求）
长期待摊费用科目用递延资产科目代替并增加二级科目
进销存初始化－－客户资料－－例如西安民生－－期初余额输入－－全称（西安民生）可写可不写－－增加入多个其他信息里根据情况输的尽量全面－－确定
2、录入期