500吨红枣粉项目可行性研究报告.doc

500吨速溶红枣粉加工技术创新项目
可行性研究报告

一、 总论
1、申请项目概述。
本项采用差压气流膨化技术进行红枣物料的干燥处理，使其形成多孔性的物料质构，增加了物料的复水性；对压差气流膨化的红枣物料进行超微细机械粉碎，达到速溶的目的；在红枣原料处理过程中，只进行清洗和去核，而现有红枣粉加工要进行提汁浓缩等工序；本项目生产的产品不添加任何物质，达到红枣全粉的国际标准要求，而现有红枣粉加工采用喷雾干燥技术，由于红枣物料含糖量高，需要添加30%左右的糊精或红豆粉等物质才能进行喷雾干燥；采用本项目生产技术比现有喷雾干燥技术节能20%，生产设备投资减少30%。项目技术水平为国内领先，项目主要应用范围为红枣深加工产品的开发；项目目前已经完成投资610万元，完成基础设施建设的40%。项目建成后对推动当地红枣深加工业的发展，对农村经济的发展将起到积极的作用。
2、计划目标
总体目标：项目计划投资总额857万元，建成一条年产500吨速溶红枣粉加工生产线，项目建成后实现产能500吨，公司总产能达到3000吨，资产总额达到2800万元，职工人数达到120人（其中新增就业人员40人）。
经济目标：项目建成后可实现销售收入1200万元，工业增加值480万元，净利润245万元，上缴税金76万元；公司营业收入总计达到3800万元，净利润达到681万元，纳税总额达到215万元。
技术、质量指标：产品达到国家行业标准，企业通过ISO90001认证
项目实施进度：
完成时间
建设内容
第一年
一季度
二季度
三季度
四季度
土建勘察设计
△△△

土建工程施工

△△△
△△△

加工车间设备安装

△△

原材料采购

△△
生产调试

△
人员培训

△△
竣工验收

△

二、 申请单位情况
1. 基本情况
榆林市四海枣业有限公司位于吴堡县宋家川镇后王家山村，是一家集红枣科研、生产、加工、销售为一体的民营企业。公司成立于2006年，注册资金100万，注册登记类型为有限公司，主管部门，吴堡县人民政府。公司产权结构，公司股东成员有2名，王学斌占股80%、刘凤莲占股20%。
2. 人员及开发能力
法定代表人：王学斌，大学本科文凭，专业为经济管理， 1979年12月起先后在铁道部西安车辆厂、吴堡县纪检委工作；1988年起历任吴堡县塑料厂、农机厂、榆林市皮毛总厂厂长，榆林市亨利实业总公司书记兼总经理。2006年返乡创办了榆林市四海枣业有限公司，任董事长兼总经理至今。
总经理：田超超，大学专科，所学专业经济管理，2008年起任公司总经理。上任以来为公司建立现代企业管理制度，使企业业绩每年增长20%以上。
财务经理：王娇，大学专科，会计专业，2009年起任公司财务经理，上任以来为公司建立了一整套财务管理制度，使得企业的财务管理进一步得到了规范，2010年为企业项目融资达300万元。
技术创新能力：公司设立技术部，外聘专家5名 ，2007成功改进蚕茧烘烤设备将其引用到红枣烘烤，使得公司烘干成本降低20%。2010年与陕西科技大学合作开发了枣酱产品，为公司进一步发展深加工业奠定了基础。公司目前有实验室一个，化验室一个。2010年公司技术开发投入额48万元、占年销售收入1.8%。
3. 上年度单位财务状况
总资产1148万元、总负债582万元、固定资产总额；1066万元
总收入2633万元、产品销售收入2633万元；
净利润436万元、纳税额139万元；
流动比率15%、速动比率9.4%、总资产报酬率29%、净资产收益率29%、应收账款周转率82。
4. 管理情况
管理制度建设情况；建立企业质量管理制度、安全管理制度、员工管理制度、安全操作规程等。
质量保证体系建设情况；建立企业从原料到成品一整套质量管理制度和运作体系，正在申报ISO9000认证。
单位已获得国家、行业认证情况,。
获得工业食品生产许可（QS）认证
三、 技术可行性和成熟性分析
1. 技术创新性
（1）说明项目的基本原理及关键技术、技术或工艺路线等。
采用差压气流膨化技术进行红枣物料的干燥处理，使其形成多孔性的物料质构，增加了物料的复水性；对压差气流膨化的红枣物料进行超微细机械粉碎，达到速溶的目的。
（2）论述项目创新点，包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的显著变化等。
在红枣原料处理过程中，只进行清洗和去核，而现有红枣粉加工要进行提汁浓缩等工序；本项目生产的产品不添加任何物质，达到红枣全粉的国际标准要求，而现有红枣粉加工采用喷雾干燥技术，由于红枣物料含糖量高，需要添加30%左右的糊精或红豆粉等物质才能进行喷雾干燥；采用本项目生产技术比现有喷雾干燥技术节能20%，生产设备投资减少30%。
（3）描述项目的技术来源、合作单位情况；说明项目知识产权的归属情况。
本项目技术是由我公司与陕西省农产品加工技术研究院合作开发，产权归我公司所有。
（4）简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势。
本项目同类技术已经在国内外发展日趋成熟，但存在的主要问题是需要添加其它添加剂，产品的推广应用力度不够，未来主要发展趋向于不添加任何添加剂，最大限度保留原料的天然特性的加工技术。
2. 成熟性和可靠性
项目进展情况、技术成熟程度、技术成果鉴定（或验收）情况；
项目可行性研究报告已经通过了专家论证你，目前正在筹备工业生产。
产品的技术检测、分析化验情况；
本项目产品在小试、中试条件下，技术设备均表现稳定，产成品的各项指标均符合设计要求，达到国家行业标准，产出率达到70%，成品率达到100%。

四、 市场调查与竞争能力分析
1．产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测。
本产品主要用于红枣饮料原料、休闲小食品辅料及中医药，我国饮料市场需要枣粉约30万吨，小食品市场约需5万吨，中医药市场约需3万吨。另据中国食品烘焙学会粗略估算，仅用于生产高档多品味的枣泥馅，全国一年就需要枣粉在1000—2000吨以上。在全国开展的中小学生用餐上使用量将会更大。因此，枣粉市场潜力巨大，项目产品销售前景广阔。
2．国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况；
目前市场同类产品生产厂家主要集中在河南、山东、山西等地，生产能力大约5万吨左右，产品大多都不同程度有添加剂从在，真正意义上的枣全粉很少，生产能力远满足不了未来市场需求。
项目设计产能500吨/年，预计投产时间为2012年7月份。在
3．产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性。
我国是红枣产量最大的国家，占到世界红枣产量的98%，本产品具有红枣药食同源的天然特性，在未来将替代其他进口香精及休闲小食品辅料。
五、 实施方案
1．开发计划：目前项目可行性研究报告已经通过专家评审，项目中试已经完成，正在筹备投入工业生产，市场开拓工作目前还处在宣传阶段。
2．技术方案：本项目设备所采用的超微细粉体加工技术为世界先进技术，居国内领先水平。粉碎原理为气流涡轮湍流式粉碎，不同于当前各地使用的粉碎机。它是利用转子高速旋转产生的超高速气流而产生湍流，同时发生高频振动，使物料的运动方向和速度瞬间发生剧烈变化，促使颗粒间急促摩擦、撞击，反复运动使物料粉碎成微细粉。超微细粉加工技术为高新技术。
3．生产方案：产品主要原料为红枣，项目所在地吴堡县是我国红枣原产地，年产鲜枣4万吨，原料供应主要来自当地枣农，原料供应充足；项目所在地为吴堡县王家山工业园区，给排水及电力供应直接使用园区的给排水系统和电网。项目选址在，吴堡县宋川镇后王家山村，占地3亩，新建总建筑面积2250平方米的红枣粉加工中心，其中烘培车间300平方米，办公室300平方米、锅炉房等附属工程150平方米，冷库1500立方米（200平方米）、原料库（收购场）500平方米、制粉车间500平方米，成品库300平方米等。
4．营销方案：我国枣的加工转化量不足产量的10%，其中加工食品用枣品约占7%，中医药用约占0.4%，其余绝大部分为鲜食和干食，未进行精深加工。据有关专家测算，我国饮料市场需要枣粉约30万吨，小食品市场约需5万吨，中医药市场约需3万吨。另据中国食品烘焙学会粗略估算，仅用于生产高档多品味的枣泥馅，全国一年就需要枣粉在1000—2000吨以上。在全国开展的中小学生用餐上使用量将会更大。因此，枣粉市场潜力巨大，项目产品销售前景广阔。产品营销方面主要由公司的销售部门和原有的销售网络渠道进行销售。
2、在国内部分大城市寻求具有代理实力、营销经验、销售网络的客户，采取联合销售或市场买断等营销方式和手段实施大城市销售，同时积极筹备组建一支有现代营销理念和现代管理水平的直销队伍，建立一套完善的营销网络与营销监控体系。

5．其它问题的解决方案：项目配套建设1200立方米冷库，防止原料因气候变化而发生的霉变和腐烂； “三废”排放方面，主要为废水处理，公司原有的废水处理系统可以满足需要；本项目为农产品加工清洁行业，无职业危害因素存在；本项目非国家专卖专控行业。

六、 投资预算与资金筹措
1. 投资预算
项目总投资额1467万元，其中自筹1167万元，申请贷款200万元，申请创新专项资金100万元；近期完成的投资额210万元，其中自筹210万元。
计划新增投资额857万元，其中自筹557万元，银行贷款200万元申请创新专项资金100万元。
2． 新增资金的筹措
新增投资857万元，其中自筹557万元，主要来自股东投资，预计2011年12底到300万元，2012年二季度到位257万元。银行贷款200万元，正在申贷中；申请无偿拨款类创新专项资金，100万元。

3．资金使用计划
详见附表1
七、 经济、社会效益分析
1．成本分析
根据计算，产品总成本为857.93万元；其中经营成本795.36万元，固定成本137.21万元，可变成本695万元。
2．经济效益分析
项目建成运营后，年收购红枣1250吨，日产干枣粉2.5吨，每年生产200天，年生产红枣粉500吨，每吨市场价格2.4万元，预计销售收入1200万元，上缴税金75.5万元，实现利润244.5万元，直接安置社会就业人数40人；本项目有较好的经济效益和社会效益。
3．项目投资评价
项目财务净现值581万元，投资利润率为16.67%，高于本类项目国家规定的16%标准值，投资利税率为21.81%，高于本类项目国家规定的21%标准值，投资回收期4.9年。
4．社会效益分析
本项目的实施带动农户1000余户，带动农户实现农业产值600多万元，对当地红枣产业的发展具有推动性作用。
八、 风险分析
1、 技术风险
项目正常年销售收入1200万元，销售税金及附加7.4万元，年均总成本费用858万元，其中可变成本695万元，固定成本137.21万元。项目达到盈亏平衡点的生产能力利用率（BEP）为：
固定成本
销售收入－可变成本－销售税金及附加

BEP＝ ×100％
＝27.57%
盈亏平衡点的销售收入＝正常年销售收入×BEP
＝330.89万元
计算结果表明，当生产负荷达到27.57%时，企业可以实现保本经营。
2、 市场风险
本项目分别对销售收入、经营成本和固定资产投资等因素进行分析，结果见下表。

序号
项目
变动幅度
全部投资（所得税前）
内部收益率
%
净现值
万元
投资回收期
年
0
基本方案

25.89%
￥581
4.95
1
固定资产投资变化
5%
24.69%
￥530
5.1
-5%
27.19%
￥632
4.79
2
销售价格变化
5%
30.34%
￥855
4.44
-5%
21.32%
￥307
5.64
3
经营成本变化
5%
22.33%
￥372
5.48
-5%
28.85%
￥763
4.6

从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的是销售价格和经营成本的波动。但当销售收入降低5%时，项目财务内部收益率均仍为21.32%，所以此项目具有一定的抗风险能力，在财务上是可行的。 3、 规避风险的主要措施。

九、 可行性研究报告编制说明
1. 可行性研究报告编制单位名：陕西省农业工程勘察设计院。
2. 可行性研究报告编制人员：姚亚平 王新慧 罗仓学 陈利荣 张辉。

十、 可行性研究报告的专家论证意见
论证意见为项目创新性强，生产工艺设计科学，投资预算合理，设备选型先进，投资回收期短，具有良好的经济效益、社会效益和抗风险能力。

5. 其他有关建议。
专家论证组专家名单见附表
奖品名称：500万U豆体验卡
卡号：50Dd4fea7001 everage D、stain
７、The words below equals to one another except（ ）.
A、the high season B、the busy season C、the peak season D. the off season
A、热辣的 B、菜系 C、苦干的 D、大堂吧
10、The word
A 、确认 B、算账
C、结账 D、算错账
11、
C、聚会 D、党员
12、“PC”is short for（）
A、potato chips B、portable computer C、personal computer D、both B and C
13、what should the reservation clerk says first when he/she answers the phone?
Au? B、welcome to our hotel.
C、please come to our hotel D、please
14、The objects below are needed in Recreatio boot B booth C buffet D beverage
一、 多选题：（每题2分，共20分。多选、少选、漏选均不得分）
1、 What should be prepared for a private secretary ?（）
A、yoga B、PC
C、copier D、printer
2、In what ways can the guests make a reservation ?（ ）。
A、talking by person B、by phone C、by mail D、by fax
3、 Which can be ordered in a restaurant of a hotel?（）。
A、special spicy chicken B、twice – cooked pork slices
C、bar bell D、snooker
4、The facilities used in Recreational Service are()0361f04c