裕民天露节水设备公司节水设备生产线扩建项目可行性研究报告.doc

裕民天露节水设备公司节水设备生产线扩建项目可行性研究报告

裕民天露节水设备公司节水设备生产线扩建项目
可行性研究报告
第一章 总 论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：裕民县天露节水设备有限责任公司节水设备生产线扩建项目
1.1.2项目建设地点：裕民县巴尔鲁克路（原水泥厂院内）
1.1.3项目建设内容：购置年生产能力700吨的滴灌带生产设备，扩建厂房300平方米，办公室180平方米；
1.1.4资金来源：项目总投资1200万元，其中申请中小企业发展专项资金100万元；自筹资金250万元；银行贷款850万元；
1.1.5项目建设性质：扩建
1.1.6项目建设单位：裕民县天露节水设备有限责任公司
1.1.7项目法人代表：石朝忠
1.1.8项目建设期限：2008年
1.1.9项目建设目标：裕民县天露节水设备有限责任公司根据企业自身的发展优势，拟引进滴灌带生产线、拉管机组、注塑机组；项目建成后可满足20万亩地的滴灌需求。
1.2项目建设背景：
在进入二十一世纪时，农业作为新疆国民经济的基础产业，其发展状况如何对新疆整个社会经济起到举足轻重的作用，特别是近年来国家对西部大开发战略的实施，农业发展更成为新疆国民经济可持续发展的根本保证。新疆素以“地广人稀”，沙漠、戈壁、荒漠的面积占到60%以上，又是一个以农业为主并具有干旱绿洲地域特点的省份。水资源是限制新疆农业发展的主要因素之一。因此，新疆农业必须走节水型农业的发展道路，力求通过提高农业水资源利用率，解决新疆水资源供需平衡的矛盾，满足农业发展和国民经济发展的需要。
我国中小企业劳动密集型产业的特性决定了它必将成为我国经济发展的重要力量。我国中小企业政策环境如工商、税务、信贷、培训等体系并没有系统建立。中小企业处于自生自灭之中,加深了我国中小企业的弱点,如产业结构雷同、产品科技含量不高、管理水平低下等,阻碍了国民经济的发展。
财政部、国家发展改革委日前印发《中小企业发展专项资金管理办法》。根据《办法》，中小企业发展专项资金(简称专项资金)由中央财政预算安排，主要用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套、技术进步和改善中小企业发展环境等方面。
我国农业灌溉用水是用水大户，也是节水潜力最大的领域，节约灌溉用水对我国实施可持续发展战略具有重要意义。因为：第一、农田灌溉耗水量最多，约占全国总耗水量的2/3，北方地区更是高达80%左右，节约灌溉用水可有效缓解水的供需矛盾；第二、目前农田灌溉无效耗水的比重很大，发展节水灌溉不仅可以减少无效耗水、提高作物产量，同时还能减少土地盐渍化危害和污染，改善生态问题，一举多得。这也是本项目实施的宏观背景。
裕民县位于新疆维吾尔自治区西北边陲，塔额盆地西南边缘，隶属于塔城地区，是一个以农为主、农牧结合的县，裕民县土地平整、土壤肥沃，光热资源丰富，是塔城地区重要的红花、优质小麦生产基地，裕民县深居欧亚大陆腹地，远离海洋，气候干旱，降水少，近几年来随生态不断恶化，大力发展节水农业，合理有效的利用水资源已是当务之急。
裕民县天露节水设备有限责任公司经多方面调查，目前塔城盆地无滴灌产品生产企业，滴灌产品远远满足不了塔城盆地农业滴灌市场的需要。根据本地区干旱多风，缺水这一现状，和未来节水农业的发展方向，拟引进先进滴灌带生产线，加大生产力度，以满足节水农业的发展需求。
1.3企业概况：
裕民县天露节水设备有限责任公司于2006年2月成立，公司坐落于裕民县巴尔鲁克路，注册资本为50万元，公司为一人有限责任公司，经营范围：节水工程供应专用设备的制造（生产销售）。公司职工35人，其中各类专业技术人员8人，公司财务制度健全，成立两年连续盈利。
截止2007年年底固定资产为101万元，生产线只有一条，产品仅能满足5万亩地的灌溉材料。公司主要产品有：滴灌带，软带，辅管。公司产品由沙湾县技术监督局检验为合格产品。

第二章 产品需求分析和项目建设的必要性
2.1产品需求分析
滴灌农业是近年来发展起来的农业灌溉技术设备，塔额盆地滴灌设备厂目前仅此一家，辖区内井灌农业面积有100多万亩之多，由于公司建厂直接建在项目区。销售方便，服务直接，回收便捷。有效解除了农民的后顾之忧，产品供不应求。目前公司仅有5万亩滴灌设备材料的设计生产能力，为此急需扩大生产规模。滴灌农业增效显著，其原材料可直接在独山子购得，现已建立稳定的供求关系。生产的主要产品有PVC管,PE毛管、滴灌带等。公司将致以每亩地为单位，拟定各类产品生产计划，实现了无市场积压，零库存，由于该产品在农业中的推广增效显著，呈现出快速扩大的趋势。农民购置方便，厂家服务便捷，产品回收每次使用，有效降低了成本，目前该公司已抢占了市场先机，有较强的竞争能力。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目建设是适应市场的必然趋势
干旱是一个世界性的问题。目前全球耕地面积14多亿hm2，干旱、半干旱地区的耕地面积占42 9%。我国是一个水资源比较短缺的国家，水资源总量约2 8万亿ｍ3，人均水资源占有量约2300ｍ3，仅为世界人均水平的1/4，且时空分布不均，年内和年际间降水量差别很大，致使干旱缺水成为制约我国农业发展的最主要因素。当前农村用水存在水资源紧缺与水资源污染、浪费严重的突出矛盾，灌溉水的利用率低。目前我国水分利用率仅为30%～40%，而发达国家达70%～80%，解决农业水资源短缺，保证农业可持续发展的根本出路在于大力发展节水型农业，推广节水灌溉技术，提高水分利用率。
2.2.2项目建设是大力发展节水农业、提高农民收入的需要
滴灌在正常使用时可以最大限度地利用水，节水50％～80％。滴灌避免了输水损失和深层渗漏损失，地表部分湿润，减少了地面蒸发。滴头的灌水率小于土壤入渗速度，避免了径流损失，没有水分的漂移损失。二提高作物产量20％～100％。滴灌能依照作物耗水规律，适时适量地、均匀而又缓慢地供水、供肥，使作物根层土壤经常保持最佳的水分、通气和养分状态，为作物生长发育创造了良好环境。滴灌时地面湿润范围较小，因而还能减少病虫危害和产量损失。三、提高肥效。滴灌结合施肥非常方便，容易做到少施、勤施，有利于提高作物产量和减少化肥用量。肥料可以根据作物消耗直接施到作物根系附近，使土壤养分保持在最佳平衡状态。这种准确、及时的施肥只有滴灌才能做到。四、减小盐碱对作物的损害。由于灌水频率高，稀释了土壤盐分浓度，将盐分排斥到作物根系层以外，避免了喷灌使作物叶面盐分积累的损害。五、有利于实现自动化控制。通过滴灌系统施用水、肥料、除草剂、杀虫剂等还可以降低操作管理费用。六、对地形适应能力强。在坡度为50％～60％的陡坡地上，也可以采用滴灌系统进行灌溉。管道可以直接布置在坡地和地势不平的地段进行灌溉，不需要平整土地、筑埂打畦，节省劳力。
裕民县地处边境，境内矿产资源匮乏，加之二、三产业的欠发达，农村富裕劳动力的转移途径偏少。因此大力推广设施农业，努力提高农村土地单位面积的产量是从根本上解决农业增效，农民增收的有效途径，“滴灌农业”从根本上铲除了几千年以来“大水漫灌”的浇水模式。大量节约了水资源，有效的降低了人力，电力、资源等大量费用。从2006年-2007年度推广使用的效果来看，在裕民农区每亩地增收为500-700元之间，如在30万亩井灌农区推广使用可为农民增收1.5亿元至2亿元之间，在土地面积不变的情况下，推广条件具备。可有效大幅度提高农民收入，由此可以看出滴灌农业是解决裕民县农民增收的有效途径，由于增产增收效果显著，已被裕民县广大农民迅速接受，形成了巨大的需求市场，并带动周边县市的农业生产变革，形成潜在的需求，可以说该项目对裕民县农业发展起到积极的拉动作用，该项目所选用的先进设备及技术，也会给公司带来可观的经济效益。该项目的建设从社会效益、经济效益和环境评价等方面都是可行的。
2.2.3项目建设是保证农业持续稳定发展的重要条件
本项目的提出是具体落实国家深化农业改革和实施西部大开发战略的部署，符合建立、发展节水农业。中央一再强调不能以牺牲生态为代价来发展国民经济，新疆必须将生态环境保护放在首位。裕民县最近几年地下水出现超采现象，地下水位下降，部分草场退化，土地裸露，部分出现沙化。合理开发利用水资源，使节水水量用于加大林业种植面积，增加森林覆盖率，增加天然河道下泄生态水量，改善生态环境。节水灌溉是根据各种农作物的需水量进行适宜灌溉，改变了田间小气候，减少水的垂直入渗，使作物能得到均匀灌溉，有利于作物的生长发育。节水灌溉技术的推广，保护环境，减少夏季干热风对环境的不利影响，对灌区的持续稳定发展是及其重要的。
因此，项目建设不仅符合我国加快建设节约型社会，全面建设小康社会的要求，而且符合新疆加快节水农业设施建设、提高水资源利用效率的实际需要，也是裕民县提高农业综合生产能力、促进农业产业发展和增加农民收入的需要。项目建设有利于缓解区域水资源短缺的矛盾，实现社会经济的可持续、健康、快速发展。因而，项目建设具有充分的必要性和重大的现实意义。

第三章 裕民县概况
3.1地理位置
裕民县位于新疆维吾尔自治区西北部，塔城盆地西南部，北面与塔城市交界，南于博州毗邻，东于托里县相接，西于哈萨克斯坦共和国接壤，隶属于塔城地区。边境线长150公里，是自治区粮食生产先进县，地形东南高，西北低，巴尔鲁克山山脉由东向西横卧在县城南部，贯穿全境。
3.2自然概况
⑴ 气温
裕民县自然条件复杂多样，属于温带大陆干旱气候，光照充足，热量丰富，冬季寒冷，夏季炎热。裕民县年均气温6.5℃，极端最高气温41.8℃，极端最低气温-35.9℃，4—9月为农作物的生长期，平均气温12.6—15.6℃。
⑵ 降水
裕民县年均降水量为279.5毫米，4—9月降水量为124.55毫米，6—8月份降水量为70.86毫米。
⑶日照
裕民县年平均日照时数2876.5小时，日照百分率达65%，在4—9月份作物生长季节，白天日照时间长，平均实际日照时数9小时，5—8月份，平均日照时数为10小时以上。
3.3水资源
裕民县水资源总量为7.39亿立方米，其中地表水6.52亿立方米，地下水0.87亿立方米，可引用量为1.68亿立方米。现已利用的水量年均为0.87亿立方米。全县共有大小河流、沟泉二十四条，塔斯特河是裕民县最大的一条河流，因其河床较窄，纵坡大，几乎都在山间穿行，至今无法利用，全部流入哈萨克斯坦。
3.4土地资源
裕民县总面积为611212.5公顷，境内已开发利用的土地面积为45.54万亩，占总面积的85.44%。在已利用的土地面积中，农业用地为511571.5公顷，占94.64%，其中牧草地面积占72.4%，耕地面积占8%。
3.5社会经济发展概况
（1）经济现状
裕民县有耕地面积47万亩，其中，井灌区农业面积为30万亩，主要作物有打瓜，小麦，玉米等。近年来随着产业结构的调整，打瓜籽，玉米近16万亩，逐渐成为增加农民收入的主要农作物，但是由于种植面积的扩大，地下水资源的过度使用，使地下水位逐年下降，草场退化，农业区的生态呈现出了恶化的循环态势，打瓜亩产徘徊在60公斤左右，玉米亩产500公斤左右，这严重制约了农民增产增收。
（2）发展概况
裕民县是自治区三十二个边境县之一，同时又是自治区农牧业易灾县，下辖五乡一场一镇，是新期间自治区扶贫开发工作重点县（区定贫困县）。截止2007年末，裕民县总人口为4.79万人；有汉、哈萨克、回等19个民族，其中少数民族人口2.06万人(不包括生产建设兵团161团)；占总人口的43%，哈萨克族占总人口33.3%。
2007年全县实现国民生产总值4.76亿元。主要工业有电力、水泥、建材、粮油加工等。主要农作物有小麦、红花、油料等。2007年粮食总产16.34万吨，牲畜年未存栏56.19万头(只)。农牧民人均纯收入3735元。本项目的实施，可为本区域工业经济的发展起到一个积极的推动作用。

表3-1 裕民县2007年国民经济和社会发展主要指标
序号
指标名称
单位
2007年完成
1
国内生产总值
亿元
4.76
2
工业增加值
亿元
0.6
3
地方财政一般预算收入
亿元
0.15
4
全社会固定资产投资
亿元
2.2
5
招商引资到位资金
亿元
0.61
6
农业增加值
亿元
1.9
7
农牧民人均纯收入
元
3735
8
总播种面积
万亩
45.54
9
牲蓄存栏头数
万头（只）
56.19
10
肉类总产量
吨
0.98
11
粮食总产量
万亩
16.34

万吨
6.67
12
农药销售
吨
23
13
化肥销售
万吨
1.08
14
食盐销售
吨
1300
15
成品油销售
吨
5600

第四章 编制依据、指导思想和目标
4.1编制依据
（1）国家“十一五”中小企业发展规划；
（2）轻工部《轻工业建筑项目可行性研究报告编制内容深度要求》；
（3）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；
（4）塔城地区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；
（5）裕民县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；
（6）裕民县经贸委提供的有关扩建资料；
（7）裕民县发展和计划委员会提供的有关资料；
（8）塔城地区统计局有关统计资料；
（9）国家发展计划委员会和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；
（10）裕民县天露节水设备生产有限公司提供的资料；
4.2指导思想
全面贯彻落实科学发展观，加快建设资源节约型、环境友好型社会，以节水设备项目建设、推广高效节水机制、以节约水资源为重点，在促进企业可持续健康发展的同时，加大“三废”综合治理和综合利用的改造力度，不断开发新产品，建立完善的循环经济发展模式，节能降耗，清洁生产、循环发展、综合利用，不断提高经济效益，环境效益和社会效益。
4.3目标和任务
2008年12月，滴灌带生产全部投入使用，使年生产规模从原来的5万亩增加到20万亩，形成循环利用体系，每年使用的废旧滴灌带材料入厂进行再加工。
4.4研究范围
按照建设项目可行性研究的一般基本要求，结合加工业项目的特点和本项目的实际情况，重点研究以下内容：
（1）项目提出的合理性和必要性；
（2）项目与当地资源条件、自然环境、建设环境和社会经济条件的适应性；
（3）滴灌带生产工艺论述；
（4）项目建设对环境的影响分析；
（5）有关的技术、生产和经营管理措施；
（6）扩建工程量、工作量及所需投资估算、资金筹措；
（7）经济效益分析；
（8）投资风险及防范措施。
4.5研究结论
项目建设符合国家中小企业发展优惠政策，通过项目改造建设，提高企业的生产指标，在惠及社会的同时也为企业创造出可观的经济效益。项目建设的技术方案可靠，配套条件具备，社会、经济效益显著，建设是必要的，项目是可行的。

第五章 项目建设主要内容和目标
5.1项目建设条件
5.1.1基础设施建设条件
裕民县天露公司北临托裕公路，直通塔城和托里等地，对外有省道S221与国道G312相连，交通便利，县域通讯网络系统畅通。
5.1.2建设用地
项目建设用地选址在裕民县巴尔鲁克路（原水泥厂院内），工程设计用地1280平方米。
5.1.3给水工程
项目用水以试压用水为主，用水从裕民县自来水厂敷设管线接入供水。可满足生产、生活需要。
5.1.4排水工程
本项目只有少量的生活污水，无生产污水，可直接排入市政排污管道。
5.1.5供电工程
供电由裕民县供电公司供应，供电公司离厂址约1.5公里，裕民县供电公司的总供电量为40万KW,而目前实际用电量为28万KW，均能够满足公司双回路供电要求。
5.1.6供热工程
根据公司生产期的具体情况，考虑冬季采暖用热，设计拟用原厂供热设施供暖。
5.1.7通风工程
5.1.7.1气象参数
冬季采暖室外计算温度 －24.0℃
冬季通风室外计算温度 －15.2℃
夏季通风室外计算温度 28.0℃
大气压力： 冬季 87.0Kpa
夏季 86.0Kpa
最大冻土深度 ＞150.0cm
5.1.7.2 通风
生产车间设机械通风系统进行通风换气。
5.1.8工程水文地质
项目建设计划选择在裕民县天露公司院内，院内地势平坦，交通运输十分方便。拟定厂址地质条件良好，承载负荷可满足扩建需求。
（1）建设场地土属Ⅱ类中软结构地，覆盖层厚度5～10米。地层为二元结构。松散层允许承载力为70～90千牛/平方米。
松散层岩性一般以粉土为主，局部有粉沙透镜体，剪切波速150～250米/秒；基层为巨厚卵砾石层，剪切波速＞500米/秒。
(2) 场地地下水属潜水类型，主要由地下径流补给，稳定水位在地表15米以下，年内变化幅度0.8～1.2米，水质良好。
5.1.9施工条件
所建项目需要的钢材、水泥、砖和装饰材料等均可就地取材。建设场地周边开阔，有较大的施工、材料堆放场地，施工设备、建筑材料的运输便利，施工用水、用电易于解决，道路畅通。
5.1.10原料供应
项目建成后，生产所需主要原料原料主要有：颗粒料、再生料、聚乙烯5000S、聚乙烯5410、耐候母料、色母等，均由独山子购进。因此原料供应充足。
5.1.11现有技术条件：裕民县天露公司的生产工艺和技术装备都较为先进，但是因为机器设备数量少，满足不了市场需要，常常都是有客无货的局面。
5.1.12环境影响评价
辅助生产设施可充分利用厂内现有的配套设施，以利于环境保护。生产车间无污水排放，符合环保要求。
5.1.13厂区绿化
项目建设厂区内拟按国家有关规定进行绿化设计，厂前区进行重点绿化，各生产区域也结合分区部位进行重点绿化，以改善生产环境。
5.2项目建设内容
5.2.1土建工程
厂房工程占地面积是30米×10米=300平方米，厂房高6-8米，采用钢结构形式。
办公建筑占地面积180平方米，两层，砖混结构。
绿地建设占地面积800平方米。
5.2.2设备购置
计划新购置滴灌带生产线两条，拉管机一台，注塑机一台。
滴灌带生产线：
生产线的性能特点：
主电机、成型机和牵引机均采用变频调速控制，节能、运转平稳、噪音小。
管坯测径采用日本东芝生产的CCD芯片和美国爱特美尔公司生产的MCU为处理芯片。进行PWM信号控制，速度快、可靠性高、控制稳定。
主机、减速箱采用硬齿面减速机，螺杆、筒材质为38CrMOAL经氧化处理，硬度为HV800-900，耐用、塑化能力强。铸铝加热器，风冷全自动温控。
成型轮规格及技术参数
模具外径尺寸（m,m）：382
安装尺寸（中心间距m,m）:400,320
安装高度（m，m）≥200
产量（m/min）：30-40m/min
双矩收卷
单卷长度（m）：500-2000
滴灌带内径（m,m）12-20
滴灌带壁厚：（m,m）：01.6-0.24
滴灌带滴头间距（m,m）：200，300，400，600
滴头流量（L/n）：1.8-3.2
流量偏差：±5%
工作压力（Mpa）：0.1-0.16
表5-1 滴灌带生产线主要技术参数
主机型号
SJ-50/30
SJ-55/30
挤出量
30Kg/h
40Kg/h
长径比L/D
30：1
30：1
主机功率
11kw
15kw
牵引功率
1.1kw
1.1kw
成型机功率
1.5kw
1.5kw
加热功率
12kw
18kw
安装尺寸
12m*3m*2m
13m*3m*2m
重量
2800kg
3100kg

注塑机
系统特点：
立式锁模、立式注射机构设计，适合有镶嵌件的塑胶制品之成型。
采用LCD显示屏，各种功能显示清楚明确，随机储存66组模组成型参数。
注塑及锁模采用多段压力、速度控制，可按产品的要求设定，调整方便，保证产品的精度。
高精度P.I.D.温度控制，各段温度控制稳定，误差小。
注塑系统采用双射缸、双座缸、双导柱设计，运动平稳，射出精度高。
特殊设计之螺杆料管组，适合不同注塑工艺的要求。
配置高扭力、低噪音之油压马达，令塑化能力更优良。
活动部位采用高品质自润滑轴承，让机台保养更简便。
强化设计之滑板机机架，确保滑模动作更精确、稳定。

表5-2 注塑机主要技术参数
项目ITEMS
单位
AT-600T
射出
系统
INJECTION UNIT
螺杆直径
Screw diameter
mm
∮32
∮36
∮42
射出压力
Maximum injection pressure
kg/cm2
2050
1620
1190
理论射出容积
Theoretical shot volume
cm3
112
142
193
射出重量（PS)
Maximum shot weight(PS)
g/Oz
103/3.6
131/4.6
178/6.2
射出率
Injection rate
g/sec
73
92
126
锁模
系统
CLAMPING UNIT
锁模力
Clamping force
ton
60
上模板尺寸
Top platen size
mm
610×460
模柱间距
Space between tie-bars
mm
460×310
最小模厚
Minimum mold thickness
mm
200/300
开模行程
Opening stroke
mm
250
最大开模距离
Open daylight
mm
450/550
顶出力
Ejector force
ton
2
顶出行程
Ejector stroke
mm
110
其它
OTHERS
滑板尺寸
Sliding table size
mm
490×450
滑板行程
Sliding table stroke
mm
500
系统最大压力
Hydraulic system pressure
kg/cm2
140
油泵电机
Pump/motor power
kW
7.5
电热容量
Barrel heating power
kW
5.5
机器尺寸
Machine dimension(Approx.)
m
2.2×1.1×3.1
机器重量
Machine weight(Approx.)
ton
2.3
第六章 生产工艺流程
6.1滴灌带生产工艺流程
迷宫式紊流滴灌带生产机组，采用真空吸塑成型迷宫流道的方法，即原料经挤出后直接真空吸塑成型所需流道。更换成型装置可成型不同形式或不同间距的流道，具有生产工序少、适应性强、质量稳定等特点。
迷宫式紊流滴灌带生产机组主要由50/28挤出机、滴灌带成型机、牵引机、卷取机组成。是生产迷宫式紊流滴灌带专用设备。工艺流程图见附图；
6.2管件生产工艺流程
50/28挤出机采用波状新型高效螺杆，塑化能力强、产量高。
管材采用数码成像宽度自动控制或电子宽度自动控制、免去人力充气，解决了质量不易控制的问题。保证了在高速成型下膜泡的稳定。
成型机采用风冷、水冷两项冷却措施保证了高速度成型条件下的充分冷却。
卷曲采用光杆式新型排线机构，彻底改变了螺旋式往复卷曲边缘重叠的现象，使卷曲更平整。
上述各部门均采用名牌电器、变频无级调速控制，主分操作系统均装有自动报警装置。工艺流程图见附图

第七章 项目总投资、资金来源和资金构成
7.1 估算参数
1、规划勘察设计费根据不同子项目的具体情况，按直接工程费的1.5-2.5%计取；
2、工程监理费按直接工程费的1-2%计取；
3、工程招标代理费基建及设备投资的1-2%计取；
4、预备费包括基本预备费和涨价预备费。
基本预备费按直接工程费的1-5%计取；涨价预备费根据新疆维吾尔自治区计划委员会转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》(新计设标【1999】)1008号)文件，涨价预备费为零。
根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于贯彻（固定资产投资方向调节税暂行条例）的实施意见》(新政发【1992】14号)文件的规定。
7.2 总投资估算
本项目建设投资估算范围包括生产车间及辅助设施的建筑工程、设备购置、间接费用及建设期利息等。项目估算总投资为1200万元，具体构成详见表7-1投资估算表：
7.2.1设备投资
表7-1 设备投资估算表
序号
项目
单价（万元）
数量
总价（万元）
1
滴灌带生产线
40
10
400
2
拉管机
12
4
48
3
注塑机
42
3
126

合计

574
7.2.2土建工程投资：126万元
厂房建筑投资70万元；
办公建筑投资50万元；
绿地建设投资6万元；
7.2.3、间接费用50万元。
（1）建设单位管理费11万元；
（2）规划、勘察设计费14万元；
（3）工程招标代理费10万元；
（4）工程监理费10万元；
（5）人员培训5万元
7.2.4、预备费用50万元。
7.2.5、流动资金400万元。

7-2 投资汇总表
序号
项目
估算价值
占总投资比例（％）
1
固定资产
700
58.3
1.1
设备费
574

1.2
土建工程费
126

厂房建筑费
70

办公建筑
50

绿地
6

2
间接费用
50.0
4.2
2.1
建设单位管理费
11.0

2.2
规划设计
14.0

2.3
招标代理
10.0

2.4
监理费
10.0

2.5
人员培训
5

3
基本预备费
50
4.2
4
铺底流动资金
400
33.3

合计
1200
100
7.3 资金筹措
本项目估算总投资为1200万元，其中：申请自治区中小企业发展专项资金100万元；自筹资金250万元，银行贷款850万元。

表7—3 项目筹资计划表 单位：万元
序号
筹资渠道
金额（万元）
融资条件
融资可信度
1
中小企业发展专项资金
100

2
建设单位自筹
250
企业自筹

3
银行贷款
850

可信

合计
1200

第八章 人员培训及技术来源
8.1人员培训
新车间的建成投产要想达到理想的工作状态，除了工艺流程设计和设备选型合理外，职工的技术水平和操作能力也将起很大的作用，因此必须重视和加强对职工的技术培训。
8.1.1培训内容
1、设备操作及工艺参数的控制。
2、良好作业规范（GMP）和危害关键控制点系统（HACCP）。
3、滴灌带、软管、辅管安全生产分析技术。
8.1.2培训方式
1、聘请相应技术专家教授进行现场授课。
2、到设备生产和使用厂家去学习培训。
3、跟前来调试设备、仪器的各厂家设备技术人员学习。
培养技术骨干、推广适用技术是扩建工程工作的一个重点。通过大力度的科技培训，力争在较短的时间内，培养一支素质较高、技术全面的职工队伍。

表8-1 培训计划
培训项目
培训人次
培训时间
培训费用
资料费用
总费用
技术培训
50
1月--3月
100元/人
100元/人
1.5万元
综合素质
50
11月—12月
100元/人
100元/人
1.5万元
电教设备

2万元
合计
5万元
8.2技术来源
滴灌设备技术来源于青岛汪源塑料机械有限公司，该公司是集研制开发，生产销售一体的塑料机械制造企业。该厂技术力量雄厚，具有较强的产品开发，设计制造和质量保证能力，生产工艺先进，产品规格齐全。
裕民县天露公司依托该公司的生产技术，对本企业生产人员进行技术培训，不断研究开发新的生产技术，以适应市场需要。

第九章 项目实施进度计划
项目由裕民县天露公司统一组织实施，土建工程按国家通过城建主管部门招标选拔，项目施工严格按照基本建设程序进行，统筹安排，精心组织，土建工程严格实行工程监理制，设备安装要倒排工期，以保证工程建设质量和速度。
整个项目工程试生产结束后组织验收，验收前有主管、技术部门、专业人员，对整个土建工程及各车间进行专业验收，对单项及整体项目的质量进行评估，促使整个工程项目建设质量达到预期目标。
项目实施计划进度见表9-1。
表9-1 项目实施计划进度表

项 目
2008年1月－2008年12月
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10月
11
月
12
月
立项

工程设计

设备购置

土建施工

设备安装

设备调试、试产

生产与验收

第十章 项目经济效益和社会效益分析
10.1项目经济效益分析
本项目为裕民县天露公司滴灌设备生产线扩建项目，建设规模为扩建年产量为1000吨滴灌带生产线，以及180吨PE软管，100吨辅管生产线。
本项目评价方法以国家计委、建设部颁发的《经济评价方法与参数》为基础进行财务评价。项目计算期20年。
本项目以公司生产能力扩大后的生产水平，在现有市场行情及现行国家财税制度为基础进行财务评价。
10.2产量，销售收入测算
项目计划正常年生产满足1000吨的滴灌带，180吨PE软管（软带），100吨PE4032节水灌溉管（辅管）。
10.2.1滴灌带销售收入测算
项目建成后年产1000吨滴灌带，每吨按1.45万元计算，则滴灌带年销售收入为1.45*700=1450万元
10.2.2软带销售收入测算
项目建成后，年产软带180吨，每吨按1.35万元计算，则软带年销售收入为1.35*180=243万元；
10.2.3辅管销售收入测算
项目建成后，年产辅管100吨，每吨按1.25万元计算，则辅管年销售收入为1.25*50=125万元；
合计年销售收入为1450+243+125=1818万元
10.3成本测算
10.3.1材料成本计算
10.3.1.1滴灌带成本计算：
滴灌带生产按66%再生料+30%聚乙烯+2.5%耐侯母料+1.5%色母，来计算成本；其中再生料8500元/吨，聚乙烯12000元/吨，耐侯母料25000元/吨，色母14000元/吨；
则再生料用量为1000*66%=660吨
聚乙烯用量为1000*30%=300吨
耐侯母料用量1000*2.5%=25吨
色母用量1000*1.5%=15吨
则滴灌带材料成本是660*0.85+300*1.2+25*2.5+15*1.4=1004.5万元
10.3.1.2软带成本测算：
生产软带的聚乙烯是0.85万元/吨，按5%的损耗计算，则生产80吨软带需要180/0.95=189.5吨聚乙烯，生产软带的成本是189.5*0.85=161万元。
10.3.1.3辅管成本计算
生产辅管的聚乙烯是0.77万元/吨，按5%的损耗计算，则生产100吨辅管需要100/0.95=105.3吨聚乙烯，生产辅管的成本是105.3*0.77=81.05万元。
生产滴灌带，软带，辅管的材料成本价是
1004.5+161+81.05=1246.55万元
10.3.2包装费计算
每吨按100元的包装费计算，
则包装费为：
（1000+180+100）*0.01=12.8万元
10.3.3燃料动力费（水，电，暖）
燃料动力费按20万元/年计算：
10.3.4工资及福利
公司总定员55人，其中合同制员工20人，平均工资和福利按每人按1万元/年计算，临时员工35人，年工资和福利费按0.8万元/人，则年工资及福利总额48万元；
10.3.5折旧费
新增固定资产700万元，机器设备原值574万元，使用年限为10年，残值率10%，年折旧额为51.66万元；土建工程原值为126万元，使用年限为30年，残值率10%，年折旧额为3.78万元。
10.3.6维修费
维修费按年折旧费的30%计算。年维修费为17万元。
10.3.7摊销费
摊销费（包括规划勘测设计费、招投标及工程监理费等）为50万元，摊销年限按10年计算，年平均摊销费用约为5万元。
10.3.8其它费用
其它费用包括(化验费用、办公费用、电话费用、小车费用、房产税及土地使用税、后勤费用、差旅费、)按销售收入的3%计提为54.54万元。
10.3.9销售费用
根据目前行业实际情况及本公司现状，考虑销售过程中的折让，销售费用按销售收入的3％计提，则全年销售费用为54.54万元。
则测算后的年总成本为1514万元。
10.4销售税金及附加
1、税种、税率
工业产品加工应交纳的税种有：增值税、城建税和教育费附加。税率分别为17%、7%、3%。
（加工全年进项税为1246.55/1.17×17%＝181.12万元，年销项税为1818/1.17×17%＝264.15万元。应纳增殖税额为264.15万元－181.12万元＝83.03万元）。
2、税收及附加测算，详见表10--1。
表10—1 税收及附加测算表
名称
增殖税
城建税
教育附加
合计
节水管产品
83.03
5.81
2.5
91.34
总计

91.34
3、财务费用
财务费用主要是使用有偿资金的占有费，
本项目使用银行贷款850万元，资金占用费按6%计算，具体银行借款见还本付息计算表。
10.5财务评价
1、 利润总额及企业所得税
利润总额=销售收入－销售成本－销售税金－销售费用-采购费用-管理费用－财务费用。
企业所得税：按25%税率计算企业所得税。
净利润：＝利润总额－企业所得税。
2、财务盈利能力分析：
（1）财务净现值=2326万元。
（2）财务内部收益率=25％。
（3）投资回收期为5.4年。
3、不确定因素分析
（1）盈亏平衡分析
项目以加工能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）平均为64%。
平均固定成本
BEP= ——————————————————----×100％
销售收入－平均可变成本－销售税金及附加