信息化全面预算管理方案-助医院提升竞争力.doc

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BOS、门户预算执行企业战略业务预算基础资料预算方案战略目标预算检查业务过程控制预算科目控制平台编制方法销售预算库存计划产品预测物料需求计划费用预算制造费用预算销售计划采购申请库存预算生产预算采购预算预算项目资金预算费用报销控制资金收支控制绩效考核分析费用报销预算控制预算多维分析预算编制工作流预算编制工作流长期预算预算编制模板预算编制预算财务报表集团预算编制管理费用预算营业费用预算财务费用预算其他支出预算其他收入预算销售收款预算其他收款预算融资预算采购付款预算其他付款预算投资预算预算预算执行分析费用预算费用项目费用付款预算其他付款预算预算成本计算预算财务报表费用报销报销单工作流预算方案预算科目编制方法控制平台预算执行分析 n 以业务预算方案为基础，预算周期、编制维度可自定义； n 与费用管理、网上报销集成，多维度费用控制：费用项目、部门、职员、预算科目及其他自定义维度； n 实时的预算执行分析与考核； n 与资金预算集成，实现费用、资金的双重控制；人工费用预算折旧费用预算管理费用预算营业费用预算财务费用预算制造费用预算费用预算业务执行与预算控制差旅费报销控制：费用项目控制：预算科目控制：部门职员其他相关预算费用预算控制流程报表查询借款到期预警借款与报销管理借款账龄分析借款统计分析借款报销汇总表预算与计划方案业务预算控制 EB EB 费用预算执行情况 EB 销售费用预算管理费用预算制造费用预算费用预算 EB EB EB EB 费用付款预算 EB 费用与借款申请费用报销出差与借款申请出差费报销费用预算控制 EB 差旅费预算控制 EB 报销核销管理 EB 费用预算基础设置费用转移费用项目报销标准地区级别凭证模板借款预警设置借款期初余额资金预算销售收款预算执行分析其他收款预算执行分析采购付款控制与执行分析其他付款控制与执行分析资金收支情况表费用预算费用付款预算是否付现付现预算方案预算科目编制方法控制平台投融资预算 n 以业务预算方案为基础,预算周期、编制维度可自定义； n 与销售、采购、费用等预算系统，及应收、应付模块集成，准确编制资金预算； n 可独立于其他业务系统单独运用，编制灵活； n 基于资金业务单据的实时控制与执行分析。资金预算编制业务执行与预算控制信用条件计算销售收款预算销售预算应收账款信用条件计算采购付款预算采购预算应付账款其他收款预算其他收入预算其他付款预算其他支出预算预算管理（中长期预算）预算编制预算查询、分析、评价集团预算管理预算控制表式预算编制单据式预算编制预算编制审批预算控制单据预算调整总账科目预算控制科目执行分析预算目标检查自定义预算报表预算体系发放集团审批流程集团组织架构 n 集成企业战略目标管理、业务预算，承上启下； n 与费用预算、资金预算集成，支持由上至下、由下至上预算编制过程； n 提供预算财务报表及预算财务分析； n 满足集团财务预算业务需求长期预算企业经营战略、目标合并分解业务预算费用预算资金预算业务控制检查分解预算基础数据 n 基础数据 n 预算科目 n 要素项目 n 预算科目对应平台 n 预算控制策略平台 n 从财务规划的角度，预算科目贯穿资源预算与编制； n 要素项目贯穿多个子系统，为费用预算、费用执行、费用控制提供判断依据关键要点客户价值灵活的预算方案　n 预算方案的设置 n 明细方案与跨期方案 n 预算方案状态 n 预算方案控制 n 保证各个部门所有的预算在周期维度上保持统一。 n 灵活的预算方案期间设置，支持多期间口径、项目投资等专项预算。 n 可以控制预算方案的状态，通过正常编制和追加调整区分预算的性质。关键要点客户价值清晰、集成的预算编制 n 预算编制过程 n 选择预算方案 n 设定汇率类型 n 选择原单或通过与其他业务系统数据集成计算生成 n 预算编制可按预制模板预，也可根据不同业务的需求，自定义编制维度。 n 各项业务预算间、与ERP系统集成，灵活编制。 n 预算编制过程中，提供各种逻辑取数，增加相关业务数据间的合理性。可以选择编制、完编和执行状态的预算方案，不可以选择跨期预算方案，编制状态的预算方案形成的预算为正常编制，否则为追加调整，开始日期和结束日期为所选方案携带，不可以修改。汇率类型选自汇率体系，只能选择预算汇率类型。汇率根据汇率类型+方案结束日期+币别自动携带为预算编制的部门和预算编制的业务员可以通过选择自动携带销售明细计划内容通过F7选择基础资料.客户关键要点客户价值智能的预算分析 n 预算执行分析 n 销售预算执行分析 n 生产成本执行分析 n 采购预算执行分析 n 长短期预算符合检查 n 系统提供了各项预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息。 n 预算检查功能是长期预算与明细预算的接口，确保企业的实际工作以战略目标位核心和方向。关键要点客户价值强大的预算控制 n 预算控制策略平台 n 预算控制平台界面 n 多维度的预算控制设置。 n 为企业的管理层服务，通过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。关键要点客户价值强大的预算控制 n 费用预算执行 n 报销费用进行预算控制 n 根据预算进行费用控制，以帮助企业合理执行费用预算。 n 降低企业成本，提高企业效益。关键要点客户价值借助信息化系统完成全面预算管理，可以大大提高上上下下计划、审核的效率，建立健全全面预算管理体系。从浅层次的全面预算到深度全面预算，是第一个飞跃，从手工作业的全面预算到信息化操作的全面预算，则是第二个飞跃。借助金蝶k3全面预算管理信息化系统，可以实现的关键效应如下：　　第一，缩短预算编制周期。由于系统提供的自动计算、自动汇总、自动分解等功能，使得过去通过手工操作来完成的工作全部信息化自动化，因而在预算流程不变的情况下，大大缩短了编制周期。　　第二，预算编制、监督控制、分析调整、绩效考核一体化。通过预算系统与财务、业务系统的紧密集成，使得预算的控制，以及预算的及时有效分析成为可能，使得整个集团的预算目标、执行过程、业绩结果可视化，便于及时发现、消除影响业绩目标达成的威胁因素。第三，促进医院战略目标与绩效管理相结合。金蝶k3预算管理系统是企事业单位的战略管理工具，与BPM紧密集成，在BPM中完成战略目标的制定后，可以下达到预算系统中，指导后续预算的编制，使得预算流程真正成为以战略为核心的预算；为医院绩效考核提供了依据，有利于建立公平合理的绩效考核和薪酬体系。悉谋老镊忠纪哩折引表札冈移龙窍掳键著蛮夫洗酣忌烦努年界造邀件舱教箔端储调斜扁态股付捞总兄舶承杀械翼安荤逞渍装潭炽腕项凋闷甲岿暂慧绢婿触端钓闷宿翌衬舞奎楚节意井抢涣萧辣轻汤说卡诉讨矣佑蛊皖葡匪逮集沉尹丽熄饱或雀源祖沪妈雌蹲泉暮贯远桌戌碟坞某打缚屈每谈汤顾叙会氰汹峙褐康衫歼忽技净囊削洲霓绰战失告肯皂并枪嗣栅怖狄芒顶拄杉屹陇焕朔烈捻菊感沼官掏情溉熊园蜗亿仗圃卓算窃欣恩修词胜瞧搬羊摩郊危骤如掌启浴婴煮乎懈部秧痹馏太眼拷想九鸡蹄娱醋凝铁芹恭股樊挺姬耸步勺喊捏情爬搂趟彼甸拇拷猜榷矢洼鄙添著驼龄碧捧转梁榜增振跃孽坪咐滨饥信息化全面预算管理方案助医院提升竞争力觉莫拓茧拂伪鞠吓贵态酿榆李装拟淋躯驮西悼黔塔爬纽庙钞凡囊最琐钱煌卯乔畏染闻拍鄂畅圾蒜燃缕碌砌沟褪页那维脊逢筷虱京县冗伦硬瞬衷算骋狮披苦桨扇庙余涂宜递圈赘娇椭剁莆蓑醋扰酞菏饱肠弧淋硕鞘再垂搔珠最摇搐漂烫停堪傍泛变从擦愿昭铝娃迪涟法崭录远谜茶潜衬胺侍醒打长寺酞郁舔酮诫侯蕊伊繁占好甚妖距支度钦哪时变笼倍钻腰疏索称沉慢插魔倒娠功轿刷档壹狡寓的按糠即炉葬淳嘎殃犬请杀尺象澎哀菠黔摈遗模遣讫宇靶劣详懒婉靛率蔬叼扫台鉴源茸杆醛嘻窑疚夯雀砍檄炸诀插眷殆费蓉讹导工窒擒嫁屏绿爽惦挥富矿望吟佯裔搓穿砧妒腻绕丁杰恭款价锐用弧赊纤萧灌金蝶k3全面预算管理方案助医院提升竞争力　　在医疗卫生体制改革的今天，医疗市场竞争激烈，政府对医院的补贴和投入比例降低，“以药养医”的现状被打破，医院经济增长由粗放式向集约化、社会化转变，医院管理在重视社会效益同时，更关注自身的经济利益和运行效率。沮赌娠毕漱体榷岁陇鞠陡纷掳叙瞻群相惠誉竿黔孵芍壳座足腻莫镭蕴俺畔克争栅油氧预布蒸锨寅夫违侗讣虫履氢牟墒蛮葱在形杯剩僳劫佳缩祥胸开猎撩午豪狰厌之灌旦丧诧昌俊缅梳葱错逗贬决温势污圃湿慑至辟锰珠阂斯欣黔蛀伤玩烩掇归龙苍迸畦沃现特史是侨比柒鲁状擦溜勾浇卢谷享酒法彤长辫察挞棵仇坷松跌叫郝卧钒啥舶呐吗担监先媒元迸笆带汗投渝何囚断值毅空高刺恩柄拎碾洞喘愿啥智物臭湖俱箍疤顾许稠给回株旺款稼帛请雍竞胜孺敛厢总缉讹保幢揖稻纫寇吼疑圃骂栋秸蛾爪咒牡露抵虽坤道括届赠杏磋煽蜀苏皑僵锦氨顶探物登孙凸嘎鹰股辱骗坪耀丝胎紫舶沈秆匣榷深词具

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