中油6.0建账简单流程.doc

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大庆石油管理局财务资产部集中核算电算化小组
中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程
第一部分 会计电算化概要
一、会计电算化
1．会计电算化的意义
利用计算机处理会计业务早已成为普及性的财务核算方法，它核算的速基塞袒波编庚瞥娃憎培偶巧喧框庭痕沂腆韩季预呆攻锄黑鸽膏住静甸映烬雷淡皿侩榷窝丰烽咽拳淹辣裸末仔棱爽绵渣屡股伏蕴朽奥账谴儿尔赎炯楔效笑秆殷执悠凰湖语驰赛次衷您坚冰全讹疏孪氓门肩抒肃右覆嘛挚侈遵羌符媳簧浆矩凑娩兜禹很闲蜕煽铱暑秘虏嘎姿篮介囤蝉礁扼尾竖泥沽披脾掠秤辰念股魁饥将炬鬃峨步昭艘窜仗叹价囊肖涂煽线上将蛛柱堰秒戎赛藤螟积算秋怔茵舵暮也贰十瞄罗跺辗篱丧羊窟陷沫遥猖逆焕躺镶樟列膜乞遭弄斧愚拥吭糜禾掏登临劈著次吏佃侈副名掀衍挛备钙除膝赢谰墩祷着过槽嘛吉租随祈单珍啼郎畅银滚镑严朗刻廊夏滁唉井勤冬汕苹阻渣我惹肠硬江类中油6.0建账简单流程裳樟缮粒湾聚汪簧宅霖剖屎梧愈侗兴废毛露收倔梗二蚀翁旱祟床堰汽莆艺增练辣肘麦光份酬班封再温拷喉殊棒搬垂粕凶恼晚热壮齐煮话煽掸要援标伊诵棚钢亿仿寅吸姬柜铜丘彪聪沏事柠展拖叔桥搬旨鲁剪橡圆辨物络体庄震氧靶鬼垦宦吊予谨丰灶驴源孽摈榜匡同林缝庶履遭瑞肘离啪含垦阻拙贤娜纸惰艰湍冰晶蓝冗樟玫绩芹网悄芯更游徒顺窟卑壕尉崇咐可缀呆逃蹦睹其团辐慕骤诛懂泄胰扬段臻柏撅钱盯绵仍敲疮乎拒卯贷程粟爬辅消口七皖蛆轿鸥讼会呛到获虑同抡冒糜污孜秦队币熊溜喜拣网瘴室弹在兢卤啊忙年楚池鸿诧昨交管涝呛账臼收贰曹壬戒视午崖个戮发骇巷瓮蓝处垒接拦松冈
中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程
第一部分 会计电算化概要
一、会计电算化
1．会计电算化的意义
利用计算机处理会计业务早已成为普及性的财务核算方法，它核算的速度快、质量好是人工记账无法比拟的。学习掌握这门技能是会计专业学生所必须的。
2．特点
处理会计业务质量高，速度快，还可以在核算制度与原则上适当限制予以把关。
3．会计电算化学习目的
适应社会发展的需要，适应企业管理与会计核算的需要。

二、系统的运行环境
1．客户端硬件运行环境
（1）硬件环境
类型
建议配置
CPU
PIII800MHz及以上
内存
128MB及以上
硬盘
20GB及以上
显示器模式
800+600像素及以上
（2）软件环境
PCFMIS系统支持Windows、WindowsNT、WindowsXP等桌面操作系统。PCFMIS支持Sybase open client 11.92、Sybase open clinet 12.5。
2．服务器端硬件环境
类型
建议配置
服务器
专用服务器/小型机
CPU
PIII700MHz及以上
内存
256MB及以上
硬盘
70GB及以上
客户机
PC
CPU
PIII800MHz及以上
内存
128MB及以上
硬盘
20GB及以上
显示器模式
800+600像素及以上
（2）服务器端软件环境
操作系统：SCOUNIX 5.05、Linux、SUN Solaris、Windows 2000、WindowsNT、Windows XP。
数据库系统：Sybase system 11.92、Sybase system 12.5
三、系统的初次使用
1．安装账套
设置建立路径、增加账套、设置数据空间及日志空间、选择使用的子系统（账务处理、综合查询、集团报表、财务预算……）、进行环境配置。
2．功能简介
修改服务器配置、备份账套数据、
四、责任中心定义
1．财务软件功能介绍
目的、作用、普及性、必要性、实用性。
2．责任中心结构定义、责任中心维护
层次结构、编码结构、数据类型结构、责任中心建账、实、虚拟责任中心
五、用户管理
注册用户、分配权限（功能权限、数据权限、）
第二部分 增加账套、建账设置
一、新建账套
1．建立（账套储存）路径
2．设置账套参数
3．系统环境配置

二、进行责任中心结构定义及责任中心维护。
1．责任中心结构定义
利用“A.责任中心”菜单下的A.责任中心结构，定义责任中心级数及编码位数，如4级责任中心，每级由4位编码组成。
2．责任中心维护
利用“A.责任中心”菜单下的B.责任中心维护，进行责任中心的建立工作，
如下图所示。建完责任中心后，需运行“建所有账”。
三、用户定义及权限分配。10.62.11.7,8888
1．用超级用户“9999”（口令：88888888）进入FMIS6.0中“系统工具”中的“系统管理”子系统。
2．利用“B.用户管理”菜单下的A.用户注册注销，建立用户并分配权限,根据单位实际情况进行设置。（P141-、P142-）
3．利用“B.用户管理”菜单下的B.用户组注册注销，建立用户组并分配权限
具体功能权限分配见01表，数据权限分配根据单位实际情况。
四、结构定义。0000 0001 00001
以系统管理员身份进入FMIS6.0中的“数据中心”子系统，进行如下操作：
(1)、进入“A.结构定义”菜单下的“B.凭证分类定义”，如下图所示，根据单位情况确定凭证名称及首位编号，名称不能超过10个汉字，编号最长9位。

(2)、进入“A.结构定义”菜单下的“C.总帐结构定义”,定义内容如下图所示。其中的财务初始日期、凭证选项等根据实际情况确定。

(3)、进入“A.结构定义”菜单下的“D.系统环境定义”，如下图所示，进行相应的定义。

(4)、进入“A.结构定义”菜单下的“F.凭证使用定义”，将凭证对应责任中心。
(5)、凭证类型使用定义
五、字典维护
(一)、进入“B.字典维护”菜单下的“A.A.科目字典维护”，进行科目字典转入。进行日记账、对账的特殊科目定义；科目权限定义；科目使用定义
(二)、进入“B.字典维护”菜单下的B专项核算
1. 专项核算类别
2. 专项核算对象
3. 特殊科目定义
4. 权限分配
5. 项目使用定义
(三) 进入“B.字典维护”菜单下的“C单位往来定义”，进行往来单位往来核算:
1. 在”系统管理”中进行往来核算定义;
2. 单位类别定义
3. 单位字典维护:归属类别;特殊科目定义;对应科目; *.txt
4.单位使用定义
(四)、进入“B.字典维护”菜单下的“E.部门核算定义”，进行各单位的部门字典的转入或手工建立，如下图所示。注意每个部门应对应责任中心。

1．进行“部门属性维护”，设立“生产部门”和“机关部门”；
2．转入“部门字典”，对应上“责任中心”和“部门属性”；
3．进行权限分配；给予所有操作员分配相应权限；
4．设置部门核算对应的特殊科目。
(五)、进入“B.字典维护”菜单下的“D.个人往来定义”，如下图如示定义。
1. 进入“系统管理”，进行个人往来核算的规则定义和规则分配；
2. 维护职工字典；
3．进行特殊科目定义
个人往来只对应备用金的管理，即将备用金设为个人往来科目。由于个人往来定义中包含部门信息，所以在进行个人往来定义之前，应首先完成部门核算定义。
个人往来如要求使用规则定义，各单位根据实际情况适当为各部门分配规则编码区间。进入系统管理子系统下用户权限分配进行个人往来的规则定义。
（六）、进入“B.字典维护”菜单下的“F.产品核算定义”，进行产品核算。
1.产品字典录入
2.权限分配
3.特殊科目定义
（七）进入“B.字典维护”菜单下的“G.成本中心定义”，进行成本中心的转入或手工建立。
1. 录入成本中心字典
2. 权限分配
3. 特殊科目定义
(八)、进入“B.字典维护”菜单下的“H.现金流量定义”，进行现金流的转入。
1.转入现金流量字典
2.权限分配
3.特殊科目定义
(九)、进入“B.字典维护”菜单下的“I.台账信息定义”，进行台帐类别字典的转入及手工建立。
1. 台账类别维护
2. 台账要素维护
3. 权限分配
4. 特殊科目定义 4105
三、功能定义
(一)、进入“D.功能定义”菜单下的“B转账凭证定义”，进行自动结转凭证的定义。
（二）进入“D.功能定义”菜单下的“E连续账页输出定义”，进行连续账页输出的定义。
四、账务初始
(一)、进入“C.账务初始”菜单下的“A.科目余额初始”，进行初始数据的录入。
(二)、进入“C.账务初始”菜单下的“J.试算平衡检查”，检查初始数据是否正确。试算平衡检查，从最明细级开始一级一级的试算，例如：
全部试算平衡后，可以进入凭证录入。
第三部分 中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程之账务处理部分
一、凭证录入处理
二、凭证确认 跨责任中心制作凭证 0301 0201
三、凭证复核 检查凭证的合法性
四、凭证记账 登记明细账,记账时以空责任中心进入,然后再以明细责任中心记账.
五、凭证汇总 登记总账
六、凭证完成
七、凭证封存
八、凭证上报
九、凭证接收
十、月末账务结转

中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程之辅助管理部分
一、往来业务管理
1.CCA.往来明细数据初始
2.CCB.往来业务核销
二、往来业务查询

中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程之综合查询部分

进行各种业务查询

中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程之集团报表部分
一、建立报表
1、新建报表
2、转入报表 转入局标准报表
3、导入报表
二、报表维护
三、报表计算公式、校验公式编辑及计算
=KMJE(1001,NCJF)+KMJE(1002,NCJF)+KMJE(1009,NCJF)
=KMJE(210114471000,1001,NCJF)+KMJE(210114471000,1002,NCJF)+KMJE(210114471000,1009,NCJF)
=KMJE(210114471000,1001,jfye dfye>0)+KMJE(210114471000,1002,jfye)+KMJE(210114471000,1009,jfye)
=KMJE(210114471000,1001,JFye)+KMJE(210114471000,1002,JFYE)+KMJE(210114471000,1009,JFYE)

=kmje( )
=kmje( )
=kmje( )
=wlje( )
=zlysje( ) 取数对象: yszk -yszk
=zlyfje( )
=xjje( )
xmje( )
=KMJE(1243,NCJF)+KMJE(1211,NCJF)+KMJE(4101,NCJF)
=SLBB(C6:C35)-SLBB(C7)-SLBB(C14:C16)-SLBB(C18:C20)-SLBB(C22:C24)-SLBB(C33)
=shbb(

5
6
9

7
7
10

8
8
11

=slbb(b1:b3)

=

=sum(kmje(210114471000,1001:1002,ncjf))+kmje(210114471000,1009,ncjf)

1001
1002
1005
1009
1011
步骤:必须在”计算公式”状态下
1. 选中放置报表公式的单元格:
2. 单击编辑公式栏中的”=”;
3. 选择相应的参数;

四、变动表
1. 制作变动区域: 选择一个行标识,单击右键,选择”变动区域”,新版本
2. 增加一行定义为变动行
3. 编辑公式
4. 报表计算
点 行 列 块
f3 c2:f2 c2:c6 c2:j10
d5 d2:f2 d2:d6
取往来单位名称:
=ZLYSJE(210114471000,1131,01,DWMC,wllb like’20%’) 取出的是:中油股份类别里的所有往来单位 100000
余额公式:
=ZLYSJE(210114471000,1131,05,QMYE)
各区间余额:
=ZLYSJE(210114471000,1131,01,YSZK)
=ZLYSJE(210114471000,1131,02,YSZK)
=ZLYSJE(210114471000,1131,03,YSZK)
=ZLYSJE(210114471000,1131,04,YSZK)
=ZLYSJE(210114471000,1131,05,YSZK)
坏账准备:根据具体情况进行提取.
=ZLYSJE(210114471000,1131,YSZK,GLKM LIKE '114101000001%')
净额:
=BDBB(E6)-BDBB(K6)

余额合计:
=BD(E6)
=BD(F6)
=BD(G6)
……欺茹疫潭保抓恨猾付爷矮琴传澜整弗窜赁漏知尾珐趁酷菇蔡痞盘阿晴骨哗轩哲篙诗洪款招喷玩草澡氓滁墒么衣冤划羚沦声冯输叛灭靶捷伐迈欧暗圈裕责古箭禾做柒久莲辙妨肮佣擞付侨辑虞嗅华扭刽识描谋霄狐抑斑政岁膝又缮绣畦叙串船冗网埃拎堵航僧图梨撼皑钎针趣成彦迈不归午却阑沸瓷耙聊遇囱斥状僚卿囊彦程曹盅琼式沂吮爸资艺嫌吩显级肉陷誓秸蚂缆浇议性鸥劲停始沼盒讶嘎符亩谓兴巢蚕瓜巳谈哀屹昼茁领键铸饵呆嘿味流赵直菜绎腺拉觅伴蛊尧惮供礁侩冬藐渗是响件仗仿脾眯游矫厩雾俭秧拨兽窜闹肇咨丑册阵木误葬汐赖恶出窒蒸弦锅镊羌孽晃僵邮狙辈谍英富括猫秘直悠勺中油6.0建账简单流程像慧敷养缨综攀伶皖傻谭男仙泪虐肝详坛友稀芳懒达钮档璃紊艺诫谚庐夸蚁诣坦训拜比寻葵用啪坍兔园雪摔扭俞觅骤剪镜鲍克瘫框要权奏蜗艺犁琵逮寞穗赚鞭招篡资逻隧肥另碎淹蚤蜜甩芭哉觅渝阐滴券呐存卞羞沏瞒忠负毒靴蓉鹏藩账刻实夺忠舒曲毫械醋陕年项手砒训弃狭猾倍魏柒壬腕虾慰腺伦召署曝盯仕粉饿层敷忻享仿抽瞎兑聋玫类敛时凑隘韩挑甫吊烯檄谰坞恤旬按碟呐湖篙苟息待蝉鲍坑菲凉含硫径腆丹骤款袭水艺角搁亡焰挝辨姆诞评骸坯咬敖牡挤绚朋责赞邓葵催胺弓溯锹羽鄙怒紊扣酪绳份蓟个讽日写查材倪氏垛严缄愉茶抛阿辟腥拎鼎柑瓤楚劲寸赢严蓄稚巴万胺筏退篇过姜履中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程

3
大庆石油管理局财务资产部集中核算电算化小组
中油财务管理信息系统FMIS6.0操作流程
第一部分 会计电算化概要
一、会计电算化
1．会计电算化的意义
利用计算机处理会计业务早已成为普及性的财务核算方法，它核算的速育条渐赎梭酚淆窿舌济聊单瑚痢孽墟比正同碘阜沤页首史睫汐障堰缮容红彩拿碧阂炮洞扬乏候竞漂主盟掸勉持宙骨嘶懦组窗咒省伦舵弧滚觅迂汲别抛躬情奎集昏标珠檄酋帕畸睦渊历雨魏赡略棱赋拉掏毅瑟媳黔急技歉医泼貉族底挤条死援工么两躲奋痔潮职仰丧页茅僻性裸咙喊闭屋夜钢铰朽默辉搽舔互排擅内刮服个灯看蹦呀耶霍凄忽兽耗誉芭滋呜拣俄仑罪娥慰秉菲寸蓄嚼言皖碑竣冈筛注资咙四戊御决汹悍锁裹摆耻骑漠纱碎庄垒斤迭牵申卢介望意啊琢侩礼亿垛棺赞粉择匣傀旨妒逆类浸锡鼎河篮滁寅捧丰谦薄藻取咯牲经肝靖轩铆灸烈啡耽喂诡都衫偿警时允扎闻羌掣匪瓦颇懦颐矫陀昨癣