统一采购管理规定.doc

北京威奥特信通科技有限公司 商务部
统一采购管理规定
为保证公司各项经营管理活动正常开展所需物资的供应，满足各使用部门的需求。特制定此项管理规定：
1、 公司各类经营管理所需材料、物料用品、低值易耗品、办公用品等所有需购入的物品需统一由商务部提交汇总计划。
2、 采购由公司商务部指派专人负责。
3、 特殊材料、专用物品的采购，可以由各部门提供供应商，材料、物品质量由使用部门认定，其余采购手续由商务部统一办理。
工作程序：
1、 各部门需采购物资应提前做出《采购计划》，经直属上级审批后，提交商务部汇总，由商务部提交财务部审核。
2、 计划内采购由库管员按《采购计划》填写《采购申请单》，计划外采购及临时急用零星物资的采购由各部门填写《采购申请单》，所有《采购申请单》按公司的有关规定执行审批和报批手续后，交商务部统一安排采购。
3、 采购人员应按《采购申请单》内容实施采购，对专业性极强的特殊材料，采购人员应向使用部门了解清楚后再行采购或邀请相关部门的技术人员随同采购，避免因错购造成损失。
4、 对于大宗预制、预定的材料物品，必须先取得样品，征得使用部门认定后，再进行采购、预制、预定，并签署采购合同。
5、 采购回来的物品、材料需经库房验收合格后方可入库，未经验收入库的购货单据财务一律不予办理报帐付款手续。
6、 各种物品采购以“零库存”为原则。
7、 发现不合格材料、物品由采购员负责根据《入库单》、供货方档案及购货发票办理退货赔偿及退换等有关事宜。

采 购 计 划
部门： 年 月 日 NO.:
序号
名 称
型号
规格
数量
单价
采购记录
(时间、供应商)
备注

合计
￥： 大写：
拟制： 审核： 批准：

采 购 申 请 单
年 月 日
申请部门

要求到货日期

用途

品名
型号/规格
数量
单价
小计
采购记录
备注
时间
供应商

合计
￥： 大写：
经办： 确认：
审核： 批准：
入 库 单
年 月 日 对方科目
名 称
单位
数量
单价
金 额
备 注
百
十
万
千
百
十
元
角
分

主管 会计 保管员 经手人

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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