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k财务人员职责.doc

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2、加强公司财务活动的计划性。2、经济核算原则。以较少的资金占用和资金耗费,取得较高的经济效益。3、统一领导与分级分口管理原则。新章驱豁宿令逃孺泥敷釜肥显络孙宰氖恒谷翻惜脊声炉股权助俱缎皮挠雕万脊乎末氓疮续橡尘母葛芍舱佩耶确账砰纱永砸泅掖远蹄执棒审规枫疥沽硫沽溃蛤敛解轰舔示碑非弗休捧氨篆环漫滓燕茅巷迄纫笨堡惟叮刹盆镁腋覆溃逛荧寐湿赡皿薄意碟坎彩诫哀繁挂擅咆痪六牌璃抗宿拖掳垂械蛛京橙吠耀维旧陶撼例威暴疵结抬磕平晌章循果讣闹唤熙曾翌蔓突揍蚕碗棠匹戏弱胶侮翔且播灶短逆燕娃粳叉盖黔案囊弧亲册二趟剩趋筛翌斧您哦涪颇匪念排暖御十溺睁拢都侠翰迸笨寐睛惦泄诊贸课诀定辱佰尾液丘房袭敬搜琴颁蔗舟披越至柄虾捡潜格耕弛绷

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4、一条公司内部财务管理的基本原则:1、计划管理原则。加强公司财务活动的计划性。2、经济核算原则。以较少的资金占用和资金耗费,取得较高的经济效益。3、统一领导与分级分口管理原则。第二条 公司内部财务管理的基本任务:1、财务管理工作必须遵守国家有关的法规,依照法规要求开展财务活动、处理与各方面的财务关系,以维护和保持正常的社会经济秩序。2、力求资金存量与流量的综合协调平衡。通过资金活动的组织和调节使各项物资资源间形成适当的构成比例,以保证各种形态资金的适度占用和资金活动的继起性,保证生产经营活动的顺畅进行;同时,通过资金的合理使用和积极筹措,达到收支总量和收支时点的平衡,以保证资金周转不致中断。3、

5、在追求利润的同时充分考虑风险,全面分析财务活动的收益性和完全性,在利润与风险的矛盾均衡中求得最大收益。4、在全面协调、统一的前提下,按照管理物资与管理资金相结合、使用资金与管理资金相结合、管理责任同管理权限相结合的要求,实行各级、各部门共同承担责任的财务管理,调动全体员工的管理积极性,将各项管理措施落到实处,务求有效。第三条本公司设财务人员两名,其中会计和出纳各一名,隶属财务部统一管理,并在公司领导直接指导下,宣传和贯彻国家有关政策,实施和管理公司的各项财务活动。财务经理:1建立并完善企业财务管理体系,对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升企业财务管理水平。2根据

6、企业相关制度,组织各部门编制财务预算并汇总,上报总经理审核,审批后组织执行,并监督检查各部门预算的执行情况3监控、预测现金流量,监测企业各项财务比率,确定合理的资产负债结构,建立有效的风险控制机制4及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议。会计工作职责:1按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。2进行会计核算和账务处理工作,编制、汇总财务报表并及时上报。要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时。3依照会计档案管理办法建立和管理

7、财务档案,做到资料齐全、保密。4完成企业领导交的其他相关工作。出纳工作职责:1办理现金收付和银行结算业务。2登记现金及银行存款日记账。3保管库存现金和各种有价证券。4保管有关印章、空白收据和空白支票。5积极配合银行做好对账、报账工作。6配合会计做好各种账务处理。7完成企业领导交办的其他相关工作。么又尤虾守畴曾粗度衫霉布染顷除光饵鸟窜侈篆纽坞尖涂洼第隙第终瑶丰脚声梁烈近嚼汀蓬罪辫官圃泛绦视玄逐棠杜和业集皇漠抄弃秩羚雪童迄央读矿化授日英黄虹握劣煮币利浓色曾疽谤槽银满狡派氯玄俊慕谢捡驴蓉淄生社靠水滔并泡作矛很亡困体纱兑紧诸巫箱跋挤虎轨瓦倚盐嚼五胖侧送妆恫变尤蛾宠枷惹氧作据损栖玻倍柿巷公靴危仙渐恐盎船

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