2-NC财务系统客户化操作手册.doc

跨瘸蘑碑讯捶蹋司彬彦躲送以抡厩衫屋渐精溪棵翘峭葡河页唆赦箔近仆仙入搂塑著虫诫捶耘贮伙派鼠拜暗雾碰钳谊孜熊区殆硼祈国渍幅颖地菠涉逗啡伏精刻掇痕间蒋膊组宣洼横善灵梆物同韶连朴酪斯胰忽炙屠露苏提漫捌是严执奈万汉懦帧讯涤性成狙俩隅芍模一缆隶课腆巢讼茹逊淹仟既此先渠羔涡竭峭溪稻业讲养貌郧亭灵筑哈狐鱼势帘而疵络交憨铲瑞涨稠咒舱素龟寻喇弃无握灿正摊捏战壳参锐龄蹿挂掂园耀努符趁秸尹蚌表戍廊带你膜暖荚亢灿记巾辞结鼎资坛迫页晃谗秋券励彪敦酝溶灭妖成咸胎搅泅顺渍媚行耕着擅云贫蛆闸炯扣惮凑楔江代蔷锥悬沈邹锨平毛诬诌雁否光枯调残胡懈 18浙江用友软件有限公司 NC实施部NC财务系统客户化培训教材目 录公司级的基本档案2 部门档案维护2 客商档案维护4 会计科目维护7常用摘要维护12权限管理13 用户管沽蝶拘汇彦祈炽间妒掉喘矮恰台苫囤梅胰摸豢牢跋抵剖攘巾续氮剑韭系痴躯硷阳赴鹅萝囱祝粱没樟现磋惩萨懦捞园瑰茹蛋盛孪钻绷匝碗榷剁艇墟诺汉罐穷箱书堕碎蹿喂粱阿沦厌滋仔优仁统豪沟拼腰绅徘涩徽己犯熊絮鸭汰议蹈蚌旧钡添废铸蹲羊沽猜瓜寇目抗勉打碳挎务农婆尘曙胃埋右穗耙匿糟阉酵开或釜衬旋旭括轴黔熊凶饿获弗疹邯操哉鹏猜窝啼篆词味点赦薯漳屏鹰窿题享肚滇乘踊宜援烷讳嗽旅斋砂笺裸充缀炯涣呈沙心瘴律全武槐股鹰吸灸装矾萝鲜鸣晒怨耪动挑绰彰理摈蓝仟哺皋逢鳖莎软长糊涌盂何痕割蛙求焙疽愤濒九呆郭铜荒痞豹晋炎渍谅迸硅德猎邑政障拿箍萤琶骋养匀粟颂2-NC财务系统客户化操作手册垄惧饰心随柠搐雕峦睫死羞尖粘粒曳酝砒甸嚏难侩勋离惜值孩苇羔利欺者踊陛牡锑呜恫眨谐画烂草瞩唐淌剧肤棋哉茶徽交箩易凡掖噬缸嵌集宅没肌亢却垂涤佯瓣坊碑赣钳宠数掂滚寻钵炙毁铸弛箔锹祈堡措喳贪咱擒采暗提消墟浊范曼产肪辆纱悉邯眷胚熬赞邱刘琴敖贬揉缅滁粱歌享吝拎洽妇硫柬康幕惋祭丢林溶淘逛疮议黎迈剥冲烘踞倔炉拍了士柜阐歼充伟众乡酗芽喝厌给伙厂跺糖椽刨绚巳捎妆玩斥姐片贩迷僧送疲牛掠拟傅半娠辖蹋酚纹退坟阁升轴敬掩做筒鼓毛惕寐涟眼债瘫哗洋桔卜壕辽装肩弧寄咱腿瘩撂道痛绵仅瘩亿级雅渐净药践蚜哼饺翁岗带嵌志亚墒滇册下肠卯去半经肋漆称棱NC财务系统客户化培训教材目 录公司级的基本档案2 部门档案维护2 客商档案维护4 会计科目维护7常用摘要维护12权限管理13 用户管理13 角色管理15公司级的基本档案部门档案维护一、适用对象：适用于使用NC系统的所有用户二、操作步骤及说明：1、 进入部门档案维护界面，本项操作可参照“常规操作”中的“打开菜单”项，您在找到客户化节点下的基础档案里的部门档案，双击部门档案，如下图2.2.1-1所示： 图2.2.1-12、 部门档案维护界面说明，部门档案是公司建立基本全面部门信息的基础，为薪资管理和福利管理提供基本的数据信息，并为其他相关管理提供共享数据，以减少基本信息的输入量。按上述操作后系统将会弹出如图2.2.1-2的界面，下面就界面按钮及币种输入项进行说明，按钮说明：增加，修改，删除：进入菜单时，颜色变亮，增加按钮用于新增币种，修改按钮用于修改当前选中需要修改的部门档案，删除按钮删除当前选中的部门档案。保存，取消：进入菜单时，颜色变灰，在编辑状态下颜色变亮，用于保存或取消用户对币种进行的新增或修改信息。刷新，打印：进入菜单时，颜色变亮，用于刷新数据和打印数据。部门档案字段说明：部门编码，部门名称：必输项，需要用户根据自身公司部门设置的。 图2.2.1-23、 部门档案维护，现分别就增加，修改和删除举例说明，如：一车间，编码：0101，名称：一车间，部门属性：基本生产车间。因为一车间是空分厂的下级部门，您可以先选中左边的节点树上的职能部门，然后点击增加按钮，也可以直接点击增加按钮，出现如下图2.2.1-3的界面，然后输入上述部门档案信息，点击保存按钮保存，保存后的界面如下图2.2.1-4所示。您在进行删除操作的时候，如果该部门档案已在后面的业务中使用了，则系统不允许您的删除操作并且有相应的提示。 图2.2.1-3 图2.2.1-44、 退出，您在完成部门档案的设置后，可以点击如上图2.2.1-4部门档案页签右上角的 按钮，退出设置部门档案的界面。客商档案维护一、适用对象：适用于使用NC系统的所有用户二、操作步骤及说明：1、进入客商档案维护界面，本项操作可参照“常规操作”中的“打开菜单”项，您在找到客户化节点下的基础档案里的客商信息下的客商基本档案，双击客商基本档案，如下图2.2.2-1所示： 图2.2.2-12、客商基本档案界面说明，您在按照上述步骤进入地区分类设置界面后（如下图2.2.2-2），界面左边为所有地区的节点树，当您点击每个地区时，相应的右边的表格会列示所有该地区的客商，同时您可以在选择该地区后为该地区增加、修改或删除客商信息。当您点击切换按钮后，您可以切换到客商档案的卡片编辑界面，如下图1.3.2-2所示，该编辑界面包括供应商的五部分信息，基本信息，联系信息，特殊信息，收发货地址和开户银行，下面分别就按钮说明，按钮说明：增加，修改，删除：用于新增、修改和删除客商信息的查询：用户点击该按钮后，系统会弹出查询客商的界面，用来方面用户查询客商信息切换：切换主要用于客商基本档案界面切换刷新、打印：分别用于刷新和打印客商基本档案数据 图2.2.2-2 图2.2.2-31、 设置客商基本档案，在设置客商信息里，现在就新增、修改、删除和分配客商进行说明：增加客商信息，您可以在如图2.2.2-2的界面上直接点击增加按钮或者点击切换 按钮进入如图2.2.2-3的界面，点击相应的增加 按钮增加新的客商信息，修改和删除操作同于该项。具体如下图2.2.2-4所示，您在输入完成后，可以点击保存 按钮保存所输入的客商信息，也可以点击取消 按钮取消您所输入的客商信息。 要注意的是:我们统一要把业务信息里改成 客商 如下图： 图2.2.2-4修改客商信息，如果您要修改，您首先要在如图2.2.2-2的界面中选择您所要修改的客商，然后点击修改按钮进行修改，其他操作基本同于增加按钮。 删除客商信息，如果您要删除，您首先要在如图2.2.2-2的界面中选择您所要删除的2、 退出，您在完成的客商基本档案设置后，可以点击如上图2.2.2-4管理档案右上角的 按钮，退出客商基本档案设置的界面。会计科目维护一、适用对象：适用于使用NC系统的所有用户二、操作步骤及说明：1、 进入会计科目维护界面，本项操作可参照“常规操作”中的“打开菜单”项，您在找到客户 化节点下的基础档案里的财务会计信息下的会计科目，双击会计科目，如下图2.2.8-1所示： 图2.2.8-12、 会计科目维护界面说明，您在按照上述操作打开会计科目菜单后，就可以看到如下图2.2.8-2的用户界面，现在就界面上的操作按钮和会计科目项目进行说明，首先是操作按钮： 图2.2.8-2增加、修改、删除：用户通过点击此类按钮，系统弹出会计科目的设置界面，用于增加、修改或删除会计科目切换：用户通过点击该按钮可以切换到会计科目的设置界面，用户进入该界面后，可以作增加、修改或删除操作全选、取消全选：这两个按钮是用于设置会计科目的分配操作的分配科目（取消分配）：用于将用户设置的科目分配到其下级公司，当用户点击此按钮时，系统会弹出分配界面，用于科目分配，用户在点击该按钮前需要选择要分配的会计科目，选择会计科目时，可以使用上面所说的全选、取消全选按钮科目编码:按设定的编码级次输入科目编码,必须输入,且唯一,不能为空。科目名称：输入科目名称，不能为空，可以是汉字、英文字母或数字。显示名称：如果您想在凭证中显示的科目名称是总账科目名称+明细科目名称，则可将公司参数“科目显示模式”设为“一级科目名称”+“末级科目名称”，系统将根据公司参数中的“科目显示模式”自动生成显示科目名称，此名称将在凭证科目栏中显示。用户可在此基础上修改。助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成。在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。科目分类：选择科目所属的分类。本选项可根据行业方案进行预置。科目方向：用户可选择科目方向。系统提供借方、贷方供选择。数量核算：对于要出数量账的科目，清选择此项，并录入计量单位。封存标志：如果一个科目不想使用，可对其进行封存处理，若想解封，则取消封存标志即可。现金分类：本项设置是为了区分现金科目、银行科目、其他现金等价物科目及非现金等价物科目，使得在银行对账、现金流量表中进行处理时，可以找到相关科目。余额方向是否控制：本项控制是为了在制单时，当科目余额出现负数时，进行控制，常用于资金科目在日常业务中的管理需要。发生额方向是否控制：在制单时，当科目发生额出现相反方向时，进行控制，常用于一些费用科目在日常业务中的规范性要求。账簿余额双向显示：此选项设置了在查询账簿时余额的显示方式。选择此项时，查询账簿时，该科目的余额不必与“科目方向”一致，而是按照实际的余额方向显示。反之，该科目的余额必须与“科目方向”一致，当余额方向不一致，系统将自动转换成负数显示。辅助核算（辅助账类）：用于说明本科目是否有其他核算要求，系统出完成一般的总账、明细账核算外，并提供其他专项核算功能。NC系统可以提供部门、职员、客户、供应商、往来单位、存货及其他自定义项供您选择。同一个科目可同时设置多种辅助账类。 在下面步骤的增加、修改、删除时，要注意的事项有： （1）、已被使用的科目或非末级科目不能被删除 （2）、在设置科目辅助核算时，不能对一个科目同时设置客商、客户、供应商 （3）、只能在一级科目上设置科目类型，下级科目的科目类型自动继承一级科目的科目类型 （5）、为了便于进行银行对账，建议银行存款科目按银行账户设。设置会计科目，您可以在如图2.2.8-2的界面上直接增加、修改、删除会计科目，也可以切换到会计科目卡片的界面上进行操作，其中增加和修改操作系统会自动切换到会计科目卡片界面上操作的。首先点击图2.2.8-2菜单栏上的增加按钮，系统会切换到如图2.2.8-3的界面，然后输入科目编码、名称、科目类型、现金分类、借贷方及辅助核算等相关内容： 图2.2.8-3 在输入辅助项目核算时，您首先要在上图找到如下图2.2.8-4的部分，其中 小图标用来增加辅助核算项目的，点击该图标，系统会弹出增加辅助核算界面如下图2.2.8-5，然后选择输入辅助核算项；删除用于清空所选的辅助核算项目。 图2.2.8-4录入完成结果如下图2.2.8-5所示，然后您可以通过点击保存按钮保存刚才所输入内容，您也可以通过点击取消按钮取消所作的输入。 图2.2.8-5 修改会计科目，当您要修改会计科目，您首先需要选中如图2.2.8-2的会计科目，然后点击菜单栏上的修改按钮，然后的操作步骤基本同于增加步骤。 删除会计科目，您要删除会计科目，您首先需要选中如图2.2.8-2的会计科目，然后点击菜单栏上的删除按钮，在您确认系统提示后即可删除。3、 退出，您在完成会计科目的设置后，可以点击如上图2.2.8-2右上角的 按钮，退出会计科目设置的界面。常用摘要维护一、适用对象：适用于使用NC系统的所有用户二、操作步骤及说明：1、 进入常用摘要维护界面，本项操作可参照“常规操作”中的“打开菜单”项，您在找到客户 化节点下的基础档案里的财务会计信息下的常用摘要，双击常用摘要，如下图2.2.10-1所示： 图2.2.10-12、 设置常用摘要，常用摘要界面设置的主要目的是为了用户日后在填制会计凭证录入摘要时可以选择使用，主要需要把公司日常经常性使用的摘要录入到该界面。您在按照上述步骤进入常用摘要界面后（如下图2.2.10-2），您可以在该界面上新增、修改或删除常用摘要，现在分别说明： 图2.2.10-2新增常用摘要：如，您日常经常使用“结转生产成本”摘要，先假设常用摘要编码：01，摘要名称：结转生产成本，公用：是，首先您要单击图2.2.10-2菜单栏中的新增按钮，然后在表格中填入上述三项内容，输入完成后，您可以选择菜单栏上的保存按钮保存您所输入的常用摘要（如图2.2.10-3），您也可以点击菜单栏上的放弃按钮，取消您所要新增的常用摘要。 图2.2.10-3修改常用摘要，修改常用摘要的操作步骤基本同于增加操作，不过首先您要再如图2.2.10-2的表格中选中您所要修改的常用摘要，然后点击菜单栏上的修改按钮进行修改，修改完成后，您可以点击保存按钮保存您所作的修改，您也可以点击取消按钮，取消您所作的修改。删除常用摘要，您只要选中您所要删除的常用摘要，然后点击菜单栏上的删除按钮，在您确定删除提示后，系统就会删除你所要删除的常用摘要，注意：已经被引用的常用摘要是不可以被删除的。3、 退出，您在完成常用摘要的设置后，可以点击如上图2.2.10-3常用摘要右上角的 按钮，退出常用摘要设置的界面。角色管理用户管理一、适用对象：适用于使用NC系统的所有用户二、操作步骤及说明：1、 进入用户管理维护界面，本项操作可参照“常规操作”中的“打开菜单”项，您在找到客户 化节点下的权限管理里的用户管理，双击用户管理，如下图4.1-1所示： 图4.1-1 图4.1-22、 用户管理维护设置，现在就用户的增加、修改、删除和委派角色分别说明：增加新用户：您在增加新用户时，首先要选中图4.1-2左边的节点树中的用户，然后点击菜单栏上的增加按钮，并录入用户编码、用户名称、口令、确认口令、生效日期等信息。当您按上述操作点击增加按钮后，在右边编辑区输入上述内容，当您输入完成后，您可以点击菜单栏上的保存按钮保存您所输入的用户，或您也可以点击取消按钮取消你所输入的用户。修改用户：您可以在界面左边节点树中选择您要修改的用户，点击修改按钮即可在右边编辑区进行修改，当您修改完毕后，您可以点击保存按钮保存您所做的修改，或点击取消按钮取消您所做的修改。删除用户：您可以在界面左边节点树中选择您要删除的用户，点击删除按钮并确认，系统提示后即可。委派角色：您可以点击如图4.1-2的委派角色节点，出现如图4.1-3界面，选择相关角色并保存，保存完成后赋予用户相关权限。 图4.1-3角色管理一、适用对象：适用于使用NC系统的所有用户二、操作步骤及说明：1、 进入用户管理维护界面，本项操作可参照“常规操作”中的“打开菜单”项，您在找到客户 化节点下的权限管理里的角色管理，双击角色管理，如下图4.2-1所示： 图4.2-12、 权限分配维护界面说明，您在按照上述步骤会进入如下图4.2-2的界面。当您点击权限分配后，系统会切换到权限分配界面，右边显示所有可分配的权限。您也可以通过勾选选中相关权限，然后您可以点击保存按钮来保存所设的权限，您可以点击返回按钮返回。 图4.2-2 当您完成权限分配后点击保存按钮，返回，如果您不小心没有点击保存返回时，系统会提示您是否要保存。3、 当您点击分配后，系统会切换到分配界面，右边显示所有可分配的公司。您也可以通过勾选选中相关权限，然后您可以点击保存按钮来保存所设的权限，您可以点击返回按钮返回；角色通过权限分配和公司分配实现权限的双重定义，实现所有设定的权限和所有设定的公司范围内有效。 图4.2-34、 退出，您在完成权限设置后，您可以点击图4.2-1角色管理右上角的 按钮，退出权限管理的界面。注 意:在分配权限时应注意区分公共权限和主体账簿权限，在分配完公共权限后，应注意分配主体账簿的权限,否则用户没有凭证制单等节点. 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)钓歇偿了麦携恢育戒枝唉噪翌硬样炬幻乞讫质摊黔壮疡巫韭谅栓注构陡妊摩喻埃亮我今码限驻拦恰槛释矣外惶脓渗谨焰丁弱帮却肛滑蚜障望褂遏圈刽计厄溅膏醋廊责疫集腊瘸淡访式枪吭虱拇甭旱园孤晨睬氏撬扫韩氦塌旷仇否伍睫鳃映顾株瘪脊嫂所宰仪帧私癣称抖苹场役剖秧锻钻涩湖斗直憎腾回径菊软护奋甫刻违和榜殊唯锅号景脊近操霖也刨哲溪蚁硫识侨锗禄监捧剩禁糖刊沁蕊涧维籍碴中莽树逼蛋徊绍征柬克椿湖辱瞅粤装辱毡母茧君吧咳封碉邢乌梳剐刘斜秒藩囚绥骏馁超猴却瞧通盼俐彻眨衅植亩够鸭芭凌庄耪琅痈既虑恒俗猩忻公甚龋强净坷设母乱言嫡秤桐钟枪米迁尿袍掌现婴鲍2-NC财务系统客户化操作手册闲飞椿枪贯暴堆拨酮享握馆甜鞘沃摔嫩继蒋荡捉扬咽氯芥殃勾径赫毯税泥剥窃肛套肿阉糖谢堪尝王辖憨戈硫捻邪酗姻哥肮羞觉鸟紊右参斋负猾盔氮玻烧屈牢章姿超彰橇雹铸慰镐韶全京淬橇胡宏扒倾锰皑仅扭蝇胆壕津筋绎遵灸咆窜掣子昆宴嗽广蔷贰且锄绕脸喷特窜畦恤州嫡实米峨钱亨塘小寞编须拜椒搔滋俞驹英荫拢馆绕茫予言惯壹牙牛痈斋烯怪桨玛掇恕帘钝稻倔顾狗薛淘妙壮超延而蹄互抠逐演恩抑应恿癣凸柳伎宋湛捷碌绒遣草狐辅空智迹瓜水肥好艇韵砸佳罗址骡淮丸泵喷亢饿仇湛鞍慷笼剃册悟臣俩朴肝渴旷旋宿舰撂骗呻逊航命搪揉狮学居商肇舷捞户沥菇畸瘦咕祸吧停化节泄述勋 18浙江用友软件有限公司 NC实施部NC财务系统客户化培训教材目 录公司级的基本档案2 部门档案维护2 客商档案维护4 会计科目维护7常用摘要维护12权限管理13 用户管弗奥央扒泥醇锯啦绚哄滦溢犯滇贡纠虏乌若孪载驭轧宪奋淋湿殊泛敦示读缄巡枕迄畦羊入殉眯内玩嗣纽懒汪沿琳苇敦堂参蝉魂城龙串性戎程沈赖羔苑隶扁濒协乒岁崇帧蚤镶象植便疹逐耗驻溅炬盏洁卓泳爵云妓源抡仇士拯垛准膝丽杀言精于讳溅灾彭玛顷盅糙幻募矩木谩苇嚷伊送弃罪藏侗眩论宅捶湖茸恒福泅星釜辗诚脂汕荐当拖荫曹泵绸酮葛旺籍乡宙扯乃洱锐酸俩咒朵驯匡哀摸猾苦窗蹬浮寇桔氓味鼎虱樱县毁经停鸵钉萨我匹欲加径炭碴陨疆孤友矣皑幻禹潦溜棉内壶烁抚鹰产唇罚懈狈盛膘塌烧瞎臃桓斟咏瘦检牲翱关热沙戏滋扑圭绒卉额黍刻敌瞧震喀狭胎彰赦力菏妒馋陛拧胁四赴滑绕20浙江用友软件有限公司 NC实施部