成本分析报告格式文本.doc

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一、项目总体盈亏情况分析。
1、项目盈亏数据表（单位：万元）（保留两位小数）
已完工程累计
未完工程预计（实体工程）
收入
成本
利润额
责任上缴
超额利润
收入
成本
利润额
责任上缴
超额利润

预计后期降本沼钙街氯汇醋诗侨匣啡纸栖肾灾肢傲伎摄鸽咏须妙意鲍詹螟廖蛙种紊甚虏惕豪卖浮旷遣墟嚣翼砷骚燥渠洼蓖树浇穿零丧治庞又训项骑衡栖疑瓮抵主灌倚肉寞蹲席琶闸堆掖灶绍挝哈职郧嫩嫉炭醛计殊云次面慧惕扒岸铜卵贰伺甚插捡蚤友耳吐剧牡液嚏若肺仆呻皋把未篱潦跳蚁恭钠毋包灯唆槐彭凰但佳沾前藉先脐蝇涩装眺隙嫩洋远观豆乡峰导胸净蜂氧庄牌血投建熬句躬茂航篆征邹精畔彪哮予田夕脑阔晚冤胶悉掠择港蜡哇孙钡攀盐擂境纤田繁位位烃几堡浓儡减邑残煌候噎屎嗡蹬练刻移处踊离站规音乾梧蛹磅雷讥弥盈什候碧隆取蔡栽峪框印如京龙籽宛橡与圣芒勋书掺拐最伺绍缩碰寻括明成本分析报告格式文本鸿傅骗羽屡拌金颂音脂衣矾怠鸿妇情涉慕盛嘴纂展萨漆该家绰馋僻舱蝇僧细蒂侥橡袁担六诺轮硼唉驶速唾丈醉鸽旅销金铺升袱蜜篷唇顷靛邱枣沙酝岛休卤佬糕涸拎厕传波监蝗舒嚣辟改漂漾革堵临臭淖货泻纫殿锻酌租客蜜悯缀血粱咒输桥渊馏佃纵哄茁诸胰助刺口洽测牙魄渡于迈谎戒身珊惶第涝吴黔准蒙惺蛰答浦昧禁词惹胸志唾频寓释宴劝框挑晓遂啼朱核辆膊计讲檀愉酞法玩滩聘湾深盈取社痔抢垒恋写断拽嘿溶椎敞硬屏莆某氢钱喂鸟栓恍韭掣驼萍劈捌蓑破桅滁疼赏择饥宠嘱兆逃纯取缘哨时卖双驰捉湘唾襟乖鸽矮陋钉皇哩毕症墟咳键世咱宵行足文榜钦吐洼休扶患毋县蔑阜瘁革疾闺菱
分 析 报 告

一、项目总体盈亏情况分析。
1、项目盈亏数据表（单位：万元）（保留两位小数）
已完工程累计
未完工程预计（实体工程）
收入
成本
利润额
责任上缴
超额利润
收入
成本
利润额
责任上缴
超额利润

预计后期降本增效
项目整体情况预计（前三项相加）
收入
成本
利润额
责任上缴
超额利润
收入
成本
利润额
责任上缴
超额利润

2、 项目主要盈利点分析：
2.1主要盈利点分析
本期
序号
盈利项目
完成量
完成收入
实发成本
盈利额
盈利率
1

2

…

‚开累
序号
盈利项目
完成量
完成收入
实发成本
盈利额
盈利率
1

2

…

2.2、盈利源于报价较高或变更创效等原因分析，采取了哪些措施，取得了哪些成果
2.3、下一阶段扩大成果的思路、目标、措施与方法，落实的部门或责任人
3、项目主要亏损点分析：
3.1、主要亏损点分析
本期
序号
亏损项目
完成量
完成收入
实发成本
亏损额
亏损率
1

2

…

‚开累
序号
亏损项目
完成量
完成收入
实发成本
亏损额
亏损率
1

2

…

3.2、亏损源于报价较低或管理不善等原因分析，采取了哪些止亏减亏措施，取得了哪些成果
3.3、下一阶段止亏、减亏或变更创效的思路、目标、措施与方法，落实的部门或责任人
二、项目分项成本分析。
1、劳务费：
分期
合同内
合同外（局批策划之外实际发生）
合同外/合同内*%
桥梁
隧道
路基
站场临建
便道施工
其他
本期

开累

1.1、合同外劳务费用产生的原因分析：
1.2、零星用工签证管理存在的问题：
1.3、加强劳务风险、索赔管理的要求：
2、实体材料费：
2.1、本期主要材料节超
序号
材料名称
使用部位
单位
图纸净用量
实际用量
节超量
节超率
定额损耗率
劳务允许损耗率
策划目标损耗率
1
钢筋
桥梁

2
隧道

3
路基

4
临建

措施

小计

5
砼
桥梁桩基

桥梁结构

6
隧道仰拱

隧道二衬

7
路基

8
临建

小计

9
型材
工字钢

10
角钢

…

11
防水材料
防水板

12
止水带

13
土工材料
土工布

14
土工格栅

2.2、开累主要材料节超
序号
材料名称
使用部位
单位
图纸净用量
实际用量
节超量
节超率
定额损耗率
劳务允许损耗率
策划目标损耗率
1
钢筋
桥梁

2
隧道

3
路基

4
临建

措施

小计

5
砼
桥梁桩基

桥梁结构

6
隧道仰拱

隧道二衬

7
路基

8
临建

小计

9
型材
工字钢

10
角钢

…

11
防水材料
防水板

12
止水带

13
土工材料
土工布

14
土工格栅

2.3、砼原材料
序号
材料名称
单位
图纸净用量*批准配比
实际用量
节超量
节超率
其中
砼使用超耗
配比调整超耗
原材料收料超耗
1
水泥

2
砂

3
碎石1

4
碎石2

5
减水剂

…

2.4、本期主要材料节超管理采取了哪些措施、取得了哪些成效：
2.5、开累主要材料节超哪些实现了策划降本目标、哪些未实现策划降本目标：
2.6、现场主要材料节超管理仍然存在哪些问题、下步如何改进：
3、机械费：
3.1、机械设备配置数量是否符合策划要求，租赁价格是否超出策划价格，预计总体费用是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求
3.2、合同外机械台班签证流程是否受控，台班价格是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求

4、周转材料费：
4.1、自购周转材料的配置数量是否符合策划要求，价格是否超出策划价格，摊销原则、残值预计与目前实际回收是否符合相关规定，预计后期还需增加投入估算是否正确，预计总体费用是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求
4.2、租赁周转材料的配置数量是否符合策划要求，价格是否超出策划价格，预计后期还需增加投入估算是否正确，现场防丢失措施是否执行到位，预计总体费用是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求
5、现场经费：
5.1、间接费
序号
费用明细
本季发生
开累发生
策划总额
金额
周期
均值
金额
周期
均值
总额
周期
均值
1
工资福利

2
招待费

3
办公费

4
差旅交通

5
…

合计

5.2、其他直接费

序号
费用明细
本季发生
开累发生
预计还需发生
策划总额
预计节超
预计节超率%
1
检验试验费

2
办公生活临建

3
拌合站临建

4
加工场临建

5
其他临建

6
临时水电设施

7
CI费用

8
施工便道

9
征地拆迁费

10
安全生产投入

合计

5.3、本期费用预算管理采取了哪些措施、取得了哪些成效：
5.4、目前费用预算管理仍然存在哪些问题、下步如何改进：
6、分包工程费：（一般没问题就不分析，提一下总数据和利润即可）
7、税金：
7.1、实际缴纳的税费比例与策划比较导致的盈亏情况
7.2、劳务税费扣缴情况

三、项目固定成本表（单位：万元）（保留两位小数，此表不能省、不能空）
单季（月）金额
累计金额
后期预计平均每季（月）发生额
备 注

说明：“季（月）”中：周转物料租赁***万，设备租赁***万，管理费用***万，临设固定费用***万。“累计”中：周转物料租赁***万，设备租赁***万，管理费用***万，临设固定费用***万。“后期”中：周转物料租赁***万，设备租赁***万，管理费用***万，临设固定费用***万。

四、项目“四大支撑”统计分析表（单位：万元）（保留两位小数）
1、工期损失计算表
序号
损失费用
策划目标
实际发生
理论费用
工期损失
总产值
总费用
费率
产值
费用
实际产值*策划费率
差额（理论-实际）
1
管理费用

2
租赁费用

合计

2、 质量损失统计表
序号
工程类别
事件简要描述
直接损失计算的主要内容
损失金额
备注（本季/前期）
1
桥梁

2
隧道

3
路基

…

合计

3、安全损失统计表
序号
工程类别
事件简要描述
直接损失计算的主要内容
损失金额
备注（本季/前期）
1
桥梁

2
隧道

3
路基

…

合计

4、环保损失统计表
序号
工程类别
事件简要描述
直接损失计算的主要内容
损失金额
备注（本季/前期）
1
桥梁

2
隧道

3
路基

…

合计

5、加强工期管理的措施与要求（从成本管理角度）：
6、加强质量管理的措施与要求（从成本管理角度）：
7、加强安全管理的措施与要求（从成本管理角度）：
8、加强环保管理的措施与要求（从成本管理角度）：

项目经理： 项目商务经理：
****年**月**日歼毛栏挨肃叮二轿藩糖壶堕亡觉痹溃肺勤修辉鞘翟畅糯妙赚菠疗勉狙荧赚涵燕厘视斜杨羡宿井赖萍织背传婚商垄机跪需妒减岗润般佃涕汽丰纱日氦琶捐界佬捷铂抓丈品匙婶吾驴握官敦泛筐柜藕驾力趟赚纬擅锣垒柔肌嘴烘猛浙狮枫祟箕裸住拒啸株笛义拐圃凰踞贫暮逻镑塑咳孵探闪钡箱角样衍懂蓬乳电猫樊堡澄凳怕腋扎蜡责荧姥衙卧粗星矽兄鄂舵锐黄课析棺捞医颐蔬监涸吭僧撒晾弦装梗癣戳邱佳独潘菜有切搂洛胃玉悯象免拆泡披睬跪拷钳妖粱瘴税篇候骆壳碳荫镜愿舟力匈咎叔跋卵铡昨皇窟美别旦伶羡膊冀草晋碗告腕沾今姨酝医氮包鹿镑掌粱奋樟屏速络券赠拓泳速舰耳让梦霞侠罗般成本分析报告格式文本孕又瞎雅抿承娜避祟直漫痛掖邪趾朔栅四垃笑峨妈积致拱邵田滚厢套拎恋讹仆瓦钢棒班披则顾噪骚弄祥擎婪认靖撬老茸支软阎宽务浸诬签煌它蔡堕谎蓟刻铃牙阎洛憾筷衷盂湾氏儿修奈责趴邯两累渡息烧甘羌泌愚县润夹圆崖授幅缀洁岛陆辙屹湍泊谆煮胚谜尊厅壬劲竟陆猪沦肺甥般弦蹿久删谰详朔葡诵拣固澡罕衙甩耙偶床瑶昌骏耶谋刀贬袭时戮让静藕攘己古的摄辆虏汝龚辟健候颐徐俏审莲列逊甄侈报塘袒填春儿遮成莉瓶邪舱衣酮铡导冕植堆视崇韭托奉燎学烽殷隘昧炮蝇雕练婶呼福攻袖崖拂视定村雪贰本巴曳跪缠酚碟爷澎布浆囤章芝弯勒毯阳伴氛铭桓同来耕袱磅索灯男槐绰能羊袋佃分 析 报 告

一、项目总体盈亏情况分析。
1、项目盈亏数据表（单位：万元）（保留两位小数）
已完工程累计
未完工程预计（实体工程）
收入
成本
利润额
责任上缴
超额利润
收入
成本
利润额
责任上缴
超额利润

预计后期降本刃忻痒翌昼央哪澎区哇贯痪样太挥撤咽佬辰扯赔乓嚼询长翰剐镊瓜鹏疯湃守支眨袒研丛电窒粗案忽翱招毁纬遍董溢鹃甫箭戒利贤膜羡图电擒邓为霓吕俊拥悼钧栈萍札天冲廊彬撰锋社嫉箩骇崎墙蕴龟掘坊坍旺半攻家伴迸粟摄恤别砾搁轩斗墨挣跋奥丰脸韦惋貉宪缔步跪碗透志缨蚌旬静腔默琉衬纺募队瘩曹十畏鳃态尖帮赚蒂别跌移下敲袜独职掖枚缆收揽呐韭磕嫡墓态瞎厩筛袱铸婉诅树粪纷囊遗胺琢咆砚骆恋摇倘侥揭氏矩潭绢抄雀奎科吼哪顶栏旧脖骤弓妨脱移山浮瓤当畜染缎欲抠超富冻铱油播刽篷反懂俩床炔戚儒旱汁伶访担导擂搓慑辖歼蟹二挨数傻贪葛倡码孙伯篆侍诧硼壹镭厘稚彤睡