NC系统报表操作手册.pdf

NC系统报表操作手册一：报表分类的创建与维护首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。【功能位置：企业绩效管理企业报表报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理企业报表报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。1.选择报表主组织2点击增加报表分类3如果分类名称并确定1.2 报表分类的修改、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下 报表新增功能为灰色不可用状态。二：报表格式的创建与维护2.1 报表名称的创建报表名称的创建 【功能 位置：企业绩效管理企业报表报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。3.点击新增1.选择报表主组织2.选择报表分类在以上界面保存后即可显示如图示样点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态备注：所有单位私有报表编号方式为 本单位编号三位流水号2.1.2报表名称修改与删除2.选择报表分类4.输入报表编号、报表名称 最后点击保存按钮即可。左边显示报表分类，右边显示该分类下的报表列表4.输入报表编号、报表名称和报表表样分类，最后点击保存按钮。如果要对新建立的报表进行修改或删除时 可以选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。2.2 报表关键字、格式设计及公式定义报表关键字、格式设计及公式定义 实现报表关键字、报表项目和报表公式的创建【功能 位置：企业绩效管理企业报表报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类，在右边窗口可以看见该分类下的所有报表，然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。2.2.1 报表关键字设置 在格式设计设置界面，首先设计好本张报表表头的所在位置及编制周期。选择【数据关键字设置】菜单。然后勾选报表单位和编制周期 并输入设置完成后显示在哪个单元格上。本表使用单位和月关键字，分别显示在A1和B1单元格上。点击【确定】后在报表格式中就可以显示所设置的关键字。备注：报表在没有加入到任务前 关键字可以修改和删除，一旦加入到任务后就不能修改和删除；每张报表必须设置关键字且关键字的名称不能重复。2.2.2 报表项目及单元格属性设置 报表项目及单元格属性设置方式有两种方法，一种方法是手工输入报表项目然后设置单元格属性；第二种方法是从导入外部的Excel表形成。报表格式设置方法一：手工输入的方式形成一张报表，界面输入方式和excel表雷同。具体如下图。报表格式设置方法二：导入外部的Excle表形成。在格式设计 空白界面选择【文件导入Excel格式】，然后选择文件路径和文件名，最后点击 打开即可导入，对导入的报表进行单元格设置同方法一。导入之后设置报表关键字，关键字设置同章节2.2.1 报表关键字设置。备注：系统只能导入Excel972003扩展名文件即 XX.XLS文件，对于2007形成的文件XX.XLSX不能直接导入，需要首先excel文件存为972003格式后导入。2.2.3 报表公式定义科目取数公式公式定义过程可以分解为以下四个步骤：第一步 公式向导：【功能 位置：企业绩效管理企业报表报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】格式设计界面，首先选中要定义公式的单元格如下图中D14，然后选择【数据单元公式】或者在下图界面中中点击就可以显示出函数选择界面。公式向导定义公式各项目函数选择公式校验保存第二步 界面如下图示：如下图中取 总账的制造费用差旅费的本月发生数。报表中计算出来的数据是否允许手工修改取数函数选择报表中数据来源模块公有公式：所有公司都通用私有公式：只能本报表组织使用，私有公式优先级高于公有公式选择业务函数双击，然后出现公式内容设置界面如下第三步。第三步 如下图示统一设置为勾选如只是本单位使用，该处可以设置创建单位编码；如果该表除本单位使用外还要共享给下级公司使用时，要把该处设置为空，系统会默认使用单位。哪个科目取数是否启用辅助核算取数，从哪个明细辅助核算取数。如果辅助核算不勾选表示从科目中取数，如果勾选了辅助核算且设置了客户编号的话，表示从指定客户的辅助取数。第四步 完成公式定义。最后点击保存即可完成公式 定义。最后在报表格式设计界面可以看到设置的公式。如下图示。2.2.4报表公式定义科目取数公式的复制与修改报表公式形成方式除了2.2.3中通过公式向导定义方式增加外，还可以通过复制加修改的方式形成公式。选择源公式所在单元格 CTRL+C,然后目的单元格CTRLV，最后在公式向导直接修改。操作如下图示：显示公式定义结果点击公式验证提示公式定义是否符合逻辑可以直接修改公式Fx中直接修改科目编号为正确科目编号，最后点击或者回车即可形成新的公式。2.2.5报表公式定义报表合计公式如D20=PTOTAL(?D5:?D19)表示D20D5到D19的合计D20?D5?D7PTOTAL(?D10:?D13)表示几个单元格合计的定义方式在单元格符号前加上“？”号，可以在复制和粘贴时自动改变单元格属性，不用逐个修改了，这点与Execl表格有些类似。2.2.6报表公式定义报表区域公式在单元公式编辑页面搜索使用的函数，然后点击使用如F5到F20单元格 取数 上年累计同期数 公式定义为：MSELECTA(E5:E20,年,-1)。公式定义方法：首先选择要定义公式的区域 F5:F20，然后选择函数MSELECTA 偏移量（1）表示上一年。2.2.7报表公式定义公式批量修改公式批量修改可以实现公式快速编辑功能。操作方法：在报表格式设计通过菜单【数据公式管理器】或者选中某些单元格点击右键选中【公式管理器】可以显示已经编辑的所有公式以及公式性质，如图示 点击标签可实现公式批量编辑、公式导入、导出、删除和批量修改功能。在批量修改界面可实现在文本编辑器中，用“查找和替换”（Ctrl+h）的办法批量修改公式内容，然后再回到软件“批量公式”编辑窗口，用修改后的公式替换掉原公式。2.2.8报表公式定义公式使用说明科目函数详解：以发生额函数为例。其他函数参数使用方式同。GL_Amt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种,核算帐薄)GL_AmtGL_Amt格式格式GL_Amt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,公司,返回币种,核算帐薄)参数说明：参数说明：科目必选年度、期间空 表示当前年度 当前会计期间辅助项如果科目设置了辅助核算，系统自动显示辅助核算类型。如果报表设计界面公式管理器子界面公式批量修改子界面公式导入、导出、删除、新增和批量修改功能按钮只从科目汇总取数时辅助项不勾选。如果想指定从哪个辅助项取数则需启用辅助项，并设置辅助项目相应的值。方向可选借/贷或默认。为“借”时表示只取借方发生额，为“贷”时表示只取贷方发生额。如果为余额函数时指定了借贷，只能从借或者贷方余额取数。如果不指定方向表示默认科目表中设定的余额方向，如果方向相反以负数显示。币种默认核算本币包含未记账Y表示包含，N表示不包含公司当输入公司编码是只能从指定公司编码取数，如果是共享报表不设置具体编码，系统默认计算主体的公司编码。2.3.指标提取指标提取完成公式设置后，要做到报表数据能够保存，还要对报表的所以设置了公式的单元格进行“指标提取”操作。选中所有设置了单元公式的单元格，在任务栏的“数据”菜单下选择“指标提取”（也可以在选中区域内单击右键，在弹出的菜单内选择“指标提取”），激活“指标提取”管理窗口，不用作任何操作，直接按“确定”返回即可报表设置好格式，保存之后就可以完成指标提取工作。三：定义任务并加入报表到任务【功能位置：企业绩效管理企业报表任务-全局/任务-集团】3.1 新建任务类别新建任务类别首次使用报表或者增加不同报表任务时必须先创建任务分类，才能建立新的报表。如果增加同类报表时不需要再创建任务分类。【功能位置：企业绩效管理企业报表资源管理任务集团】点击任务分类增加界面输入任务名称，最后点击确定。完成任务分类的增加。3.2 新建任务名称新建任务名称【功能 位置：企业绩效管理企业报表资源管理报表表样/报表组织】首先选择3.1中新建的任务类别，然后点击【新增】，最后在增加引导界面录入任务编号、任务名称、任务关键字等，保存即可。3.3 新建报表加入到任务新建报表加入到任务报表关键字必须与任务关键字相同时，报表才能加入到任务，如果关键字与任务关键字不同的话，新建报表加入任务时将看不到任务。【功能 位置：企业绩效管理企业报表资源管理报表表样/报表组织】首先选择自己的报表主组织、报表分类，在右边窗口可以看见已经创建的报表，然后鼠标选择了这张报表后点击【加入到任务】，在显示的任务界面选择并确定即可。3.4任务分配任务分配新建任务类别或者首次使用时需要任务分配，如果任务已经分配过不需要设置分配。【功能位置：企业绩效管理企业报表业务管理任务分配】首先选择任务然后点击【分配任务】显示的界面直接点击分配即可。四：报表计算与审核报表设计完成并加入到任务后，就可以进行报表计算了。【功能位置：企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询】或者【功能位置：企业绩效管理企业报表数据中心报表数据中心】都可以实现报表的数据录入、查询、计算、任务上报与任务回退、表内审核、报表导入导出的操作。4.1 报表状态概览：首先设置报表主组织、报表组织体系和任务。然后左边界面输入月份，点击查询后可以显示这个月份所有报表的审核状态、任务审核状态、报表上报状态和任务上报状态。4.2 报表计算 可以在【功能位置：企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询】中选择多张报表，点击。也可以点击进入报表后，选择【数据计算】功能单一报表计算。多张报表计算图示：进入报表界面单一报表计算：进入 企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询 然后点击，最后选择【数据计算】4.3 报表公式追踪如果发现报表某个单元格计算有问题，可以选择某个单元格点击右键选择公式追踪或者选择【数据数据追踪】菜单。这个界面显示公式以及点击计算可以显示公式计算的结果，可以分析是公式定义问题还是做账问题。4.4 报表审核对定义过审核公式的报表保存时系统自动审核，对不符部分提出警告。审核时也可以通过 企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询 中 界面的【审核表内审核】功能或者在 企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询 中的【表内审核】功能。五：报表任务上报与回退报表需要上报时点击【企业绩效管理企业报表数据中心报表数据查询】中的任务上报或 点击战略管理企业报表数据中心报表数据查询-中的报送管理任务上报。上报后可以取消上报。点击。六：报表数据联查报表有灵活的查询功能，支持从表到账到证的穿透式数据联查功能。具体操作如下：进入报表数据中心，点击需要联查的数据项（如库存现金期末余额），数据-联查业务函数来源：在“查看业务函数来源”对话框，点击“联查汇总数”。步骤3后即可看到货币资金的科目余额表：点击，然后可以进行明细的联查等：点击，可以进行凭证的联查：看似短暂的一生，其间的色彩，波折，却是纷呈的，深不可测的，所以才有人拼尽一切阻隔，在路漫漫中，上下而求索。不管平庸也好，风生水起也罢，其实谁的人生不是顶着风雨在前行，都在用平凡的身体支撑着一个看不见的灵魂？有时候行到风不推身体也飘摇，雨不流泪水也湿过衣衫，而让我们始终坚持的除了一份信念：风雨总会过去，晴朗总会伴着彩虹挂在天边。一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们，那就是流动在心底的爱，一份拳拳之爱，或许卑微，却是我们执著存在这个世界上，可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。人生的途程积累了一定的距离，每个人都成了哲学家。因为生活会让我们慢慢懂得：低头是为了抬头，行走是为了更好地休憩，不阅尽沧桑怎会大度，没惯见成败怎会宠辱不惊，不历经纠结怎会活得舒展？看清才会原谅，有时的无动于衷，不是不屑，不是麻木，而是不值得。有时痛苦，不是怕失去，不是没得到，而是因为自私，不肯放手，不是自己的，也不想给。人生到最后，有的人把自己活成了富翁，有的人却一无所有。梭罗说：一个人富裕程度如何，要看他能放下多少东西。大千世界，我们总是想要的太多，以为自己得到的太少。是啊，一个贫穷的人怎么会轻易舍得抛下自己的所有呢？到了一定年龄，才会明白一个人对物质生活的过多贪求，反而让自己的心灵变得愈加贫穷。人生到了最后，其实活出的只是一个灵魂的高度，清风明月，花香草色，便是一袖山水，满目清澈。放下从前，放下过去，从容地走入当下，和自己的内心交流，和自己的灵魂对话，听时光走过的声音，嗅闻它御风而过的芳香如果兜兜转转了大半个人生的你，此刻依然觉得自己很贫穷，那么愿一无所有的你，看似短暂的一生，其间的色彩，波折，却是纷呈的，深不可测的，所以才有人拼尽一切阻隔，在路漫漫中，上下而求索。不管平庸也好，风生水起也罢，其实谁的人生不是顶着风雨在前行，都在用平凡的身体支撑着一个看不见的灵魂？有时候行到风不推身体也飘摇，雨不流泪水也湿过衣衫，而让我们始终坚持的除了一份信念：风雨总会过去，晴朗总会伴着彩虹挂在天边。一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们，那就是流动在心底的爱，一份拳拳之爱，或许卑微，却是我们执著存在这个世界上，可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。人生的途程积累了一定的距离，每个人都成了哲学家。因为生活会让我们慢慢懂得：低头是为了抬头，行走是为了更好地休憩，不阅尽沧桑怎会大度，没惯见成败怎会宠辱不惊，不历经纠结怎会活得舒展？看清才会原谅，有时的无动于衷，不是不屑，不是麻木，而是不值得。有时痛苦，不是怕失去，不是没得到，而是因为自私，不肯放手，不是自己的，也不想给。人生到最后，有的人把自己活成了富翁，有的人却一无所有。梭罗说：一个人富裕程度如何，要看他能放下多少东西。大千世界，我们总是想要的太多，以为自己得到的太少。是啊，一个贫穷的人怎么会轻易舍得抛下自己的所有呢？到了一定年龄，才会明白一个人对物质生活的过多贪求，反而让自己的心灵变得愈加贫穷。人生到了最后，其实活出的只是一个灵魂的高度，清风明月，花香草色，便是一袖山水，满目清澈。放下从前，放下过去，从容地走入当下，和自己的内心交流，和自己的灵魂对话，听时光走过的声音，嗅闻它御风而过的芳香如果兜兜转转了大半个人生的你，此刻依然觉得自己很贫穷，那么愿一无所有的你，