某小区物业费收支预算表(公示用).doc

某小区收支预算表范本 一、综合服务支出预算表（单位：元）项目说明金额（元）工资及福利等支出基本工资及岗位工资主任1人1200元*12月14400保安队长1人1000元*12月12000保安6人950元*6人*12月68400保洁4人800元*4人*12月28800水电工1人1000元*1人*12月12000绿化工1人1000元*1人*12月12000小计147600社会保障100元*8人*1年800加班及值班费14人*10天*50元7000合计155400服装费保安7人*500元3500保洁4人*300元1200合计4700办公费办公生活用水8吨*12月*2元/吨192办公用电100度*12月*0.58元/度696日常办公费220*12月2640通讯费主任50元*12月600小区文化、宣传费100*12月1200合计5328安全管理费对讲机2台2台*450元900警棍2根2根*20元40手电筒2支2只*25元50合计990清洁卫生管理清洁用水100元*12月1200日常工具费150元*5人*1年750水箱清洁费1000元*1年1000化粪池抽吸费用20002000垃圾环卫费324户*5元*12月122580清洁工具、器械维修费640元*12月7680消毒费用1319户*8元/户10552合计159012绿化管理绿化养护费81435*1元81435绿化用汽油费50005000绿化设备维修费50005000盆景费用800元*12月9600合计101035设备设施维护电梯年检1360元/56台76160维修7000元/台/年*56台392000保险700元/台/年*56台39200照明设施维护、耗材费20000水泵维修费用100元/年/台*67台6700智能化系统维护费200000耗材50000消防系统维护费3000030000低压配电设备维护50005000工具费及小件耗材40004000发电机维护50005000合计828060房屋维修路面、屋面修补2000020000建筑小品、栏杆50005000给排水设施1000010000合计35000设施设备运行能耗监控系统用电10KW*24小时*365天*0.55元/度48180消防中控用电2KW*24小时*365天*0.55元/度9636电梯电费35608元/月*12月427296发电机耗油（估算）50000公共用电（含：楼道照明、疏散指示灯、生活（热水）水泵、景观灯等）3623度/天*365天*0.55元/度727318合计1262430共计4038810固定资产折旧及其他设备设施66407上缴国家税收4105217*6%246313企业利润（管理酬金）4351530*5%217577支出合计4569107二、收支测算表项目说明金额（元）测算收入综合服务费多层：98176*0.8元/月/*12月=942490元小高层、高层：156783*1.4元/月/*12月=2633954元商铺：3381*0.8元/月/*12月=32458元车库：490个*300元/年=147000元车位：1772个*480元/年=850560元4606462（其中）开发商补贴多层：98176*0.4元/月/*12月=471245元小高层、高层：156783*0.8元/月/*12月=1505117元商铺：3381*0.4元/月/*12月=16229元1992591业主交纳多层：98176*0.4元/月/*12月=471245元小高层、高层：156783*0.6元/月/*12月=1128837元商铺：3381*0.4元/月/*12月=16229元1616311支出4569107盈亏37355附表二：设施设备配备表类型名称数量单价小计办公设施设备电脑550025000复印机11000010000打印机31003000空调5200010000办公桌椅105005000档案柜55002500办公柜45002000传真机115001500扫描仪110001000数码相机115001500电话机6100600其他办公用品60006000办公室装修5000050000保安设备橡皮棍1850900对讲机2080016000对讲中转电台11000010000巡逻手电20601200巡逻自行车1220220绿化清卫工具手推剪草机160006000绿篱修剪机230006000机动喷雾机130003000绿化工具25001000清卫工具53001500垃圾车5200010000垃圾桶402008000果皮箱202004000绿化警示100505000维修工作电焊机120002000冲击钻1500500手枪钻1300300切割机1500500管道疏通机112001200铝合金梯25001000工具74002800合计199220注：以上设施设备按直线三年折旧其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落