某小区物业费收支预算表(公示用).doc

某小区收支预算表范本

一、综合服务支出预算表（单位：元）
项目
说明
金额（元）
工资及福利等支出
基本工资及岗位工资
主任1人
1200元*12月
14400
保安队长1人
1000元*12月
12000
保安6人
950元*6人*12月
68400
保洁4人
800元*4人*12月
28800
水电工1人
1000元*1人*12月
12000
绿化工1人
1000元*1人*12月
12000
小计
147600
社会保障

100元*8人*1年
800
加班及值班费
14人*10天*50元
7000
合计
155400
服装费
保安
7人*500元
3500
保洁
4人*300元
1200
合计
4700
办公费
办公生活用水
8吨*12月*2元/吨
192
办公用电
100度*12月*0.58元/度
696
日常办公费
220*12月
2640
通讯费
主任
50元*12月
600
小区文化、宣传费
100*12月
1200
合计
5328
安全管理费
对讲机2台
2台*450元
900
警棍2根
2根*20元
40
手电筒2支
2只*25元
50
合计
990
清洁卫生管理
清洁用水
100元*12月
1200
日常工具费
150元*5人*1年
750
水箱清洁费
1000元*1年
1000

化粪池抽吸费用
2000
2000
垃圾环卫费
324户*5元*12月
122580
清洁工具、器械维修费
640元*12月
7680
消毒费用
1319户*8元/户
10552
合计
159012
绿化管理
绿化养护费
81435㎡*1元
81435
绿化用汽油费
5000
5000
绿化设备维修费
5000
5000
盆景费用
800元*12月
9600
合计
101035
设备设施维护
电梯
年检
1360元/56台
76160
维修
7000元/台/年*56台
392000
保险
700元/台/年*56台
39200
照明设施维护、耗材费

20000
水泵维修费用
100元/年/台*67台
6700
智能化系统
维护费

200000
耗材

50000
消防系统维护费
30000
30000
低压配电设备维护
5000
5000
工具费及小件耗材
4000
4000
发电机维护
5000
5000
合计
828060
房屋维修
路面、屋面修补
20000
20000
建筑小品、栏杆
5000
5000
给排水设施
10000
10000
合计
35000
设施设备运行能耗
监控系统用电
10KW*24小时*365天*0.55元/度
48180
消防中控用电
2KW*24小时*365天*0.55元/度
9636
电梯电费
35608元/月*12月
427296
发电机耗油
（估算）
50000
公共用电（含：楼道照明、疏散指示灯、生活（热水）水泵、景观灯等）
3623度/天*365天*0.55元/度
727318
合计
1262430
共计
4038810
固定资产折旧及其他设备设施

66407
上缴国家税收
4105217*6%
246313
企业利润（管理酬金）
4351530*5%
217577
支出合计
4569107

二、收支测算表
项目
说明
金额（元）
测算收入
综合服务费
多层：98176㎡*0.8元/月/㎡*12月=942490元
小高层、高层：156783㎡*1.4元/月/㎡*12月=2633954元
商铺：3381㎡*0.8元/月/㎡*12月=32458元
车库：490个*300元/年=147000元
车位：1772个*480元/年=850560元
4606462
（其中）
开发商补贴
多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元
小高层、高层：156783㎡*0.8元/月/㎡*12月
=1505117元
商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元
1992591
业主交纳
多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元
小高层、高层：156783㎡*0.6元/月/㎡*12月
=1128837元
商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元
1616311
支出

4569107
盈亏
37355

附表二：
设施设备配备表
类型
名称
数量
单价
小计
办公设施设备
电脑
5
500
25000
复印机
1
10000
10000
打印机
3
100
3000
空调
5
2000
10000
办公桌椅
10
500
5000
档案柜
5
500
2500
办公柜
4
500
2000
传真机
1
1500
1500
扫描仪
1
1000
1000
数码相机
1
1500
1500
电话机
6
100
600
其他办公用品

6000
6000
办公室装修

50000
50000
保安设备
橡皮棍
18
50
900
对讲机
20
800
16000
对讲中转电台
1
10000
10000
巡逻手电
20
60
1200
巡逻自行车
1
220
220
绿化清卫工具
手推剪草机
1
6000
6000
绿篱修剪机
2
3000
6000
机动喷雾机
1
3000
3000
绿化工具
2
500
1000
清卫工具
5
300
1500
垃圾车
5
2000
10000
垃圾桶
40
200
8000
果皮箱
20
200
4000
绿化警示
100
50
5000
维修工作
电焊机
1
2000
2000
冲击钻
1
500
500
手枪钻
1
300
300
切割机
1
500
500
管道疏通机
1
1200
1200
铝合金梯
2
500
1000
工具
7
400
2800
合计
199220
注：以上设施设备按直线三年折旧
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落