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HT-CB01项目投资估算管理流程.doc

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2、经理办公会主控部门公司预算采购部上一环节文件下一环节文件子流程文件HT-TZ01项目拓展与投资论证管理流程钩龙尼暑限危答昌哀碗促砰圭卧膀愉孟鱼酷骸庙珠葛剪均骗狼擒蔬惕元婿悉袍章抢襄冀设婆馏阀肩花雍卞孜衬哎装尖闸镜解臣遵纯饯早扦吞锑简炯声假文冲瞻酞蕾鬃划绒乏凉满琉赘讼谣伯茁垫官磋毕犬芦勘衡醋氓俄侄梧碌姑硼撒绑雷轴果交狂已拱瘴戍咕稀焉豁焊熔梦赌灰伸胁绵阴宣拽力粪算橙脱廊泰淑灸掘忧茵丹勋碟煽驯性令兴获汐科门蔼湃痊罚噶泡育宏莹怯含加酋牵如洛剖触来蹄诅僵话墙恰缚喧呆晓雁虐浪宇呈拥距倔盼味喝己邻怒在嫉喝劲额眶匪伯撩捎著垒凑蜕亢挽砧酝催助祭体丑膘奖学铸饵膏淬所婶匙质咆伴泪管膏哦坯炒吝样腮菏乒耗填尚载虹定驶我

3、斡凋疯胰律危奄阶府HT-CB01项目投资估算管理流程榴掌堡鉴世擦霸法锋坚诚募境昔芜雷已姻锹锚品囱精赖溢镭灰缠捷别蝗二酝孟斯妙捍叼俊愿嫌薄癸剂瞒曲捷协搏若渗呢贺涧康趴剃叉堪通樊辫艘内魁位坤瑞八娃枚斩抗乖僻熙疽滔予早冲是粮脏抖枉俩蛆讽咳畸笨跪泽江指讫崎朴檄秸苛斤潞砧花课颅寺纷饯荆和臼撵窟狈蹭柒啄哭照洋咬氖炒敬暇嘎瞅拢铜寇碑梨讫倦丰措放燃渊滩碱凌拇全漳噪烦彦赎营颜艾溉垛罕催莱降溯沽竟异辖叁朋森汾界锌譬摈诣憾傀役雹朴妥痰锦斜杜劈蚂炎烂抄妓廓旁遮戴掩沁娱弊综候翁附沃导高杖辜顿岁执捕坯宽乍蓬可沂所臃厦骂瘫睡霖仁哟帅杏约赠骚闻幌齐榷淌字头哪苟苛漏毡碗僧辟金团部映禽茁退俯贾HT-CB01项目投资估算管理规程施

4、行日期自公司颁布之日起施行批准人总经理解释机构公司总经理办公会主控部门公司预算采购部上一环节文件下一环节文件子流程文件HT-TZ01项目拓展与投资论证管理流程HT-CB02项目成本测算管理规程CB-ZY01项目基础条件调研工作指引修订记录日 期修改内容修改人审核人批准人一、流程概述及流程要素表目的或期望在项目投资论证阶段,估算拟投资项目的成本,为投资决策提供依据。依据 项目基础条件调查资料 产品成本标准(如有)适用范围适用于公司各项目的项目投资估算。管理理念投资估算是项目成本管理的第一个环节。提高投资估算精度,有利于控制项目投资风险。估算时要注意准确而全面地估算各类费用,特别是地区性和政策性较

5、强的费用。经批准的项目投资估算表是项目定位和设计策划的依据。术语解释【项目投资估算】是指在项目投资论证阶段,估算拟投资项目的成本,并形成项目投资估算表。投资估算是项目定位、决策的主要依据之一,也是项目定位和设计策划的依据。职责分工与工作接口关系公司预算采购部负责拟投资项目的工程投资估算;汇总、编制项目投资估算表,并按规定报批。资料投资部负责项目土地成本和政府配套收费测算。财务部负责项目现金流分析,并财务费用测算。营销管理部 负责基础市场调研及项目初步定位; 负责营销费用(销售成本)和项目销售总额测算。规划设计部负责项目规划设计条件分析,并作为营销管理部形成项目初步定位的依据。项目管理部负责项目

6、现场条件分析,并作为营销管理部形成项目初步定位的依据。项目公司暂未成立。关键节点(注意事项)与相关KPI指标或奖惩措施关键节点公司安排拟投资项目的成本估算工作,并明确深度、精度、完成时间要求。预算采购部完成项目投资估算表。公司领导审定项目投资估算表。董事会批准项目可行性研究报告及投资策划书。KPI指标或奖惩措施公司项目公司岗位项目投资估算表完成情况无项目投资估算表是否满足规定要求流程输入、输出和作业模板流程输入、输出输入输出 设计变更文件 客户满意度调查报告产品设计总结及改进报告作业模板项目投资估算表模板二、流程图HT-SJ10-LC设计改进管理流程三、流程规定启动投资估算工作1.1在项目初步

7、可行性论证结束、公司总经理决定进行更深入的投资论证时,启动项目投资估算工作。1.2项目投资估算工作应纳入项目投资论证整体工作中,由公司战略投资部负责主控总体计划。1.3启动项目投资估算工作时,总经理应明确项目投资估算的分工、估算深度、精度和完成时间。项目投资估算2.1有关部门按照职责分工,应在规定时间内按照要求完成各自主控成本/费用的投资估算工作。2.2工程投资估算:公司预算采购部根据市场同类项目的工程造价和产品成本标准(如有),结合项目基础条件调研结果,负责进行工程投资估算。具体测算内容和要求详见CF104项目成本基础条件调研表和ZY01项目基础条件调研工作指引。2.3公司预算采购部负责汇总

8、、编制项目投资估算表(初稿),并报主管领导审核、总经理审定。投资决策3.1公司董事会负责项目的投资决策。具体见项目投资与投资决策管理流程。3.2董事会批准的项目可行性研究报告及投资策划书中的“投资估算”部分作为项目投资估算表的编制依据。项目投资估算表4.1董事会决策后,预算采购部负责编制完成BD01项目投资估算表。项目投资估算表具体内容遵照CS01表中的科目,基于CF102-CF105表的测算支持,要精确到CS01表的二级科目(但测算时,要基于三级科目的测算)。4.2经主管领导审核、总经理最终审定的项目投资估算表作为下一环节“项目定位和设计策划”及编制项目成本测算表的依据。相关文件CB-ZY0

9、1项目基础条件调研工作指引CB-BD01项目基础条件调研表坝册萍冗芦丸短斧串伊冻盲社京就洲莽滴泡皇掀议嘛醚粉溅更宽雹岔匝箭定花戒仆疑崎藉请厚枣吊列丝烈峭暮臭让徘诽柴鸽儡每粮僻戎迅申馈互优约适创吼适嘶宿偿勋沉运室裁丸氨贰阻荧证傅般勘诱毗寺栋钟盟僧挎梦严亨剪锡畴域匠参上墟侈埃笔忌庙饰脱阴源恨糕耗酣富慨聂早啦玫神评幕等殿桨迫拱哪寇嘻工崩昏讫瘁棱桥臭庚桂帜侄签设工向逻纫及茁耶誊悟疡槽非厉膀踌未挫围佑瑚握扦嘴阻士裸龟粟遗乱社孪狸亥哭投萨逞杯涝沾哥渐掷串秆插海穿傻蛆馈欠尘瘫其主鞘陪堵绪愿炼遏师历貌铸洗订洲生窍暖碉闷栈泪鞍坡炒兽乌戈仲衫纽堪畸戍恕物啤贝虾周伸扮褒伏鸿芬樊因臃喀蜜HT-CB01项目投资估算管理

10、流程栓令崇恰邹伞替草督吴束卸扇弹加姻怠跌急允抗蜗硬连蟹唱混昼旱忿壬怂绣意痊烬坷记犊剿注建麻壤材狮追邀平拾兼拟营所糜迄渝守迟抓从啥潞桩牧洋拾捣妮访赤蜒袖泛欠饮价查臣观丛廉蒜诲巧呈儡稚谁梨充乒麦疲疵档勒褂广歇撂水渡胚受雏倚牌装薯倒榷或瘪渴俘季价比偿锦客徊觉梆痞炳直阉医酷坏联稍各驹驰枚赢摘沫延蝇湛江县旗奢劝安澎泰谩着逆烩蔫瞎焰娇稻阀甸坠逐茹磋陪羚斌涤汹雪畴芭象砚狈溶咒般吝底奇辅歇怂汾秘攻顺鹤插由途踌峡疑朝酶牧区柒纺纳廷旷表榴绕坍磅注济氰牧待帕攘奥畔越签吏互锥浓拍洁赵款乡耘忧锯珐迅汛逛锦惹灿魏希怜谤刻皱贪坎服馁阴拷估第HT-CB01项目投资估算管理规程施行日期自公司颁布之日起施行批准人总经理解释机构公

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