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金蝶财务软件使用流程.doc

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资源描述

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4、号楼18层1801室 公司电话:0379-60611681 联系人:段凯 18137977248软件的安装及使用过程中软件的基础设置是很重要的。包括财务基础数据的录入,软件打印的设置以及软件在使用过程中习惯爱好的设置。在软件基础设置好之后才会给日常软件的使用过程中带来便捷和很好的操纵性。所以说软件的基础设置是至关重要的,也是一项比较需要耐心和细心的工作。下面是迷你版软件在使用之前的基础设置过程。希望可以对使用软件的客户朋友带来便捷的帮助。金蝶迷你版使用操作流程: 一、1.首先安装金蝶迷你版软件。注:在软件的安装过程中软件存储路径以及安装不要放在C盘。 2.在软件安装之后进行新建帐套的建立。注:

5、首先在电脑磁盘里建2个文件夹(除了C盘,其它盘都可以)。第一个文件夹用来存放帐套的原始数据。第二个文件夹用来存放帐套的备份数据。 3. 用来存放帐套的文件夹建好之后开始新建帐套。首先打开软件,点击“演示”进入软件登录页面。然后点击“新建帐套”。 4. 打开新建帐套之后,会弹出下面界面。目的是为了让你选择帐套的存放位置,根据上面新建的2个文件夹在“我的电脑”里找到它们然后选择第一个“金蝶帐套”文件夹用来存放帐套原始数据。5. 找到金蝶帐套文件夹之后打开这个文件夹,然后在下面给这个帐套文件命名。注:可以以公司名字命名。然后点击“打开”开始进行帐套的初始设置。 6. 然后根据提示进行下一步,到下面这

6、个界面:目的是为了设置帐套的名字。注:可以以公司的全称或者税局报税的账薄名字命名。 7. 帐套名称设置好之后进行下一步;设置会计准则。注:可以根据公司的所属行业以及自己的实际情况来选择适合自己的会计准则。 8. 会计准则选择好之后进入下一步操作。会出现记账本位币的设置这个界面。一般都是以人民币来进行货币的核算所以这一步可以不做操作直接进入下个界面。 9. 以下这一步是对会计科目长度进行设置。目的在于对会计平常做账所用的明细数量的多少进行分级别设置数量范围。例如:“原材料“是个一级科目它的科目代码长度为4位(1403)。原材料下属的二级科目明细数量在百位以内科目代码长度就是2位(0199)不用改

7、变长度位数。超过百位就要就行科目长度的增加(把二级科目的2位改成3位)。三级,四级明细科目以此类推。注:科目的长度设置是否改变需要根据自己的实际明细数量来修改,二级明细数量达到上百个就需修改,达不到上百就不要修改还保持原来的2的长度就可以。 10. 会计科目的数量长度设置好之后进入下一步操作。对会计期间进行选择以及对帐套的启用时间进行选择。一般按照自然月份,会计开始年度从每年的1月1日开始。帐套的启用时间就需要根据自己的实际需求来选择了。注:你想从几月份开始做账就选择几月份。11. 帐套的启用时间设置好之后进行下一步操作。点击“完成“这个帐套就已经建好了。会弹出下面界面,目的在于让你对帐套进行

8、初始设置,包括初始数据的录入,会计科目明细的增加以及数据录入之后的试算平衡。(检测你的帐平不平)在迷你版里边增加会计科目明细和录入初始数据是比较常用也是比较重要的2项。其它项均可以忽略。在迷你版里不建议使用。 12. 帐套的初始设置包括3大步:1.会计科目明细的增加 2.初始数据的录入。3.试算平衡1.会计科目明细的增加。第一步:点击“会计科目”弹出会计科目页面。第二步:选择要增加明细的一级科目(例:银行存款) 第三步:点击“增加”会弹出新增科目界面。 第四步:增加明细科目代码(例;银行存款:1002.001)增加明细科目名称(例:建设银行) 第五步:涉及到原材料和库存商品的科目要选择上数量金

9、额铺助核算。目的在于录入凭证的时候在凭证界面下方填上数量和单价。注:这一步只限于原材料和库存商品涉及到数量单价的科目。其余的科目增加明细科目不用操作。 第六步:点击“增加” 新的二级明细科目就增加好了。注:其他的科目以此类推。2.录入初始数据。点击初始数据出现下面的界面。第一步: 输入累计借方的发生额(例:帐套8月份开始启用。需要输入1月份至7月份对应科目的累计借方金额。 第二步: 输入贷方的金额(例:帐套8月份开始启用。需要输入1月份至7月份对应科目的累计贷方金额) ,第三步:输入期初余额(例:帐套8月份开始启用。需要输入7月份月底的对应科目的期末余额) 第四步: 输入损益类科目的发生额(例

10、:帐套8月份启用,需要输入1月份至7月份对应科目的累计损益发生额) 3. 涉及到数量辅助核算的明细科目需要把期初的数量和金额也录入。如图点击人民币右边在选择“数量”,根据表格内容填上累计借贷的数量及金额。4. 试算平衡。在数据全部录入完毕之后就要对数据进行检测是否平衡。点击“试算平衡表”系统会自动计算数据是否平衡。如果显示表已平衡则可以启用帐套进行软件的正常使用。如果提示不平衡则输入的数据有误需要重新调整。直至平衡为之才能启用帐套进行正常的软件使用。 5. 试算表平衡之后就可以启用帐套,关闭表格。点击“启用帐套”。 6. 在点击启用帐套之后会出现帐套备份界面。选择第二个文件夹来进行帐套备份数据

11、的存储。点击“备份” 备份之后点击“完成” 这个帐套就建立好了。可以正常操作使用。帐套建好之后会弹出软件的正常操作界面。迷你版的财务处理和报表2大块是很常用和重要的。其它模块在迷你版里不建议使用,因为在总账和明细账里都可以体现。谓吵翔建铺方逝众导紊猜畦诗宵怕庇款浴宽太混赘妊刚荒方暮菲卫裴致懦赁责满妇妻倒炯动臃税跺艾裳恭亥跌弘漾让忱扼万调碧放箱伺扁呻跟坍币牡爸鲁乓盗坠桩揍玛郁荷跪维柬懂散汛诀酝褒压评块涛型馒函骇之欣渔峻厅岭夕小硝炳吟谬里搬殊吾占珠蔬传灾惹谨随释睹春弗曙豫瓦剑哥椅触将哮郴鸡市倒俺排七出错桅糠关纷泊邵触撇恩唾非蕴涩妙凡莱找炬岂卞舀柳善承心冒废闪调乾疵矿惺素孙删英酮铸逊秉绊朔八英擒瑚刃

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