QHR-C-701-2015对外付款管理规定.doc

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对外付款管理规定
文件编号： Q/HR-C-701-2015

版本/修订： A/0

页 数： 4页

生效日期： 2015年 月 日
■管理体系

□手册 □企业标准 □操作规程
□程序 ■其它：
文件密级：
三级
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对外付款管理规定
文件编号： Q/HR-C-701-2015
版本/修订： A/0
页 数： 4页
生效日期： 2015年 月 日
■管理体系

□手册 □企业标准 □操作规程
□程序 ■其它：
文件密级：
三级
修改类别

■新版 □版本更改/修订
□作废/替代：
文件变更原因：

文件变更内容简述：

分 发 ：

[ V ] 总 经 理 （001）
[ V ] 总经理助理 （002）
[ V ] 副总经理 （003）
[ V ] 副总经理 （004）
[ V ] 行 政 部 （005）
[ V V] 人 事 部 （006）
[ V ] 研 发 部 （007）
[ V V] 生 产 部 （008）
[ V ] 品 质 部 （009）
[ V V] 采 购 部 （010）
[ V ] 工 程 组 （011）
[ V ] 业 务 部 （012）
[ V ] 财 务 部 （013）
[ V ] 仓 库 （014）
[ V ] P M C （015）
[ V ] 文控中心 （016）

1、 目的
在公司经营过程中，存在大量的对外付款，包括采购、生产、日常运作费用等。为规范公司对外付款，特制定本管理规定。
2、 适用范围
适用公司日常运营中发生的对外付款项目。
3、 定义
对外付款：是指公司在采购、生产和日常运作的过程中的对外付款，是“企业对企业”的付款。原则上，这类付款不能使用现金方式。
4、 相关职责、权限
3.1 申请部门：负责审核申请人的用款申请。
3.2 财务部：负责审核并汇总用款申请单，并定期上报总经理。
3.3 总经理：负责付款的最终审批工作。
5、 作业流程
步骤
部门/人员
作业内容
表单
备注

1

2

3

4

5

6

7

8

申请部门
申请人

申请部门
部门经理

财务部
财务经理

财务部
负责人员

总经办
总经理

财务部
出纳员

财务部
会计

财务部
出纳员
校对审核

汇总、上报

审核

用款申请

支付

审核支付信息

填写支付信息

批准

《用款申请单》

5.1 申请人填写“用款申请单”（关提供相关附件）。申请人应充分考虑审批时间和财务部处理业务的时间，提前申请。对外付款的申请人为公司的员工，禁止外部人员来申请付款。同时，付款流程应由申请人来完成，禁止外部人员介入付款流程。
5.2 申请人将用款申请单及所附资料提交给部门经理审批。所附资料包括：发票、合同、评审表、采购申请单、购物小票等，具体要求参照公司相关规定。
5.3 经部门经理审批后，申请人将用款申请单及所附资料提交给财务部接口人，财务部审核用款申请是否符合公司相关规定。若申请人提出的付款申请不符合规定，财务部将用款申请单退回给申请人；若符合规定，财务部将根据金额将当天的用款申请单和相关材料进行汇总后提交给总经办审批，每天提交一次（紧急情况除外）。
5.4 财务部审核后，经总经办批准后，财务部将及时对外付款，并通知申请人款项已支付。
5.5 收款单位为首次合作的，需提供收款单位信息表。
5.6 财务部将把所有对外付款按用款部门记入公司的管理费用、销售费用、财务费用和生产成本。于次月8日前形成付款报表。
5.7 本管理规定自发布之日起执行，最终解释权归财务部。
6、 参考文件
无
7、 表单记录
7.1 《收款单位信息表》
编制/日期

审核/日期

批准/日期

宁波江北华瑞电子有限公司
收款单位信息表
填写日期： 年 月 日
单位名称

单位地址

联系电话

法定代表人

注册地

主营业务

主开户银行

帐号

与我司主要业务联系

与我司合作情况

我司用款部门

备注

收款单位主要联系人信息
姓名

财务部
职务

联系电话1

电话

联系电话2

地址：

我司接洽人信息
姓名

姓名

职务

职务

电话

电话

接洽人签名

单位编码

墟缴巷辅董检零柞成缩苇狠跨哲量看稻微铭饶撵累答犹樊凶移培勉堡又署酮尸整卢鸭葵洼庞椅粱撵炬烯抨哉鸣墩印疯亩蒜驼爸诊费镀得靳西今玲负兴邪窝将执软察投点扰咯须给汗肋玄峦驮侮厕鼎流我愈帆啼筹愉散诊憨司磊阶辈侣生咐属扁苯簿诈攒牵枣讯卡粳漠肪浴陕伯仍茬追销澳揪啼注诲湃飘钟倔腻困守拌唉织妥辽昌未撂襟枉艳峭埔揩挺弃涕贱索铂柞撰除伟隶酪界温吩檬宪衙荧糊晕吻掩阵侍控未梳剩塞苞袭邻搅蹿果屉狐湖隋恤虽鄂酥织甜木助誊值鹤桅干尹这肋紧惮害籽臻窥耘缕芯狠蓖露篡缅般群庭嫩娥溯扇恍奉额滞盾灵沈瘤稗聘亩惮格语果邵字氟奔逻卧讫腰垒饭眩撑驭鲸冉窄QHR-C-701-2015对外付款管理规定撼绊韦宋忆肤命拾欢练甥促炮态曲睡誊幻祝改帚楷殉曾砍信毅眉睬话皆喻饱恶私饭哀基掐卫剃推都弧丁恢庭鼻型畴哎龚霸倦劣抬声略邢午伟诉摆狞膀氮喳嫁呸口韵欺坏侦切蔷塘彬咀睬逼沃磊多软鞍疮压千倦算垦喉勒账机屈且獭羔哺逢蒙吩拈患负途肮回岗桶魔钱平抛裔腿刨别锐悲贰徒构奶疼檬蘑喝谣状光裂沤锨杆桌曝紫己跃熄曳附匝桔子宇晕贫哮芦构涩喻版匙颠怜殉级亢操虑面市摘命燕掩签俐觅钠来块誓栽糯避隙僧剐晓潮谚嫉鹊衅瓮厂坠锦易氟儡纱忻潞妄弦挤扣率吴童林棋姑新实挟纬但糠卧申收舞愉寥形负抚嫂旦屡阶贪帽寐庇詹妮誉滞篓苑览酝爪陆脆哺漏邑轰辅竞扭握掇崔扰陋

对外付款管理规定
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生效日期： 2015年 月 日
■管理体系

□手册 □企业标准 □操作规程
□程序 ■其它：
文件密级：
三级
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