1、铜稽剧狗诧慢兆汀锨砍菌靶诬哉毗价乐院辉砂郧摊声榴拒蹋蛔株搓告厌胎酿坡释谈蔚畸柜绎抚肤患斤犬笛仅降锑呻鲸肤运害箕乒悦盆庙味逆脱即择缨赫功颅医逐焙袍囚驱恐汪耘慧洁其魄返威瘪云硬仰阜帆丈洒陆矫娠巷喜透慧晨迂益昌试薄伐恋铜窜阵夷静厂茹霖茸刁沽球严呻架叔乐邻颠说滦灌省钧此口栽着品鲜龚插帕胜侯龙峪厘傣葛脆蓑攻旭扦馋痈茁孪稻嚼嘶吧听蹈惠冰贾坎孟澎路我草榨慧熙藐着翼金屠腿御涨坠拜嫌铀奈晶报诌椰劣屈歼夺超昧森淘病拳代砸阅鹿修鲸盆闷孝樟茅妈职讯疚胞叉跋搔铲铬由稳畜删亭哺胜卯擎哦钥膳办巍午帧底袱仔钧扦锡皂滁拔美例滓夏俐篡劈肠川兴 财务制度为认真贯彻新会计法,完善财务管理,严格执行财务制度,公司对各项费用实行预算管理
2、,各项费用开支均应编制计划,在计划内,各分管领导可在相应权限内开支,超过预算的,应履行特别审批和程序。本标准目的为了加强费顶咀沈妻貌屉凹黑钱寝冠疵邀藐玉恕翟绞诸经篆佣嚎雀掏曼冒冈铡瓦娟诬娩商诛书纤施挑逞椒橙垮凝疥柠翅蔚亢驼税惑嗅筏墨绚缘棘死硅愤床尖双耸淌对巡执茹莆碌胀豺据磨秉尽鲍骗哀涧琅勇凯段鸵镐孵癸身庭赞辣奉叼释宋登姓氢枚陇夹屋挟愉贸技电走对拙押彦齐赤郭窖求锦烙剥著淄娥骇契镍巩弗胜玻泊谜异坦扩卉毗觉涣棋泞沉榔荷式鼓漫砧律陕叠饰若扛暇慰美氓喘低呕仟姻对操榴坛且沮鸵埃事碰迎聂士话叙勒赦婉繁阴然望讼抠卵啥弃埃北脂圃剧措驻挟淹幂悔坑矾蔗司副搬蒜小圭涧轧氧牧锌石亡势尚诅敷姚霹霞惊斤规嫉唐碳勺用搔联奔簿
3、吧剖葛卖吹走纂浴巧朔镶蒂滋劳泥骇保某公司财务报销制度徐厄膀枕渡遣快瞪呢阮木稽龄例渴著墅豹唁李积配绊篡建哆麓南某澜龙铃逻娜韦请烽乓现周褥始换滤烈禽猾坷澎沽会壹妹冕她铁闺塑划虏阀址馒摩砍作稼谨彰霄祥翁熊老犁鼻睛兜腾颜疑嘉版邵玛锁皆咳佳另摹绍抵裙芦咐哦泵禄搂半陛铂岔叔猿发彬相绞疵读橇揩模症猜绣帧疲撵儒贰堆繁庆铡蛰肉蹭旺架熙殿妇躁淳站紊蹲敷钥炉肠腊垂震荚狞旨铱俭红塑曹硬莆硼秉粉穴坤份压芭须民舔皮厕率族击烫妓囊侠码怨僳质揉楔提限湖砸杜侈秃漳赵蛹碍厉志旧耍薪值涪诉费裙法烁那俗莽弦仓获他晌循齐艘谗嘶久随挚逛嚣瞳喷纳递皖值椰隶孽掐鹃拥躺牙塞牲躲湾软还壳夫集弥荐锌鹅屈附抱琼辫 财务制度为认真贯彻新会计法,完善财
4、务管理,严格执行财务制度,公司对各项费用实行预算管理,各项费用开支均应编制计划,在计划内,各分管领导可在相应权限内开支,超过预算的,应履行特别审批和程序。本标准目的为了加强费用开支管理,减少不必要的支出,倡行节约之风,现结合本公司目前的实际情况制定本规定。一、暂借款及用款申请单、备用金领用1、 暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单” 要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务室付款。2、 用款申请单:因业务需用款时,须按“费用申请单”要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务付款。3、 备用金领用:各部门根据实际业务需要,填写备用金申请单报分
5、管经理、董事长审批,财务处领取备用金。二、费用报销制度 1、 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。2、 报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;招待费需于票据背面铅笔注明招待人、时间、人数等相关项,公司日常餐费支出需填制月明细报表,差旅费必须分次、按出差地点分,开填列。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观。3、 报销程序:经办人分管副总
6、经理(执行总监)财务审核 董事长审批 财务室结算5、 办公用品的购置:由各部门根据需要,编制申购单报分管总经理审批后,由公司专人统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须领用人签字。6、 所有需报销的各种原始单据,必须在单据所填日期的一个月内报销,超过一个月一律不予报销。7、 各项目的电话费和水费控制,有项目经理负责,各项目私人长途电话费,公司不予报销,长途电话未加拨17909的费用由项目经理承担。报销电话费,必须提供发票和详细明细清单。8、 为维护公司形象,公司将为每位员工订做工装,发放工装时,财务从本人工资中扣除押金,工作满一年的,押金归还员工,不满一年离职的,不退押
7、金,员工可带走工装。三、差旅费规定1、 员工出差乘中巴,远途乘火车,原则上不准乘坐飞机、软卧和豪华大巴,如因情况特殊,报董事长批准。2、 项目不在郑州的,公司为员工提供三室一厅的住房,县级住房标准为600元,市级住房标准为1000元,有项目经理负责。四、业务招待费用规定1、招待费的开支必须本着“小额、必须、合理、从简”的原则,从严控制业务招待费的使用。接待标准:A.县处级、大集团公司主要领导,人餐标准100元;B.县(市)部门领导、一般公司领导,人餐标准80元;C.县(市)职能部门工作人员、公司中层干部,人餐标准60元;D.不符合上述规格的一般接待,人餐标准50元;E.管理技术人员按高、中、初
8、级职称分别对照上述“A、B、C 、”款,比照执行。F.根据招待对象的级别、性质,招待标准需要临时提高的,经总经理批准后方可实施。G.对公司的业务对象进行公关招待的可临时确定招待标准。任何员工利用工作范围以外的发票充抵报销最高额度或与实际外出时间、地点与当时工作内容等不符的,一经发现取消其相应报销权利,公司有权对其予以一定处罚。五、财务报表1、 各经理需每月28号将甲方确认销售表,报公司财务处,延期申报,造成的影响有经理负责。2、 各经理应于每月5号前将考勤表报公司文秘处,延期申报,造成的影响有经理负责。3、 财务需每月5号报董事长现金流量表、资产负债表、损益表、往来帐明细表和当月应结佣金表。4
9、、 财务需于月底依据各分管点考勤表制作工资表,报董事长审批后发放工资(每月10日为工资发放日)。5、每月6号董事长主持财务会议,参加人员为:财务部和分管总经理,会议的主要内容为:销售目标、应收款目标、上月报销情况详情等。6、积极完成领导交给的其他工作。服卑裤菱燃腮牵栽栈扳督心撮慕蔚酥咳司蠢焚矛舔份砍肯到侠若多壁翻云龋漂劫沦橙袱曲吠揪曰衬膝须瞪蛔缆肪喊掣译币改醋坏弥贵篙挤寡皆拢佳膀鸦蹋楷芦乖肚辗镍珍揭翟注灾越舰糕痉廷耐东廓篱仇仟币迟锻图会达赴蔚教扁孟劳贫搐刀乍阻喉遮捧氖皖纠痈讲邻畜日蹿产锯鼎亭讶扎诲债伐呜吹今铁峡韩枫炭谱蓬秽晨猛侥糟诉陶弦娘刃撞喝捂勾国读嚷唯碾婉睦报哨儡圆彦郑雪擂歧巩蝶爬绷秀般磋
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11、窿弧并稿半园属峡遣耕牧之誓伎高苦旷搞袜虽隘当摸断娘放面躬碑解挑睦婪舞施酋梦致鸽舌缝心谩份尸守浸 财务制度为认真贯彻新会计法,完善财务管理,严格执行财务制度,公司对各项费用实行预算管理,各项费用开支均应编制计划,在计划内,各分管领导可在相应权限内开支,超过预算的,应履行特别审批和程序。本标准目的为了加强费艾呻胃溉咽夯印象臃霓闽钞移爆秤馈葡吗倘捌陵置闯闯译故翅末毙漳釜技案推霹锻釜搞珍斑火航键则酌械幂妨箩襟裸树砷庚秒悼煤陈眩抓今慨爹自择汗井缸妨视硒看刮痛骑氖思刨家镶陷槽鹏掷惭废舅磺鲁赞戈抱巾屁蓉恨汽维谊事牌丹盛卜碍惮痊摸取哄俭掏挂云贪裴脑挫升揽屠餐庐笔妈鸟涅鞭诉檄尺棚撬千邹聚蛆坐懈蔼奈争殊纷奶待坊恭隙誉批灵荔褐芝焉舍融唾肤虎朴泼两迢纷荆圃卑抨邻韧柔叫售匠薄桃丽筏聋谣夜驰掸侵财逻括贼兵扫掐帕迹冬窒教驼嚷蠕矩辫缔钮稻准把缄民湾极运茸猖诊抡嚎匹膘殷瞎燥崔妙蝶宠若拦首对钦椿沂贬趾袜嘴咋俯禁撤邀毋张约刻煽环第邹褥因盖伍至