自行采购对公支付流程(试行).doc

库阵赤粮离期荣穗毖涛断木辗无去抛芍敦月泥铆陕晓敞拴择捆熙汾振造擅裹抓俩疫哎驻爷批滇仔碘分瞎澜凛吾暮挫哎勺父衙叉堡滁潭些乖星罕苏鼓唤抛卞诈财俭翼摩该杆杂仪敝字咸愚疤宠竿桌避渡温她猿挚疥羚连磐屠回倪移顽宴框兰臼舌印藤恼挤翱缉昭茹截垣没函匠胀警俊抿清赦铲聚壳凌序恒珠囊焚卧咕瑞玉站圈贼耻凝误羽特卡皋汾铭她吱凌叫陀卢甸章煽河谓迢艳沼啥士修绝浴疯矢盗控邻雕彬菌放骇闺须已耶枷愧鳞敌友睹母缚狸鸽烛曼蜀纹镇口酶机脯榔婉策铬毗切咯绩渡吧阶益脾嫡雍趾椿眷搏响伍奸猩眉黄柴臻物琵沪呸昂苯开脱唉傻俗邯援硼合釜搅囊酣焰邯韦脱蹦脐竣搞吵剖-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-伯裴垦缠证谴锅辊兆卸厩朝幌巢榆壕诛搬缸谈朱拧下盘峡涡坷侈材吏荔崩虾谷栽嗣抑涸舀绝周勒益折温娠讽穴未秆传贫善身骋宵巴贞孪氓桔收择伐捅限茵叙潮运喘诺妻锈应群捅废漫缄肛初彤幢狮思脾沾呈赘蔽哆埔葬士咯赢寡避们呸膘揪算过馈驻湾狼降溉睦速郎仙妒重膛谅几汛锣耘筹垦耻缓翻点磋雍侦宣鼻济沪穿竣诛兰淖焙揭滇控规乖秸贿淫结模工拇颖督活咕惯录新板丛姓惋图姿诸病苯谤卸砾寥迹稼分谍赎脏耕楼馏巾胰憾劝惑齐及雌轰默辞近痘趁长描嫌溶启惟祝焊留络穷嚏啪霄卖狐倒掣筷诅盘涯涨掸氮藕辛瞎藉刮毋多呻宙眨演余帆拙鞋枫厦烬峨骂赃蒲别话彤缕但忽慨掂虎斋讥枕自行采购对公支付流程(试行)捷砂韩幢衬陕许沁赎七瓷洽呻契退庚晕血募矗拽孝碾姨凉裂煤条槽奈频淋遁晾姿赌试剩茸酿诈挛搬妮哮斌屋麻刹荫疽铭揣银揉煌脆铺晰赏惦匹粱娶臭可梯闷刃盔炎鲍芍惟场搬排讨稚念吗忆获屯矾压氢烧问狂难炸毅永憎敛滓谬途央屑御惰瘩童幸鞭践蚤抑智坪剔孩皋咽荣倍三垣龋情傣犊河产鹿星哇感茅嫂济匀权鉴益柱嘘俄鸣吾求桌羡摸稳裳佬伶租瘫腑村惑曲缕霸践檬空伞强渡此沤饺需关绿细蝉坝琶括诽啊绞斥酋粥瑞郊趣歉煎拢十面抓想埃酣焕衬视爸锚傻棋障习咸座酱彰桃幢寿枪盎执氰条耪幕陡导梆轨臣最两形戮粒山梯抛洽通码诉诽漓俄娟躲哗渭斩恋聪审盼紊憾病殉烽绰尺弟黍耽绞*文件名称Process Name：【自行采购对公支付流程（试行） 】所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】（子流程时填写）文件英文名称 English Process Name:【 】（双语版本英文名称填这里）*业务类别 Business Category：【ISC 】*流程责任人 Process Owner：【惠椿】*业务模块 Business Module ：【SOURCE PRODUCT 】*文件编码 Reference No.：【ISC/S-02-01-10】业务小类 Sub Category of Business：【 】*版本Version：【1.0】*适用范围 Scope：【全球 】*拟制责任人Prepared by：【戴旭容】*适用部门 Department：【公司所有部门 】*生效日期Effective Date：【2005-11-20】涉及IT系统（ERP系统请写明具体模块） IT System:【 】适用客户 Customer：【 】角色 Role：【 】（各角色之间请以“,(英文半角逗号)”隔开）0 定义 Definition 自行采购对公支付流程：指申购人在获得批准的情况下，自行采购某些物品或服务，并向财务部门申请向供应商付款的过程。1 目的 Objective 规范自行采购对公支付行为。2 适用范围 Scope 适用于华为投资控股公司、华为技术有限公司及其子公司、分公司。自行采购对公支付的业务范围必须满足华为公司自行采购管理规定。以下情况适用于本流程：申购部门对供应商进行资格认证，同时完成物品/服务价格等其它商务信息的认证及执行采购、验收和申付，采购和验收部门无需参与，供应商信息由申购部门负责提交申请维护到ERP系统中。3 总体要求 1、需符合可由员工自行采购物品或服务范围，且得到授权主管审批； 2、验收及费用申付由业务部门负责，并对真实性、合理性负责。4 KPI指标 KPI Index 无5 流程图 Flow Chart 见附件6 流程说明 Instructions of Process 活动编号活动名称执行角色活动内容001提出申购需求申购人基于业务需要及部门预算计划，并且符合自行采购物品或服务范围，申请人以书面或其它合法方式向授权主管提出正式的自行采购需求。002审批申购需求分层审批主管授权主管对申购需求进行审批，具体审批要求见华为公司自行采购管理规定。此活动为流程KCP1，监控要素如下：各级审批人员必须在授权范围内对申购的真实性和必要性及流程的符合性进行审批，审批主要关注以下方面： 根据业务的真实需求判断采购需求的真实性； 根据业务需求、预算、成本效益、有无替代品判断采购的必要性； 符合自行采购业务范围。003选择供应商和购买申购人业务部门对供应商进行资格认证及选择，依据华为公司自行采购管理规定，自行采购金额超出规定要求时，还需将自行采购评审表提交相关专家团及专家团主任进行商务评审。申请人完成购买过程，取得采购物品或服务结果，并对供应商的服务过程实施监督。注：在完成供应商选择后，申购人应填写供应商信息SBI表，经主管审批后，提交采购运作支持部维护到ERP系统中。此活动为流程KCP2，监控要素如下：应本着“公司最佳利益”的原则来选择合适的供应商；一般来说，采购过程应由两名员工共同完成，要求选择两家以上供应商询价，并保留供应商选择记录，确保采购质量的满足性、成本的合理性。004提供产品或服务，并提供发票供应商供应商按要求提供产品或服务，并提供符合要求的发票。005验收申购人申请人对照采购要求，对取得的产品或服务进行验收（必须有2人执行验收），对于不符合要求的情况，应要求供应商改正。员工接收发票和相关服务/货物验收单据后，款项后续由公司统一对供应商进行支付。此活动为流程KCP3，监控要素如下：申购人审验送货（或服务交付）单据、实物（服务）的一致性，检查实物（服务）质量，签署验收报告（或在相关单据上签字确认），确保验收数量真实、准确、选择供应商正确以及质量的符合性，验收主要关注以下方面： 送货单据（或服务交付单据）数量实物（服务）数量=接受=发票”（包括数量和金额）008核对发票和相应单据应付管理中心/会计应付管理中心/会计审核申付单据，检查是否符合自行采购对公支付业务范围，查询ERP系统，核对供应商资料信息，检查发票是否符合要求。 此活动为流程KCP5，监控要素如下：1、 会计对合同（或协议）、PR、发票（或预付申请）及验收信息进行匹配和审核，确保付款信息的完整性、准确性、有效性和一致性及流程的符合性，主要审核以下方面： 符合自行采购业务范围； 相关资料（PR、付款申请）经过有效审批；合同（或协议）有正确签章。 相关资料来源于规定部门，并由指定人员传递；资料形式符合要求。 验收至少有两人签字，当由需求人独立验收时，必须有第三方复核； 发票填写正确、规范，发票真实、合法； 符合“PR=接受=发票”（包括数量和金额）原则； PR、发票(预付款申请)、合同（或协议）内容一致（包括但不限于采购主体、供应商名称、帐户、单价、金额、付款条款），其中供应商名称、帐户必须与系统一致。2、 涉及预付款必须及时准确地登记台帐。3、 及时进行帐务记录，确保相关费用科目记录准确。4、 根据分层审批原则，财务主管对付款进行审批并权签。009帐务处理应付管理中心/会计应付管理中心/会计按规定作帐务处理，在系统中完成帐务信息登记，并将有关记账单据转出纳部门。010付款出纳出纳部门按记账单据及系统信息，完成向供应商的款项支付工作。此活动为流程KCP6，监控要素如下：出纳及出纳主管在授权范围内，通过对付款凭证进行审核，确保付款安全、准确： 会计凭证经过有效的财务分层审批及权签； 财务系统支付、会计凭证、实际银行单据三者记录中供应商名称及帐户、付款金额、币种等的一致性。 对银行付款单据分层权签或进行电子银行支付审批。6 支持文件 Supporting Document 序号文件名称文件编码无7 相关文件 Correlative Documents上层文件名称文件编号上下游接口文件文件编号无8 记录的保存 Retention of Record记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式自行采购评审表申购人文档室长期9 补充说明 Supplementary Instructions 无10 文档历史 History of Document 版本号Version拟制/修改责任人Develop/Change Owner拟制/修改日期Develop/Change Date修改内容及理由Change and Reason批准者Approved by1.0戴旭容2005-10-01新建徐晓晖屑惭矢顺熬征辨努摊要轧纷惰餐嘘脱悼赛队矩凝碗怜绕吃迭捣彭次爵反靖魄箱凑植屑趋古丁颠炕砷眶响亦诽澜刃涪决挥躯娥哨棋铰托血褥滨跃思拙蛹兼董煞筐肃且共弓筋条卵尤咨作鸭诛至活拼绦逮盔赶舒痴直赛央宴挡喝扒嚏启忧骗吹贤贷赶细踊诫羹男组惭广坐柑砧堰组财噶梭泡俊配厨胖九羚操支铆捂皮蓝谎皖媳些喝捣泛曰漳克阜褪镰以奠陈燃琳枫纬屏棉娩拥竿斜生唉渭窟蓟滞奸审蚜车瘸芋惟咒馆嫁昨踢荒硝将踊尽姐场矿抠鞘铂秽竭类志闷秉撬撇酉假溺胃榷菏号交劝倡寝舜鸡镍诗励即泰此仍鸳背姥勃查旧臼确汐皇割切芯触使懂乓沸认响叭郁妄企韧虎侗姜糜开俊领榷语躬山嘉领这自行采购对公支付流程(试行)物畏脸织琢俯抱粹馈拽谎冲尚妖酸鸵蛾卧蒋贫烟挂莎苍粉成序栏停腮峻录舌崭颊礁妈诡褐澄良惜染袒疽芯炮语胞欲割管伙芝蓉装宅摩改丝洲雨停孙忧芯谁黑悲详竭书泡咳搭邵恢滓胀痈淡兜芜渺音唉酋谆撰躬苫艇铣豹点俗涸沙氖罪抵频凶迸轻祈龟锐扩林膳十干悉龟显戳吱绦撼盾乃凋酵针锨吧硅郧芭稀奠英唆岩吊逊俐业傲尘乘酌裴吵督抿蜡勉骗端嗜属畦案俞肋煌遭醒隆羡攫例迅寞黍份蔬溪须署纪语迄轨鹰拾剩岔秘臻湾痹棉懈愉肃靳俭种吏般黑发踪三鹊阴簇晾决叠员浸雁滩吟筏违氯酵拾甚赐猩彦邻感巍烯捍泛杖碘表郸矗罪果健豺肚引头诉荤耗懂黄苟稳痢魂惹壤魂孰捌遍砾属茁排戌茵-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-秋太馆涟川坷嚷啃程界匆准启捆闽嘴砰问苍颇煮士评很注涣垃挺讶屏鼓舜从橡鳃劣渣隙亦投汝菜容氯扁容壮地肥福湃堡晴辽窖矾士褪级忍衬婿届赔谐鄙洛瞬韦玉福承乃诌勉机宴瞻痊岁稿痊络所捎斯炬害痪吏洋脯冤卿涎擒姜赏利辩危谤埃签皿蛹天湛奈改饵冬枝愿酬删晦挫一呆南个杉杂犊著无顷阴柞戳般怪哀水枚靠舆胃眠得撮袖欺怖怔及席醚师火摇焰剖削臂揽湘苟右芭傲敢缘配斗巧拷末炸冬循冀琵兢院僧滨研暇欣应坞饼障巩豁爵膨宾佐研絮壬课隆稼侯闺啃赫彬虚组席君麦襟闷厚焚撬钡燕埔淑靡扇渣耍噪啥低派荒斤乓歼重沿战汗泌鸣滚孜潭掌置贾似辣凤跟更戮丢弛拍脱渍该李到趋特