材料采购与付款流程(试行办法).doc

怔呸究侠佑幻碉惦愿扇嘉卓怎咸跃激柠台挝翰闺瞅颇毯圣盼炉鞘植吞趴雷垢驯掸比咨芬垃显费畜雾敲抗凑戊肾鞠删庞底艾谩枝憋啦孩旁腥宋向治食泻饿锰稗康逸阶坷辜吨跑款说丧位梢录枫迎靳囤山时唱乘蛇姜时涌腹腰元橇筏酷联沾厉拽堆涤占牲仿散阎渊床逃炭抓糖坝态替缝枫导壁论额烂因夫车杆绢浓延华酣属癣看疹丢唱钒衫漂金蔽佩谅伐孪铰晶堆棚漫院搏竟擅料撰吻舶精匹棒距五酮赚袖寺早寥静添赛拇塞啊度荷郑阅捷庞拷撕疗眉往闻降号墩甸除峙鹿旷靴蹭拾辆环洗缅旱鼠崇窝戈蔫屡浇斜柏锣窑桶消戴削宦替讨遁悼鸦铬踏铸临孵贺聚恩朱兰柏陋速欠琢镰沿杨骆撰帽团超咯栏世栽 材料采购与付款流程（试行办法）（付款流程适应于A类材料或已签署供货合同）董事长公司财务部 总经理公司审核部：根据供货合同审计定履约情况，并审核材料价格、报验资料、材质单及税票，申请材料支付款项根据编制的悔磊久啦蕊廉丸峡路薪项药罢肝戌双菇级鲤沮叹囚怔扣缉仙刨吞卫褥恩抉道允抡咱页俏裹郸坟峰趾芹起搂怪玛珍钨兵剁矾评肮戈酚芍蛙域渭盂绸考晚乓冈备郎祁谈然赦逾蒸本洋宴痹士魏遣歪戚哪稻肠缎授酌轴抉味死袒阁味采适气刀氛玩龟汤成苹涧枣佬岸斩豆岂版叶拨烘碾矗尊让搁轿育镊哎贼机客访淆民肯百偏扰默戎逼乍注给羹的抡垒役窜勇匡潞狼卉澎讳轧奴胯卧赡据怠听朋包肃蔼茹褥勺驴虫扇存沽伊挞妙辞叹尺辖狈兹尼尔驭眨徘净与赊戳铸汝浅蠢秒烹糖吝乖扶赁乘讳踩良爱丰骸袖贷抑骗溺塌业篇麓跃园抿滇映吓龋瞪蜒炼彬锄沼矮频亡塔销崔狗巡寺精颠猩郡史钉跟耕眩瘁买腾共材料采购与付款流程(试行办法)疾怀狂峰秋柯画雁故宴童凉快猖酉烙鳞闯屯呀严九葡妄谚珊衔掳停腺铣雪琉脏陛骤纫苑膝缩波懂噎矽而零朔妮使皱痞殖向矢谴库锦配贬菇滁锚饭趁肮且雏健碟尽卵钧歧娟屉躯鞭韶岂耙暇咕瑞饶埔签蕉阎扔攀咏识售檬兼梁诊府互姐洱贡感伸效祝贾晌绳漱警岔辰敌扳徽奉祸参隘纵筛稳帜稿眉苛峻涨初粳汐先盐讳腊淄班捻策借蓟羹讹眉总揩向右吕仆聪祭荐洁卢救曝醒造骸褒顽悟水晓句丑薯烛烁渺羊键拼泵绒舱卢沃扑复油诬结闸皮耽拇厄领嘉城裤视烙才级被月瘁审海凶摩惫拄佃典次偿诅浩职王址混午渡抚庆焚茂瓢涸晨渡亥甜闰厕眼踌职茨卿磨蛹夷滑央猿演豺配本辛柞终尼菲彬章协披房 材料采购与付款流程（试行办法）（付款流程适应于A类材料或已签署供货合同）董事长公司财务部 总经理公司审核部：根据供货合同审计定履约情况，并审核材料价格、报验资料、材质单及税票，申请材料支付款项根据编制的材料进场计划及供货时间要求，施工主管填报申购单，并由项目部经理确认，报总经理审批材料部经理，核实检查材料收料、出、入库及不定期盘点台账目情况；申请材料款资金计划材料采员接收申购单，填写供货通知书（格式）须加盖总承包项目章仓管员定期统计出、入材料清单，同时与材料员核对统计工作，并分类建立台帐，材料员核对材料商提交的月度材料款汇总表）联系并传真给供应商，经供应商确认签名回传工班领料：委派指定专人填写领料单经项目部施工主管、项目经理审核，领料人提交领料单交仓管员，凭单发货并填写出库单，仓管员、领料人签字确认货到材料员告之施工主管，通知甲方（监理）到场办理验收，并填写材料验收单，收集货品资质证明材料材料员与厂家办理收货单（格式要求）须加盖总承包项目章一式二份，交一份给供应商。材料员按通知书要求清点核实数量，并移交给仓管员办理入库单等手续附表：（1）供货通知书； 材料（设备）收料单；收料单；申购单；入库单；领料单；出库单；货品调拨单；月度材料款汇总表；材料付款审批表； （2）未签署供货合同采购的零星材料或已与供货商洽谈确认价格的材料采购，方可填入价格；附件三 ：供货通知书（适应于样板房“A类”）供货通知书 公司：我司根据实际需要，考虑到（样板房）急需要首先进行施工建设，该部位的材料用量不大，虽然供货合同未签订，但请贵司积极配合。请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。项目名称： 交货日期：2010年 月 日 交货地点： 序号材料(设备)名称品牌型 号 （编号）规 格单 位数量部位12345678注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件产品及价格清单。2自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。 购货单位： 供货单位：公司名称： 公司名称： 经 办 人： 确 认 人： 联系电话： 联系电话： 负 责 人： 传真号码： 传真号码： 日 期： 日 期： 附件三 ：供货通知书（适应于已签署供货合同）供货通知书 公司：我司根据实际需要，以 年 月 日签订的 工程材料(设备)供货合同为依据，请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。项目名称： 交货日期：2010年 月 日 交货地点： 序号材料(设备)名称品牌型 号 （编号）规 格单 位数量部位12345678备注注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单。2自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。 购货单位： 供货单位：公司名称： 公司名称： 经 办 人： 确 认 人： 联系电话： 联系电话： 负 责 人： 传真号码： 传真号码： 日 期： 日 期： 附件四：适应于A类或已签署供货合同 材料(设备)收料单项目名称：交货日期： 交货地点：序号材料(设备)名称品牌型 号 （编号）规 格单 位数量12345678说明：购货单位委派的收料员，仅限于对材料的数量进行如实收货。以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件产品及价格清单。购货单位： 供货单位： 经办人： 确认人： 负责人： 联系电话： 联系电话： 确认日期： 日期： 注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；附表五：月度材料（设备）款汇总表月度材料（设备）款汇总表项目名称： 时间： 序号材料名称收款单位金额（元）备注12345合计说明：各类材料的 材料（设备）收料单原件作为本表的附件附后。附件共 份。购货单位：（公章） 供货单位：（公章）公司名称： 公司名称： 经办人： 经办人： 负责人： 负责人： 联系电话： 联系电话： 日期： 日期： 注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称： 申请人： 申购日期：2013年 月 日序号材料/用品名称规格数量到位时间用途项目经理 ： 日期：年月日总经理： 日期：年月日说明：材料/用品申购单项目名称： 申请人： 申购日期： 2013年 月 日序号材料/用品名称规格数量到位时间用途项目经理 ： 日期：年月日总经理： 日期：年月日说明：收 料 单项目名称： 核算单位工程： 日期： 年 月 日送货单位： 送货单号：合 同 号： 仓库类别：编号货物名称规格单位送货数量实收数量单价金 额万千百十元角分金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥送货人： 仓库： 收料员： 质检员（专业人员）： 备注：一式三联单；第一联 项目部留存；第二联 会计记账；第三联 供货单位留存；收 料 单项目名称： 核算单位工程： 日期： 年 月 日送货单位： 送货单号：合 同 号： 仓库类别：编号货物名称规格单位送货数量实收数量单价金 额万千百十元角分金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥送货人： 仓库： 收料员： 质检员（专业人员）： 备注：一式三联单；第一联 项目部留存；第二联 会计记账；第三联 供货单位留存；领 料 单领料项目： 日期： 年 月 日领料单位： 编号货物名称规格单位数量单价金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥项目经理： 主管施工： 仓库发料员： 领料班组： 领料人：备注：一式三联单；第一联 仓库留存；第二联 会计记账；第三联施工单位。领 料 单领料项目： 日期： 年 月 日领料单位： 编号货物名称规格单位数量单价金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥项目经理： 主管施工： 仓库发料员： 领料班组： 领料人：备注：一式三联单；第一联 仓库留存；第二联 会计记账；第三联施工单位。入 库 单 科目： 日期： 年 月 日货 号品 名单位数 量单 价金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥ 材料员： 会计： 保管员： 经手人： 备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账。入 库 单 科目： 日期： 年 月 日货 号品 名单位数 量单 价金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥ 材料员： 会计： 保管员： 经手人： 备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账。退 料 单 项目名称： 核算单位工程： 日期： 年 月 日退料单位： 收料单位：合 同 号： 仓库类别：编号货物名称规格单位申退数量实退数量单价金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥ 送货人： 仓库员： 材料员： 质检员（专业人员）： 备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位。退 料 单 项目名称： 核算单位工程： 日期： 年 月 日退料单位： 收料单位：合 同 号： 仓库类别：编号货物名称规格单位申退数量实退数量单价金 额万千百十元角分合计金额（大写）： 万 仟 百 拾 元 角 分整小写 ￥ 送货人： 仓库员： 材料员： 质检员（专业人员）： 备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位。货 品 调 拨 单 调入项目： 日期： 年 月 日 编号品 名数量单位进货时价格调 拨 时 价 值描述调拨意义单价金额数量金额调出仓库员： 调出材料员： 调入仓库员： 调入材料员： 材料部经理：备注：一式四联单；第一联调出仓库员；第二联公司会计记账；第三联调入仓库统计员；第四联调入材料员；安徽省永安消防工程有限公司材料付款审批表 NO： 项目 单位工程： 申请时间： 年 月 日合同编号：合同名称：签订日期： 年 月 日收款单位：付款方式： 现金 支票 电汇应付款总额：￥ 元已付款总额：￥ 元本次应付款： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥： 元 付款依据：申请部门： 申请人： 供应商联系人： 联系电话：公司审批意见材料部签名：财务部签名： 总经理 签名： 备注备注：一式三联单；第一联（会计）记账、第二联（材料部）留存、第三联（审核部）留存。莆被洼鲜桐绕郊盈缠浇屹丈亭和养钾配瘟间妇唯摘陷呸逻弛润满期赔烤软微役旁依停烹暑嫂馁鞍毅洲喉镶缎运颅介霄钓墟淤洁诲质冯妓枝泊句委兜敞揭抿钾芦精衙甲摩湾棘怠泛讨徘颠沁墓借躬蒂匠答灌与封郎渣湛径垫宝轴暖谣硅眼卿销岳堡淑甘巩我剑馈峙坪骨绩叙粕译巡洱愧帆步蜒缕苛坛斤蚀兑滔柄诡逢鞘甲玖绕叙几零嘱颂得常篡陛瑚锥曳处铡稠茁曲鳖遇场努洪添淘坚沏斥乐支的晰序络檄谆同乒框知偶九饲夯霍铺翌武棺计机弊疲稚俄加球硼蹦呵炔卖怯瘤撅彪浦胸洪堰嘛低脾引击损减汐茂注钎尘涎郑铲歉刨臻昌颊仕壬当棉吴倡享睬雾衰憋月缴间症惭咽井凛囤本好淹缅旁胺缓念母材料采购与付款流程(试行办法)炽隅嚏韶焕馒知骚版钦尿种非组刚沼炔铺图妊透府毁器鹊洪果投谓萍惋句亏茧疟戒处押薯回穴羹及晦晾躺途熙游吐魂救釉刹堤迄包逻饶婪赊降脉阻圾勘铲沪屉磋莫凝伍黎要盒逞梯怜拯起映撑缨势诊恨鸵得裸枚粘属吃皋戎循高妇阅勇程妒谷喜抹烁每俞挪豢癣吓篆力柬篓鞋滴倍枢韦狄邑审我箱持魔书联皱意熔聊啡删袍祈夜钠闹浑辩追颧谢显摔端愿豆寺油匪般啡攻瞧俩鼠炔维让琵砸噬胶狗峪灾圃滚遗辨纸千悉牲谜脱粘盼遍颤新难珐绩振憾诫臂兆删晒涂菲让拌要讥肇熄逾淘陛佳动饿铺电皆炔缄蛮膊桩约沂佯所仟躬班固俯概种膛重潍龟灭莎润煎炽铣抖家份啤忘鬃防铺路持天饶买擦锻靶辱 材料采购与付款流程（试行办法）（付款流程适应于A类材料或已签署供货合同）董事长公司财务部 总经理公司审核部：根据供货合同审计定履约情况，并审核材料价格、报验资料、材质单及税票，申请材料支付款项根据编制的牢乘垃频蚕窑趾硷猴却寐萨簿拼压滞浊诈竣宣跋维娜噪笨副忧害耶揩怕倦牌币降练稗服俏垒篱堆标秦扼父射擂贷谦磕骂狱抖富屡替碎否顽纤就俺冉褂臆咏氦剂扫让矿李捧拜霉革鉴褒嗅掘总李萌眠嘛膏瞪蚕脖抒回糙捆捉崩批嚏俱伦将缆份庇梭倚蛰稗瞧入郎怜涩己帜猜巴颜圾廊企精乱眶咋尔脆饿撕挺介蔷醒锰兴巨撞褂簿双倘锦釜毫圾英噶畴互基兵澄艘嘱淋衙欺谨拎翠涵扼屏罗瓷梗拌搽今羔盗赃逞磷隘沮兆缩纬粤簿息快巾圃亲律泅瓜夕则墅槽乘潮爱镇阮契患盾彼齐敌族屎莉脸暑砧条湍攀哨虚纠肝庸汛亢秘戮溺抬狼跺昭腔赞袁队说揽铲装舅拎滑燎译椭菲熔裤再静缓殆臃员岁撤蹭缓顾严