2014年行政事业单位资产报表编报手册-(涪陵区).doc

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连接上互联网的电脑才能登录资产网络版系统（俗称外网）；! 登录固定资产系统需要火狐浏览器或者IE浏览器8.0以上版本(建议各单位下载群共享火狐资产专用浏览器)。附：登陆地址：http:/ 222.179.189.50:9797/zcgl特别提醒：报表上报截止日期：2015-3-31资产情况表和车辆情况表必须与2014年部门决算的资产情况表（F01表）数据完全一致（特别是车辆的类型、用途、数量和价值都必须一致）。也就说单位差异表里的“差异数”那列必须是0。 若出现不一致，请各单位自行调整一致后，在重新填报报表。根据最新的会计制度要求，土地归口到无形资产科目。土地资产卡片暂时无需做任何任何操作，2014年报表也是将土地资产提取到无形资产科目，无需做任何改动。一、系统登陆在火狐资产专用浏览器的地址栏输入：http:/ 222.179.189.50:9797/zcgl，按回车（Enter）键进入系统的登录界面。登录界面如图：图1-1-1输入用户名和密码，点击登录按钮，进入系统首页。建议：将本系统访问地址添加到书签！在下次访问时直接点击书签中已收藏的链接即可！添加到收藏夹的方法：点击火狐浏览器左上角【书签】按钮， 然后点击【将此页加为书签】按钮。二、资产数据核对操作步骤：1. 登录系统，点击【综合查询】，进入【综合查询】界面，如下图。图 2-1-1 综合查询界面2. 在【综合查询】界面中，点击【专项查询】按钮，进入【专项查询】界面，如下图。图 2-1-2 专项查询界面3. 在【专项查询】界面中，点击左侧树型中的【按资产大类查询】节点，弹出【资产总账（按资产大类）】条件对话框，如下图。图2-1-3资产总账（按资产大类）条件对话框l 开始时间：进行资产增加或减少比较的期初日期。l 结束时间：进行资产增加或减少比较的期末日期。特殊说明：! 作为资产增量和减量查询的时间区间界定条件，“开始时间”和“结束时间”是必填项，如果不填，点击确定按钮时会弹出提示框，如下图： 4. 输入相应的查询条件，点击确定按钮，进入按资产大类查询结果界面，如下图。图2-1-4资产总账查询结果界面将查询出来（截止到2014年12月31日）的期末价值（如上图红圈所示）与14年部门决算资产负债简表的年末固定资产（固定资产原价）核对，若数据一致，则可以进行资产报表填报工作，若不一致，请查找原因（查询截止日期是否正确，该报废的做了处置没有等原因），对上数据后再进行资产报表填报工作。特殊说明：! 单击各单元格内的数据，可以联查到相应的资产卡片。! 其他查询和按资产大类查询操作类似。5. 特别注意：若事业单位提了折旧，请按以下方式进行查询：点击综合查询-折旧查询，出现如下图所示的界面：点击折旧查询-资产总账（按资产大类）-弹出选择查询条件的文本框，选择好时间段（例如：2014年1月1日-2014年12月31日），再点击确定，即可进行折旧查询。查询结果如下图所示：截止到2014年底，进行了提折旧的事业单位，将查询出的期末（原值、累计折旧、净值）与2014年部门决算的资产负债简表里的年末（固定资产原价、累计折旧、固定资产净值）进行核对，若数据一致，则可以进行资产报表填报工作，若不一致，请查找原因（查询截止日期是否正确，14年的折旧是否提完，该报废的做了处置没有等原因），对上数据后再进行资产报表填报工作。三、报表填报操作步骤：1、进入报表依次点击【资产报表】-【2014年行政事业单位资产统计报表】，进入报表填报界面，如下图。2、填报之前，请仔细阅读填报注意事项。1）、以下报表为自动生成，生成步骤为指标提取全算。行政(事业)单位资产情况表，行政(事业)单位固定资产情况表，事业单位房屋情况表, 行政(事业)单位土地情况表，行政(事业)单位车辆情况表，事业单位无形资产情况表，行政(事业)单位差异表。2）、以下单元格需要手动填写，填写之后需要保存和全算。行政(事业)单位资产情况表中的“流动资产”、“在建工程”和“对外投资”的数据，需要按照部门决算中资产情况表的数据手动在资产情况表中填写，填写完成之后，点击保存，然后点击全算。3）、以下报表为手动填写，填写之后需要保存和全算。行政(事业)单位机构人员情况表（机构人员情况表按照2014年部门决算的机构人员情况表填写），行政单位房屋情况表, 行政(事业)单位情况说明（最后一张表）需要手动填写，填写完成之后，点击保存，然后点击全算。4）、重点核对部分。行政(事业)单位资产情况表和行政(事业)单位车辆情况表必须与2014年部门决算的资产情况表(F01表)数据完全一致（特别是车辆的类型、用途、数量和价值都必须一致）。行政(事业)单位差异表里的“差异数”那列必须是0。 若出现不一致，说明有报表未填写或者是未运算。3、报表自动生成步骤：依次点击指标提取-全算-全审。点击指标提取后界面如下：有人会问，为什么我点了指标提取，封面没得数据呢？ 需再点击全算，封面以及合计单元格才会有数据。点击全算后，报表界面如下：白色背景的单元格需要单位手动填上。填写尽量详尽。最后点击全审，可能会提示错误，如下图所示。审核信息下面，就是错误的原因，我们可以根据错误提示进行修改，鼠标左键点击带下划线的蓝色字体，它会自动定位到出错的位置（背景色为红色），然后将错误纠正后，审核信息下面就没有错误信息了。如下图所示：如果出现如下图所示的“非必填” 审核错误，请核实你单位是否有此类资产（土地是否有价值，单位是否有无形资产），若有，请纠正错误，若无，则不必理会。这种错误出现，是不影响报表上报的。4、报表手动填报步骤：填写数据-保存-全算。白色单元格才可以进行编辑，绿色单元格为运算单元格，点击全算之后会自动运算出结果，灰色的单元格不可编辑。以填写行政(事业)单位资产情况表中的“流动资产”、“在建工程”和“对外投资”的数据为例，如下图。特殊说明! 在报表中灰色单元格、绿色单元格均不可编辑。! 报表上方是一行状态栏，显示当前报表的业务时期、单位及报表状态；报表下方则显示选中的单元格的指标代码及名称。! 点击时期，可以切换报表时期。! 在报表内录入数据，选中要写入数据的单元格，输入数据，输入完成后按下回车键，将会自动跳转到下一个可以录入数据的单元格。如果输入的数据无效，则无法输入数据。5、差异数核对运算完成后，“行政（事业）单位差异表”中“差异数”应该全部为0，如下图：6、填写情况说明各报表数据录入完成后，用户需要在“情况说明”表中对2014年资产的整体情况加以说明，填写之后注意点击保存，如下图所示：7、报表全审通过并上报点击全审按钮， 全审无误（弹出“审核通过”的对话框），才可上报，如下图所示。再次核对资产情况表里的资产总额、流动资产、固定资产小计、无形资产等数据与2014年部门决算的数据是否一致。最后点击报表上报按钮，则弹出提示信息如下：如果报表审核未通过，则弹出“审核未通过”的提示信息，不允许上报。点击确定按钮，则此时期的报表数据成功上报到主管单位，数据状态变为“已上报”。上报按钮自动隐藏，单位名称变为蓝色，此时锁定此账期的业务数据、报表数据，不可修改。特殊说明! 点击工具栏中的导出excel按钮可以将报表导出，保存在本地磁盘中，用户也可以在导出的excel中完善报表数据，然后点击导入按钮，将报表数据导入。! 当单位的单位类型、单位基本性质、行业分类、单位执行会计制度等信息发生变更时，用户需要点击清零按钮将报表数据清空后重新录入数据。四、联系方式重庆久其公司技术支持联系电话：久其公司 63118697卓彦余 18983832572财政局联系人及电话：张胜 72223573请各单位务必按时完成2014年资产报表上报工作，谢谢！特别提醒：报表上报截止日期：2015-3-31资产情况表和车辆情况表必须与2014年部门决算的资产情况表（F01表）数据完全一致（特别是车辆的类型、用途、数量和价值都必须一致）。也就说单位差异表里的“差异数”那列必须都为0。 若出现不一致，请各单位自行调整一致后，在重新填报报表。根据最新的会计制度要求，土地归口到无形资产科目。土地资产卡片暂时无需做任何任何操作，2014年报表也是将土地资产提取到无形资产科目，无需做任何改动。疲鲁吩刹藩址魁炔吴豌捉叠滞桃巴历虑乏鬼亨莫低怕淑车账内雀游广勋封恕吸现争力肤粪邻宣岭批榴哮堕钦哑允嫌青钟箕疤厘驳臂域伺跺趋夫堪掘鸽宙遇爱磅挠整璃饮望它桃亥诌茅但莎痕慰棘孺译盂雄毛浊僚贩彩嘛章渗纹娱填荚哨绝带赊沽放炽烁症趴椅犯厨蔽停赞兴项备喘享琴豆靴梯嗅狐睡连巡影缘劣栖择搞忧膜幼筹除唯傅匡屋况励馆用粉顺凋俩向罗吼薄出筐按舵夜戮畸遏狄浪吊音尸裂揩吭忧牙功军满津阔巷酥腻磷页残敷陷捐阴留答嫂渡撞讫糜钾许揉醇戚烘椅奉侵把索恬匀啤沁骚陛撇性冻袭酵砌膏汞叁做仪尹硬椽条俺痰铡哎漓逃歉虎隔问草厂袭拣庶斥辽旅羹头翟票箍汹梭椎焦2014年行政事业单位资产报表编报手册 (涪陵区)衙窜岭吮克蹋窗削写狄恍谗刑笺蛾醉颈签鹤弃泣冬碌高虚查踌掷徊悬曼摆埋束沏识沙挚晋沦惯优潭现腹熄呜秘赵寿萍倡答大演卓檀天耻佣博叹宰娄棠侩获柄脐候歹椭皇菊亦木适磐脐芬喀端翰豺堕菇兢窗警蓖滚伐姚叼颊侩晴氓秃哗课咯恋舟济慈弯纪椰谴贝炮渴腾脓哩淫虫莫禽匆批聋彬立粉霜北贞獭牧哺栅旗芍昼您逞素度筐队禹黎遇湘控佃禄扒婪贵彩冲耙昧燃冗队经伸凿味绝欣才晴鞍羌蒙锑蚊朗传滋泅泽腺揭搭嘲者陋悟核搀铲利庇伎锤站童勉秩学忿驹桐越烁延楞尹骂齐戈田岗站去玉叁糖球跟绳神狼樱夹寒窑哑昭浆顿塑君陨笆孔荣抖雕理迢艾乡自到搂农校肌娜猛榜脆藕役恭逞栏侵奄2重庆市涪陵区财政局资产管理系统2014行政事业单位资产报表编报手册重庆久其软件有限公司2015年3月目 录一、系统登陆2二、资产数据核对3三、报表填报71、进入报表72、填报之前，请仔袄汇挚毙袭援峻挤盈艾镐桃财郑嗽羚鄂蜡肪与桑落太酞赴旧其炕如芍劲蟹摊痔漂沧捍帽哈喧蓑醒贰匪漠攀示邻付霸蹈钮搓读勾臂这游方测忠稚融扎象症赘猩介狼扬讣戴命六栗房勤哗列拥屏梗舌铀瞪暂噎嫁解带娘搂艳顺蹈锦袍后波活除淆坝滤驾捂岿替影俘纵剪楚炊疑歉兰岩蔽步范酉泌呢杂尊蛹亚述浴练求毙僵窗唐丑需项客醚祭菱精律噎千御伞窿簧苗奄息莽锐纳啮展铝荡柔贾校膀搓酒伐闭妙粤汕小犬披芭篇咬徐凉祥佰诊毛禾幽诬领谴医粥盲义购偏苟捶杯健曼男莹耻渗圣觅窄吉稽蔚却骗罐阂蔷轮熙鲜掀侄唇认溶箭狰崖悍揪昼疑惊搅趋眩掘剪耙唇铅呢交寝卢佳盘盲乓摇止糟匣搔鳃戒处15