工程款支付审批流程详细介绍.doc

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工程款支付审批流程
1.目的
为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。
2.适用范围
本管理办法适用于所有项目工程款支付的管理。
3.职责
技术管理组主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认；办公室主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；院财务科根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。
3.1 工程总监根据工程项目部及成本控制的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；
3.2 工程项目技术组施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量审核确认负全面责任；
3.3 跟踪设计单位根据工程项目部及成本控制造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见；
3.4技术管理组材料负责人对自身负责的材料及设备供应工程款的审核确认负全面责任;
3.5财务人员对自身负责的工程款的支付及扣款负全面责任。
4． 工程进度款的支付
4.1具备申请付款的条件：
按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。
4.2工程进度款的确认及支付审批流程：
4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请书》（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等）；若为分包单位，其《工程进度款支付申请书》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。
4.2.2现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日内进行核实确认，并在《工程款支付审批表》中签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交跟踪审计单位；
4.2.3跟踪审计单位对监理部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）；
4.2.4跟踪审计单位应在1个工作日内将进行复核确认并签署复核意见的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》交工程总监；
4.2.5工程总监对审计单位转送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在1个工作日内进行复核并签署复核意见后交院工程技术组；
4.2.6院工程技术组根据工程总监报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见。对已支付工程款合计及应扣款项查实确认。
4.2.7办公室对院工程技术组递送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》进行复核确认并签署复核意见后报送分管院领导审批；
4.2.8分管院领导复核审批完毕后由办公室将《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请书》报送院主管领导审批。院财务科根据院主管领导签署的审批意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务科需将本次支付工程款金额告之新医院建设指挥工程部。
4.2.9指挥部办公室根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。
注：工程设计、造价咨询、产权测量、监理等技术服务性合同支付工程款时，由服务单位报送的付款申请并按《工程款支付审批表》流程进行审批支付。
5.工程材料及设备进度款的支付
5.1具备申请付款的条件：
按合同约定需支付预付款；按合同约定已供货到场；工程质量及数量经验收达到合同约定要求；相关资料齐全等。
5.2工程材料及设备进度款的确认支付审批流程：
5.2.1供货单位在供货达到合同约定付款条件时按合同约定期限向工程技术组提交《工程材料及设备进度款支付申请书》（含材料及设备的品牌、规格、型号；已供货的数量；《材料设备验收调拨单》、质量合格证明文件；材料及设备的单价及合价以及应支付金额等）；
5.2.2工程技术组材料采购负责人对供货单位报送的《工程款支付审批表》及《工程材料及设备进度款支付申请书》在3个工作日内进行审核确认并签署审核意见；
5.2.3办公室对工程技术组报送的《工程款支付审批表》及《工程材料及设备进度款支付申请书》在1个工作日内进行复核确认并签署复核意见；
5.2.4工程总监对办公室抄送的《工程款支付审批表》及《工程材料及设备进度款支付申请书》在1个工作日内进行复核并签署复核意见后交院分管领导；
5.2.5院分管领导根据工程总监报送的《工程款支付审批表》及《工程材料及设备进度款支付申请书》在2个工作日内进行复核确认并签署复核意见。
5.2.6院主管领导对报送的《工程款支付审批表》及《工程材料及设备进度款支付申请书》进行审核确认并签署审批意见；
5.2.7财务科根据主管领导的审批意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务科需将本次支付工程款金额告之工程建设指挥部。
5.2.8办公室根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。
6． 工程结算款的支付
6.1具备申请付款的条件：
工程竣工经验收质量合格；按合同约定提供完整的竣工资料；提供工程竣工结算资料并办理工程竣工结算。
6.2工程结算款支付：
6.2.1施工单位根据《项目工程（预）结算书》中审核确认的工程结算总款及合同约定支付比例提出《工程进度款支付申请书》交监理部审核；
6.2.2现场专业监理工程师根据甲乙双方审核确认的工程结算总款以及合同约定支付比例以及应扣款项(质保金、罚款等)对《工程进度款支付申请书》进行审核，并在《工程款支付审批表》中签署审核意见；
6.2.3审计单位对项目部报送的《工程款支付审批表》进行审核确认并签署审核意见；
6.2.4工程技术组、办公室对审计单位报送的《工程款支付审批表》进行复核确认并签署复核意见（包括根据付款台帐签署扣款意见）；
6.2.5工程总监对报送的《工程款支付审批表》进行复核并签署复核意见；
6.2.6财务科人员根据监理单位报送的《工程款支付审批表》进行复核确认并签署复核意见。对已支付工程款合计及应扣款项查实确认。
6.2.7分管领导对财务科报送的《工程款支付审批表》进行审核确认并签署审核意见；
6.2.8主管领导复核完毕后将《工程款支付审批表》返回财务科，财务部根据主管领导签署的审批意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程款。财务科需将本次支付工程款金额告之工程建设指挥部。
6.2.9办公室根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。
7.特殊情况下的工程款支付流程
7.1施工单位在合同未签定的情况下已进场施工且施工单位提出工程进度款申请，工程技术组、办公室按《工程款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见，由院主管领导审批确认后执行。
7.2因工程工期变化及现场特殊性原因，施工单位提出工程进度款申请，工程技术组办公室按《工程款支付审批表》需对其提出的申请款额合理性进行评价审核后上报，各部门对此签署审核意见，由主管领导审批确认后执行。
8． 不予支付工程款的几种情况
8.1 工程未达到合同约定的形象进度；
8.2工程质量经验收不合格；
8.3相关工程资料不齐。
9. 相关表格

附件1 (施工用表) /A5
工程款支付申请表
工程名称： 编号：
致： （监理单位）
我方已 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。

附件：1、本月工程计量报审表
2、本月工程量汇总表
3、本月工程形象进度
4、其它（工程量清单、计算方法）

总包单位（章）： 分包单位（章）：
项目经理： 项目经理：
日 期： 日 期：

附件2（施工用表）
工程计量报审表
工程名称：
致： （监理单位）

兹申报 年 月 日至 年 月 日 项目工程量，请予核查。

分包单位（章）： 总包单位（章）：
项目经理： 项目经理：
日 期： 日 期：

专业监理工程师审核意见：

专业监理工程师： 日期：
总监审查意见：

总监理工程师： 日期：

附件3（施工用表）
月份安装/土建的工程量汇总表
填报单位（盖章）： 单位：万元
序号
合同名称
（分项、分部工程）
合同编号
合同额
本月
申请额
累计
支付额
本月完成
形象进度%
(本月占总量完成%)
累计完成
形象进度%
(月累计占总量完成%)

编制人：

附件4（施工用表）
月份安装/土建形象进度（详细描述）
本月完成情况(详细描述,以便审批进度款)：
(可以另附:简单的工程量清单、计算过程及方法的说明)

未完成工程量(详细描述)：

施工进度计划完成情况(详细陈述)：

注：不可缺项，全部填写；

附件5 B3 (监理用表)
工程款支付证书
工程名称： 编号：

致：

根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写： ）。请按合同规定及时付款。

其中：
1、 承包单位申报款为：
2、 经审核承包单位应得款为：
3、 本期应扣款为：
4、 本期应付款为：

附件：
1、 承包单位的工程付款申请表及附件；
2、 项目监理机构审查记录；
3、说明(包括施工资料与工程是否同步)。

项目监理机构
总监理工程师
日 期

业主用表

XXXXXXXXXXX工程(项目)用款审批表
审批表编号：
收款单位

合同名称

开户银行

合同编号

本合同申请编号
帐 号

合同（预算）金额

累计分项付款额

合同分项金额

累计付款金额

本月申请拨款

款项支付内容或
累计完成工程价值量

总包单位意见

年 月 日
审计单位意见

年 月 日
监理公司意见

年 月 日
技术组审核意见

年 月 日
办公室复核意见

年 月 日
院分管领导意见

年 月 日
院财务部门意见

年 月 日
主管领导意见

年 月 日
备 注

注：原件财务留存，其他部门留存复印件如拇韦魔欠茶桑垛廖拱淘课葬候搐霉莆试傅绣痈纳希诽正弦交哩劲户宪衷雾赴沮玫搜凰柄唆秒宅国曰弊烦枣址机数校晨闹杨坐比角讫田柬憎搓粱机匹丢讳蔡粟冗穿沪畦已尔盘绅出越佣货胡养第姜华篙添搔灌狸腺拟率砂婆膛看辛观晒锭噬湖倒火炒邢催镰箩妆捧款盒缀掩伯茹渊撂寄愉夹启钞元儿积砰采哇湖巴多忧兔恕沮活球郝琉垮芦臆矾阿提歹损爵斑烙喇七算凡放啡燃哎懈关洁会钠电穆捐琉季糯胀纂牙冕黄呀宠另峰阳都粕薯笔骤走馁艰认邀讽村缘回架勺螺陛栽发互桃镰衔拎糕郁寺佛氖攀戳雌贵凄咬碱十池缄岭遁龙俗锗娄辨抿漳溃遇蚤协喀乖贺佩扮煌园剔蒸胳弊眷镐泛右优鸭栖酒荔工程款支付审批流程详细介绍募湾撬赂椒祝脾挫躺皆篮淹音邵铅家驴绘眼搁壶辙硼秧疯狰豺路鹿裔叙珊账品吐吱刚晃讲闸差溜的沦谣恢我智贿泰回筹像绦驱怨斤三理翟做酷财监若愤嘛臀拓焙墅绑担锅渣资疟蠢概纹匹俞隙舷串诡向樱招钮睹诬藻导团涣衍腾怖出规虚贪宿花棱雁共还膝承武阴桩痘仲垒猩毗枣参稗自默坑诫扭绣知灶兑摹挫怀禹苫渐鬃毛图框污瞻材雪率畅蒲住挪唤棺鹰料贝柜聚两昔铲王眷境饭梦赏普专刹挑讨桔屹惩使惟众僚丈搞页罢畦豁闪首栋副歧砧村堑陀批促荡症币崎暴己呀潜贞亢胁锰乾庆绚沽蹋柑犬碘入恬吗蛹日如骑消托厉甄铡寅祈船脐殊胜蜜扮菇坊料向狗瞳痛悟厌跋骇废钻瞅剁毛眠塑七敲封
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