公司间采购流程及配置.doc

Inter-Company-Code Stock Transfer Using A Purchasing Order
—公司间采购交易

51
© HAND Enterprise Solutions Company Ltd. Ltd Page of 52

目录
目录 1
1 序言 3
1.1背景 3
1.2 系统逻辑 3
1.3相关环境/配置说明 4
1.4 方案分析 5
1.5 公司间销售和公司间采购的区别 5
1.5.1业务流程的区别 5
1.5.2 财务凭证的区别 5
2 配置说明 6
2.1 组织结构 6
2.1.1定义公司1200 6
2.1.2定义公司代码1200 6
2.1.3创建工厂1200 7
2.1.4创建销售组织1200 8
2.1.5创建分销渠道20 9
2.1.6创建产品组 10
2.1.7创建装运点 11
2.1.8给公司分配公司代码 12
2.1.9给公司代码分配工厂 12
2.1.10给公司代码分配销售组织 13
2.1.11给销售组织分配分销渠道 13
2.1.12给销售组织分配部门 14
2.1.13分配销售组织-分销渠道-工厂 14
2.1.14设置销售范围 15
2.1.15给公司代码分配采购组织 15
2.1.16给工厂分配采购组织 16
2.2 FI/CO配置 16
2.2.1定义会计凭证编号范围 16
2.2.2定义会计凭证类型 16
2.2.3定义付款方式 17
2.2.4分配分摊循环修正 17
2.2.5获利能力分析报告 17
2.3 MM配置 17
2.3.1定义采购订单编号范围 17
2.3.2定义采购订单凭证类型 17
2.3.3设置采购库存调拨单—定义工厂装运(shipping)数据 18
2.3.4设置采购库存调拨单—创建检查规则 20
2.3.5设置采购库存调拨单—定义检查规则 20
2.3.6设置采购库存调拨单—分配交货类型和检查规则 20
2.3.7设置采购库存调拨单—分配凭证类型，一步过程，交货不足限定 21
2.3.8设置工厂间退货交货类型 21
2.3.9采购条件配置（略） 22
2.3.10自动记帐配置 22
2.4 SD配置 22
2.4.1定义并分配定价过程 23
2.4.2定义定价程序确定 23
2.4.3分配总账科目 23
2.4.4分配销售区域到销售凭证类型 24
2.4.5定义销售单据的项目类别 24
2.4.6定义计划行类别 26
2.4.7分配计划行类别 27
2.4.8定义出具发票类型 28
2.4.9维护发票凭证的复制控制 30
2.5 SD后勤执行配置 33
2.5.1定义交货类型 33
2.5.2定义交货项目类别 35
2.5.3在交货时定义项目类别确定 37
2.5.4定义交货的编号范围 38
3 前台操作 38
3.1 物料主数据维护（MM01） 38
3.2 计划的方式 41
3.3 采购申请转采购订单（ME21N） 41
3.4 根据采购订单生成交货单(VL10B) 42
3.5 拣配并发货过帐(VL02N) 44
3.6 销售开票(VF01) 44
3.7 1100公司代码发票校验(MIRO) 46
3.8 查看凭证 47
3.8.1物料发货/收货凭证 47
3.8.2开票/发票校验会计凭证 49
4 注意事项 49
4.1 公司间免费退货开票问题 49
4.2 公司间一次退货到质检 50
1 序言
1.1背景
在JPXB项目（长春XX饮品）中存在两家公司：1100—吉林XX饮品有限公司（简称1100公司）、1200—吉林吴太饮品北京销售公司（简称1200公司）。1100公司生产的产品全部由1200公司向各地销售。即本质上1100公司仅负责产品生产，1200公司仅负责产品销售（当然也负责集团内其它饮品公司的销售业务）。
因此在销售过程中需要由1200公司通过采购的形式将产品从1100公司买入，之后再从1200公司销售。
在这里运用了公司间采购交易功能（inter-company-code stock transfer using a purchasing order，注意要与intra-company“公司内”的区别）。
这里假定前提：
公司代码与相关组织结构分配如下：

1100公司代码
1200公司代码
工厂
1100
1200
销售组织/分销渠道/产品组
1100/10/10
1200/20/00
采购组织
8000（本业务不涉及）
8000

工厂与相关组织结构分配如下：

1100工厂
1200工厂
销售组织/分销渠道
1100/10/10
1200/20
采购组织
8000（本业务不涉及）
8000

1.2 系统逻辑
主数据前提：
1. 客户：创建集团内客户800001（吉林吴太饮品北京销售公司），公司代码1100，销售范围：1100/10/00，科目组Z008；
供应商：创建集团内供应商800002（吉林XX饮品有限公司），公司代码1200，采购组织8000，帐户组Z008。
一般建议使用的集团内供应商和客户的帐户组，有利于集团内公司统一编号。
2. 物料主数据：要同时的维护1100工厂的销售视图、MRP视图、会计、成本视图和1200工厂的采购视图、MRP视图、会计视图、成本视图。
3. 采购信息记录：对供应商800002，采购组织1200，工厂1200创建采购物料的信息记录，条件维护成公司间交易价格，外加相关税、费、折扣等（如果有）。
4. 维护总帐科目：1100公司代码——主营业务成品科目 64010010
主营业务收入科目 60010100
产品库存科目 14060100
应收帐款统驭科目 11220100
其它相关税、费科目
1200公司代码—— 产品库存科目 14060100
GR/IR科目 14060100
材料采购差异科目 14040100
应付帐款统驭科目 22020100
其它相关税、费科目
前台操作：
1. 创建采购订单。在1200公司代码、1200工厂中通过8000采购组织创建向800002供应商的采购订单。
2. 通过采购订单生成1100工厂（装运点）中的外向交货单。
3. 对该外向交货单拣配，发货过帐。系统同时产生两笔凭证（2张物料凭证、2张会计凭证），分别是针对1100公司代码中的销售发货和1200公司代码中的采购收货。
4. 在1100公司代码中开票。
5. 在1200公司代码中发票校验。
1.3相关环境/配置说明
SAP版本信息
Software Component Name
Software Component Version
Gui package Version
SAP_ECC
6.0
20

1.4 方案分析
从业务实质来说，心想应该是属于公司间销售，但是公司间销售在开票，退货方面会比较麻烦，所以我们选择了做公司间采购，把业务明确分清，2个公司之间的库存转移也是虚拟的库存转移。这样从业务角度可以分的比较清楚，一笔是一笔。
1.5 公司间销售和公司间采购的区别
1.5.1业务流程的区别
公司间销售：
一个销售业务
公司间采购：
一个标准销售业务加上一个公司间库存转移
1.5.2 财务凭证的区别
公司间销售：
销售公司有收入没成本，尽管有生产工厂出具的公司间发票，但只有生产工厂的应收凭证，没有销售中心的应付凭证。(没有发货就没有结转成本）
公司间采购：
相比就有所不同，根据公司间采购订单销售中心做发票校验产生应付凭证；更具库存转移的交货单生产工厂出具发票产生应收凭证。

2 配置说明
2.1 组织结构
这里假定1100公司代码、1100工厂、8000采购组织、1100销售组织、10分销渠道、00产品组已存在。
现在要配置1200公司代码、1200工厂数据、1200销售组织、20分销渠道、00产品组，后三个与1200公司后续销售有关。
2.1.1定义公司1200
T-CODE: SPRO
路径：SPRO->企业结构->定义->财务会计->定义公司

2.1.2定义公司代码1200
T-CODE: EC01
路径：SPRO->企业结构->定义->财务会计->编辑，复制，删除，检查公司代码->复制, 删除, 检查公司代码

T-CODE: SPRO
路径：SPRO->企业结构->定义->财务会计->编辑，复制，删除，检查公司代码->编辑公司代码数据

2.1.3创建工厂1200
T-CODE: EC02
路径：SPRO->企业结构->定义->后勤常规->定义，复制，删除，检查工厂->复制,删除,检查工厂

T-CODE: EC02
路径：SPRO->企业结构->定义->后勤常规->定义，复制，删除，检查工厂->复制,删除,检查工厂->定义工厂

2.1.4创建销售组织1200
这一步的目的是为实现将产品从1200公司代码下的后续销售业务。与两公司采购交易无关。
T-CODE:EC04
路径：SPRO->企业结构->定义->销售和分销->定义，复制，删除，检查销售组织

2.1.5创建分销渠道20
这一步的目的是为实现将产品从1200公司代码下的后续销售业务。与两公司采购交易无关。
T-CODE:EC05
路径：SPRO->企业结构->定义->销售和分销->定义，复制，删除，检查分销渠道

2.1.6创建产品组
T-CODE:EC06
路径：SPRO->企业结构->定义->后勤-常规->定义，复制，删除，检查部门

2.1.7创建装运点
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->企业结构->定义->后勤-执行->定义，复制，删除，检查起运点

2.1.8给公司分配公司代码
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->企业结构->分配->财务会计->给公司分配公司代码

2.1.9给公司代码分配工厂
T-CODE:OX18
路径：SPRO->企业结构->分配->后勤-常规->给公司代码分配工厂

2.1.10给公司代码分配销售组织
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->企业结构->分配->销售和分销->给公司代码分配销售组织

2.1.11给销售组织分配分销渠道
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->企业结构->分配->销售和分销->给销售组织分配销售渠道

2.1.12给销售组织分配部门
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->企业结构->分配->销售和分销->给销售组织分配部门

2.1.13分配销售组织-分销渠道-工厂
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->企业结构->分配->销售和分销->分配销售组织-分销渠道-工厂

2.1.14设置销售范围
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->企业结构->分配->销售和分销->设置销售范围

2.1.15给公司代码分配采购组织
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->企业结构->分配->物料管理->给公司代码分配采购组织

2.1.16给工厂分配采购组织
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->企业结构->分配->物料管理->给工厂分配采购组织

2.2 FI/CO配置
2.2.1定义会计凭证编号范围
T-CODE:FBN1
路径：SPRO->财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)-> 凭证->凭证号范围->条目视图中的凭证->定义条目视图的凭证编号范围
2.2.2定义会计凭证类型
T-CODE:OBA7
路径：SPRO->财务会计（新）->财务会计全局设置 (新)-> 凭证->凭证类型->定义条目视图的凭证类型

2.2.3定义付款方式
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->财务会计（新）->应收帐目和应付帐目->业务交易->收进发票/贷项凭证->维护支付条件
2.2.4分配分摊循环修正
T-CODE:KEU2
2.2.5获利能力分析报告
T-CODE:KE31
路径：SPRO->控制->获利能力分析->信息系统-> 创建获利能力报告
2.3 MM配置
2.3.1定义采购订单编号范围
T-CODE:OMH6
路径：SPRO->物料管理->采购->采购订单->定义编号范围
此步略。
2.3.2定义采购订单凭证类型
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->物料管理->采购->采购订单->定义凭证类型

2.3.3设置采购库存调拨单—定义工厂装运(shipping)数据
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->物料管理->采购->采购订单->设置工厂调拨单->定义工厂的装运数据
这一步是为工厂转储维护装运数据，目的是1.将收货工厂（1200）与其所属的客户编号关联起来（对于1100公司代码的客户编号800001），以便于在1100工厂发货后系统根据客户编号明确收货工厂；2.对于1100工厂（装运点），还必须指定发货的销售范围。这些信息均体现在1200公司间采购订单的“装运”项目栏中。

2.3.4设置采购库存调拨单—创建检查规则
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->物料管理->采购->采购订单->设置工厂调拨单->创建检查规则
此步骤略。
2.3.5设置采购库存调拨单—定义检查规则
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->物料管理->采购->采购订单->设置工厂调拨单->定义检查规则
此步骤略。
2.3.6设置采购库存调拨单—分配交货类型和检查规则
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->物料管理->采购->采购订单->设置工厂调拨单->分配交货类型和检查规则
对于公司间采购业务，使用的交货类型为NLCC，“交货类型2”除要维护NLCC（表明为公司间转储的交货类型）；如果对于公司内跨工厂转储（intra-company）使用NL的交货类型，交货类型1中维护NL，并且使用类行为U的转储采购订单类型。

2.3.7设置采购库存调拨单—分配凭证类型，一步过程，交货不足限定
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->物料管理->采购->采购订单->设置工厂调拨单->分配凭证类型，一步过程，交货不足限定
这一步维护供货工厂1100与收货工厂1200间的转储采购订单类型，以便于前台通过ZNB类型的采购订单能够在1100工厂中生成交货单（通过VL10B）。

2.3.8设置工厂间退货交货类型
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->物料管理->采购->采购订单->退货订单->商店退货/退货工厂到工厂
这一步目的是在公司间采购退货时，将ZNB的采购订单类型，维护好1100工厂（供货工厂）的退货交货类型NCR。以便在公司间采购退货时系统能够将退货的采购订单与退货的交货单相关联。

2.3.9采购条件配置（略）
T-CODE:
路径：SPRO->物料管理->采购->条件……
这部主要配置1200工厂中的采购条件，这里不作说明。
2.3.10自动记帐配置
T-CODE:OBYC
路径：路径：SPRO->物料管理->评估和科目设置->科目确定->无向导的科目设置->配置自动记帐
在这里1200公司代码于1100公司代码使用一套帐目表，因此仅需修改645移动类型相关的科目修改VAX即可（原系统中未使用VAX）。
顺便说一下VAX/VAY的区别：销售订单发货时会借记此科目
VAX: for goods issues for sales orders without account assignment object (the account is not a cost element)
VAY: for goods issues for sales orders with account assignment object (account is a cost element)
就是说VAY关联的科目应是一个成本要素，VAX关联的科目不应是成本要素。
在这里由于64010000-主营业务成本是个成本要素，因此重新搞了科目64010010-主营业务成本new。

2.4 SD配置
2.4.1定义并分配定价过程
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->销售和分销->基本功能->定价->定价过程->定义并分配定价过程
从原标准的定价过程ICAA01中copy定价过程ZRAA01

2.4.2定义定价程序确定
T-CODE:OVKK
路径：SPRO->销售和分销->基本功能->定价->定价过程->定义并分配定价过程

2.4.3分配总账科目
T-CODE:VKOA
路径：SPRO->销售和分销->基本功能->科目分配/成本->收入帐户确定->分配总账科目

2.4.4分配销售区域到销售凭证类型
路径：SPRO->销售和分销->销售->销售凭证->销售凭证抬头->分配销售区域到销售凭证类型

2.4.5定义销售单据的项目类别
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->销售和分销->销售->销售凭证->销售单据项目->定义项目类别

NLC为公司间库存转移的项目类别，发货用

NCRN为退货的项目类别
2.4.6定义计划行类别
T-CODE:VOV6
路径：SPRO->销售和分销->销售->销售凭证->计划行->定义计划行

645为发货的移动类型

675为退货的移动类型
2.4.7分配计划行类别
T-CODE:SPRO
路径：SPRO->销售和分销->销售->销售凭证->计划行->分配计划行类别

2.4.8定义出具发票类型
T-CODE:VOFA
路径：SPRO->销售和分销->销售->出具发票-> 开票凭证->定义出具发票凭证

2.4.9维护发票凭证的复制控制
T-CODE:VTFL
路径：SPRO->销售和分销->销售->销售凭证->销售单据项目->定义项目类别

2.5 SD后勤执行配置
2.5.1定义交货类型
T-CODE: OVLK
路径：SPRO->后勤执行->装运->交货->定义交货类型

2.5.2定义交货项目类别
T-CODE:OVLP
路径：SPRO->后勤执行->装运->交货->定义交货项目类别

2.5.3在交货时定义项目类别确定
T-CODE:0184
路径：SPRO->后勤执行->装运->交货->在交货时定义项目类别确定

2.5.4定义交货的编号范围
T-CODE:VN01
路径：SPRO->后勤执行->装运->交货->定义交货的编号范围

3 前台操作
3.1 物料主数据维护（MM01）
1200工厂的销售产品的物料主数据维护与1100工厂有以下不同点：
1）1200工厂的成品将以采购方式获得，1100的成品则以自制方式获得且销售给1200，因此需维护1200工厂的采购视图，1100工厂的销售视图，同时在1200工厂下的mrp2中采购类型为F,特殊采购类为空。（对于特殊采购类40为产生u类型的采购申请）。
2）1200的成品计划方式应该为:客户的销售订单驱动1200下采购订单给1100。1100是按销售计划驱动生产计划（以销定产）的方式。
在SAP系统中主数据维护如下：

说明：
1）公司间的转库采购，MRP2中特殊采购类型为空。
2）计划策略40，支持按销售订单进行转库采购（可以同时考虑销售订单和预测， 进行生产计划）。
如果销售公司严格按照客户订单向心想采购， 则40策略也支持。
如果销售公司同时需要备一定库存以应对突发销售，则建议采用设立安全库存的方式。不建议采用每月计划方式增加人员工作量且不增值，至于淡旺季备的安全库存不一样，则可定期手工更改安全库存量即可。
3.2 计划的方式
因为销售公司没有生产业务，所以这里建议由计划员直接在XX饮品工厂中录入计划值， 至于各产品的销售预测数据由销售公司负责提供。 销售公司需要提供给计划员的是各产品的合计销售预测数。
本方案对原有方案基本上没有更改，只是提供销售预测数据的责任方由销售部变更为北京销售公司。
3.3 采购申请转采购订单（ME21N）
由MRP运行出来的采购申请类型为NB，销售公司在将采购申请转采购订单时需要将订单类型选为特殊的公司间转储的采购订单类型：

3.4 根据采购订单生成交货单(VL10B)

3.5 拣配并发货过帐(VL02N)

3.6 销售开票(VF01)

查看凭证流及会计凭证（VF02）

3.7 1100公司代码发票校验(MIRO)

3.8 查看凭证
3.8.1物料发货/收货凭证

3.8.2开票/发票校验会计凭证

4 注意事项
4.1 公司间免费退货开票问题
公司间免费退货时不需要开具公司间发票
公司间免费退货时收货和发货均只会产生一张会计凭证：

在1200下不会产生会计凭证。
而如果正常收发货，对于一次发货是会产生2张会计凭证的。
4.2 公司间一次退货到质检
由于我们在配置的时候采用的是一步退货，所以后来我们发现无法直接从北京公司的非限制退到长春公司的质检，对于这个情况，我们认为的处理方式有2种：
一个是开发，即在运行退货到非限制之后再自动运行非限制到质检的移动类型
第二是另外设置一个库位作为退货的虚拟仓库，所有的退货先退到该库位下，再进行相应转库操作。

我们选择的处理是开发，因为我们之前的方案都是基于先退到质检来作出的，如果再设置一个库位我们觉得有点说不过去，所以我们采用了开发的方法，但是后来程序测试的过程中，程序也发生过错误，这也让我感受到了开发的确不稳定，我想如果我们一开始就知道一次退货无法退到质检，应该我们会考虑别的方法，这个也给其他项目的同事一些建议。

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落