金蝶KIS行政事业版操作手册.doc

金蝶软件KIS行政事业版简易操作说明书金蝶软件河南实施服务中心前 言本操作说明书紧密结合行政事业单位日常对软件的主要操作流程编写，目的是让操作人员快速掌握金蝶KIS行政事业版账务软件的应用流程和基本操作。由于时间和水平的限制，言之不详以及疏漏之处在所难免，还望各单位具体使用软件的老师理解。如想了解更加详细的操作说明，请参照软件中配套的金蝶KIS行政事业版操作说明书或者直接和金蝶服务工程师进行沟通。最后祝各位领导和老师学习、工作愉快！目录一、软件安装4二、加密注册12三 、软件登录151、帐套模版设置162、创建用户193、权限设置204、初始化数据录入：23三 、日常操作271、凭证录入272、凭证审核333、凭证过账374、清理结算395、凭证账表的查询436、凭证打印467、报表制作与查询54附录：金蝶操作技巧59一、软件安装 首先将金蝶安装光盘放入光驱，在我的电脑打开光盘。然后点击kissetup文件，开始安装软件。首先选择安装金蝶KIS加密服务器，在安装界面点击金蝶KIS加密网络服务器，如图所示：点击下一步点击“是”点击下一步点击下一步，默认的安装路径为C盘下面的系统文件夹。如图所示：点击浏览，选择目录，我们要求设置安装目录为：D：KingdeeKISKISServer目录，如下图所示直接把C改成D，然后把program Files删掉就可以了，如下图所示点击确定完成安装完加密服务器之后，接下来开始安装金蝶KIS行政事业版在安装界面点击金蝶KIS行政事业版点击下一步点击“是”点击下一步点击下一步跟安装加密服务器同样的步骤，把C盘改成D 盘 ，Program Files删掉。保留实际安装目录为d:KingdeeKISXZSYB如下图：点击确定之后，点击下一步继续安装软件点击完成，结束金蝶软件安装。二、加密注册 软件已经安装完毕，我们还要就要进行软件的加密注册，在对金蝶加密卡进行注册之前，首先要找一台电脑可以登录INTERNET互联网或者把主机接入INTERNET互联网，因为注册需要登录到金蝶注册网站进行。现在以主机登录INTERNET网络为例来介绍加密卡的注册：先把加密卡插入主机USB接口，等待电脑自动检测到加密卡以后，点击开始按钮-所有程序 -金蝶KIS-金蝶KIS加密网络服务器，启动加密服务器，首次安装完以后，一般机器重新启动，加密服务器会自动启动，如果发现电脑启动后没有自动启动加密服务器，需要按照上述位置选择加密服务器启动：如下图所示 打开后点击智能卡用户注册然后你会跳到一个页面，如下图输入本单位的名称等信息 前面带*号的都是必须填写的。点击确定点击升级，此时系统会出现提示：当前加密锁成功更新。至此您已经成功完成了产品的注册认证。升级过程中不要拔下加密卡。三 、软件登录 双击桌面图标，弹出这个是软件第一次登陆时出现的情况，在以后连接不再显示此界面前打上勾 然后点击连接。进入登陆界面如下图1、帐套模版设置在软件登录的界面，帐套名称后有个的小图标 点击之后，弹出帐套选择窗口。首先选择帐套存放的文件夹即帐套存放目录，这个目录路径我们统一要求在电脑E盘根目录下自行创建一个金蝶帐套文件夹，用于存放帐套，另外同时创建一个帐套备份文件夹，用于存放将来软件启用和结账时候自动产生的备份文件，以方便查找和统一指导。如图：找到帐套模版之后，通过鼠标右键选中，在弹出的窗口中，选择重命名，把帐套文件名修改为自己单位的名称。单击 打开 ，弹出系统登录窗口这里需要说明一下，Manager是默认自带的系统管理员用户，默认密码为空，单击确定即可打开帐套，进入软件操作界面。单击帐套选项按钮弹出如下的帐套选项窗口：打开帐套之后还需要在帐选项中修改帐套名称，帐套选项中修改的名称将会在日后的凭证以及账簿打印时显示在封面和抬头的位置。帐套其他参数已经设置过，不用调整即可；2、创建用户添加软件用户名：我们一般需要增加两个用户：记账人和审核人，如下图所示：在软件主界面上点击工具下拉菜单选择用户管理，弹出用户设置窗口单击用户设置下面的新增，注意不要点错成下面的用户组新增。输入用户名，这里需要说明的是安全码要输入5位到16位的数字或字母，这个并不是密码。然后点击确定。假设会计的名字叫张三，在用户名位置录入，点击确定，添加成功。审核人的添加步骤是一样的。3、权限设置在软件主界面上点击 ：工具下拉菜单-选择用户管理单击缺省组前面的加号展开，点中用户名审核人，单击授权弹出权限管理窗口在右上角：授权范围，选定所有用户。然后在凭证审核后面打上对勾，凭证查询会自动选上。然后点击右下角授权按钮，即完成对审核人的授权。关闭之后继续对操作员张三授权，选中张三的名字，点击授权授权流程和对审核人的授权步骤差不多，只不过张三不具有审核凭证的权限。单击左下角授予所有权限，然后把凭证审核后的对勾去掉，再单击授权按钮，所有操作员授权完毕。4、初始化数据录入：在金蝶主界面，点击初始数据按钮，弹出初始数据录入界面：各单位把移交来的各账户科目明细余额录入系统，因为本帐套模版设置的是从2011年9月1日正式启用，所以在这里应该是统一录入单位8月底的余额，根据情况可能需要录入累计发生额信息，录入完毕之后，点右上角人民币下拉菜单，选择试算平衡表，当提示借贷平衡之后，才可以启用帐套，如果不平衡，表示录入的数据有疏漏或错误情况，请认真检查改正补充之后重新试算平衡。（如图）打开试算平衡表试算平衡之后，退出初始数据录入窗口回到主界面，点击最右侧的启用帐套图标点继续弹出帐套备份窗口。选择备份帐套路径，我们前面已经做过要求：把帐套备份文件和金蝶帐套文件放在电脑E盘根目录事先建好的两个独立的文件夹中，文件夹分别起名为金蝶帐套备份和金蝶帐套，方便后期统一维护和查找。选择好路径后点击备份按钮点击确定，备份完成点击完成，结束初始化，进入软件日常操作界面。三 、日常操作1、凭证录入 登录软件，进入软件日常操作主界面，点击左侧主功能选项下的：财务处理，中间的业务处理显示为日常账务处理流程，点击凭证录入摘要栏直接手工录入即可，鼠标点中科目代码下面的科目栏时，用鼠标点击工具栏的“获取”图标或者按键盘上的 F7快捷键，系统会弹出会计科目窗口，选择所需要的科目即可，在选择拨入经费或者财政补助收入的基本支出和项目支出科目时候，还需要在科目下点击一分为二的第一个小窗口，然后点击工具栏的“获取”图标或者按键盘上的 F7快捷键，进行收支功能分类科目项级明细的选择。关于凭证录入时的一些快捷方式和系统操作技巧，另外整理了一页金蝶操作技巧单独提供给各单位用户。具体请向金蝶服务工程师索取。如下图所示：40101收入科目下面的灰色栏就是录入收支功能分类科目项级明细的地方，鼠标点击选中之后，点获取工具栏图标或者按F7功能键，弹出选择需要的功能分类项明细项目，现行模板中只是预制了3个通用的项目，各单位可以根据自己的具体业务管理范畴，依据2011年政府收支分类科目蓝皮书中的规定，自行在这里添加适合本单位的特定具体功能项目。点击右侧增加按钮。顺序编码即可，新增项目时候注意：新增界面上的上级功能分类项代码那里一定要选择为无， 点击上级功能分类代码后的下拉列框，进行选择即可输入完毕之后，点击增加。关闭，凭证录入完毕之后，点击左上角第二个图标保存，系统默认调到下一张凭证继续录入；2、凭证审核首先更换操作员的名字，用审核人登陆；在金蝶主操作界面，点击文件下拉菜单选择更换操作员或者点击右下角的用户名都可以弹出更换操作员的界面从用户名称后的下拉框选择审核人名字即可。点击确定，用审核人名字进入帐套点击凭证审核，弹出凭证审核的过滤窗口过滤条件为未审核，然后确定，即可显示出所有的未审核凭证出来。点击工具栏上面的审核图标。可以实现凭证的逐笔审核，审核完一张后点击工具栏下一图标，然后对下一张凭证审核，检查凭证无误后，点审核按钮，审核人名字即自动填入凭证左下角审核后面的位置，审核完成。另外软件还支持批量审核的功能，只需点击上图所示凭证工具栏上的批审按钮即可。如下图所示3、凭证过账首先更换操作员为记账人张三，确定之后登录系统点击左侧账务处理主功能，单击主界面上的凭证过账按钮按照提示操作，点击前进按钮选择允许凭证号不连续的凭证过账点击前进按钮点击完成按钮。4、清理结算清理结算一般在每年的年底做一次，因此本步骤操作是在每年的12月份所有其他凭证都已经录入审核，并且过账完毕，才进行操作。 平常月份这个操作步骤可以不管直接跳过。这里先介绍一下步骤。点击主界面上的清理结算，弹出清理结算窗口按照提示，点击前进按钮继续前进按钮，弹出设置收支类科目对应的结余科目窗口首年首次进行清理结算时，首先要另存一种结算方案，把基本支出的收入以及支出科目对应的结余科目指定为基本结余科目（系统会自动默认），特别注意项目支出所属的专项收入和专项支出科目对应的结余科目要选择为专项结余科目，此步骤需要逐个手工修改，请认真检查选择。如果本年度有新增收入支出明细科目情况，需要点击同步图标，更新下面的科目为当前全部科目。选择完之后，一定要点击保存方案，下年再次清理结算的时候，直接选择这个方案前进执行就可以了。输入方案名称，比如结余方案 点击前进点击完成按钮之后，即完成清理结算工作点击确定清理结算时系统会自动生成一张清理结算凭证，这张凭证需要再次进行审核，过账操作，如果还需要进行结转结余科目到结余分配科目，那么手工录入结余分配科目之后，也需要再对结余分配凭证进行一次审核，过账操作。最后即可进行期末结账处理，在2011年12月份结完帐以后，帐套会计期间以及数据余额会自动转换到2012年1月1号。上年的帐套会自动在帐套存放目录下复制一个扩展名为(.Axx)的备份文件，XX为帐套会计年度的后两位数字，打开时候选择帐套类型为所有文件即可看到。5、凭证账表的查询 进入金蝶主界面:在软件主界面的最右侧，显示了各种账簿报表，包括总账，数量金额总账，核算项目总账，明细账，多栏账，科目余额表等等账表，直接点击即可查询。下面以总账为例，介绍如何查询点击右上角账簿报表下的总账，弹出总账过滤窗口选择需要查询的会计期间，选择科目级别，选择会计科目 勾选包括未记账凭证，需要指出的是，如果会计科目不选择，默认为显示全部会计科目，点击确定即可显示查询结果。点击确定其他的账簿查询步骤和这个基本一致。6、凭证打印 首先需要在安装打印机驱动的机器上面添加一个自定义纸张，具体尺寸大小需要看各单位选择多大的金蝶凭证专用套打纸，以金蝶公司KP-J105激光凭证套打纸为例，宽24CM 高12CM.点击电脑右下角开始-打印机和传真按钮，弹出打印机和传真窗口。打开文件下拉菜单，选择服务器属性，弹出打印服务器属性设置窗口。在创建新格式前面打上对勾。现在宽和高就成为可以调整的状态了，然后把宽调整为24，把高度调整为12.如下图宽度和高度数据录入完毕之后，一定记得点击保存格式按钮。现在已经自定义了一张凭证套打纸尺寸的纸张类型。然后进入金蝶软件，打开凭证查询，选择需要打印的凭证。点击文件下拉菜单 打印凭证按钮,弹出打印记账凭证窗口点击打印设置按钮点左下角自动设置按钮如果单据类型里没有需要的单据类型 比如激光金额记账凭证 那就需要手工引入套打格式模版了。引入方法是在上图所示：套打设置里点击引入按钮引入文件路径后面点开，选择路径，一般在安装目录下KingdeeKISXZSYBNoteNdf 文件夹里面有很多凭证单据账簿模板可以自己选择。然后点击确定。或者点开列表选择需要的模版, 自动设置。点击是选择好需要的单据类型和对应套打设置后就可以退出这个页面，点击确定。打印预览一下打印设置选择纸张大小，就是我们刚才设置好的纸张类型。点击确定如果打印出来页边距有些微差距的话，可以在套打设置中调整左右和上下边距，保证凭证内容刚好打到凭证套打纸对应的位置。打印边距设置：7、报表制作与查询 进入金蝶主界面，点击主功能选项下的报表与分析因为我们已经根据最新的行政事业单位报表格式制作了相应的资产负债表，收入支出总表，支出明细表等报表模版，各单位只需要把这些报表模版引入到软件中打开保存即可。点击自定义报表先随便打开一张报表，选中点击打开，即显示某张现成的报表。点击文件下拉菜单，选择打开独立报表文件，会弹出选择报表模版的窗口，如下图：选择从金蝶技术工程师那里复制的报表模板，这个也存放在金蝶帐套文件夹下面。点击打开，即可显示引入的报表格式，可以直接点击保存按钮，进行保存操作。报表数据的查询：点击报表查看下拉菜单，选择会计期间选择需要查询的会计期间月份，点击确定之后，报表会按照选择的期间自动重算数据或者点击工具栏上的重算图标即可显示查询结果。附录：金蝶操作技巧一、 凭证处理1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“.”可复制上一条摘要，按“/”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击获取按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；2、会计科目栏会计科目获取F7或用鼠标单击窗口中的获取按钮，可调出会计科目代码；3、金额栏已录入的金额转换方向，按“”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；4、金额借贷自动平衡“CTR+F7”5、凭证保存F8二、 凭证审核1、 成批审核先在凭证查询中，“凭证查询”“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；2、 成批销章先在凭证查询中，“凭证查询”“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；三、 凭证过帐1、 凭证过帐向导2、 凭证反过帐“CTR+F11”四、 期末结帐 1、期末结帐：期末处理期末结帐向导2、期末反结帐：CTR+F12五、 出纳扎帐与反扎帐1、 出纳扎帐：出纳出纳扎帐向导2、 出纳反扎帐：CTR+F9六、 备份（磁盘或硬盘）1、 初始化完、月末或年末，用移动硬盘或者U盘备份，插入移动硬盘或者U盘文件备份，选择相应备份文件夹保存；2、 初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件备份选择路径（E：金蝶帐套备份） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单恢复恢复账套选择备份文件点击后恢复为“AIS”帐套； 七、 工具1、 用户管理（用户增加、删除、授权）；2、 用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；3、 计算器F11完其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落