行政单位资金支付流程模板.docx

资金支付流程综合业务股、投审中心、经责局、办公室A财务部门负责人B业务部门分管领导C财务分管领导D1.报销管理报销申请单提出报销申请审核不通过审核通过审核2.资金支付管理结束会计核算付款资金支付子流程节点说明：A1：业务部门经办人严格按照批复结果执行，完毕后整理票据，填写费用报销审批单等财务单据，提出报销申请；C1：报销审批岗依据支出细则对费用报销审批单等财务单据及相关附件进行审核，并指定资金账户，审核无误后，经业务部门分管领导按不同的审批权限审批后交出纳；D1：单位出纳对报销单据进行审核；D2：单位出纳按照审核结果进行付款，将单据交会计人员进行会计核算处理。