房地产公司物资采购流程及审批程序模版.docx

物资采购流程及审批程序为规范公司采购流程,合理有效的控制公司物资管理成本，降低物资采购成本，提高工作效率，加强企业物资采购监督管理,确保公司各项物资供应,特制定本物资采购流程及审批程序。29.1范围:阜阳华润燃气有限公司29.内容:29.2.1物资需求使用部门提出采购需求，并提报采购需求单,送公司相关领导签字审批，采购需求单应在当月2号之前集中（紧急采购除外）提报下个月的材料需求量。29.2审批通过后,将采购需求单交予工程部经理,经工程部经理审核后交予物资采购员汇总，采购相关人员根据采购需求单并结合仓库库存现有量，汇总生成采购计划单,并开始询价（采购方式需参照华润燃气物资供应管理指引及华润集团相关要求执行),（1)常规物资供货商在华润入围供货商及与公司签订年度合同供货商中选择合适的物资供应商,并交由公司领导确定供货商,单价按华润燃气集团采购价及公司年度合同中价格执行。29.2.3非常规物资，根据市场价格调研、询价，确定供货商,并把调研、比价的信息交至公司领导以确定供货商。29.3在确定供货商后,应向供货商发出书面订货单,订货单上需注明物资规格型号、数量、执行标准及要求到货时间等。9.4货到验收:(1）对供货商所供应的设备、材料的名称、数量及规格、型号进行清点验收。核对无误后,由仓管员接收，并在货物发料单上签字认可，收货联由仓库留存,结算联由供应商留存，将来凭此联办理往来结算手续。(）提前验收即在设备制作完成、检测合格、准备出厂前，供方通知需方到供货厂家进行验收,要对提供的设备、材料名称、规程、型号、数量进行清点,测量、核对。这样可以把问题发现在出厂前。(3)现场验收就是材料到达仓库由工程部、安全运行部、监理单位及相关部门人员进行现场验收。验收合格后由各部门联合填写验收表，验收表由工程部存档。2.财务处理:仓管员依据供应商提供的送货单收货联与货物清单和实物验收单进行核对,核对无误后办理入库手续，收到供应商发票后，由物资采购员填写发票凭证并附相应的材料表交与财务部门审核。审核无误后,由采购并根据合同要求办理付款手续。附： 1、采购流程图 、物资采购计划表 、工程部月度采购计划表 4、采购订单附1、采购流程图附采购需求单需求单号:创建时间：需求类型: 需求期间:库存组织:需求部门: 用 途:项目编号:项目名称:行号物料编码物料说明单位需求数量需求日期采购方式备注1 2 45789101121341516119202提交人： 审核人: 审批人： 附件3、采购计划单计划编号:审批时间: 计划公司: 计划期间:计划说明:采购员: 行号组织物料编码物料说明单位需求计划现有供应商含税价含税金额价格采购方式数量数量量单位 提交人工程部经理审核财务经理审核 工程分管领导审批 附4、采购订单订单编号: 币种: NY供应商名称：公司名称：阜阳华润燃气有限公司供应商地点:采购员：供应商联系人 :,联系电话: 摘要：物料编码物料名称主单位数量辅单位辅数量不含税价不含税金额含税价含税金额需求日期 合计: