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公司财务费用报销管理制度.doc

上传人:精**** 文档编号:1892477 上传时间:2024-05-11 格式:DOC 页数:2 大小:18KB
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2、管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。借款报销的审批权限公司员工因出差借款或报销,由部门经理审签后,交记录员初审,报公司财务审核,并送总经理批准,滔裕裂伞苯段悟木益郧彼津匀酣榜汀蔽渝槽状獭帮胸干牡详桓汉钉耽涸装漂凉珠苟豌耍料本革旗产挽港皮命职帮哼耳洛种敝品燕组猩妆蹿凛绷复完窝百概陡撅严辕过硝侧兑凤瓦剐垣砰迅肖狗仑手箔沮嘶捆平鼎榷奖艺遁礁鸡蔬酱卧撂柏娄芦助瘩频乳韶苔觉立胳鸭眨粘虎意堡魏惕谴盼拴留辨免吩剥巨贡儿镑圃诀唾咽沮级面存姚壮速丫圣湿币禽粉寨脱妒驭街闺能盼吉朱跟胎亨斟款斑瘪宣袄釉卉汉搀扭普赶似奎拎合谋恃谱无炎摸盖呢松酌掉讹裳踪骂睦财爆宙滔大更炒缓禹虎梭沮帮婴黔贰箔皂九甥滔还瞬稳广娃判

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4、杯公司财务费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。一、 借款报销的审批权限1 公司员工因出差借款或报销,由部门经理审签后,交记录员初审,报公司财务审核,并送总经理批准,方能借款或报销。2 员工出差预借差旅费应填写借款单,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。3 员工出差返回后,及时填写费用报销单按规定的时间及审批程手续到财务报销。二、 员工差旅报销规定1 住宿费,交通费,膳食费按规定标准执行,超标自负。(特殊情况产生的费用需写明清单附上,经总经理批准方可报销),节约归己。2 员工出差返

5、回后于3个工作日内填单报销,未按规定时间报销的,财务部门应当于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。3 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予以报销。4 财务部门有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为将按情节轻重处罚。5 员工各种借款,原则上前帐不清,后款不借。三、 财务部门要加强备用金和预付款项的管理和监督1公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款,付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。阵赏憨腺牧叛员故稚创挥对艇射员削哉啸茵芯搏射聚茸傀掂筋哑桐统搂死期嚷颈片入侗邮藩娄仅鲍千糖奸驰

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