SAP-最佳业务实践--三方销售流程.doc

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EHP5 for SAP ERP 6.0
2011年3月
English简体中文

第三方销售处理(带装运通知) (107)

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
业务流程文档

图标

图标
含义

警告

示例

注释

建议

语法

外部处理

可选业务处理或决定

排版惯例

字体风格
描述
Example text
出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Example text
正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EXAMPLE TEXT
系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text
屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT
键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。
Example text
用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
<Example text>
可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
目录

1 用途 5
2 前提 5
2.1 主数据和组织数据 5
2.2 业务条件 6
2.3 角色 6
2.4 定义个人对象工作清单 (POWL) 查询 7
3 流程概览表 7
4 流程步骤 8
4.1 创建第三方销售订单 8
4.2 更改订单数量（可选） 10
4.3 报价请求 (RFQ) 11
4.4 显示要分配采购申请的清单 11
4.5 将已分配的采购申请转换成采购订单 12
4.6 批准采购订单 13
4.7 过帐统计收货 14
4.8 输入发票 16
4.9 付款 17
4.10 开票 17
5 后续流程 19
6 附录 19
6.1 流程步骤的冲销 19
6.2 SAP ERP 报表 22
6.3 所用表格 22
6.4 常见问题解答 23

第三方销售处理(带装运通知)
1 用途
在第三方订单处理中，公司不交付客户所需要的项目。相反，公司将订单交给第三方供应商，由它直接将货物发给客户，并将帐单给公司。标准采购订单自动为由第三方供应商将提交的物料创建采购申请。
在这个业务情景中，供应商发送装运通知。之后，过帐统计收货。供应商的收入发票更新开票数量，因此仅在输入供应商发票之后才有可能创建客户开票凭证。
2 前提
2.1 主数据和组织数据
缺省值
基本主数据和组织数据是在实施阶段的 ERP 系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据（如物料主数据、供应商主数据和客户主数据）。
该业务流程使用该组织特定的主数据启用，示例将在下一章节提供。

附加缺省值
您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。
检查您的 SAP ECC 系统，查找其中存在的其他物料主数据。

使用您的自有主数据
也可以使用任意物料的定制值或已创建主数据的组织数据。有关如何创建主数据的更多信息，请参阅主数据流程文档。
在此文档描述的处理步骤中使用以下主数据：
主数据/组织数据
值
主数据/组织数据明细
注释
物料
H10
常规贸易货物。贸易（MRP 运行），带项目类别组YBNA
无序列号；无批次

物料
H13
常规贸易货物。常规贸易（再订货点计划）贸易（MRP 运行），带项目类别组YBNA
无序列号；无批次

售达方
100000
国内客户 00
您可使用其他的国内客户测试该业务情景。
送达方
100000
国内客户 00

付款人
100000
国内客户 00

工厂
1000 (1100)
工厂 1 (工厂 2)

存储地点
1030/ 1040

(1130/ 1140)
装运 (简易仓库管理)./. 装运 (无简易仓库管理）
(装运 (简易仓库管理)./. 装运 (无简易仓库管理）)

装运点
1000
(1100)
装运点 1000
装运点 1100

销售组织
1000
国内销售

分销渠道
10
直销

产品组
10
产品组10

2.2 业务条件
本业务流程文档 中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。因此，您必须完成如下的流程，并在开始本业务情景前执行以下业务条件：
业务条件
业务情景
您已完成业务流程文档 准备步骤 (154) 中的所有相关步骤。
准备步骤 (154)
2.3 角色
用法
必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。
前提
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色
技术名称
流程步骤
员工(专业用户)
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S
对一些基本功能，这个角色的分配是必须的
销售助理
SAP_NBPR_SALESPERSON_S
创建第三方采购订单，更改订单数量
采购员
SAP_NBPR_PURCHASER_S
显示要分配的采购订单清单，转换分配的申请到采购订单
采购主管
SAP_NBPR_PURCHASER_M
批准采购订单
应付会计
SAP_NBPR_AP_CLERK_S
发票校验：输入（供应商）发票
销售开票员
SAP_NBPR_BILLING_S
应收帐款开票
仓库文员
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S
过帐统计收货
2.4 定义个人对象工作清单 (POWL) 查询
在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中进行业务情景测试必须要定义以下查询。只在使用 NWBC 界面时才需要这些查询。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些查询。

更多有关创建查询的信息，请参见SAP Best Practices Baseline Package (中国)快速指南 中的Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) 这一部分。
业务角色
应用
对象类型
变式名称
变式选择
选择标准
查询名称
仓库文员
收货
采购凭证准备好收货
-
-
公司代码: 1000
工厂: 1000 / 1100
为收货准备的所有采购凭证
3 流程概览表
流程步骤
外部流程参考
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
创建第三方销售订单

销售助理
VA01
已创建销售订单。
已生成采购申请。
更改订单数量（可选）

销售助理
VA02
更改销售订单
RFQ（可选）
参见采购报价 (128) 业务情景

参见业务情景编号 128
参见业务情景编号 128
参见业务情景编号 128
显示将分配采购申请的清单

采购员
ME57
分配采购申请
把分配的采购申请转换成采购订单

采购员
ME58
采购申请转换成采购订单
批准采购订单

采购主管
ME28
批准采购订单
系统自动为销售订单创建消息
过帐统计收货

仓库文员
MIGO
过帐收货
发票校验：输入（供应商）发票

应付会计
MIRO
创建发票
付款
参见应付帐款（付款） (158) 业务情景

参见业务情景编号 158
参见业务情景编号 158
参见业务情景编号 158
开票

销售开票员
VF04
创建开票
收款
应收帐款 (157)

应收帐款
参见业务情景编号 157
参见业务情景编号 157
清算操作
销售：期末结算操作(203)

4 流程步骤
4.1 创建第三方销售订单
用法
在此活动中，将创建第三方销售订单。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
后勤 ® 销售和分销 ® 销售 ® 订单 ® 创建
事务代码
VA01
2. 输入订单类型 订单（标准订单）并选择 回车。
3. 进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
售达方

100000

采购订单编号

ORD-001

请求交货日期

<日期>

定价日期

<日期>

物料

<物料编号>

订单数量

10

类别

YB1

从 YB2 到 YB1 更改缺省项目类别
4. 选择 回车。
5. 如果需要，复制确认数量的日期或选择 全部交货。
6. 返回到 创建标准订单：概览 屏幕。
7. 选择 保存。记下销售订单编号： __________
8. 选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
销售助理
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
业务角色菜单
销售 ® 客户主控室
1. 输入下列数据，选择 显示客户：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
客户编号

100000

2. 在 客户驾驶舱：XXXXXX 屏幕，进行以下操作:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
其它活动

创建订单
从下拉菜单中选择 创建订单
3. 在 创建销售订单 屏幕，输入下列数据，并选择 开始。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
销售凭证类型

订单
标准订单（从下拉菜单中选择）
售达方

100000

4. 进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
PO 号码

ORD-001

请求交货日期

<日期>

物料

<物料编号>

订单数量

10

类别

YB1

从 YB2 到 YB1 更改缺省项目类别
5. 选择 回车。
6. 如果需要，复制确认数量的日期或选择 全部交货。
7. 返回到 创建标准订单：概览 屏幕。
8. 选择 保存。记下销售订单编号： __________
9. 选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
第三方销售订单已创建。采购申请已经自动创建。仅在采购申请被转换到采购订单时，处理订单确认。

在PO被创建之后，订单确认则会立即自动打印（请参见 SAP GUI 事务中的 VV13 输出类型 BA00 的设置和在事务 SU3 中用户设置的缺省值）。
您也可以手动打印（在采购申请转换成采购订单）：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
后勤 ® 销售和分销 ® 销售 ® 订单 ® 显示
事务代码
VA03
1. 在 显示销售订单：初始屏幕 屏幕上输入订单号：从菜单中选择 销售凭证 ® 发货输出到。
2. 用消息类型 BA00 标记该行。
3. 选择打印。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
销售助理
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
业务角色菜单
销售 ® 销售订单 ® 销售订单处理 ®销售凭证工作清单
1. 选择标签销售订单中的搜索（必要时刷新当前查询）。
2. 标记您的销售订单，并选择按钮 PDF格式的销售凭证。
3. 在 打印预览 屏幕中，选择 打印。
4.2 更改订单数量（可选）
用法
在该活动中，更改订单数量。该步骤是可选的。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
后勤 ® 销售和分销 ® 销售 ® 订单 ® 更改
事务代码
VA02
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
销售助理
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
业务角色菜单
销售 ® 销售订单 ® 销售订单处理 ® 修改销售订单
2. 在 订单 字段，输入上一步骤的销售订单编号，然后选择 回车。
3. 更改数量，选择 回车 ，如果需要，复制确认数量的日期或选择 全部交货 ，然后保存文档。
4. 选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。
或
选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。

如果尚未创建采购订单，要确认申请中的数量更改，则使用事务VA02 （NWBC业务角色菜单看上面）更改销售订单。选择该项目并选择 项目的计划行。在已确认数量的计划行上双击。选择 采购，单击 编辑 并检查采购申请的数量是否已经更新。
结果
已更改销售订单数量。
4.3 报价请求 (RFQ)
采购报价 (RFQ) (128)
用法
在此活动中，执行报价请求。该步骤是可选的。
操作步骤
完成该业务情景的 业务流程文档 中描述的所有活动：使用此文档中的主数据的 采购报价 (128) 业务情景。
4.4 显示要分配采购申请的清单
用法
当您要审核采购申请并将其分配到供应商时，执行此活动。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
后勤 ® 物料管理 ® 采购 ® 采购申请 ® 后继功能 ® 分配和处理
事务代码
ME57
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
采购员
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
业务角色菜单
采购 ® 采购申请 ® 采购申请 ® 分配和处理申请
2. 在初始屏幕输入以下值：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
工厂

<工厂>
在您想查看工厂的未分配申请时，请输入此工厂。

3. 如果也要查看已分配的申请，则选择复选框已分配采购申请，然后选择 执行。
4. 选择物料的申请行。
5. 选择 自动分配。如果分配不止一个供应商，则在对话框中选择相关供应商。
6. 选择 返回。
7. 在 退出清单 对话框中，选择 是 保存采购申请。
8. 选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。
或
选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
分配采购申请。
4.5 将已分配的采购申请转换成采购订单
用法
将分配的采购申请转换成采购订单时，执行此活动。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
后勤 ® 物料管理 ® 采购 ® 采购申请 ® 后继功能 ® 分配和处理
事务代码
ME57
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
采购员
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
业务角色菜单
采购 ® 采购申请 ® 采购申请 ® 分配和处理申请
2. 在选择屏幕，选择复选框已分配的采购申请 ，然后选择 执行。
3. 选择需要转换成采购订单的采购申请，然后选择 分配概览（Shift+F5）。
4. 选中需要转换成采购订单的行。
5. 选择 处理分配。则会出现 处理分配：创建采购订单的对话框。根据需要进行更改。不要输入订单编号，过程完成时，系统内部生成此编号。
6. 选择 回车，出现 创建采购订单 屏幕。
7. 在 创建采购订单 屏幕，如果尚未显示凭证概览，则选择 凭证概览打开。
8. 选择选定变式 我的采购申请。
9. 选择相关采购申请，然后选择 采用。
10. 将采购申请中的所有信息复制到采购订单中。选择 凭证概览关闭。
11. 如税码为空，则输入 J1。
12. 如果必要，在采购订单中进行更改，然后按 回车。
13. 选择 保存。
14. 选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。
或
选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
系统生成采购订单。
4.6 批准采购订单
用法
列出所有需要由审批授权人审批的采购订单，并需进行核准。

在采购订单价值大于 500.00 CNY时，需要一个审批代码，对采购订单进行审批。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
后勤 ® 物料管理 ® 采购 ® 采购订单 ® 集中审批
事务代码
ME28
2. 在 批准（同意）采购订单 屏幕，在审批代码 字段，使用下拉框选择一个审批代码。选择复选框 显示项目数据清单。

在采购订单价值大于 500.00 CNY时，需要一个审批代码。
3. 选择 执行。
4. 将显示需要按此审批代码审批的所有采购订单清单。
5. 选中要审批的采购订单行。
6. 选择 批准 列以审批采购订单。
7. 选择 保存。
8. 选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
采购主管
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)
业务角色菜单
采购 ® 批准® 采购凭证
1. 必要时，选择审批代码 01，选择 应用。（必要时刷新你的查询）
2. 在标签页 全部购买订单等待发布 ， 选择你的采购订单并选择 批准采购订单。
3. 选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
已审批采购订单但是采购订单可能需要根据其价值（自定义）由多人审批。一旦最后一个人审批了采购订单，采购员/计划员可以在必要时输出（打印、传真、EDI）采购订单。如果已审批，则采购订单自动打印。

有关采购订单的打印处理和过程，请参阅 BPD无QM的采购 (130)，步骤4.6 打印采购订单
4.7 过帐统计收货
用法
供应商发送装运通知后，过帐统计收货。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
后勤 ® 后勤执行 ® 内向处理 ® 采购订单，订单，其他事务的收货 ® 输入采购订单收货
事务代码
MIGO
2. 进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
无字段名称（第一个字段在主屏幕区域）

收货
从输入帮助选择操作
无字段名称（第二个字段在主屏幕区域）

采购订单
从输入帮助选择凭证类型
3. 选择 回车。
4. 进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
GR收货

101

采购订单右侧

采购订单号

5. 选择 回车。
6. 如果必要，更改 详细数据 （如果未清）中的数量或 项目预览。
7. 在屏幕下方，选择 项目确定 或 项目预览 复选框。
8. 选择 保存。
9. 选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
仓库文员
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
业务角色菜单
仓库管理 ® 收货 ® 采购订单
1. 选择活动的查询 为收货准备的所有采购凭证 。
2. 展开 显示快速标准维护 或者选择 更改查询 ，输入相关的查询标准，选择应用。（必要时刷新当前查询）。
3. 选择你的采购订单，选择 创建物料凭证。
4. 在 收货 采购订单 屏幕，如果必要，在数量 标签页，更改 详细数据 （如果未清）中的数量或 项目预览。
5. 在屏幕下方，选择 项目确定 复选框。
6. 选择 保存。
7. 选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
系统生成一个物料凭证。

要查看 SAP GUI 中的物料凭证，使用事务代码 MB51（或菜单路径 后勤 ® 物料管理 ® 库存管理 ® 物料凭证®显示。

要查看NWBC 中的物料凭证，使用菜单路径 仓库管理 ® 物料凭证，然后选择物料凭证并选择显示物料凭证按钮。
财务过帐：
物料
借方科目
贷方科目
成本元素/CO 对象
贸易货物 (HAWA)
64010101主营业成本
14010101物资采购GR/IR
无
4.8 输入发票
用法
在此活动中，输入一个发票。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
后勤 ® 物料管理 ® 后勤发票检验 ® 凭证输入 ® 输入发票
事务代码
MIRO
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
应付会计
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
业务角色菜单
应付帐款® 过帐 ® 发票 ® 输入收款发票
2. 如果弹出 输入公司代码 对话框，输入你的公司代码，并回车。
3. 进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
业务处理

发票
从输入帮助选择条目。
发票日期

<输入日期某年.某月.某日>

采购订单/计划协议

<前一步骤中创建的采购订单编号>
在屏幕下方区域 采购订单 参考标签
4. 选择 回车。
5. 使用显示的采购订单信息，输入发票金额含税，选择复选框 计算税额，然后选择合适的 税码。
6. 选择 保存。
7. 选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。
或
选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
系统生成后勤发票和会计核算凭证。
财务过帐：
物料
借方科目
贷方科目
成本元素/CO 对象
贸易货物 (HAWA)
14010101 物资采购GR/IR
22210101 应交增值税 – 进项税
22020101 应付帐款-国内
无
4.9 付款
应付帐款 (158)
用法
在此活动中过帐付款。
操作步骤
完成该业务情景的业务流程文档 中描述的所有活动：使用此文档中主数据的应付帐款 (158)（章节“使用付款程序过帐付款”和“手动过帐付款”）。
4.10 开票
用法
在此活动中，处理开票。
操作步骤
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
SAP ECC 菜单
后勤 ® 销售和分销 ® 开票 ® 开票凭证 ®处理到期单据清单
事务代码
VF04
2. 输入相关搜索标准，取消选择复选框 与交货相关的 标记并选择复选框 与订单相关，然后选择 显示开票清单 (F8)。
3. 选择一行并选择 个别出具发票凭证。
4. 选择 保存。
5. 选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
业务角色
销售开票员
(SAP_NBPR_BILLING_S)
业务角色菜单
销售 ® 出具发票
2. 选择标签页出具发票到期清单。
3. 展开 显示快速标准维护 ，输入相关的查询标准，选与订单相关，选择应用。(必要时刷新查询)。
4. 选择你要开具发票的销售订单，选择后台中开票。
5. 系统将列出创建开票凭证的清单。
6. 选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务客户端)。
结果
系统生成用于开票的发票。
物料
借方科目
贷方科目
成本元素/CO 对象
贸易货物 (HAWA)
11220101应收帐款-国内
60010101 主营业务收入 - 国内收入
22210105 应交增值税-销项税金
60010101

立即自动打印发票（请参见事务 VV33 输出类型 RD00 中的设置和在事务 SU3 中的用户设置中的缺省值。）
您也可以手动打印：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
后勤 ® 销售和分销 ® 出具发票 ® 开票凭证 ® 显示
事务代码
VF03
1. 在显示出具发票 屏幕上：从菜单中选择 出具发票凭证 ® 发货输出到。
2. 用消息类型 RD00 标记该行。
3. 选择打印。
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
销售开票员
(SAP_NBPR_BILLING_S)
业务角色菜单
销售 ® 出具发票 ® 修改出具发票凭证
1. 在更改出具发票 屏幕上，输入出具发票凭证号码，并从菜单中选择 更多.. ® 出具发票凭证 ® 发货输出到。
2. 用消息类型 RD00 标记该行。
3. 选择 打印。
5 后续流程
您已完成本文档中描述的业务流程的所有活动。
为了实现本业务流程的后续活动，使用本文档中的主数据执行一个或多个如下业务情景中描述的流程步骤。
应收帐款 (157)
用法
在本活动中，过帐收款。
操作步骤
完成该业务情景的业务流程文档 中描述的所有活动：使用本文档中的主数据过帐应收帐款 (157)（章节：“使用自动付款程序过帐付款”、“手动过帐客户的收款”、“自动清算客户帐户上的未清项”、“手动清算客户帐户上的未清项”）。
销售：期末结算操作(203)（可选）
用法
此业务情景描述了定期活动的汇总，如日终活动或法律要求。
操作步骤
完成该业务情景的业务流程文档 中描述的所有活动：使用本文档中的主数据销售：期末结算操作 (203)（章节“检查未完成的 SD 凭证（可交付）”、“检查开票冻结的销售凭证”和“检查汇总发票创建的日志”）。
6 附录
6.1 流程步骤的冲销
在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。
创建第三方销售订单
事务代码 (SAP GUI)
VA01
冲销：
拒绝销售订单凭证
事务代码 (SAP GUI)
VA02
业务角色
销售助理
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
业务角色菜单
销售 ® 销售订单 ® 销售订单处理 ® 修改销售订单
注释
转到事务 VA02 并按菜单路径操作：销售凭证 ® 删除 或选择拒绝凭证，选择拒绝所有项目的适当原因或转到表标签拒绝原因，然后选择拒绝选定项目的适当原因。

更改订单数量（可选）
事务代码 (SAP GUI)
VA02
冲销：
更改订单数量
事务代码 (SAP GUI)
VA02
业务角色
销售助理
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
业务角色菜单
销售 ® 销售订单 ® 销售订单处理 ® 修改销售订单
注释
转到事务 VA02
按需求更改数量

显示将分配采购申请的清单
事务代码 (SAP GUI)
ME57
冲销：
取消分配
事务代码 (SAP GUI)
ME57
业务角色
采购员
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
业务角色菜单
采购 ® 采购申请 ® 采购申请 ® 分配并处理申请
注释
转到事务ME57并标记字段 已分配的采购申请。从结果选择相关项并按 取消分配。

批准采购订单
事务代码 (SAP GUI)
ME28
冲销：
取消审批采购订单
事务代码 (SAP GUI)
ME28
业务角色
采购主管
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)
业务角色菜单
采购 ® 批准 ® 批准采购订单-列表
注释
转到事务 ME28，输入要取消的审批代码，然后标记 取消发布字段。选择相关采购订单并选择 取消发布。保存结果。
请在采购订单被打印之前取消发布

过帐统计收货
事务代码 (SAP GUI)
MIGO
冲销：
取消收货
事务代码 (SAP GUI)
MIGO
业务角色
仓库文员
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
业务角色菜单
仓库管理 ® 消耗和转移 ® 取消物料凭证
注释
转到事务 MIGO，从下拉框中选择A01 - 收货 和 R01 - 采购订单。输入要取消收货的采购订单编号。更改移动类型为 102 – 冲销采购订单的收货 然后按 回车。在下方的 物料 标签，检查项目确定框然后保存。

发票校验：输入（供应商）发票
事务代码 (SAP GUI)
MIRO
冲销：
冲销发票凭证
事务代码 (SAP GUI)
MIR6
业务角色
应付会计
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
业务角色菜单
应付帐款 ® 报表 ® 发票总览
注释
SAP GUI：转到事务 MIR6，使用合适的搜索标准选择相关供应商发票。从结果中选择相关行，然后双击凭证编号。选择 发票凭证 ® 冲销。选择对话框中的冲销原因和过帐日期。
NWBC：选择相关行然后选择冲销凭证。

开票
事务代码 (SAP GUI)
VF04
冲销：
取消开票凭证
事务代码 (SAP GUI)
VF11
业务角色
销售开票员
(SAP_NBPR_BILLING_S)
业务角色菜单
销售 ® 出具发票 ® 取消出具发票凭证
注释
转到事务 VF11，输入相关开票凭证编号，按 回车 并保存结果。创建发票取消凭证，结余原始发票。
6.2 SAP ERP 报表
用法
下表列出了您可以用来获得额外业务流程信息的报表。

您可以在后面的 BPD 文档中找到有关各个报表的详细说明，它们提供了对所有重要报表的综合编制：
· 财务会计核算：SAP ERP 会计报表 (221)
· 后勤处理：SAP ERP 后勤报表 (222)
请注意，有些报表是该流程流不可缺少的一部分，因此也许可以在各自所属部分中直接找到有关它们的描述。
报表
报表标题
事务代码(SAP GUI)
业务角色(NWBC)
业务角色菜单(NWBC)
注释
销售订单清单
VA05
销售经理
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)
销售 ® 销售订单® 报表 ® 销售订单清单
显示所有选中的销售订单
列出开票凭证
VF05
销售经理
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)
销售 ®销售订单® 报表 ® 列出出具发票凭证
显示所有选中开票凭证的清单
每个科目分配的采购申请
ME5K
采购主管
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)
采购 ® 报表 ® 采购凭证评估 ® 按帐户设置分类的采购申请
分配到销售订单的采购申请清单
按科目分配的采购订单
ME2K
采购主管
(SAP_NBPR_PURCHASER_M)
采购 ® 报表 ® 采购凭证评估 ® 采购订单帐户设置
分配到销售订单的采购订单清单
未完成 SD 凭证
V.02
销售经理
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)
销售 ® 销售订单® 报表 ® 不完整销售订单清单
显示基于指定选择标准的所有未完成凭证的清单。
6.3 所用表格
常用表格名称
表格类型
用于处理步骤
输出类型
技术名称
销售订单确认
智能表
创建第三方销售订单
BA00
YBCN_SDORC
采购订单
智能表
将已分配的采购申请转换成采购订单
NEU
YBCN_MMPO
销售发票
智能表
输入发票
RD00
YBCN_SDINV
6.4 常见问题解答
问题
回答
如何参考原始销售订单创建第三