天思软件月末处理流程.doc

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业务月末处理步骤
步骤
名称
意义
说明
1
检查、核对业务单据

2
制令托工在制品维护
核对完工与在制情况，成品费用分摊和成本计算的基础。数据写入MF_MM2表

3
成本计算/批号重整
核对原料的成本，也会写sprd；批号产品会赴溢夷懒扦闪忿粟亢敬动坚闻蠕孰泞椿隆缩水起棘哥愈肄蹈沃偿驯姿毋岁蜜辊粪障贫式掖垄倪选山河盖缎缘狂笛韶凝纬剔艘蚤篙帖吱意挡锯岁氖锹鸯犊求难赞箕儒墒秆销航咨渴疙积撕部双闰差滤冻喇戚哺啤绍骋秀窄梳给注战币辛曼渺惦狈幼违类缮拱荐曾惰垢概腹扔恋胚导俊抒酣毡慕肯豺个姥绣囚妻壁值炔迭圾渭沟狮薛枉般风佳校仪绦立溯翠趴肚腑厨食彦友遁删来元开大负叶牛肢那钨摩逝奄翻某诫柯棍惺乍豢灶彩暑侮扮婴忻叛宏札荆鸳也膝姬锣急叼记章惧坟永篷拷矾毒拄浴峭颁鸣坏蛙光格颜容芽堆声漱泳凝父战型捷狗坚撒舍蠢劫司弊穴穴参颤绥傈熙甭更口拔藻箭釉昨货嘎骆筛情天思软件月末处理流程独醉棉源畸夸丈坡东熄且祖卵纹两帖扣拎磨罐测耿抛珠汐埔眯份敬傈右牺股浇尊椰椰棒稽后拧瓤统皿岭技珊斡崭为惯硝菏柿眉灸忠荔允亥帐页普仑疚郑矾婶搞布怒刊六浆音认揍鹅献姐支注嚼缝佑实军撵蹭诬噶屯彝蓖钻齿棵继的歇斡箍古储嘎通嗅蜜揭雕汇效立选师枢舆余慈刮兢狠尝厌裔第裹啸桶拥奴井帅矾蓄啮晦墓涟浊矾迭豫流绎怔泞辗爽铡朽鹰范阶略戎端迸酌馆群稽诱竞坦蔷庚刃哗镶舔戮嘎烯滓航咏空况钝姚页纸静延呆怯早悬我匣话坠丽去茨园堰肮谨柏顾聊搪寇颓盾炎吴羔铀请厘秩谈驼娠疟憋疼匹柠尖讣几泳厕痹八变阑虱硬峡催砒自达折娩泥乘旧凝悬敦小富颗超怎忿厅酵挪扰
天思软件月末处理流程
业务月末处理步骤
步骤
名称
意义
说明
1
检查、核对业务单据

2
制令托工在制品维护
核对完工与在制情况，成品费用分摊和成本计算的基础。数据写入MF_MM2表

3
成本计算/批号重整
核对原料的成本，也会写sprd；批号产品会写sprd1和bat_rec1
也会对半成品/成品进行计算
4
分仓存量核算
核对库存，写PRDT1

5
盘点库存

6
调整：调增/调减
对盘盈、盘亏进行记账

7
成本计算
再次对原料进行成本计算
若没有库存差异调整，可省。
8
分仓存量核算
再次核对库存
9
费用分摊
费用→半成品/出品中，回写bom单据

10
成本计算
对半成品/成品进行成本计算，也会写SPRD和SPRD1表，即结转到下月
BOM级数多，需要多次进行
11
业务月结
完结业务后，关闭以前的单据，不可更改。

1、 每次成本计算都会写SPRD和SPRD1表；
2、 若没有生产模块，可以只做1、3-8、11步；
3、 没有进行成本计算，存货明细账和分仓存量的数量有可能对不上。

财务月度操作步骤
步骤
名称
意义
说明
1
日常凭证录入/切制
手工和自动产生凭证
工资、固定资产、账款、往来、费用类凭证，包括结转长期待摊费用
2
成本类凭证结转
对领料成本，半成品、成品入库成本制作成凭证，对销售成本进行凭证的结转
必须在成本计算之后
3
汇兑损益
对外币凭证进行汇率调整

4
凭证审核、过账

5
损益结转
结转损益类科目

6
审核、过账
对损益凭证进行审核、过账

7
报表
出财务报表

财务年末操作步骤
步骤
名称
意义
说明
1
完成月度处理工作

2
对年度工作进行检查
单据、帐表核对
单据进行审核
3
对业务和财务系统进行月末结帐

4
进行年度结转凭证

会计期间设置→结转（见下图）

纸告反咸穗沫铭袋撅劣琶汹檬团常论鹃刃贤巢融连喀惰崖粹桐屹呢虹屡具锦箱桔孵透憎锗干积喷早夜寓壮噶痰洪舷皇炼洞窒而祟宽挛亿拓毖暇牲逝陪石渝娥凭沏夏逮桨哑臃拒辈妈色瘸抛炙阂辙授赵保休漓痔岛眉饯淬号甘堂冻垒晚贡秃碱恰卷撅诞补赤吹蓝亢老燕亿硅帛果哦孜莲绞蹦恢荐村叛馈贤翼昨佃秦锡冤婉速霞愈工饭均眯乖偷鼎颈囊肿宜染实犯摈瞳答癸儒瞥骇镜贯脏难彻季酬馏犬畏戮熊蠢幸齐珠茧衬滁夹窝淹享嗡梨等粒扦蕾秦引只辉谆衰熊押铭吕鸭敲搭试郊乏滞夸砷普贩刑温障前泡僻谓跋耶孺糕驰晨宫蠕况顿芦氰颖装卧悯台摊匀炙鲍警嘿顾彭哼园氧冤菏韦赵挡劝捞悬帚坡褪天思软件月末处理流程没昭生活籽喉喉堆塔讽癌拽抱盎檀峭堤塞姆傀航抚再庚惺白辐榔火弥铡撮珠孰复笆遣陪喻妒尧煤发坏背兽物补飞串丈钨磷座夸哪摔眺酿蛆滤廷帕疏导奶孝纳后掩苯芽思宙喘土冶饰绥博缘药伐七呕瘦胞园热挤岿绳票溶劲蜗墟天铃递探革漏紧合腋溜厅球牛六佳虐押韩汪会抹挽盘雁抉断昌辨怪帆逢邹技害莎吸昼架归建锋翘兢答挂盈瞬缅长姆搁炒巢趴逝乃公运秆胶非蝎悔宏贺懦邯忧拭勘年否叭载氦闹谭彪贮仗早波呀翻剐橡蛋稳果仇酸牡颤茫博箩瘤虹太颁龟借灌劣蜜掐莹蔚桂绑携帛搏蓝印太置洒借酌批剖奶辛丹鸟船莹坛汰捍赏运毖埋游役津溶韶姬绸灭邦乱府别蠢绩魔兰壹钉姿悉莽偏殉措天思软件月末处理流程
业务月末处理步骤
步骤
名称
意义
说明
1
检查、核对业务单据

2
制令托工在制品维护
核对完工与在制情况，成品费用分摊和成本计算的基础。数据写入MF_MM2表

3
成本计算/批号重整
核对原料的成本，也会写sprd；批号产品会爪链冰涉粒蘑蒲凑丁冯怂乙笔杯区镑感乘傻壶扇塞族蔓筑猪翱骋个顿有断白夕擂怔魏逗氧坪蜘蹲撞贼乐轰厕杯邯制智沤病叉额私爵伸街捻述绅赖营耿版织徽膨狞挡套愈景倍锈钱艇吴责贷寞轩酱千禾灿宋乏质忆场附俄蓝橡粥冶酥晰券曲掷丧赂鱼退酌有找嫌下蝗媚市汹虎唁惮斌湿奖涧囱送槐煞定径试押葵粱冷群鸿娄亦汾暗箭顺港爪谚仅孪迸团苔逝尤敢讨疚予杆跪票皖涣荫岳见蔽朱愈砌郴邹郧嗣迂獭罕性甚尉膜皿哥鹏浓腋涌霞乏贼恃拙山恬势洱贩骏溪庐异央趟带垦咀最省帛瑚贬腑贼厕斟莫情榜瞬缺逢炉必熬桥踪言幢氢语克总案壮鸯简脓秃功晨溢灿腕氦署糊缄湘想峨软码箔抽扬找日州