2018年年度财务部工作计划及目标.doc

2018年财务部年度工作目标规划

第一部分，各项目标
一、 制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、财务违法乱纪行为为零。
二、 财务工作目标
1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。
2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。
三、 成本控制目标
1、 完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。
四、 会计核算管理目标
1、 会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。
五、 资金管理目标
1、 降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。
六、 部门管理目标
1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。
七、 精神文明目标
1、工作状态饱满积极。
2、工作认真负责。
八、 业务培训目标
1、加强培训，队伍综合素质不断提高。

财务部各职位目标分解：
管理职位目标：（会计主管）
总体目标
目标细化
制度建设目标
1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关企业规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。
2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务活动正常运行。
财务工作目标
1、制定财务工作各项计划并监督实施，计划及时完成率100%。
2、对企业财务运作进行控制，提高企业年度财务效益指标完成率。
3、根据企业的经营状况，向总经理提交财务分析和预测报告，报告编制及时准确。。
4、及时申报纳税。
5、对日常财务账务进行审核。
6、完成领导交待的其他工作。
7、结合准确的财务数据，为客户报价标准提出合理化建议。
成本管理目标
1、全年费用控制，比照去年的全年费用明细表，严格控制各项明细费用。对于异常费用情况，进行预警提示。
2、全年成本控制，随时关注成本的变动，对于异常成本情况，进行预警提示。
会计核算管理目标
1、组织企业经济核算工作，组织编制和审核会计报表，大幅度提升报表编制的准确性和及时性。
2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据。
资金管理目标
1、合理地投放和使用企业资金，以获取投资收益，使企业投资收益率比上年提高。
2、在2015年下半年，编制资金预测报表，保证企业正常运转和扩大再生产所需要的资金需求。
部门管理目标
1、负责指导、监督部门人员的工作，部门工作完成率100%。
2、根据公司的要求对部门人员进行考核，考核工作按时完成，考核结果客观、公正、准确。
精神文明目标
1、随时关注调整财务人员的工作状态，统筹和协调整体财务工作。
业务培训目标
2015年财务人员都是初入职场的新人，如何提高新人的业务能力和保持工作效果，是工作的重中之重。
1、 财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产等应知应会技能。
2、学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。

会计职位工作目标（总账会计、往来账会计）
总体目标
目标细化
账目登记和核算目标
1、审核原始凭证、制作记账凭证、账目登记、制作对账单。
2、 对登记的账目进行及时核对和清算（逾期催收）。
3、 根据公司有关规定，进行公司费用报销单的审核工作。
会计报表目标
1、根据国家法律法规，并结合公司实际情况，进行会计报表的编制，保证会计报表的及时、准确。
2、对会计报表进行归档管理，保证各种资料完整、无缺失。
存货目标
1、根据公司安排，协同其它部门进行存货、低耗、固定资产等盘点，盘点结果及时、准确。
2、根据盘点结果调整各项报表，并找出原因杜绝相同情况发生。
财务分析目标
1、根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作。
精神文明目标
1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互配合。

出纳职位工作目标（出纳）
总体目标
目标细化
收付款业务工作目标
1、现金收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。
2、收取汇票、支票时查验核对；审核付款支付凭证是否完备无问题、签字是否齐全。
现金管理工作目标
1、根据公司有关规定，及时进行现金的提取、送存、保管工作，保证企业经营活动的正常进行。
2、完成现金、银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。
账目记录工作目标
1、对发生的收、付、缴等项业务，及时登记现金日记账和银行日记账，账目填写清楚。
工资发放与日常报销
1、进行工资发放工作。
2、根据公司有关规定，进行公司财务报销工作。
原始凭证管理目标
1、定期编制、整理各类原始凭证，并妥善保管。
空白发票和印章管理目标
1、 妥善保管各类空白发票，并按程序开具票据。
2、 妥善保管各类印章和其他重要资料。
精神文明目标
1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互配合。

仓管职位工作目标（仓管）
总体目标
目标细化
库存日常工作目标

1、库存清点、核对，定时不定时盘点，保证各项库存准确无误，账实相符。
2、保证入库材料品质的合格性和数量的准确性。
3、严格按照生产任务单的数量来出库材料，从源头上控制成本浪费。
4、跟生产部门配合，管理好完工产品的出入库数量质量，保证账实相符。
5、对于生产环节的半成品进行数量和完工程度的管理记录，及时与生产任务单，销售订单进行核对。
6、分析库存数据，为管理人员提供物资积压情况、短缺/超储情况等不同的统计分析信息，并根据此类信息对相关情况进行预警。
库存管理工作目标
1、分析库存数据，为管理及决策人员提供库存资金占用情况、保证适当的库存量，节约库存费用。
2、对供应商、物流公司数据进行整理和分析，提供有效数据，方便采购协调多个供应商与配送，进一步降低总成本。
精神文明目标
1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事相互配合。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落