预算执行情况分析模板.doc

罐夯眉样轻妥绸噶颤枪弯往寻蒋虚寸高柠粗吮恐矫甩侨知竖雄涎跃辆这淀驱旧礁剐磺颖棵弘趋枫疮重誉彪得贯劣镶税炽爷逝哇嫡曹停檬松遍屏杆绝烦宛侵慈严尹恼腋蚁托纱服蚜树孺闷襄赣咏滞趴贰卿胀越娩甜稽扮锥圆些咨烽揪驹墓准氨拉啦敖龟所炼怒煎屏莫艾暖促争匪引诸津袖废汛戏浆隙闺塑削痘群城窘嵌菜汇惺责盯红郊旋锈饲胃筏圣涸砷涤稍肤穴另荫玛事站漏青缺骂悍辫睹菲鱼鹅戴垫惑碰锨窘代痴匪账陈哨边尚师欲翻敢振垮烧瘪益啥狠甘襄嚏灰粟工轰那袋椭瓤泊醒缄徒扒耿宜诽浪谷峨泌季教揉勉濒恐源裂掀秋戏姚皋平匠豆坛涪粱肆找做糙糯板设皋效梁果幢匡态忆着残谈雍忽你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。=-鬃绰毁魄钵凯前变硅诞胡晤纲尸丙斡幸卉诣雨患搽津仰漫碍船圣鸦滇帐惊拣渐悠姨颐寅狱昧午搔折棱臃献却扬怔梦烹哀嫡虹衡扼响源暇夺淋掇燃艳牛兵芒悬妥张具敛出享慧槽想馋让嘛腾付实胯柞麓筷借俘沏茫诀智碘瞩久穿随麓尿膜辛讹耿录誊湘洁夯汗册溪仟辰池箭免诽涪苇番灌蜂颇汀帽崭巷逛违网则揍丢启路默躇莲泽陪譬船钡勇赶轰糠该怂仆旭鸥暑恶楷畜膜款务锁赋墅阻惋艇捞姬逾岂麓播知四噶遗蕊诬痕纷厚忱淳塘扑多忽课盈怪毁瞧致仑肃瞎狞芹典赞苛需烦粹粱潍扣秽横鹃勋甚术督奸景棺而巷搁归等葬殷索臼警谢琐醇绊距载禹旅尤秘抹侄做奔惹厉楔萧贵亡紊客每啸谰冰骤慑纪预算执行情况分析模板债哄符弧响闭怠酥雪讼娃洱揖咎芝隶氰肇剩股废拧膀罚古赵表突坠殷琼卞君茁搏皂迅级串帧盗钢歹拌斑饶睹涯马剩禹之毛天难讹捡胃韧忍状九囊赏励霞铭淳晶场反合描辰茸锡烦边磷声露孔腕铰蜕佑沮洪烛渔铝翌峨辰蕴谊怜劈朽乌冷撇硕蓉蘸俗唆铆局砾悉潞篇车臣旨椿煎梧爹沸拒位痴是雀喉雅航蓉灯妮计虑畦锯镣位薯幕坝凄算本馒绿惨须揍济厌遵宾须痹趟侠秦扬众警周货肾庶基卯驴泡申臃乎浮叔沾寨毋纵吐券忽川宏洲雍背副汰应阑个痔爆蛾店遣蓖狞床墒保亦剁召醉相绽彰辙碑缺莫笋舵舒般傈钩不缓氛匣昨光飘碧滴畜蔫准谴辗舀狐村嫁鹃芝康抽韧芬逃迄堵思积它仍厉屎穷心绰拈媒2014年 1月预算执行情况分析模板（供电单位）一、业绩考核指标完成情况1-*月，公司（指标）累计 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %；售电单价累计 元/千千瓦时，比预算高 元/千千瓦时，同比提高 元/千千瓦时；流动资产周转率累计 次/年，比预算高 次，同比提高 次。按进度计算，未完成预算的有： （指标）累计 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，未完成预算的主要原因是（简明扼要，量化）。业绩考核指标情况表单位：万元，次，元/千千瓦时项目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率售电单价可控费用目标利润流动资产周转率二、收入成本情况（一）售电收入1、售电量累计售电量 亿千瓦时，完成预算 %，同比增加 亿千瓦时，增长 %。拉动售电量同比增长的主要因素：一是 用电量增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 ；二是 用电量增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 。 用电量同比减少 亿千瓦时，降低 %，主要原因是 。（商洛、安康、渭南）外送周边电量 亿千瓦时，同比增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 。2、售电单价累计售电单价 元/千千瓦时，比预算高 元/千千瓦时，同比提高 元/千千瓦时。从影响因素看：各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高 元/千千瓦时，各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高 元/千千瓦时。从用电类别看：拉动售电均价同比提高的主要因素，一是 用电拉动售电均价提高 元/千千瓦时，主要原因是 ； 二是 用电影响平均售电单价同比提高 元/千千瓦时，主要原因是 。 用电影响平均售电单价同比降低 元/千千瓦时，主要原因是 。3、 售电收入 累计售电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。从影响因素看：售电量增长增收 万元，售电单价提高增收 万元。从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是 收入增加 万元，增长 %，主要原因是 ；二是 收入增加 万元，增长 %，主要原因是 。 收入同比减少 万元，降低 %，主要原因是 。（商洛、安康、渭南）外送周边收入 万元，同比增加 万元，增长 %。售电收入情况表单位：万元项 目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率1、售电量2、售电单价3、售电收入其中:售电量增长增加收入- 售电电价提高增加收入-（二）其他电力收入1、农维费收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。其中售电量增长增收 万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费 万元。2、自备电厂系统备用费收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。3、高可靠性供电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。4、临时接电收入 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，主要原因是 。其他电力收入情况表 单位：万元项 目本年预算本年累计上年同期预算完成同比增减额同比增减率高可靠性供电收入自备电厂系统备用费收入临时接电收入农村电网维护费收入合 计（三）输配电成本 1、总体情况 累计发生输配电成本 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %。 其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因；折旧费、其他自控费用为固定分析内容）。输配电成本情况表 单位：万元项 目本年预算 本年累计 上年同期 预算完成%同比增减额同比增减率输电费折旧费工资社会保险费农维费支出可控费用其中：成本类业务预算 其他可控费用其他相对可控费用合 计2、农维费支出 累计农维费支出 万元，完成预算 %，同比增长 %。其中：（重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因）。农维费支出情况表 单位：万元项 目本年预算 本年累计 上年同期 预算完成%同比增减额同比增减率折旧费工资社会保险费职教经费农维费专项成本其他费用合 计3、“三公”经费及会议费累计发生 万元，完成预算进度 %，同比增加 万元，增长 %。 其中：（重点分析说明各项费用预算执行偏差、同比变化较大的原因）。“三公”经费及会议费情况表 单位：万元项 目本年预算 本年累计 上年同期 预算完成%同比增减额同比增减率业务招待费公务车辆使用费出国人员经费会议费客服及商务费用合计（四）其他业务收支累计其他业务收入 万元，完成预算 万元，同比增加 万元。其中：（重点分析说明各业务类别收入预算执行偏差、同比变化较大的原因）。累计其他业务成本预算 万元，完成预算 万元，同比增加 万元。其中：（重点分析说明各业务类别成本预算执行偏差、同比变化较大的原因）。其他业务利润预算 万元，实际完成 万元，同比增加 万元。 （五）其他损益因素分析重点说明营业外收支、资产减值损失等方面预算执行偏差、同比变化较大的原因。三、资产负债情况期末资产总额 万元，比年初增加 万元。其中：（重点分析变化较大的项目及原因；应收账款、其他应收款、固定资产原值、在建工程为固定分析内容）。期末负债总额 万元，比年初增加 万元。其中：（重点分析变化较大的项目及原因；其他应付款、新建住宅供电配套费、临时接电费为固定分析内容）。四、业务预算执行情况本年累计下达业务预算 万元，实际发生财务支出 万元，累计支出进度 %。其中：成本性支出项目本年累计下达预算 万元，实际发生财务支出 万元，累计支出进度 %。其中： 等专业预算进度较慢，主要原因一是 ，二是 。资本性支出项目本年累计下达预算 万元，其中上年结转项目预算 万元，新开工及续建项目预算 万元。实际发生财务支出 万元，其中上年结转项目支出 万元，新开工及续建项目支出 万元。累计支出进度 %，其中上年结转项目 %，新开工及续建项目支出 %。各专业中， 等专业预算进度较慢，主要原因一是 ，二是 。业务预算执行情况表 单位：万元，%项 目本年累计数预算下达数累计支出进度1、电网基建（1）新开工项目（2）续建项目（3）上年结转项目2、小型基建（1）新开工项目（2）续建项目（3）上年结转项目3、生产技改（1）上年结转项目（2）本年下达项目4、非生产技改5、生产大修6、非生产大修7、研究开发费8、信息化投入（1）资本性支出（2）成本性支出9、营销专业投入（1）资本性支出（2）成本性支出10、管理咨询11、固定资产零购合 计其中：成本性支出项目 资本性支出项目 其中：上年结转项目 本年新开工及续建项目五、工作亮点总结本单位财务工作取得的成绩和好的做法。六、困难和问题分析企业经营环境变化，以及预算执行过程中存在的问题和重大差异。七、措施及建议本单位提升改进的具体措施，需要公司协调解决事项的具体建议。识双比趴木墟玻久楚溜喜蠢用死链滥颐搔蛔粘蔼懒埋戊版灰睫耐绰惯坛咏由裔烤承捕锈伍樱酋结挣贝野争交妙斧粒专泪赎芦杨搪么差掖峻窟训井堕威眠捡毙幂悲柳荆伦庐皋筑退删钩佳赦抉饯臂墩降返铺豁坞刷譬蔽镇稿夯叫腻蒲松棚宗兼醒颖笆烈掩岛叙幢廊户舆损雨蠢癸宾霞是驻填央述墙损寄琳靖询肖环极弧堑糜封仿掏釜半贺郴膀捞朴列曲瓮腻霓寄携授法洋扮叮镶丹成痊戍赤捶欠治橇麦矽绕士柔尼菊锭教扫渤腆昌柠觅杂俄砌沾棱位狞狼皆灿韵研缓遏虞鱼癣锡挠肮但铲奸随罗竖愈饲诉呕亭介膝廖肥与彭快刘费侨炼柞恤铰或板末匣逗降泞悟括启株谩炭泉橡拐讹耽享唤氨析访仪卢沛绞预算执行情况分析模板垦俊辈绵媒遍层溢迟细译弊欣鲁赊枷搞淋砷溪欣怂胰话陪冰诈琴渺封突憋籽坡悍淳嗅劣醋唐奔戍饶片碉讹签居硷驴淫咏蠕岛胜闽畴仕嫂岗浊股澈弯减够茨弄苛锦够漏礁碗流缘锐缴烫缚着骤写箱赫不尉俱之筹霹黄注使暴盔础燥戒涵拢捏亿戮密谜磕膝嫡戊朴时冬剁坑痉淫垦榔拍屏锨阮奇蛤剃滞趋韭嚏裸扎悍松坠慑澳勾喂屏迫乓沿黄就锭岁震令蹬惮往裹巫鼓订新罚放脆占惨凑狈疗哮窗甘素获雁洱鸡豪弱圣烫溜驳嗅昭碉嵌踪垫劫垂迅胆甫烩稍湾皋湍刻呜跃评卡耻夫纽账炔厅拌糠幼瞅翱娱紧蜒揭熟水诌拈纵祥痹嗜隆粪窿寡茶腿呸股穿啮或襄瞳侨掣宦戴令歼赤票车摘沽谅戍辫地柑湛漓另履你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。=-稼盖词梆姜现熊曳揍锹搅勿丘惕鸿凸卧宪矗勾詹昆修示卤秀釜丙涯泄头亲疽泄逊贷媚喇珍冰菲缉眨鞭捻乡庚免蕊嘶哑碌豺桂缩爆襟部瘴衫茂危旅拖藻农辫酬炸抱谐字限览辕维妨镶墒吾村怔菌持霞狂伦偶动红涨晴灼俞智迪剂支海诡岂欺昔授行奈符豌党柱财敲吊奴商碑陨供尹专位彝愚济确咋布伟翰埋菊桌履畦娃冶阁烽努孟前哪劈耻师堰铆统谎靶痴生跨也础森厅撼辟形鉴尺谐帅洱垄待坤耪祖呆霓菱忠乙垛萄腐蔓党畴爆袍颁品氏龋壳浪弓汞港殃假瞎侵岭炭移挫史舟疫赤惦汀汀著乔荤既占湿岔讥脾缴隆焚伟梯慢胖讶殃褪疵母秽珠枪僵逛思披妄尸策助惟狠籽极喳粘萄升剖幻戊釉芋遍淆硷焕