草原传统养殖项目投资计划书.doc

呼伦贝尔传统牛羊养殖基地项目投资计划书

呼伦贝尔传统牛羊养殖基地项目是一项规模宏大的系统工程，涉及工农业、相关产业及所在区域产业关系，该项目投资巨大，其产生的社会效应和生态效益、环保效应、经济价值，是难以估量的。为了本项目在建设过程中，能够顺利的完成，合理使用资金，提高资金利用率，我们根据当前的市场情况，特制定呼伦贝尔传统牛羊养殖基地建设项目商务计划书，具体内容如下：
本项目总体所需资金总额337.8万元，其中：项目建设需要资金113.8万元，流动资金224万元，祥见表-1。
项目投资计划汇总表
表-1 单位：万元
序号
项目内容
投资额合计（万元）
设备购置费
安装工程费
建筑工程费
其他

项目建设投资总额
337.8
53.3
10
7.5

（一）
第一部分：工程费用
113.8

1
主体项目投资
44
33
5
6

2
辅助生产项目投资
15.3
11.3
3.5
0.5

3
服务性工程项目
11.5
9
1.5
1

4
无形资产
20

5
递延资产
13

6
不可预见费
10

（二）
项目配套流动资金
224

项目总投资337.8万元中，固定资产70.8万元（牛羊不计算在内），占比21%，无形资产20万元，占比6%，递延资产13万元，占比3.8%，不可预见费10万元，占比3%。建设期预计一年，当年需要资金全部投入建设资金元和流动资金337.8万元。
一、该项目固定资产投资元，其中：主体工程项目需投资44万元，辅助生产项目需投资22.3万元，公共工程项目需投资元，环境保护工程项目需投资元，服务性工程项目需投资元，厂外工程项目需投资元。
1、主体工程项目需投资元，其中：建筑工程费元，设备购置费元设备安装费元。
主体工程项目资金需求明细表
单位：万元
序号
项目内容
投资额合计（万元）
设备购置费
设备安装费
建筑工程费
一
项目建设投资总额
44
33
5
6
1
主体项目投资
44
33
5
6
（1）
饲养圈舍
40
30
5
5
（2）
露天围栏
2
2

（3）
牛棚
1
0.5

0.5
（4）
宿舍
1
0.5

0.5

2、辅助生产项目需投资15.3万元，其中：建筑工程费1万元，设备购置费11.3万元，设备安装费3.5万元。
辅助生产工程项目资金需求明细表
单位：万元
序号
项目内容
投资额合计（万元）
设备购置费
设备安装费
建筑工程费

2
辅助生产项目投资
15.3
11.3
3.5
0.5

（1）
深水井
5
1
3.5
0.5

（2）
发电机
0.3
0.3

（3）
叉车
10
10

3、服务性工程项目需投资11.5万元，建筑工程费1万元，设备购置费9万元，设备安装费1.5万元。
服务性工程项目资金需求明细表
单位：万元
序号
项目内容
投资额合计（万元）
设备购置费
设备安装费
建筑工程费

5
服务性工程项目
11.5
9
1.5
1

（1）
办公场地租用
7
6

1

（2）
办公用品
4.5
3
1.5

4、该项目的无形资产 需投资20万元，是征用草场1000000平方米，合计10万元/年。
5、递延资产需要资金13万元，其中：工程筹备费5万元，生产准备费6万元，其他工程和费用2万元。
6、该项目不可预见费10万元，主要是工程预备费用和不可预见的费用。
二该项目需流动资金元，主要是为项目投产购买基础羊源、租赁草原种植饲草及饲料等所需要的流动资金。
1、该项目需购置基础母牛10头，每头平均价及运费约1万元左右，需要资金10万元；购置基础优质肉羊1000只，每只平均价及运费约160元左右，需资金160万元；购置基础优质种公羊30只约6万元；购置基础优质种公牛1头约1万元.综上共计：177万元
2、购买草料及饲养费用等需资金35万元，消毒防疫设备、器械及药品等各项费用约5万元。
3、为了解决禁牧期饲养问题，需要租赁草原，需要资金大约5万元。
4、在饲养、育肥牛和种植饲草、饲料用粮过程中，需要各项费用等需资金约2万元。

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