财务部奖惩制度.doc

财务部奖惩制度
一、 财务部部长
1、 对公司付款审批达到集团要求需向集团逐成审批，未达到要求需要总经理签字，未按要求执行的处罚100-200元。
2、 按照集团下发经济指标做到每月把控收入与费用，如有问题需及时上报总经理未按要求执行处罚100-200元。
3、 每月认真仔细核算经营部绩效、收入与费用报表、台账监控，如未做到认真仔细出现问题处罚50-100元。
4、 每月监督物业费、租金、水费及时进账情况，如有未进账第一时间通知经营部催缴，做到认真负责，如未做到处罚50-100元。
5、 每月按时完成集团报表、税务报表、公司报表、工资，如未及时完成处罚50-100元。
6、 对库存物资进行季度盘点，必须保证账、物、卡齐全一致，现场整洁，对盘点结果，有关人员必须履行签字确认手续，以保证盘点经果的真实性，如有严重问题需及时报告总经理，若未及时处理给公司造成损失处罚50-200元。
7、 监管印鉴的安全与使用、对财务数据做到保密，未达到公司要求处罚100-200元。

二、 记账员
1、 根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证，如出现错误处罚10-50元.
2、 根据记账凭证登记各种明细分类账，如出现错误处罚10-50元.
3、 月未对账，做到账证相符、账账相符、账实相符。如出现错误处罚50-100元。
4、 根据出纳日常收水、电、燃气费票据进行打发票，做到日清日结，如出现错误处罚10-50元.
5、 每月20号配合出纳收取水费、物业费，如出现错误处罚50-100元.
6、 对凭证、票据进行统一盖章，如出现错误处罚10-50元.

三、 出纳
1、 按照公司制度办理现金收付业务，包括：（电费、水费、物业费等）要当面点清金额并注意票面的真伪.如出现错误按原有金额赔偿。
2、 登记现金和银行存款日记账，核对库存现金，做到账实相符，日清月结；如出现错误处罚50-100元.
3、 妥善保管库存现金和相关印鉴及空白支票等；如出现错误按损失金额处罚。
4、 定期与银行对账，编制银行余额调节表；做到认真准确，如出现错误处罚10-20元.
5、 负责银行现金的存取，做到安全，存取必须通知保卫部增派保安人员2名以上，未按要求做到造成公司损失需要按损失金额赔偿。
6、 月末审核工资单据，发放工资，保证人员与工资金额相符，如发现问题及时挽回并进行处罚50-100元.
7、 月末核对电费台账并做电费报表报给工程部达到准确无误，如出现错误处罚100-200.
8、 日常对报销人员票据审核，必须有财务负责人、总经理、各部门报销人员签字方可付款，未能做到处罚50-100元.
9、 每周定期向财务部长汇报资金流、收款、付款情况。未能及时做到处罚50-100元。
四、所有财务人员对业户微笑服务、保证服务用语、工作中不能有冲突，如有冲突处罚100-200.

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