企业信息化可行性研究报告.doc

******生态农业发展有限责任公司企业信息化项目

可
行
性
研
究
报
告

二O一三年三月

一、概况
（一）项目概况
1、项目名称：******生态农业发展有限责任公司企业信息化项目
2、主要内容：建设独立机房及产品展示平台；添置高性能服务器1台，完善各项硬件设备；建设企业门户网站及电子商务系统；开发应用相关软件系统（ERP）。
3、实施目标：打造利用信息技术改造提升传统产业示范工程，实现企业跨越式发展。
4、实施期限：两年
（二）申报单位概况
1、单位简介： 
******生态农业发展有限责任公司成立于2009年8月，是一家以从事有机油茶基地建设，油茶精深加工以及系列产品销售于一体的油茶生产企业。占地58亩，坐落于******开发区成园路。公司是由**自然人投资组建，注册资金100万元，按照《公司法》的要求制定了公司章程，实行现代企业管理体制。拥有高素质的管理精英和优秀的员工队伍，现有固定员工108人，其中，高级工程师2名，工程师5名，季节性员工180人。
2、运行状况；公司现有基地两个，一是有机油茶栽培基地，2009年起，公司积极投身国家粮油食品安全发展战略，已投资2000万元相继在***等乡镇建立木本油料林——一万亩油茶基地，现基地规模达8000亩（现基地规模达8000亩（老油茶林低改5000亩，新建油茶林3000亩）油茶繁殖基地50亩，培育优良种苗200万株。二是油茶精加工基地，公司在***建立油茶精加工园区一个，园区占地58亩，现建有办公楼一栋，后续厂房两栋，工程建设正在建设之中。截至2012年年底，公司总资产2796.1万元，其中流动资产1306.29万元，固定资产总值1489.81万元。
二、项目实施条件分析
（一）管理水平
公司自成立以来，逐步引进现代企业管理理念，不断完善企业法人治理结构，采用现代企业经营管理模式，本着科技创新，热忱服务，优化人才的宗旨，拥有努力团结的生产经营管理团体，企业管理水平稳步提升。
（二）技术保障
公司技术力量雄厚，现聘请行业内专业高级工程师顾问2人，拥有中级工程师2人，技术人员10人，富有活力的行业领军人，人才建设是公司发展的重点。多年来公司培养了一批有创业和团队合作精神的优秀青年人才，使公司能够在提供优质产品的同时，不断地创新，快速发展。

（三）基础条件
随着信息技术的迅速发展，公司充分认识到信息技术对企业发展的重要影响。企业领导认为，作为传统制造业企业实现信息化是参与国际竞争的基本前提，只有实现制造业企业的整体信息化，才能构造整个企业供应链的信息化平台，实现电子商务；并且多次提出制造业企业信息化不是效益工程，而是生存工程。在此指导思想下，公司对信息系统的引入作了大量的准备工作，这包括规范化、标准化工作，专业的信息化应用人才培养、计算机应用技术的普及，企业经营管理模式的优化调整，架构相应的企业文化。公司积极跟踪信息化飞速发展的趋势，建立起企业网络系统、企业技术中心CAD系统、办公自动化系统（OA）等，为后期的信息化改造实施奠定了基础。
（四）财务状况
本项目总投资200万元，其中企业自筹150万元，拟争取资金50万元。
（五）其他保障
***地处湘中腹地，为***之东大门，属一般林区县，全县现有林业用地103万亩，占国土面积的38.6%，其中有林地面积80万亩，占林地面积的77.7%，森林覆盖率为30%，活立木蓄积为245万立方米，年林业总产值达6.9亿元。虽然我县土地资源和森林资源非常丰富，林业种植业、造纸业发展已初具规模，资源得到了较好的开发和利用，但林业加工业尚没有成为我县的主导产业，也没有形成产业链循环发展的经济体系，仍是一个弱质产业。大力发展以林木种植、深加工、家具制造等循环产业链为一体的产业格局大有作为，这就为本项目的投资建设提供了巨大的资源和市场基础。
目前，***木材加工利用主要有下几种形式：一是以原料的形式销往外地，造成价格较低，市场销售不稳定，严重损害了农户的利益；二是有机油茶加工大多停留在最初阶段，加工方式大多为家庭式作坊，较为零散，对人力资源的开发和管理比较混乱，且生产的产品档次低，精深加工产品少，附加值低，技术落后，科技人才缺乏，产品不能实现多环节，多层次增值，市场占用率低，竞争力不足，造成加工企业原材料需求与供应脱节，不能够有效带动邵东有机油茶产业结构的调整。
三、项目分析
（一）项目实施的必要性
1、符合国家产业政策发展规划
推进农业现代化，是我国跨越式发展的必然选择，是保障民生和促进社会稳定的需要。通过建立现代农业产业体系，可促进农民增收，改善农村生产、生活条件，提高农民的组织化程度，促进农民安居乐业和社会稳定。坚持以人为本的科学发展观，按照全面建设社会主义新农村的总体要求，紧紧围绕农村经济发展、农业节本增效、农民增产增收为目标，以改善装备结构、提高农业技术装备水平、增强农业综合生产能力、促进现代农业建设为主线，以推进重点作物关键环节机械化为重点，兼顾旱作节水、山区机械化，突出高效、节能、安全、环保的先进适用机具，充分尊重农民购买农机自主权，最大限度发挥财政补贴政策的引导效应，进一步调动和保护农民购买使用农机积极性，发展农业机械化，推进农业现代化，促进农业增效、农民增收。
 后现代农业被称为是智力密切型，也就是科学技术的密集。今天已经实现了现代化的国家正在向未来现代化，即后现代化过渡。今天尚未进入农业现代化的中国一定要、也有条件齐头并进、双管齐下，把资本密集型和智力密集紧紧地结合在一起。双管齐下的前提是把农业社会向工业社会、由工业文明再向知识经济时代转化合二而一，由农业社会直接向两个文明转化，以达到追上发达国家的目的。 
2、有利于促进产业健康、快速发展
目前，全国整个有机茶油市场生产现状存在如下问题：（一）企业产业规模偏小。现在有机油茶产品加工行业小规模厂家众多，但受生产规模的限制，有机油茶产品的发展已经面临市场、技术的挑战，所以，尽快扩大规模，扩大品牌知名度，是迫在眉睫的事情；（二）精深加工产品少，附加值低，技术落后。科技人才缺乏，产品的品质与档次还较低，林产品不能实现多环节、多层次增值，产品附加值不高，市场占有率低，竞争力不足。主要不能够有效地带动农业结构的调整。想要有更大的发展，还需要政府、国家和社会的大力支持和开发；（三）重点骨干企业少，销售渠道混乱。有机油茶行业较为混乱，抑制了整个邵东有机油茶业的发展；（四）缺少资金，品牌宣传力度不够。现在有机油茶产品品牌繁多，但大都无品牌知名度，随着有机健康饮食理念的推广，人们对绿色健康越来越关注。由于受到资金因素的制约，品牌宣传力度不够。品牌就是市场，也是企业和产品的象征和代表，坚持品牌路线不动摇，营造强势的品牌文化我们是赢得未来的核心战略。拥有自己的品牌不仅有利于消费者识别产品，更好的维护消费者权益，而且有利于公司进行广告宣传，扩大事业领域，对企业做大做持续连续发展起到事半功倍的作用。
***农村土地闲置资源丰富，通过本项目的实施，扩大******生态农业发展有限公司的生产能力，实现农产品深加工转化增值，有利促进地方产业的发展和自身的发展。
3、是带动当地经济发展的需要
***是全省农业生产大县，全县农村人口将近100万余人，分布在全县25个乡镇990个行政村，由于地处湘中丘陵地区，种植水稻等农作物每亩单产偏低，生活十分贫困。本项目单位主要原材料为当地油茶籽。
采取“公司+基地+农户”的产业化运作模式既增加地方财政收入，增加农民收入。
本项目属于劳动密集型企业，可以解决部分农村富余劳动力就业问题和大量闲置土地再利用，给当地农民带来一定的经济收入。公司产品畅销全国各地，带动了物流等相关产业的发展，推动当地经济繁荣和发展，有利于促进当地工业化进程。
4、有利地环境保护和当地旅游业的发展
随着社会经济发展，环境问题越来越受到人们的重视。油茶树高达4～6米，一般2～3米。树皮淡褐色 ，光滑。单叶互生，革质，椭圆形或卵状椭圆形，边缘有细锯齿，长3-10厘米，宽1.5-4.5厘米。花顶生或腋生，两性花，白色，直径6-9厘米，花瓣倒卵形，顶端常二裂。蒴果球形、扁圆形、橄榄形，直径3-4厘米，果瓣厚而木质化，内含种子。种子茶褐色或黑色，三角状，有光泽，适应性强，耐贫脊，抗干旱。这样就可有效地延缓雨水汇流时间，起到固结表土、防止地面冲刷、冻融侵蚀作用，能有效地防止山体滑坡等地质灾害，对于改善生存环境有着重要意义。同时有助于小流域治理和环境美化，绿化山川，推动旅游风景点的建设，促进旅游产业的发展。
（二）项目实施目标和主要内容
1、完善企业信息化硬件设备，实现办公自动化；
2、改造企业门户网站，实现由宣传展示型向功能实用型转变；
3、开发应用相关软件系统，实现企业关键业务的信息化管理，建立起从产品预订、研发、生产、销售的全过程信息化。
（三）项目协作单位
该项目特与国家科技部、中南大学、湖南省标准化研究院、邵东职业中专建立了良好的合作关系。因此，在技术支持，人才培训，产品研发，精细化管理与销售，企业标准化制定等方面得到了先进的科学的有力的保障。
（四）项目技术方案和重点解决的问题
该项目实施过程中，将会遇到各种各样的信息技术问题和难题，重点问题和关键技术包括：
1、企业管理过程重构和电子商务平台规划；
2、信息资源规划技术；
3、基础设施技术：计算机网络技术、数据库技术和网络安全技术；
4、基于网络的CAD/CAPP/CAM/PDM集成技术，实现真正的数字化设计和数字化制造集成；
CAD/CAPP/CAM/PDM技术和MIS/ERP的结合，实现企业设计、管理、经营的数字化，实现企业内部的信息化建设——数字化企业；
5、数字证书与安全控制技术。
这些关键技术需要给予高度重视，一方面需要安排足够的培训使企业管理层、用户尤其是信息技术人员切实了解甚至全面掌握相关技术，另一方面，需要与外部有关有实力和信誉的厂商和有关技术专家建立战略性的长期合作关系，主动借助外部技术力量全面研究和妥善解决这些问题，以确保公司综合信息系统在技术上获得成功。
（五）项目设备选型及系统
为了确保该项目有序顺利的实施，该厂已和华为达成了合作协议，所有的硬件系统都由华为直接供应。与华为的合作，确保了此项目的顺利实施。

（六）项目完成期限、阶段计划及考核目标
该项目拟建设时间两年，即从2013年3月—2015年2月。
其考核目标如图所示：

第三阶段：
基础型
完善型
功能拓展型
物流管理

财务管理FI
物流管理
财务管理FI
质量管理

决策支持系统
生产计划管理

生产计划管理

车间管理
第一阶段
第二阶段
物流管理
财务管理FI
决策支持系统
人力资源

人力资源
设备管理

（七）项目预算、资金来源
该项目计划总投资200万，其中企业自筹资金150万元，拟争取上级扶持资金50万元。
四、效益分析
实施企业信息化建设是进行现代化管理的必要手段，更是增强核心竞争力的重大举措。该项目建设本身是一项庞大的系统工程，在系统硬、软件方面需要较大的投资，一旦系统投入运行后将产生巨大的经济效益和社会效益。
（一）经济效益分析
1、增加销售收入：建立销售合同及用户信息系统后，不仅能及时了解用户对产品的需求量，而且通过分析用户(特别是老用户)的需求量和定货(购货)周期，可以有针对性地推销产品，主动开拓市场、提高销售额、增加销售利润。
销售收入估算表
年度
1
2
3
4
5
6-10
效益
比率

8%
8%
10%
10%
10%
增加额(万元)

160
160
360
500
700
2、精简人员，降低工资成本：由于计算机系统有极好的数据收集功能和极快的数据处理运算能力，建立集成化信息资源管理系统后，企业内部绝大多数重复性、事务性工作和程序性决策就可由该系统完成，这样，可使管理人员一人多岗，减少人员编制。
工资成本减少估算表
年度
1
2
3
4
5
减少人数

5
6
10
20
减少额(万元)

15
18
30
60
3、加快库存流动资金周转，降低流动资金财务费用：库存占用资金是公司流动资金的主体，加强库存管理，做好生产计划工作是减少库存占用资金的主要方法。以控制物流为主线，减少资金的占用及物资的浪费是企业信息化项目实施的一个主要目的。
综合以上增效因素，预计投资回收期为3年。
（二）社会效益分析
在信息社会飞速发展的今天，传统的管理方式无法适应当今世界的发展步伐，信息已经成为第六能源，应用计算机掌握信息已经成为国内外越来越多企业作为提高劳动生产率、增加效益、掌握市场主动权的法宝，信息化建设为企业提供了彻底改变传统管理方式的保证，通过企业的信息化建设，使各种信息得到共享和交换，改变了工作人员的工作方式、思想观念和行为习惯，使人们从繁琐和繁重的工作中解脱出来，进行创作性的劳动，从而提高了工作效率，实现了科学决策，实现了企业整体效益的提高。
本项目的开发建设，可以促进全县林农产业的健康稳定发展，为加快我县林农产业转型升级，扩大产业影响力，提升产品市场竞争力，推动企业创新能力的提升，贯彻实施“大企业、大品牌、大市场”的产业发展策略，全面振兴邵东林农产业的实现得到了强有力的保障。
（三）风险分析（政策、法律、市场、技术、运营、财务等方面）
投资风险最先体现在项目的建设开发阶段，由于一部分资金由投资者承担，投资者在本项目中的风险较大，需要项目单位有强有力的信用来保障项目的完成。投资风险的规避如下：
本项目良好的市场前景和经济效益有能力在项目建成后，按计划偿还投资者，项目建成后，由双方认可的权威机构对项目进行评估和审计，然后办理相关手续。
建立还款储备金，在项目进入生产经营期后，每年在营业收入中，除按《企业法》相关规定提取“公积金”和“公益金”以外，再利用剩余待分配利润建立“还款储备金”。该储备金在若干还款期内如没有动用，在足额偿还投资者回报后，纳入待分配利润中。
1、财务风险分析
企业的快速发展依赖于一定的外部资本的注入，如果经营中不能按预定的经管目标实施，可能存在财务风险。
在项目运营过程中，有可能形成呆账、坏账和死账等均造成巨大的财务风险。规避财务风险的措施包括：
（1）根据企业实际情况制定相应策略；
（2）加强营销各个环节的管理，防止呆账、坏帐和死账的形成；
（3）加强财务管理创新；
（4）加强企业的技术革新，不断开发新项目，提高本项目的附加值；
（5）加强企业的成本管理，向管理要效益，还要密切关注本项目所属行业的发展趋势及时应对各种不测事态，以规避风险。
2、政策、市场风险分析
如果一旦出现国民经济发展速度放漫，产品需求量减少的情况，我们也会认真面对，根据形势变化，进行宣传，进一步扩大影响，并在质量、价格、服务等方面多做工作，创造更大更广阔的市场空间。并不断研发新产品，拓宽市场领域，开源节流，降低成本，从而缓解风险。
五、其他方面分析
主要包括：实施人员的组织、项目进度的控制、实施成本的控制、质量控制以及实施结果的评价。为保证项目保质保量、按时进行，企业已经着手进行信息化项目实施监理机构的选聘工作，通过第三方资深机构的介入实现对项目的实施质量和效果进行实时监控。
六、项目实施具体方案
（一）项目实施组织与管理
1、项目实施组织：企业成立项目实施领导小组，由企业负责人主持，包括企业信息主管、技术依托单位的相应人员，从战略层次领导整个项目的实施工作，指定几名骨干负责具体工作，研究实施企业信息化系统的方法和步骤，掌握有关的软件功能，准备并录入数据，学会应用各种报表提供的信息，培训本部门的使用人员，参加制定工作准则与工作规程，做好新旧管理模式的切换，运行新系统。
2、项目实施进度：该项目拟建设时间两年，即从2013年3月-2015年2月。具体进度安排为：
（1）调研与分析与可行性论证，2013年3月；
（2）详细规划设计与设备采购，2013年4月至7月；
（3）分步实施与上线；2013年8月至2014年8月；
（4）试运行，2014年8月至2015年1月；
（5）正式运行，2015年2月。
（二）项目实施技术方案
1、项目实施方案：该项目由华为公司提供技术方案，按项目要求开发所需软件系统，所有的硬件系统都由华为直接供应。
2、关键技术及解决方案：
（1）企业管理过程重构和电子商务平台规划；
（2）信息资源规划技术
（3）基础设施技术：计算机网络技术、数据库技术和网络安全技术；
（4）基于网络的CAD/CAPP/CAM/PDM集成技术，实现真正的数字化设计和数字化制造集成；
CAD/CAPP/CAM/PDM技术和MIS/ERP的结合，实现企业设计、管理、经营的数字化，实现企业内部的信息化建设——数字化企业；
（5）数字证书与安全控制技术
这些关键技术需要给予高度重视，一方面需要安排足够的培训使企业管理层、用户尤其是信息技术人员切实了解甚至全面掌握相关技术，另一方面，需要与外部有关有实力和信誉的厂商和有关技术专家建立战略性的长期合作关系，主动借助外部技术力量全面研究和妥善解决这些问题，以确保公司综合信息系统在技术上获得成功。
（三）项目实施运营与维护
企业成立专门的信息化部，待项目建设完成后负责所有硬件、软件维护。
项目建成运行后，企业通过扩大知名度增加销售额、提高工作效率减少经营管理人员、减少周转环节降低物耗成本等实现盈利。
七、结论
该项目符合国家产业政策，代表产业发展方向，符合信息化产业发展和信息技术应用政策导向，符合国家规定的投资方向。项目的建设对当地和行业有一定的影响，技术水平先进适用，市场前景广阔，具有较强的应用性和示范性；从经济效益和社会效益综合评价，该项目的投资建设完全必要、经济合理、切实可行。

******生态农业发展有限责任公司企业信息化投资预算
序号
项目名称
实施内容
数量（台套）
资金（万元）
1
ERP
生产、销售管理系统
3
45
2
技术研发
CAM软件完善及应用

15
产品数据自动编码系统
1
10
技术信息系统与ERP接口
1
20
3
企业网站及电子商务

30
4
机房及产品展示平台

35
5
网络系统
计算机及其它硬件设施
20
10
服务器增容
1
15
6
不可预见费用
按总投资的10%计算，约为20万元

总计
200万元

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