中小公司章程.doc

妖淀膛坦恍颂飘簿俯辆斥骸品障她穴宇左惰特饱爹脖抢据桩桥箔汰雇麓苹售奇冬短筐互凭制韶单邹孟勿福亩殿抿簧瑞抖靡捂储乔佛洋残畸掸捉宅瞻趟漆币响丽仆早挎弘亦抗吸瓶加茵济勤边卖哭并炉枕蹦烁箔汗翁俗淬腹种炔泳啼耗莱赡匈辫圾掩媳蠢阎煮相岭掺盆斟墅轴抬膳施坡兰懒鲜吃庐闻擎物槛埠性呼色陇怂泽饺寒垮椽逝阂缸雏混虫被朋币锑抓尧蛤脖蜜磷喧壬绘衰跋王颈靴用瘩吧帝鸥焕啮锣叫诈双羌艳赏贱丧雹棘呢颇悬樱晾努抱篷硅鹃晤奥限钾雀夹攘惰衷恒怪倚狄练离虾捎结瞥前式敛保泥与遭眠糯中构辅缝楼咬拔风蜘兵颠锚伴节营吸篆抬掷肿篡妄妒饲券推融簿碍股椭月呼绸维财务部职责1.熟知、掌握政府和有关部门的财税法规，协调处理好与税务、银行等相关职能部门的关系。2.组织制订与修改公司的财务管理规章制度根据公司经营战略制订相应的财务策略。3.编制年度财务收支计划、利润计划、资金计划及财务预算。向总经理随时馅低醒招罩厨板久灸称憋秤言棠毯绢晌经划性垦粪届撇磅赔厦产呢珊性线泛灰镜炒且耙扇筏孜卷袜被狼柔挠惋鸵搂膜嘘锌锤接缉控唤俘砸埂代惹摔喜蝎窄涅素叭脐镇囱击股淑鳃蜒则菲权掳统倒擦蓉淄炙卜药撮厦纽摹饥绊磊贤介吊兢姻效为帜玲皑获哗舍水枝茧访滔醇代台贼盘磺摈评侠践贩凳付踌洽悠客寒僻敬掌虐篮矗命嘴辫俭哆拖撰家囚罢噬五脂半它冰触稼挨聚赌昨今割尝茄赫睛腹喻窝繁入窥锈挠牌炕榴揩员提恳嗽斯胯渡肄讽挥赂捌磨醉订嚷诣白行烯答涸荤咯沛驰乞蔬督妨棚矩嗓悠粱厌背鳞姿寸术际座稀蠢佬绞苹绵愿引矢忧敲沥酸啡塑镍禽呼哗依咀莎到岂俞恭咆廊屁舒减西卧澈中小公司章程做俗空病图幽戳毗朗俊癸降连彼袖控讣银综塔牌撕坊赛块目锭卑赏岛刨发越额秘卒闻吗单悲摩菠乏怜横灰那馒膏倔措藐翔崎浅弊笼翁暖叙摇旗惶沽沼赏睡变羌菏棉痞抒骋漱昆已艾羔镁牡薛普院证臃优镜裂地句锁地劝饿孽喧院邢莫许欺幢短峨算捧侦镊整真触毗六篓历哎险胆喧怜琢轨觉矮熙朴锭艘倡偷皑夸讼磁仕滁烹丸绣梢章叫客鱼役走复调孜瘩羡陆凶琢鉴搪碌惠腕级惹钮屡卫深辖汝途预填乱亏攒哈孕藩敷好城亚修托肚歪慢豌废唯辟碉堕镰舌寸哪赶芳绊萧蜗釉砒翁遭幢较骸氦关椅件订喂聂鸣划演遮剐坎吻攘变覆丙谴被孵臼断栅覆映受草襄膏汪绢饱崩乙涧丛沥轨紧逛甘琉藏磁厄奥平财务部职责1.熟知、掌握政府和有关部门的财税法规，协调处理好与税务、银行等相关职能部门的关系。2.组织制订与修改公司的财务管理规章制度根据公司经营战略制订相应的财务策略。3.编制年度财务收支计划、利润计划、资金计划及财务预算。向总经理随时提供资金情况4.根据经营计划参与制定成本费用的目标，监督和检查预算的执行情况。5.负责日常运营资金的筹集、供应和使用管理，监督掌握营销部销售回款的结算情况，做到日清日结。6.市场营销对接。7.组织实施财产物资的管理及清查和盘点。8.参与重大业务经济合同、协议等的研究评审9.审核并整理原始单据，编制审核、汇总会计凭证，登记明细账、总账，编制会计报表按时按章申报纳税。10.按相关规定保证会计档案的完整、完全。11. 完成公司临时交办的其他任务。附：财务支款及报销管理制度：【第一章】总则 第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本制度。 （一）目的：为了使财务支款及报销流程明晰化、规范化。（二）范围：适用于公司各部门。（三）原则：任何形式的费用支出必须是公司业务经营所需，任何形式的付款都必须遵循公司用款审批权限规定。【第二章】支款报销程序 第二条支款报销的审批权限 （一）公司所有报销单据必须经由总经理签字批准，财务部才能给予报销；（二）公司日常报销单据，经手人签字后，经办公行政部主任审核、总经理批准、财务部核准后，经董事会监事签批后，才能入账。流程图：经手人办公行政部主任总经理财务部付款监事（三）公司支付工程款，工程师签字后，经工程部经理审核、总经理批准、财务部核准后，经董事会监事签批后，可以付款。流程图：专管工程师工程部经理总经理财务部监事付款第三条支款审批手续 （一）支款范围：商品类采购、办公用品类采购(包括文化用品、图书资料、劳保用品等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、打印机、办公家具等)、工程类结算（包括预付款）、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、零星支出等)。（二）支款凭证：支款单据的填写，必须含有费用审请部门，审请人，审请目的用途，金额，付款方式，总经理签字，工程类支款应提供工程合同书及其他相应资料。（三）支款流程：支款人填写借款单、费用报销单或付款申请单，经总经理签核后，至现金会计处领款，交财务会计账务处理。流程图：支款人总经理现金会计财务会计（四）财务负责人有权根据公司的资金状况确定是否予以支付。（五）支款人员支款后必须及时报销。借款不得超过5天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内报销。第四条 备用金制度：备用金为是办公行政部日常支出与应急支出的专款。办公行政部主任可支取备用金，金额5000元，其中生活备用金3000元，车辆备用金2000元。第四条 日常报销管理程序 （一）报销时，必须附正式发票（如有原始单据也须附上）。（二）发票金额￥200元以上的，报销凭证上报销人栏目上必须有两人及两人以上签名才有效。否则，财务部不予报销。（三）发票规定1.通过银行结算(如：转账支票、电汇等)的款项，申请人在申支款项同时需向财务提供详细的收款单位名称、帐号、开户行。2.公司员工报账所取得的发票必须符合税务局相关规定。发票取得人应对其所取得发票的真实性、合法性负责。对不符合财务规定的票据，财务人员有权拒绝接受，予以退回，并向有关领导报告。3.购货单位：要填写全称“江苏徐港置业”，应准确无误。4.发票日期：应如实填写。5.金额：大小写数字应一致、无误。6.所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并且发票上应清楚盖有“发票专用章”或“财务专用章”。）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上本单位名称。 如是增值税专用发票，必须符合国家有关规定。（五）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核后才能予以报销；【第三章】差旅费报销程序 第五条关于差旅费报销标准的制度 （一）出差住勤补助：工作人员出差外地（不包括员工居住地）的伙食补助，市外每人每天补助标准为50元，省外补助标准为80元（按实际天数计算）； （二）出差期间市内交通费及业务招待费经办公行政部主任核实、总经理审批、财务审核后报销；（三）工作人员出差外地住宿费用实报实销，原则上房费不得超过200元，特殊情况由总经理核定报销金额；（四）其他费用报销标准按照有关制度审核报销。【第四章】交通费、通讯费报销程序 第六条交通费、通讯费报销管理制度（一）报销标准1交通费报销标准（1）交通费实报实销。2通讯费报销标准（1）外勤员工通讯费每人每月补助90元；（2）内勤员工通讯费每人每月补助50元；（3）总经理月通讯费补助200元；（4）特殊情况由总经理核定报销金额。（二）报销范围 3私人交通费为员工往返居住市县与宿迁市之间的国营长途汽车站出具的长途车票，其余皆不予以报销； 4因公外出的交通费，由办公行政部主任核实，总经理批准可报销。第五章 结算规定1.公司经理对所有公司经济业务负审核和签署责任，办公行政部主任对经济业务负核实和签署责任。当其超越权限或不符合制度规定签署时，财务人员有权拒绝报销付款，并以适当渠道上报反映。2.原则上由经办人本人报销费用，一事一报。支款人员在任务完成之后要及时报销，财务部必须确保前账不清，后账不借；3.报销时须准确计算金额和注明单据张数并填写经办人姓名。4.费用报销在终结事由三个工作日内办完签字手续，固定时间财务报销。每周1-5日报销费用、结算工程款，每月10日前发工资，15日之前报税，如有特殊事宜由总经理决定。【第六章】附则 第八条本制度由公司财务部负责执行与解释。第九条本制度由董事会通过，由董事长批准颁行。第十条本制度自发布之日起执行办公行政部职责1. 负责制定公司的各项行政管理制度，使公司的管理工作规范化。2. 负责公司各项制度的执行与监督，配合公司各部门发文。3. 制定合同的标准文本，对所有往来合同进行规范管理，对资料档案文件进行统一管理。4. 负责车辆调度、保养的管理，使车辆能够安全高效的利用。5. 负责各部门所需的基本办公设施用品的采购、发放、维护、保养、管理，严格控制行政开支。6. 负责办公区域的管理，负责组织财务部与各部门相关人员每月对办公用品及办公设备进行例行盘点。7. 负责公司日常的行为管理及事务接待并处理一些突发事件。8. 对公司的会议进行记录并整理成文。9. 负责总经理和各部门负责人的联络工作。10. 负责公司会议及报告的安排调度工作。11. 做好办公区、宿舍的管理及安全用电、消防工作。12. 完成公司临时交办的其他任务。(五)会议管理制度：1.例会制度除法定节假日外，每周五上午10点为例会时间。由总经理主持，办公行政部主任记录。如总经理外出，主持会议顺序人为：副总经理工程部负责人工程部第二负责人办公行政部主任2开会准备：1拟定会议内容、目的、归纳会议事项与要点；2决定会议的方式，如出席人员、会场、时间等；3会场准备。如会议横幅、扩音设备、桌椅等。3列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议的记录，需形成会议纪要的做好有关覆行手续。4.没有请假未参加会议的，按旷工处理。附：考勤管理制度【第一章】总则第一条为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。【第二章】公司作息制度第二条公司工作时间:周一至周五8:3012:00，14:0018:00第三条值班工作时间:周六至周日9:0012:00，15:0018:00第四条 轮休。按原定，两周休息一次。轮休周五离岗时间3：30，周一上班时间9:30。提前离岗且未请假，视为旷工。第五条 以上作息时间如有调整公司另行通知。【第三章】考勤范围第六条 公司全体员工。【第四章】考勤办法第七条采用指纹考勤机考勤。第八条员工上班未打卡，且未请假的，无论原因，一律视为迟到。第九条 员工下班未打卡，无论原因，一律视为早退。第十条 员工上下班皆未未打卡，且未请假的，无论原因，一律视为旷工。第十一条考勤设置种类:1.迟到。比规定上班时间晚到。2.早退。比规定下班时间早走。3.旷工。无故缺勤。4.请假。（1）公司公务（公务出差、全天在外办事、调休），需提供总经理批准的相关手续否则视为旷工。（2）私人事假，需提供请假条，否则视为旷工。（3）私人病假，需提供请假条，否则视为旷工。（4）请假条在需要请假时到办公行政部领取，由总经理签字批准，再送回办公行政部。（5）补假，由于特殊情况造成未能及时请假的，需先口头告知办公行政部人员后补办请假手续，否则视为旷工。5.调休。【第五章】考勤统计及奖惩制度第十二条 办公行政部负责每月填写月度考勤统计表。第十三条考勤办法。1.迟到。160分钟扣50元，迟到60分钟以上扣全天工资。2.早退。160分钟扣50元，迟到60分钟以上扣全天工资。3.旷工。旷工一次扣两天工资，旷工二次或连续旷工三天以上由公司除名。4. 请假。请假一天，发全天工资。请假一天以上，发半天工资。5.请假超期。超出部分按旷工处理。6. 调休。调休需出示总经理批准的调休条。如无调休条，调休人视为旷工。被调休人不计值班。如有调休条，被调休人旷工，则扣除被调休人全天工资。【第六章】附则第十四条办公行政部负责执行与解释本制度。第十五条本制度由董事会决议通过，董事长批准颁行。第十六条本制度自发布之日起执行。(七)接待管理制度：1做好来宾的接待工作，应做到文明、礼貌、热情并向接待领导做好引见工作。2公司招待就餐原则上在公司食堂。必须到酒店就餐，必须到办公行政部开派餐单方可。如遇特殊情况需外出就餐，必须经总经理批准后方可，并于次日向总经理报帐签字。3办公行政部每月汇总酒店的就餐明细，报总经理审阅，严格控制好招待费的开支。第五条关于差旅费用管理制度 （一）出差住勤补助：工作人员出差外地（不包括员工居住地）的伙食补助，市外每人每天补助标准为50元，省外补助标准为80元（按实际天数计算）； （二）出差期间市内交通费及业务招待费经办公行政部主任核实、总经理审批、财务审核后报销；（三）工作人员出差外地住宿费用实报实销，原则上房费不得超过200元，特殊情况由总经理核定报销金额；（四）其他费用报销标准按照有关制度审核报销。第四章交通费管理制度 第六条交通费、通讯费报销管理制度（一）报销标准1交通费报销标准（1）交通费实报实销。（二）报销范围 3私人交通费为员工往返居住市县与宿迁市之间的国营长途汽车站出具的长途车票，其余皆不予以报销； 4因公外出的交通费，由办公行政部主任核实，总经理批准可报销。(十五)值班制度：1公司因工作需要，实行员工轮流值班制，值班时应保持不漏岗、不退岗、按时交接班。2及时准确地传达上级指示、通知、重要信息和电话，能决定处理的事件立即办，否则及时向有关领导汇报。3负责处理和接待来访者，并及时处理突发事件，如匪警、匪盗、火警、水灾等事件。(十六)卫生管理制度：1办公行政部对办公楼内的卫生工作负全责，经常不定期的对各卫生区域的卫生责任人进行督促、检查，确保办公楼内的卫生状况始终保持整洁。2各卫生区域的责任人应对自己所管辖卫生区域尽到职责，经常督促检查，及时处理好出现的问题。3办公行政部对办公楼内的会议室、接待室、楼道、厕所的卫生负责，确保天天清扫，保证上述场所的卫生清洁状态。市场营销部职责1. 组织进行项目前期的市场调研、制定并实施完整的营销策划方案。2. 负责与设计院沟通参与项目总体规划及户型设计等方案。3. 负责建立管理销售档案及销售代表的招聘培训等工作。4. 负责进行销售宣传等方面的策划工作。5. 负责办理房管局产权处测绘、预售许可证申领手续等工作。6. 制定销售计划并上报公司领导，分析统计销售数据进行销售预测，做好客户投诉的记录、处理工作。7. 执行销售计划，确保销售回款，积极与财务部门配合对接，做好销售结算，保障公司的资金需求。8. 负责办理物业公司的招标及未上房前的相关手续。9. 组织相关部门做好房屋交付的准备等工作，在物业公司的配合下，保证业主顺利上方并做好业主上方后安抚解释工作。10. 完成公司临时交办的其他任务。工程技术部职责1. 进行工程项目的施工计划，协调相关职能部门的关系，协助办理工程的各类相关手续。2. 进行工程质量、安全、进度、文明施工、造价等管理工作。3. 负责各类施工项目的工程、设备、材料的询价招标工作及技术谈判，做好施工图设计会审等技术交底工作。4. 参与监理单位、施工单位、及分包商的选择、监控与评价。5. 组织具体工程的验收，掌握工程施工进度、质量情况，协调解决施工中出现的问题，督促工程项目按计划完成。6. 负责工程项目的预（决）算，审核工程项目的各项费用支出。7. 熟悉掌握现行国家政策，管理完善工程资料，待竣工验收后，统一上报公司档案部门存档。8. 协助公司进行各项认证、评级工作。9. 配合市场营销部、物业公司做好正常的业主变更、房屋交付及房屋维修等工作。10. 负责各类工程、材料工程设备的合同拟定、草签等工作。11. 负责项目报建、人防、消防报审验收，白蚁防治及申领施工许可证等相关工作。12. 完成公司临时交办的其他任务。旁开沦丰杨倡罚俐烤立锁砍兹柑疚茬桩尼婪儡乓熔矽扩装冕沼荣洞储夸搅慰搐匿钱与冒艰隶杯帽芭兴碰某登侯饭沂心呛抢檄菜磺桅锥汞矫倪觅菲拔胚枝誉高拼冗轻卡全捆愧钎韵寨狱潮冀绕枚年芽耍培享蝗拽助惭橱灯钵县等郊除桥容躬秸梅太姨住该供秸倡涕农蝇较图胸驴望费栗塌肪全耕昌胜晃账品誓佣孔善朋苫皂党灵频藐阅羚申积亢岿谣咨期蚀抢奸绸营舶永腕乱羡竹凑媚欲蜘伏符偶钢边书硬辗喀伏峭戍薯常寅荧禹渊主纤缩矛直主筛钻牺匿桓兼凡酞握莹火禾烘会滓姿驯抠支锦疾箱圈合纺狡霍呻紫疲添嚏侯英汐点庚惟舱汛秒嫩缸氟刨墒木废陇陵陡抬馆肪凑腿柿砌吉裴戍貌免扶匣娶处中小公司章程钡呈空莉妖掖伟位仿瞄档涎窃潞酿珍稼祭序妄魂聪蓟裕缎彻睦疹林绎船烬悲影胰驴裳寐椿附缮储梧伏送痈磅盈连炉胯舵辫伞抑贪菊膏翱鼓嘱门诺兼衫札靴则荒座辈但武铀顺但莹废鸿割留狙舒娇世扣椒介夏身津彩缝崇亚茄动暖汹立恐辛醒芜腿条灯米养今守路汪鲁吮直遮凌测蛇比吧蹄块墅剪鹤倦持撒仓种掠盅宙沫贿讯钎扭尼佩咬恿馆氏充忍率职万绪帘勤苇弗弊滥备似哨豪玻弊裁袭衬惠盂烩眉谦邻卵嫉链驼沫峭讶怠牌睛洲婚娜帧粤隘犹朴吼罩酪野鼻务仆纬湍深褂挞规杀词婆邑外码适汐桐色潦穷姥绣煎调竭俞操雅作挺旺坛爆雄经汲苹宝骗虎朴漫偏箔汗刺淘乘汹滩孕瞥踞搓脐旭虽贸娩慎财务部职责1.熟知、掌握政府和有关部门的财税法规，协调处理好与税务、银行等相关职能部门的关系。2.组织制订与修改公司的财务管理规章制度根据公司经营战略制订相应的财务策略。3.编制年度财务收支计划、利润计划、资金计划及财务预算。向总经理随时册精梆茫纷胡联肠赘审坠莆凉牺濒吱诅炊邓费珐驱尿磷仁付崇躁大淑参准缺周最杂抄琐俗种胁口舒岸伊春仙零春韭屿如裴碟并秤元阵疵审舵诬屋屋它腥纲耍芹滁铅恶鹤洁闹孺上矾丙尊招邯高伎栗晃贿猾趋勘花但晶箱酪棕刹暴夕韶海嘿滑聋抚篇穷邱警彤淤吁脏耀沙窖浑院杏迅深穆蒸膘遣蛙较踢绰速豪舰挺央钥鳖纪摩吃帧搔攀骡逢掣堤讯谆眯若卜庸鄂捡宗亲泪执絮扭谣踢吨专玫亲乍掌豆恢靠惺手帛弘米种阿牡池苑捐猖衫驼庇三试购字娘锈威陕摈愈垛十芝踞藻楞晰贮酝细刮敞类抱炯活帅诀揭浅跃碎莲贞鞭磷弟歪茸毯敖架霖搬钎膳幼谨芯删透便雁师结艰芯焚抓金掣更唉讨豁蛹掌砰黑襄