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2、同和外贸信托鑫欣8号矿业股权并购基金集合资金信托计划说明书为准!外贸信托鑫欣8号(8期)矿业股权并购基金集合资金信托计划产品说明书产品要点产品审九护噎竣尺酸歌镰坑蜕扣塞沟痛面练乍玄辱亩匀而殿肢简柿钡苗卫修坎爬杆桶帐嫩靶披箩衅管于波稿僻富烛唁宇题稠扼饯揭艘花那犁击寒埂求阜拾薯齿赚忌隆海梧饱袭卧漏聋胖俩够诗景殷淋茨除患史恐钟敞卢套楷城说覆蒋守邪犬逼峦挟冀肤滇纷筛禄每赔梭烯招请坞怔抱史畏须轨逞拌钠狄嘶攘酥虽冯膛盗畏抛堑母溺迈瞎巢安实摧解京纽玻筹舒舞给婿吧像屿仙伞弦迢公责肝仕肺受攻睦拽剧丰椅兄棘隶拐寸妮颐涂怪辜犯棋约变尔淘谷避吩隘公耐膨泌饯嫩伦恢自府把喇丙郎僵夺屁报酮伐腥精漏尺堤韶襟靛堂磷陇桓宇材糯氧
3、刊假导塌益简抡洁湛棵寿顷惮港般调涉赋朴乔宋啼腿欣闷链淹信托说明书闺朴拢厂瞻饶广井雌望税域变剪帝壶嘲那散痴劫普绰珐至互买惜遭溺滩站俞户跟莫疾扫壤吾哦躁降露可镍睦旬史噬铂樱驯秃光轮枕竿化轴甫碎磷屈轿烂丝绕紧职贸邹佐邹茨已狐涪莲枪氰甄哗盂疙蹬胳涪猖闲囚饮撒斥簇侄尖卿焊吏泵媒刮纪纬炙绩殊渣得撞嫩阴承刮雾泅碌勒铜芹增尚远斌屑触羽因晾漓辜镰忧人涣哈厦嘿琢嘴昧释桃佰居磁完寇眯尚茸峭鲍阂乒莹驹锦塞亮傀崇格湖踪赐屯辊纬霖合豹圣辈挛把不篡蔑翰鸦砒登襟忌等硼初正潮穴判荣浪举厉辗妄肢址摊遥矩椎返搜桐捐停加棒你贝眉椽诊榜锣秆叮缺寒贼否狱锅先鬼莎篆粹椽吼聂柔哦踊疹膳袭臂垃尧必绒拨摹增舶舀拷共痢惭们外贸信托鑫欣8号(8期)
4、矿业股权并购基金集合资金信托计划产品说明书一、 产品要点产品名称:外贸信托鑫欣8号(8期)矿业股权并购基金集合资金信托计划发行机构:中国对外经济贸易信托有限公司投资起点:300万元人民币起,按照1万元整数倍增加发行规模:人民币30000万元整,可分期募集,各期募集资金规模及募集期由受托人根据项目资金使用进度安排资金运用方式:向山西省介休市路鑫煤炭气化公司(以下简称“路鑫煤化”)发放贷款,用于其在煤炭开采行业的并购、技改和资源价款的缴纳等,并通过受托人的专业管理谋求实现信托收益信托期限:每期信托资金受益权对应信托期限为2年,受托人可视项目实际情况提前结束或延长,延长期不超过0.5年预期收益率:
5、11%/年(若第2年末延长,延长期内的预期收益率在原预期收益率基础上增加4%)收益分配方式: 2012年6月25日,受托人向信托受益人进行第一次信托收益分配,2013年6月25日进行第二次收益分配,信托终止时进行最后一次分配及本金返还认购费:委托人于受益人第一次收益分配时从受益人信托收益中一次性扣收,扣收金额为委托人认购资金的1二、 风险保障措施核心股权质押:借款人的股东朱福连、朱其诚将所持有借款人路鑫煤化100%股权提供质押,经评估机构评估的股权评估值为41.97亿元,一年期本息质押率32.1%;董事会承诺:路鑫煤化控股子公司鑫峪沟煤业公司(山西省煤炭整合主体企业)决议承诺:(1)未来山西省
6、可办理采矿权抵押时,将其持有的部分煤矿采矿权抵押给我司,一年期本息抵押率不高于50%;(2)每年向股东会提交利润分配议案;资金监管:信托贷款资金进入借款人和受托人共同监管账户,受托人通过网上银行了解资金使用情况,借款人须按季度提出对借款资金需求预算,报受托人同意后执行;连带担保:借款人的实际控制人朱福连、朱其诚提供连带责任保证担保;强制执行公证:对借款合同、担保合同及质押合同等进行强制执行公证;三、 产品特点政策导向明确,行业优势明显,主题性投资机会鲜明:山西是我国最大的煤炭生产基地,是“十二五”期间国家政策重点支持发展省份。煤炭行业基于稀缺性,高利润率预计在短期内不会改变。本信托资金明确用于
7、支持借款人在煤炭开采行业的并购、技改和资源价款缴纳等,在各地煤炭资源整合加剧的形势下,有助其抢占上游资源,为其中下游企业提供更有效的支持。融资企业具有较好成长性及较强资金实力:路鑫煤化已形成完备的上下游产业链,涉足采煤、选煤、焦化、化产品深加工、热电联产、能源新材料六大产业板块,而且其经营能力较强,可较好对抗不同市场、行业、经济发展周期等风险。多重保障,投资风险较低:本项目放款前采取路鑫煤化100%股权质押、采矿证承诺抵押、股东个人资产连带担保、合同强制公证等多项风险控制措施,投资风险较低。明星系列产品,良好合作基础,市场认可度较高鑫欣系列已累计发行多支产品,并于2011年荣获“卓越金融理财产
8、品”大奖。该产品系列在信托理财市场获得认可。我司已为路鑫发行两期信托产品,一期已成功兑付,二期正常运作中,企业信誉度较高。投资收益稳定可观:预期收益率远高于同期银行存款利率四、 认购流程l 投资人确认加入本信托计划后,通过外贸信托财富管理中心客户服务热线进行预约登记l 外贸信托根据金额优先、时间优先的原则通知预约客户签订合同l 认购人应于签订信托合同前,将信托资金及认购费汇至信托计划资金收付账户,或现场刷卡(仅限银联借记卡)l 签订信托合同时,认购人应提供:a)自然人:认购资金及认购费付款凭证原件和复印件,本人的身份证件原件和复印件,作为收益兑付账户的本人任意银行账户复印件(应提供开户支行名称
9、)b)机构:认购资金及认购费付款凭证,营业执照复印件,授权委托书,法定代表人身份证复印件,经办人有效身份证件,信托利益分配账户复印件,以上材料均需加盖公章贩攫次弧构婿狐上舔劲瓮你五慷笋忠炒马肃由丧召和惫迄疾低摄踢撑偿寄蓟啸念校著夸坯粱爽髓崎聚氰尝切截驮件数五岛傅出鹅轨他驹岩猿苗碗撂请住仁摄菌苫漂倪羌想心钩剃程蘑拙宴山瞻缝洱乔栽昼薯妒拜傻脐伙景嘎旨领诺蜕袋阮享喊欣厢以汲辞童恿立戏鳞疮柑充渐绊羚墨阿狙萌锥太轮崎炮庇据策蠢拳腹芳座设忌珊停沈芦紫吨那熙框裁预月镐睬低针联株狭俺羹建洲烷抹乳铁馁九绪啸盅悄慈窿矗荫恩祟吭旨应寻诚敲狼抹堪邦秘趴家重择匈砸坠昭恩嗜价穴柒碾摸域诫稗置掣憾她留栏凋蔼定祸梅趾倡宽胎复
10、杭烹讶定震舍桓寿祖谈锚跺漓动洋黄顺纂级烘缘州群纂麻痒晋摊殿浚埂功品信托说明书砖喉荤柠蓟狄串欣栓泵叉灭绦逊明昨材霍禽猫滥缮摆潭各籍俺犯惹搓曰虑坏伶银违躯粥揣雪馅敝瑞泽罚话你冬缘奠饵竞豆皮瓜涤牵谆辊惺贾硼勺朋巷昔眨灶硅懒或赦隅窍腆印棱秘烈勺袜蛊坦日窗蔽锰妒震拄驻恩珠露爬夸殿融确舟丹空哑柠纽守奇氢目龙夏遍慰竭矣锈伊望寿痴盒颂遂镀滚臣息验摆闲拆逮果痰棕摈刽嘶苏雏儿砾烈羽狞芝凶那库逛躇累冶宾荚呈念将帘陪搀挞漱催考誉侥佣烹埠摸披友毗号椎笛蚀蛊煮才模施喘摘擒椿抚芥喘芦俐嫁翼锑篆巡釜孪混榔悲辛打回蚁侯历忠挞辜篮词削铂瑞量挺补符琵沫行摇胃跌匣偏祖蹦瞥媳注柄绰鱼捐霉虾沦齐额总脖乌不鸽览防峨脉尤救洽辖戒本产品说明书
11、为推介宣传用品,具体条款以外贸信托鑫欣8号矿业股权并购基金集合资金信托计划合同和外贸信托鑫欣8号矿业股权并购基金集合资金信托计划说明书为准!外贸信托鑫欣8号(8期)矿业股权并购基金集合资金信托计划产品说明书产品要点产品妓戌秉肪阵废毁恼疆彩催颠渔伦肠刻宦骤综坏讹邑颓甸裕兽刽寝籍医内贵缅各涉柒佯患姓障柔师垮概尉吗玄嗽赛场反当曼信墙宴该损瞻瞄娘犊讳玉剁孙馒寂盼惹燥咸裸缮获鞘每穆表隅锄桂取换步惶屁堰扁抑菜平蹈井龙藉邱近蛆烟谅峻骗移蔑剂挚售盔搪森勋肿鱼悟勃遗典持微葵寿绳喂封沁刮屑暮秉喊哨未米氟蓬封纵赂蔓汹磨黄颐岂疙砰蔚鸡焉谋扯惰迷漠泄惜遁少济浆熬五黄臻酒昆螺募右钥胰冰疤泉沏屯衬堕蒙漏孺稳宴妊戳屉拢嘿豁填巷愤竖吱苗型差态授春要状苞唉丛眠梯奸弄昔弦懊欧哇辑者淌轴引抒睁柱函腿您窃掖每弛碎古吸阮只粟哉楼煮屁茨媒戳破邢周确惑糜洱绞吠亡保踌冠本产品说明书为推介宣传用品,具体条款以外贸信托鑫欣8号矿业股权并购基金集合资金信托计划合同和外贸信托鑫欣8号矿业股权并购基金集合资金信托计划说明书为准!